,... ll./j~de2oq~ 104. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE PAGO DE FACTURAS. Rev.O. Departamenlo de Recursos Financi os. Revisó :

Transcripción

1 Departamenlo de Recursos Financi os 104. Proced - o de Trámíle de Pago de s Hoja: 1 des 104. PROCEDMENTO DE TRÁMTE DE PAGO DE FACTURAS,... CONTROL DE EMSiÓN (l, \ ~ L Elaboró : f" r-o' 1;-4 y V LE. Juan. /V.A Dr. 01ra Ca~os de la Rosa Cueto ~p\verópft AguHar Constantino r o~ \\~~ Fecha \...YJ o de 2006.L 11 Julio de 2006 ll./j~de2oq~

2 Oepar1amento de Recursos Financieros 1Q.4. Proc~ento de Trámite de Pago de s Hoja: 2 de Propósito. 1.1 Establecer los lineamientos que permitan reajizar el trámite de pago de facturas. 2.0 Alcance. 2.1 Este procedimiento es aplicable al y a la Subdirección Administrativa. 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos. 3.1 Es responsabilidad del recibir las facturas por concepto de servicios contratados de bienes o servicios para su trámite de pago. 3.2 Es responsabilidad del informar a las áreas que tramitan el canje de facturas por concepto de errores fiscales, de impresión o la presunción de ser apócrifo, sobre la responsabilidad que tiene el área tramitadora. 3.3 Es responsabilidad del informar que el plazo para la entrega de s al área de Contabilidad para trámite de pago son los primeros 5 días hábiles de cada mes. 3.4 Es responsabilidad del cotejar que la documentación que soporta las facturas de los bienes o servicios contratados para el hospital estén debidamente soportados para su trámite de pago. 3.5 Es responsabilidad del de la concentración y salvaguarda de los documentos correspondientes al trámite de pago de facturas. CONTROL DE EMSÓN Elaboró: -, SECRETARA DE SALUD O/R DGPOp ECC/ON DE O/SE~O y DESAR Y! ;;;~ Uo AU/v L. E. JUan earios de la Rosa Cueto C "Verónica Aguilar Conslantino Dr. e "t~1 vv ~ -, \la fr\\. ~ ~ h Fecha Julio de 2008 \.X JJio de 2008 //~ode ~ \ V.. f' ~ ruz /' -, J

3 1O.t. Procedimiento de Trámüe de Pago de s Hoja: 3 de Descripción del procedimiento. Secuencia de Etapas 1.0 Recepción de 2.0 Verificación s - Actividad Responsable 1.1 Recibe factura del área tramitadora. Departamento de Recursos Financieros. 2.1 Verifica que la cumpla con los requisitos fiscales, acompañada de la validación técnica, económica, y suficiencia presupuesta!. Procede: No: Regresa a la actividad 1.0 Si: Se realiza oficio para pago. Departamento de Recursos Financieros Oficio para pago. 3.1 Entrega para firma de factura y oficio a la Subdirección Administrativa y a la Dirección Departamento de General Adjunta. 3.0 Recavar firmas Recursos Financieros. Oficio para pago.._ Envla a la Dirección de Administración y Departamento de Finanzas para su pago. 4.0 Envío de Recursos Financieros TERMNA PROCEDMENTO CONTROL DE EMSÓN CA\ Elaboró: la ~jl»~' 1/ L. E. Juan Carlos de la Rosa Cueto ~. ~ Very,ica Aguilar Consantino Oro ~ ~ó.;ruz.l. --. \ \LV...,/ Fecha JuRo de 2008 ~. J~de2006 p:- ~1te~o -, -... i-'

4 104. Procedimíento de Trámite de Pago de s Hoja: " de Diagrama de Flujo. ~----~ ~ Recepción de l 2 Verificación facluras OfCO de Pago 3 Recavar Armas l l [ Oficio de Pago_ Envo de 4 ( Termino Finna Fecha Elaboró: LE. Juan Car10s de la Rosa Cuero 1 JUlio d 2008 CONTROL DE EMSÓN f~ Verónica AguJar Constanfmo \JA \)'f' Julio de 2008 P' L Dr, 0l' L'?' ~ l. r~ ' r.. J ~ ~ '/), t'!':1. e2 J ~r/e,

5 Departamento de Recursos Financiuos 104. Procedimiento de Trámíte de Pago de FadUTilS Hoja: 5 de Documentos de referencia. Documentos DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXV No. 20 Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a los treinta días de Enero de 2007 Manual de Organización Especifico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, autorizado v gente Guia Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento Código (cuando aplique) 7.0 Registros. Registros s Tiempo de conservación S años Responsable de conservarlo Departamento de Recursos Financieros Código de registro o identificación única No aplica 8.0 Glosario. 8.1 : Relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u otra operación de comercio. 9.0 Cambios de esta versión., , , , Número de Revisión Fecha de la adualización Descripción del cambio No aplica No aplica No aplica - SECRETARA DE S; LUO ~ OG OP D/RECClON DE DJSEflO yoesaa,000q 10.0 Anexos. [ORGA ZAr.'" ḷ.., SEP 2008 L.f" AU'Uj.,L.~ J/ CONTROL DE EMlSJÓN, Finna Baboró: L.E. Juan Cartos de la Rosa Cuelo ~.~Ver~nica Agul ar Constantino Fecha Ju de2008 ~ Juio de 2006 \