SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Transcripción

1 Hoja: 1 de 6 Del 1/1/214 al 31/12/214 7/3/215 8: Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido 1. Presupuestarios Ingresos corrientes , , ,24 Recursos de capital , , ,22 Fuentes Financieras ,64, Total , , ,46 De libre disponibilidad , , ,28 Afectados , , ,18 Total , , ,46 2. Extrapresupuestarios ,94 Total General (1+2) , , ,4 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Importe I. INGRESOS CORRIENTES ,24 II. GASTOS CORRIENTES ,9 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) ,15 IV. RECURSOS DE CAPITAL ,22 V. GASTOS DE CAPITAL ,57 VI. INGRESOS TOTALES ,46 VII. GASTOS TOTALES ,66 VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) ,8 IX. FUENTES FINANCIERAS ,37 X. APLICACIONES FINANCIERAS ,17 Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado 1. Presupuestarios Gastos en personal ,4, , , ,9 Bienes de consumo ,19, , , ,85 Servicios no personales ,22, , , ,74 Bienes de uso ,81, , , ,37 Transferencias ,68, , , ,92 Activos financieros ,5, , , ,18 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos ,84, , , ,96 Gastos figurativos ,31, , , ,18 Total ,5, , , ,29 2. Extrapresupuestarios , ,4 Total General (1+2) ,5, , , ,69

2 Hoja: 2 de 6 Del 1/1/214 al 31/12/214 7/3/215 8: Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado Departamento Ejecutivo Ordenamiento del Tránsito y Tramitación de Licen ,76, , , , Guardia Urbana Municipal ,8, , , , Servicio Municipal de Empleo ,1, , , , Proyectos y Obras ,27, , , , Viales e Hidráulicas ,15, , , , Electricidad y Gas ,23, , , , Paseos Públicos 29.19,14, , , , Mantenimiento Urbano ,67, , , , Cementerio ,59, , , , R.A. (133) Agua Más Trabajo ,57, 17.58,29,, R.A. (132) Fondo Solidario Provincial ,65, , , , R.A. (131) Fondo Obras de Gas Ordenanza ,65, , , , R.A. (133) Plan Más Cerca: Más Municipio, Más P.935.6,27, , , , R.A. (132) Obras Fondo Educativo ,83, , , , Deportes, Recreación y Tiempo Libre ,57, , , , Niñez, Adolescencia y Familia ,49, , , , Atención Preventiva y Promocional de la Problem ,38, , , , Abordaje de la Participación Ciudadana y la Econo ,4, , , , Abordaje de la Problemática de Protección y Dere 85.66,49, , , , Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores 3.437,3, , , , Implementación de Politicas para la Juventud ,4, , , , Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violenc 9.,, 9., 9., 9., Inclusión Cultural y Recreativa de Familias Numero 4.13,, 4.13, 4.13, 4.13, R.A. (132) Fondo Educativo ,65, , , , Programa de Relaciones con Organizaciones Soc ,19, , , , Bromatología y Protección de la Salud ,65, , , , Salud Preventiva y Asistencial ,56, , , , Aporte al Ente Descentralizado - Hospital Municip ,43, , , , Teatro Municipal ,74, , , , Coordinación de Recursos Artísticos ,83, , , , Museos ,92, , , , Turismo ,9, , , , R.A. (131) Preservación y Optimización de la Cali ,48, , , , Recolección y Eliminación de Residuos ,49, , , , Microcrédito de Fomento Programa Hábitat ,87, 428.7, 428.7, 428.7, Programa de Producción Social del Hábitat ,51, , , , R.A. (14) Plan Director Territorial de Ing. White - O ,98, 32.58, , ,15 Actividades Centrales ,75, , , ,94 Partidas no asignables a programas ,97, , , ,21 Total Departamento Ejecutivo ,83, , , ,32 H.C.D. Actividades Centrales ,67, , , ,97 Total H.C.D ,67, , , ,97 Total General ,5, , , ,29

3 Hoja: 3 de 6 Del 1/1/214 al 31/12/214 7/3/215 8: Movimientos de Tesorería Importe Saldo Inicial: ,3 Ingresos del Período: ,4 Ingresos de Ajustes Contables: ,24 Gastos del Período: ,69 Egresos de Ajustes Contables: ,24 Saldo final: ,74 Demostración del Saldo /3 - Acreditación Tarjetas Banco Provincia , /6 - Coparticipación Ley , /3 - Bancos , / , / - SERVICIO ORDINARIO , /2 - Acreditación Tarjetas Bco. Credicoop y otros , Banco Patagonia - Acreditación Recaudación , Banelco /7 - Cuenta Transitoria R.A. Bahia ,34 Blanca /4 - Fondo Solidario Provincial , /9 - Cuenta Transitoria R.A. Convenios Específicos 97.9, /5 - Cuenta Transitoria R.A. Bebidas Alcohólicas , /3 - Cuenta Transitoria R.A. General , /6 - Cuenta Transitoria R.A. Médicos Comunitarios 37.53, /4 - Recursos Afectados Pagos , /3 - Cuenta Transitoria R.A. Agua más Trabajo , / - Cuenta Transitoria R.A. Plan Nacer , /1- Coparticipacion Fondo Educativo , /7- FONDO DE CONSORCIOS , /86 - Cuenta Transitoria Plan Nac.de Seguridad 29.35,19 Alimentaria /97 - Cuenta Transitoria General , /74 - Programa de Inversion Social , /5 - Cuenta General de Terceros ,93 Total Disponibilidades: , ,74 Estado de Situación Patrimonial Saldo 1 ACTIVO ,8 11 ACTIVO CORRIENTE ,74 12 ACTIVO NO CORRIENTE ,6 2 PASIVO ,91 21 PASIVO CORRIENTE ,4 22 PASIVO NO CORRIENTE ,87 3 PATRIMONIO ,89 31 PATRIMONIO PUBLICO , Capital fiscal ,4 312 Resultados de la cuenta corriente , Resultados de ejercicios anteriores , Resultado del ejercicio , Resultados afectados a construcción de bienes de ,74 dominio público Resultado Artículo 44 Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO RESULTADO DEL ART. 43 Ingresos por endeudamiento aprobado Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) Servicios de la deuda RESULTADO DEL ART. 44 Importe , , ,8, , , ,23

4 Hoja: 4 de 6 Del 1/1/214 al 31/12/214 7/3/215 8: Evolución de las principales metas de programas Departamento Ejecutivo en el año Ene-Dic 214 Ejecutado Ene-Dic 214 Diferencia Ordenamiento del Tránsito y Tramitación de Licencias de Conducir 166 Licencias Expedidas (unidad) Trámites de Servicio de Transporte. (unidad) Desinfecciones de Vehiculos (unidad) Controles de Transporte (unidad) Guardia Urbana Municipal 176 Cantidad de operativos de transitos realizados en el microcentro, macrocentro y resto de la ciudad. (Cada una) 177 Servicios Adicionales de transito realizados durante distintas fechas y distintos eventos en el año. (Cada una) 179 Cantidad de operativos realizados, mayoritariamente, los fines de semana a las salidas de los boliches. (Cada una) 183 Cantidad de controles, denuncias, operativos, labrados de actas e intimaciones, referentes a limpieza y mantenimiento urbano. (Cada una) Servicio Municipal de Empleo Incorporación de trabajadores al sistema laboral Cursos y Talleres (unidad) Cantidad de entrvistas a personas en general (unidad) Ayudas economicas a personas Apoyo tecnico y finaciero para emprendimientos socios productivos Paseos Públicos 1 Tratamiento previo a la autorización de Extracciones (unidad) de Infractoresa ala Ordenanza Nº 745/93: Podas - Extracciones no 3 autorizadas etc. (unidad) 134 Repuestas al vecino mediante el Sistema -8-Bahía (unidad) 2 33 Cantidad de inspecciones por año (unidad) 5 36 Podas anuales (Emergenciias transitorias) 9 38 Visitas guiadas dentro del Partido de (unidad) Mantenimiento Urbano 41 Bacheo de Hormigon (m3) Bacheo asfaltico (Toneladas) Cementerio 56 Inducciones de restos a tierra (Cada una) Cremaciones de restos. (Cada una) Deportes, Recreación y Tiempo Libre 32 Actividades gratuitas para todo publico Escuelas de iniciacion deportiva-recreativas abarcando barrios especificos de la ciudad. 45 Clases de natacion para menores, adultos y tercera edad Clases de gimnasia y actividades recreativas para adulto mayores Otorgamiento de licencias a boxeadores amateurs, control ed fesrivales boxisticos y aporte medico para los mismos 49 Organizacion de la etapas local y regional y final de los Torneos Juveniles Bonaerenses. 5 Organizacion de colonias de verano para menores y adultos mayoresen piletas municipales y privadas convenidas durante los meses de Diciembre a Febrero. 51 Desarrollo de escuelas de varios deportes y natacion. Actividades recreativas y colonia de verano para niños y adultos discapacitados. 53 Organizacion de encuentros recreativos para menores y adultos mayores Niñez, Adolescencia y Familia 186 Atencion integral a niños, niñas y adolescentes (unidad) Ayudas economicas a personas (unidad) Programa envion (unidad) Niños atendidos con Derechos Vulnerados. (unidad) Atención Preventiva y Promocional de la Problemática Social 198 Complemento alimentario a familias que se encuentran bajo la linea de la indigencia. (unidad) 67 Entrega de garrafas sociales para beneficarios.- (unidad) Abordaje de la Participación Ciudadana y la Economía Social 1 Seguir construyendo (Instituciones) Presupuesto Participativo (Proyectos) Abordaje de la Problemática de Protección y Derechos Humanos 218 Asistencia en la problematica de Derechos Humanos

5 Hoja: 5 de 6 Del 1/1/214 al 31/12/214 7/3/215 8: Evolución de las principales metas de programas Abordaje de la Problemática de Adultos Mayores en el año Ene-Dic 214 Ejecutado Ene-Dic 214 Diferencia 215 Formación, Contencion y Concientizacion de Adultos Mayores Participacion y Reconocimiento de Adultos Mayores Recreación y Turismo de Adultos Mayores Implementación de Politicas para la Juventud 22 Jovenes Afectados a las distintas actividades Abordaje Integral de Mujeres Víctimas de Violencia 232 Prevencion y Asistencia Proyectos de Insitituciones (Proyectos) Inclusión Cultural y Recreativa de Familias Numerosas en Situación de Vulnerabilidad Social 234 Inclicion Educativa (unidad) Inclucion Cultural y Recreativa (unidad) R.A. (132) Fondo Educativo 189 cantidad de niños vulnerados que son atendidos (unidad) Programa de Relaciones con Organizaciones Sociales 199 Complemento alimentario a organizaciones, instituciones sociales, deportivas y sin fines de lucro. (Instituciones) Bromatología y Protección de la Salud Análisis Químicos y Microbiológicos (unidad) Exp. Prestador de Servicio Gastronómico (unidad) Análisis Productos Industriales y de Tocador (unidad) Resolución de Denuncias (unidad) Inspección Control Sanitario (unidad) Control Poblaciones Urbanas (unidad) Vacunaciones contra Rabia (unidad) Inspecciones Rabia (unidad) Habilitación Transportes (unidad) Asistencias Técnicas.- (unidad) Movimiento de Expedientes (unidad) Curso de manipulacion de alimentos (unidad) Reclamos Presentados en Laboratorio (unidad) Salud Preventiva y Asistencial 156 Presentación de trabajos, proyectos, pappers, etc. en congresos y jornadas profesionales (Trabajos presentados) 2 Promoción Socio-Sanitaria SUMAR INGRESOS Proyectos Comunitarios (Talleres) Capacitacion del Personal Subsidios a ONG (ONG) Ayudas Economicas Supervisión de Proyectos de Territorio Entrevistas Domiciliarias (Visitas) Consulta Ambulatorias Generales (Consulta) Consultas Ambulatorias Móvil (Consulta) Consultas Ambulatorias Postas (Visitas Domiciliarias) Practicas Realizadas (Mamografías, ECO, PAP, Vacunas, Control de Salud) (Practica) Sistematización de US (Equipos) Teatro Municipal 19 Involucran el ámbito de la música, danza y teatro. (Cada una) Ejecución de ciclos de musica popular, electronica, antigua y barroca, teatro independiente, danza contemporánea y clases didácticas de música clásica. (Cada una) 192 Ciclos de música popular, electronica, antigua, barroca y apreciación musical. (Cada una) 38 Visitas guiadas dentro del Partido de (Cada una) Coordinación de Recursos Artísticos 161 Asistencias Técnicas.- (unidad) Presentaciones Artísticas (unidad) Charlas, Cursos, Talleres y Seminarios (unidad) Museos 112 Planificar el programa de educacion y concientizacion a partir de involucrar a las entidades educativas e intermedias de la ciudad 172 cantidad de personas q visitan diariamente los museos Cantidad de espectaculos teatrales, musicales, culturales, etc. (Datos) Turismo 38 Visitas guiadas dentro del Partido de (unidad) Participacion de fietas, eventos, ferias, etc.- (unidad) Asistencia turistica a viajero y residentes

6 Hoja: 6 de 6 Del 1/1/214 al 31/12/214 7/3/215 8: Evolución de las principales metas de programas en el año Ene-Dic 214 Ejecutado Ene-Dic 214 Diferencia R.A. (131) Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental 135 Análisis Químicos y Microbiológicos (Muestras) Monitoreo y Control de Efluentes Liquidos Industriales (Muestras) Monitoreo y Control de Emisiones Gaseosas Industriales (Muestras) Monitoreo de Cuerpos Receptores Agua Subterranea (Muestras) Monitoreo de Cuerpo Receptores Ria Bahia Blanca.- (Muestras) Monitoreo de Cuerpos Receptores Descarga Pluvial.- (Muestras) Monitoreo de Nivel Sonoro en Area Polo Petroquimico- Equipo Portatil (Datos) 227 Monitoreo de Nivel Sonoro Continuo Automático - Equipo Fijo.- (Datos) Cantidad de inspecciones por año (Inspecciones) Cursos de capacitacion, Reuniones, Seminarios, etc. (HORAS) Difusión de Informes Medioambientales (Informes) Vigilancia calidad del aire (Datos) Recolección y Eliminación de Residuos 19 Implementacion y palnificacion de los programas de gestion de residuos solidos urbanos, residuos peligrosos domiciliarios, de pilas y biodisel (Toneladas) 112 Planificar el programa de educacion y concientizacion a partir de involucrar a las entidades educativas e intermedias de la ciudad (HORAS) 123 Llamados del 911 por caidas de plantas, debido a temporales, choques etc (Emergenciias transitorias) 8 Cantidad de encuestas realizadas a niños y adolescentes de 8 a 18 años en colegios de la ciudad de Bahia Blanca (unidad) 86 Control de Moscas, mosquitos, otros insectos, aracnidos y vinchucas (HORAS) Microcrédito de Fomento Programa Hábitat Creditos Otorgados.- (unidad) Programa de Producción Social del Hábitat 211 Tiene por finalidad el abordaje y solucion, que procura dar repuesta a la problematica de vivienda en la forma mas rapida