Estás preparado para el SII IVA?

Transcripción

1 Estás preparado para el SII IVA? Formación sobre el SII Suministro Inmediato de la Información.

2 El SII en el ERP de Telematel

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4 Índice 9:45 Recepción 10:00 Presentación Jornada Xavier Fericle Director General Telematel 10:15 Cuestiones Legales y Aspectos Prácticos del SII 11:00 Implicaciones del SII en el ERP de Telematel 11:30 Implicaciones del SII en su Organización Josep Cid Dacosta Soci-Director Área Tributaria de LLADÓ GRUP CONSULTOR Marcos Beurnio Product Mgr ERP Telematel Luis Fernando Martínez Consultor de Telematel 12:00 Telematel y la Transformación Digital Fede de Gispert Rble. Marketing Telematel

5 El SII en el ERP de Telematel Marcos Beurnio Product Manager de ERP de Telematel

6 Adaptación ERP - SII Qué cambios implica la adaptación al SII dentro del ERP Telematel? A partir del 1 de Julio No Opciones actuales de - Modelo Modelo Volumen de Compras y Ventas (347). Sí Nuevas opciones de - Gestión de Libros de IVA (SII)

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8 Qué acciones se realizan desde Gestión de Libros de IVA (SII)? - Envío de Facturas Emitidas / Recibidas - Envío de Facturas Intracomunitarias - Envío del Libro de Facturas de Bien de Inversión (*) - Aceptadas/Rechazadas - Consulta de Importes Acumulados - Envío de los Cobros en metálico (anual) - Acceso a las Facturas de Compra y Venta (*) En el caso de estar sometido a la regla de prorrata

9 Qué es necesario para realizar el envío de los Libros de IVA? Acceso a internet (envío vía webservice). Certificado digital de la AEAT vigente, exportado y accesible. Carpetas configuradas para el envío y recepción.

10 Cómo se envían los Libros de IVA? Desde la ventana de Gestión de Libros de IVA (envío manual). Mediante el envío automático al entrar a la aplicación (configurable)

11 Puedo modificar facturas ya enviadas? Sí El sistema permite definir mediante una nueva autorización quien puede modificar una Factura ya enviada. La Factura quedará en situación Modificada hasta que se vuelva a enviar al SII.

12 Puedo eliminar facturas ya enviadas? Una vez enviada una Factura no se podrá eliminar, se deberá utilizar la nueva opción de Anulación de Facturas.

13 Qué Concepto de Factura se enviara al SII? En el envío de Facturas Emitidas y Recibidas debe constar una descripción como Concepto de la Factura. Ese Concepto se recogerá en: Facturas Recibidas se enviará como Concepto la descripción del Tipo de Factura asignado a la Factura. Facturas Emitidas se enviará como Concepto la descripción informada en los parámetros de IVA. En función de la tipología de facturación se podrá definir la descripción a enviar (Facturas de Albaranes, Facturas de Partes, Certificaciones, ).

14 Cómo enviaré mis Libros de Facturas del primer semestre de 2017? Se han habilitado unas opciones específicas para el envío masivo de Libros, desde el cual podremos enviar las Facturas Se recomienda hacer este envío a partir del mes de Septiembre, una vez se dé completamente cerrado y revisado el IVA del primer semestre.

15 Puedo seguir usando los Listados actuales para revisar mis Facturas Emitidas y Recibidas? Sí En los Listados actuales se ha incorporado la posibilidad de poder listar en función de la situación en el SII: Pendientes de Enviar, Aceptadas, Aceptadas con errores, Rechazadas, Anuladas

16 Cuándo tendré disponibles estas adaptaciones en mi programa de gestión? Al tener contratado el Servicio de Mejora Continua (SMC), estas adaptaciones estarán incluidas en la próxima actualización 10205B47, disponible a partir del 26 Durante la segunda quincena de Junio se publicará una nueva actualización para incluir los últimos ajustes

17 Implicaciones del SII en su Organización, Buenas Prácticas Luis Fernando Martínez Consultor de Telematel

18 SII Buenas Prácticas Tipos de Facturas FACTURAS COMPLETAS Distribución /Gedilec Facturas Crédito Facturas Contado EOS /Sitelec Facturas Certificaciones Facturas Partes FACTURAS SIMPLIFICADAS < 400 Distribución /Gedilec Facturas Ticket EOS /Sitelec Facturas con cliente marcado como Ticket

19 SII Buenas Prácticas Anulación y Borrado Para cada documento enviado ya queda fijado el número de factura, fecha y el CIF Borrado No realizar Sólo se podrá borrar si no se ha realizado el envío previo; si se ha enviado, se deberá ANULAR. Anulación Si Proceso nuevo, se mantendrá la cabecera y se retrocederá el contenido Albarán de Contado = Factura de Contado Ticket = Factura No se puede anular ni borrar

20 SII Buenas Prácticas ERP Distribución (Gedilec) Disponer 3 Series - Facturas a Crédito - Facturas Contado - Facturas Ticket /Simplificadas Parámetros Series - Albarán de Contado = Factura de contado - (Facturas de contado gestión cajas) - Ticket = Facturas Contado (Factura simplificada) - Activar Series por Cliente - Asignar Parámetros cliente/serie/delegación - Fijar serie específica ticket

21 SII Buenas Prácticas ERP Distribución (Gedilec) cont. Clientes Contados - Fijar un cliente para ticket/simplificadas - Fijar un cliente para contados con datos fiscales Cajas - Facturación diaria de contados 100% - Evitar Cambios de periodicidad - Cuadres de caja diario - No modificación ni borrado facturas de contado/ticket, en días posteriores (saltos de contador, cambio de datos)

22 SII Buenas Prácticas ERP Obras y Servicios (Sitelec) Series - Activar Series por cliente - Asignar parámetros cliente/serie/delegación Clientes Simplificadas - Cliente marcar gestión ticket - Asignar serie - Proceso enviará como simplificadas

23 SII Buenas Prácticas Facturas rectificativas - Igual que en el 303, toda factura de Abono se enviará como Factura Rectificativa - Estas Facturas serán enviadas como Facturas Rectificativas por Diferencias - No se contemplan las Facturas Rectificativas por Sustitución

24 SII Buenas Prácticas Facturas intracomunitarias - Proceso de la aplicación, Factura a Proveedor extranjero Comunitario - Libro independiente con presentación independiente Distribución /Gedilec EOS /Sitelec Gestión según proceso aplicación para su correcta identificación

25 SII Buenas Prácticas Facturas importación - Proceso de la aplicación, Factura a Proveedor Extranjero no comunitario - Proceso de gestión aduana (Tipo Factura para IVA Aduana), gestión DUA y factura fletes/gastos Distribución /Gedilec EOS /Sitelec Gestión según proceso aplicación para su correcta identificación

26 SII Buenas Prácticas Facturas Bienes de Inversión - Proceso de la aplicación, compra según tipo factura - Proceso Tipos de IVA Sujeto pasivo ventas - Libro independiente presentación independiente(*) Distribución /Gedilec EOS /Sitelec Gestión según proceso aplicación para su correcta identificación (*) En el caso de estar sometido a la regla de prorrata

27 Buenas Prácticas ERP - SII Fechas de Devengo - Fecha de contabilización / Fecha de liquidación

28 Recomendaciones ERP Distribución /Gedilec - Disponer albaranes correctamente valorados - Definir política comercial, evitar modificaciones de precios y descuentos - Pedidos con las condiciones especiales - Evitar bloqueos de albaranes de contado ERP Obras y Servicios /Sitelec - Uso de Prefacturas, evitar modificaciones presentado documento simulación facturas

29 Recomendaciones Agilizar Procesos Administrativos - Uso de facturas en diferido en compras o integración con plataforma Electronet - Disponer de todos los albaranes y partes firmados lo antes posible (Mobile Entregas y Mobile Servicios) - Agilizar procesos de cuadre de caja en mostrador

30 SMC Un servicio de Mejora Continua de Telematel