SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Transcripción

1 Del 03/01/14 al 31//14 Hoja: 1 de 6 Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido 1. Presupuestarios Ingresos corrientes , , ,25 Recursos de capital 1.535, , ,45 Fuentes Financieras ,49 0,00 Total , , ,70 De libre disponibilidad , , ,29 Afectados , , ,41 Total , , ,70 2. Extrapresupuestarios ,90 Total General (1+2) , , ,60 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Importe I. INGRESOS CORRIENTES ,25 II. GASTOS CORRIENTES ,79 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) ,54 IV. RECURSOS DE CAPITAL ,45 V. GASTOS DE CAPITAL ,38 VI. INGRESOS TOTALES ,70 VII. GASTOS TOTALES ,17 VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) ,47 IX. FUENTES FINANCIERAS ,17 X. APLICACIONES FINANCIERAS ,70 Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado 1. Presupuestarios Gastos en personal ,43 0, , , ,09 Bienes de consumo ,02 0, , , ,81 Servicios no personales ,25 0, , , ,19 Bienes de uso ,03 0, , , , Transferencias ,31 0, , ,.7.677,95 Activos financieros 58,00 0,00 58,00 58, ,00 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos ,62 0, , , ,37 Total ,66 0, , , ,61 2. Extrapresupuestarios , ,14 Total General (1+2) ,66 0, , , ,75 Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado Departamento Ejecutivo Prestación Servicios Sanitarios ,44 0, , , , Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones ,82 0, , , , Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural ,78 0, , , , Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura ,55 0, , , , Planeamiento y Desarrollo Urbano ,68 0, , , , Tierras y Vivienda ,09 0, , , , Desarrollo Turistico y Cultural ,13 0, , , , Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone ,73 0, , , , Gestión de Medio Ambiente ,41 0, , , , Servicio de Atención Médica Hospitalaria ,96 0, , , , Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades ,65 0, , , , Políticas Sociales ,70 0, , , , Tercera Edad ,60 0, , , , Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia ,21 0, , , , Integración de Personas con Capacidades Diferentes ,64 0, , , , Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad ,25 0, , , , Mejoramiento y Articulación de la Formación y el Conocimiento ,26 0, , , , Asistencia y Protección de la Mujer ,96 0, , , , Relaciones con la Comunidad y Control Urbano ,08 0, , , , Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias ,55 0, , , , Fondo de Seguridad Ciudadana ,00 0, , , ,18 Actividades Centrales ,32 0, , , ,07 Partidas no asignables a programas ,95 0, , , ,70 Total Departamento Ejecutivo ,76 0, , , ,32 H.C.D. Actividades Centrales ,90 0, , , ,29 Total H.C.D ,90 0, , , ,29 Total General ,66 0, , , ,61

2 Del 03/01/14 al 31//14 Hoja: 2 de 6 Movimientos de Tesorería Importe Saldo Inicial: ,62 Ingresos del Período: ,60 Ingresos de Ajustes Contables: ,82 Gastos del Período: ,75 Egresos de Ajustes Contables: ,76 Saldo final: ,53 Demostración del Saldo 111 REMODELACION PLAZA BELGRANO 132, 117 MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO , CONV. CASA DE LA JUVENTUD 3.751, OBRAS MUNICIPALES 1.478, JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO 8.7, PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA , AGUA MAS TRABAJO 9, BANCO BISEL PESOS , TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG , FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE ,96 INFRAESTRUCTURA 117 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES ,38 11 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN , RECURSOS AFECTADOS , SALA BINGO.222, PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO.964, MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS 4.849,01 URBAN. ESP. 110 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA , FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR , PROGRAMA ADOLESCENTE 674, 115 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE ,42 PRODUCCION MUNIC. 116 RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA , Programa de Financiamiento de Obras de la Secretaría de 1.4,00 Turismo 11 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL , PLAN NACER , MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA 911,47 AFECTADA FONDO EDUCATIVO , MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS 8.528, INFANTILES Y JUVENILES P/ EL BICENTENARIO RED VIAL AGRARIA , PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR , HOGAR GRANJA 7.265, PROGRAMA REDES 1.9, CONST. GIMNASIO TERAPEUTICO Y RECREATIVO 451, PROGRAMA MANOS A LA OBRA , CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO 2.038, PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE 1.878,28 VIVIENDAS 117 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL 423.9,47 11 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS , Programa de Recursos para la Atención Primaria , Programa Herramientas por Trabajo , DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE 27, CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO , 113 HONORARIOS APOD. Y LETRADOS , RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ,85 1 RECURSOS DE TERCEROS , RETENCION INGRESOS BRUTOS 76.8, DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES.614, SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL , DERECHOS DEL CONSUMIDOR , HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE 72.9,00 TERCEROS REBA, bebidas alcoholicas 17.3,50 Total Disponibilidades: , ,53 Estado de Situación Patrimonial Saldo ACTIVO , ACTIVO CORRIENTE , ACTIVO NO CORRIENTE 9.3.9, PASIVO , PASIVO CORRIENTE , PASIVO NO CORRIENTE , PATRIMONIO , PATRIMONIO PUBLICO , Capital fiscal , Resultados de la cuenta ,45 corriente 000 Resultados de ejercicios anteriores , Resultado del ejercicio , Resultados afectados a construcción de bienes de , dominio público

3 Del 03/01/14 al 31//14 Hoja: 3 de 6 Resultado Artículo 44 Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO RESULTADO DEL ART. 43 Ingresos por endeudamiento aprobado Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) Servicios de la deuda RESULTADO DEL ART. 44 Importe , , ,47 0, , , ,88

4 Del 03/01/14 al 31//14 Hoja: 4 de 6 Evolución de las principales metas de programas Departamento Ejecutivo Prestación Servicios Sanitarios en el ańo Ejecutado Diferencia 35 Reparaciones de perdidas de agua (Reparaciones a realizar) Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones 146 Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas) Autorizacion de inhumaciones (Inhumaciones autorizadas) Traslados funerarios internos (Traslados realizados) Traslados funerarios externos (Traslados realizados) 0 68 Reduciones funerarias (Traslados realizados) Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural 235 Servicio de escoriado de calles (Calles tratadas) Servicio recoleccion domiciliaria (Calles tratadas) Servicio de barrido (Calles tratadas) Servicio de riego (Calles tratadas) Pavim. de calles (Calles tratadas) 0 0 Servicio de Alumbrado Publico (Luminarias mantenidas) Serv. losas de hormigon (Calles tratadas) 0 3 Servicio de bacheo (Calles tratadas) Mantenimiento alcantarillas ejido urbano (Alcantarillas mantenidas) 0 5 Brindar tomas juntas calles (Calles tratadas) Construccion cordon cuneta (Calles tratadas) Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura 48 Iluminacion de espacios publicos (Luminarias instaladas) Desarrollo Turistico y Cultural 2 Cursos (Cursos realizados) Muestras Itinerantes (Muestras Realizadas) Visitas Guiadas (Visitas guiadas solicitadas) Espectaculos (Espectáculos Realizados) Organización de eventos artísticos (Folletos entregados) Implementación de Proy.de escuelas del distrito (Escuelas asistidas) 0 8 Realización de Actos Patrios y educativos (Eventos organizados) Construcción de monumentos (Monumentos construidos) Traslado de obras de arte (Traslados realizados de obras de arte) Restauración de obras de arte (Obras de arte restauradas) 0 88 Promocion y difusion de diferentes circuitos turisticos a operadores turisticos. (cartelería colocada) Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone 9 Instituto de Formacion Docente (Alumnos asistentes) Gestión de Medio Ambiente 161 Control de aguas de consumo (Muestras) Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Asesoramientos) Control de industrias y emprendimientos urbanisticos (Inspecciones) Capacitacion en BPM (Personas capacitadas) Control de calidad de carne picada en carnicerias (Categorizaciones) Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Barridos especiales) 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Casas desratizadas) 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Inspecciones bromatologicas) 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Locales de expendio) 166 Evitar la propagacion de enfermedades infecciosas (Vehiculos 0 desinfectados) 167 Prevencion y control de aplicaciones de agroquimicos (Habitaciones desinfectadas) 168 Prevencion de la rabia en sede y en barrios (Casos Inspeccionados) Control poblacional (Animales vacunados) Sanidad animal (Animales desparasitados) Sanidad animal (Animales esterilizados) Sanidad animal (Inspecciones veterinarias) Servicio de Atención Médica Hospitalaria 171 Atencion consultorios externos clinica medica y general (Prestaciones) Atencion consultorios externos paramedicas (Prestaciones) Internacion general (Ingresos) Odontologia (Prestaciones) Diagnostico (Prestaciones) Histopatologia (Estudios) Laboratorio (Unidades) Alimentacion (Raciones) Cirugia (Intervenciones) Obstetricia (Nacimientos) Anetecia (Prestaciones) Otras practicas (Practicas)

5 Del 03/01/14 al 31//14 Hoja: 5 de 6 Evolución de las principales metas de programas Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades en el ańo Ejecutado Diferencia 183 Aplicacion de dosis de vacuna (Dosis aplicadas) Otorgamiento de libretas sanitarias nuevas (Libretas otorgadas) Atencion pacientes consultorio externo clinica medica y general (Pacientes atendidos) 186 Atencion pacientes consultorio externo pediatria (Pacientes atendidos) Atencion pacientes consultorio externo enfermeria (Pacientes atendidos) 188 Atencion pacientes consultorio externo odontologia (Pacientes atendidos) Políticas Sociales 142 Ayudas Directas Otorgadas (Familias Asistidas) Alimentos sin gluten entregados (Familias Asistidas) Emergencias Sociales (Familias Asistidas) Informes Sociales (Encuestas Sociales Realizadas) Sepelios Sociales (Servicios de Sepelios a personas carenciadas) 0 2 Organizacion de la Feria Franca (Ferias realizadas) Apoyo a la comercializacion de productores locales (Productores 0 participantes en las ferias) 232 Atencion y asesoramiento a emprendimientos (Emprendimientos atendidos y asesorados) 233 Capacitacion a emprendimientos productivos (Emprendimientos capacitados) Tercera Edad 4 Actividades de estimulacion funcional, para mejorar el nivel de autosuficiencia e independencia de los abuelos residentes en el Hogar Granja Padre Varela (Actividades Realizadas) 5 Actividades de rehabilitacion kinesica y refuerzo de la marcha a cargo de ares de kinesiologia y fisioterapia ocupacional (Actividades Realizadas) 6 Actividades de estimulacion cognitiva a traves de memoria y reminiscencia en el ambito de la terapia ocupacional (Actividades Realizadas) 7 Actividades fisicas regladas, realizadas conjuntamente con el Instituto Mignone y alumnos del profesorado de educacion fisica (Actividades Realizadas) 8 Actividades de resocializacion y ocio con salidas en conjunto con la direccion de 3º edad (Actividades Realizadas) 9 Reuniones con los familiares de los abuelos residentes del Hogar Granja (Reuniones Realizadas) 160 Curso de actualizacion en gerontologia y geriatria para el personal del hogar (Cursos realizados) Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia y Familia 118 Atención integral de Niños (Niños y adolescentes atendidos) Integración de Personas con Capacidades Diferentes 189 Solicitudes de evaluaciones certificados unicos de discapacidad 0 (Certificados otorgados) 190 Consultas profesionales (Consultas medicas realizadas) Pensiones provinciales (Pensiones provinciales gestionadas) Asesoramiento a personas y familia (Asesoramientos realizados) Consejo municipal (Reuniones del consejo municipal realizadas) Viajes recreativos - educativos (Viajes recreativos - educativos relizados) 195 Pases nacionales (Pases otorgados) Pases provinciales (Pases otorgados) Acompañamiento a instituciones (Instituciones asesoradas) Plan de capacitacion para rehabilitacion basada en la comunidad 0 (Jornadas de capacitacion realizadas) 199 Talleres de buenas practicas para las personas con discapacidad 0 (Talleres realizados mensualmente) 0 Talleres culturales (Talleres Realizados) Talleres autonomia personal (Talleres semanales) Asistencia con equipos ortopedicos (Equipos entregados) 0 3 Traslados de personas concurrentes al taller protegido municipal (Personas trasladadas) 4 Traslados de personas concurrentes al YO SI PUEDO (Personas 0 trasladadas) 5 Traslados de personas concurrentes a educacion fisica (Personas 0 trasladadas) 6 Traslados de personas concurrentes al centro de dia YENUAIKEN de torres (Personas trasladadas) Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comunidad 139 Actividades Deportivas para niños y Jovenes (Personas Atendidas) Actividades Deportivas para Personas con Capacidades Diferentes 0 (Personas Atendidas) 141 capacitaciones (Personas Atendidas) Actividades deportivas para la tercera edad (Personas Atendidas)

6 Del 03/01/14 al 31//14 Hoja: 6 de 6 Evolución de las principales metas de programas en el ańo Ejecutado Diferencia 29 Actividades recreativas para la tercera edad (Personas Atendidas) Mejoramiento y Articulación de la Formación y el Conocimiento 17 Organizacion de jornadas capacitacion (Alumnos asistentes) Asistencia y Protección de la Mujer 147 Violencia de Genero (Situaciones de Violencia Abordadas) Actividades de Prevencion sobr Violencia (Actividades Realizadas) Mesa Local de Violencia (Reuniones Realizadas) Relaciones con la Comunidad y Control Urbano 2 Emision de Ley REBA - Ley Provincial de Comercializacion de 0 Bebidas Alcoholicas (Numero de licencias emitidas) 213 Cuerpo de desmalezamiento (Numero de lotes desmalezados) Operativos de control de transito (Numero operativos realizados) 0 2 Operativos de control de alcoholemia (Cuadras realizadas) Operativos de control de alcoholemia (Numero operativos realizados) Operativos de transito con utilizacion de radar (Numero operativos 0 realizados) 217 Operativos de control de carga (Numero operativos realizados) Cursos y charlas de educacion vial en escuelas (Numero de cursos) Control de establecimientos nocturnos (Numero de locales 0 inspeccionados) 2 Operativos en conjunto con bromatologia (Numero infracciones 0 realizadas) 221 Emision de licencias de conducir (Importe recaudado por licencias de conducir) 221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias de conducir entregadas) 221 Emision de licencias de conducir (Numero de licencias profesionales entregadas) 222 Colocacion de semaforos de avenida (Numero semaforos instalados) Colocacion de equipos de cruce de calle (Numero semaforos instalados) 2 Colocacion de carteleria de señalizacion vial vertical (metros de señalizacion horizontal colocados) 2 Colocacion de carteleria de señalizacion vial vertical (Numero de carteles colocados) 225 Reparacion semaforos (Numero de controladores de transito 0 reparados) 225 Reparacion semaforos (Numero lamparas cambiadas) Operativos en la via publica de autos al instante (Numero operativos 0 realizados) 227 Control de empresas de colectivos (Numero operativos realizados) Conducción y Coordinación de Entidades Comunitarias 77 Asistencias a entidades (Consultas recibidas)