Guía de Usuario para Introductores de Investors Trust para el Uso de la Herramienta de Morningstar Portfolio X-Ray

Transcripción

1 Guía de Usuario para Introductores de Investors Trust para el Uso de la Herramienta de Morningstar Portfolio X-Ray Características Principales r Analiza el riesgo, la exposición, y las tenencias subyacentes principales que forman parte de la estructura de fondos de un portafolio. r Aumenta la credibilidad con sus clientes, ayudándoles a tomar mejores decisiones de inversión. r Capacidad para identificar las fortalezas y debilidades de un portafolio. Morningstar Portfolio X-Ray es una herramienta analítica sofisticada que demuestra como una inversión o un grupo de inversiones pueden aumentar el rendimiento de un portafolio. Esta herramienta se encontrará en la página de Consulta del Plan y permitirá a los clientes examinar y generar un análisis exhaustivo de un conjunto de inversiones seleccionadas, incluyendo la asignación de activos, la exposición de la inversión por región y por sector, el estilo de inversión, las tenencias subyacentes principales, y el rendimiento general. Esta guía de inicio rápido está diseñada para explicarle como usar la herramienta del Portfolio X-Ray de una manera muy sencilla y rápida. Si bien la herramienta y el análisis resultante son muy sofisticados, la representación gráfica de los resultados de Morningstar será fácil de comprender, incluso para los inversionistas principiantes. r Disponible en diferentes idiomas: inglés, chino tradicional y simplificado, español, portugués y japonés. r Genera un reporte del Portfolio X-Ray que pueda ser impreso Morningstar, Inc.. Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso..

2 2 Acerca Morningstar Morningstar, Inc. es un proveedor líder de análisis independiente en América del Norte, Europa, Australia y Asia. Nuestro objetivo es ofrecer productos que ayuden a mejorar la experiencia global de inversión de cualquier persona que emplee nuestros servicios: inversores particulares, asesores financieros y entidades. Desde que Morningstar fue fundada hace más de 25 años, hemos continuado desarrollando y ampliando nuestros productos y seguimos comprometiéndonos a ser líderes del sector, proporcionando investigación de inversión y servicios de primera categoria a nivel mundial. Nuestro enfoque de el inversionista esta primero ha llevado a nuestro negocio a obtener una fuerte reputación de independencia y objetividad. Nosotros también somos conocidos por desarrollar contribuciones innovadoras a la industria de la inversión, sobre todo trayendo información relevante para una amplia audiencia. Dentro de las herramientas analíticas que componen a morningstar tenemos: Morningstar Rating TM el cual combina el rendimiento y el riesgo de una inversión para dar una evaluación única, y el Morningstar Style Box TM el cual ofrece un resumen visual del estilo de inversión de los fondos. Ambos han llegado a convertirse en herramientas súper importantes para millones de Inversionistas y Asesores. Morningstar proporciona datos sobre más de ofertas de inversión, tales como acciones, fondos mutuos, y vehículos similares, conjuntamente con datos del mercado global en tiempo real en más de 4 millones de acciones, índices, futuros, opciones, commodities y metales preciosos, además de mercados de divisas y del Tesoro. Es importante recalcar que la compañía tiene operaciones en 26 países.

3 3 Acceso 1 Para acceder al Portfolio X-Ray, por favor ingrese a su Página de Acceso a Cuenta y seleccione su cuenta de Introductor localizada dentro de la sección Cuentas. 2 Haga clic en el enlace de Búsqueda de Planes dentro de la pestaña de Búsqueda en la página de Acceso de Introductor con el fin de buscar y acceder al plan de inversión de su cliente. 3 Una vez que se encuentre dentro de la página Consulta del Plan de su cliente, seleccione la pestaña de Cuentas (habrá una cuenta por beneficio: Base, Endoso 1, Endoso 2, etc.). 4 Haga clic en el enlace de Morningstar Portfolio X-Ray para que se descargue la herramienta, el cual captará automáticamente toda la información del portafolio de su cliente, proporcionándole un análisis completo y exhaustivo de una forma instantánea. Dentro de la página de Consulta del Plan de su cliente, descargue la herramienta del Portfolio X-Ray directamente a través de la sección de Cuentas (habrá una cuenta por beneficio: Base, Endoso 1, Endoso 2, etc.)

4 4 Análisis 1 Utilizando el menú desplegable de Seleccione una vista podrá encontrar información detallada y específica de cada uno de los componentes de dicho reporte, así como se explica a continuación: r General Muestra una visión completa del portafolio utilizando cada uno de los componentes del reporte como lo son: la asignación de activos, estilo de la inversión, sectores de activos, las regiones mundiales, estadísticas de acciones, estadísticas de bonos, y las 10 tenencias subyacentes principales. r Asignación de Activos Muestra como se encuentra distribuido el portafolio en cada una de las siguientes clases de activos: Acciones, Bonos, Efectivo, Otro, los títulos no clasificados y el nivel de participación de cada uno de ellos en el portafolio. r Estilo de Acciones Desglosa el portafolio y el estilo de las acciones individuales siguiendo las categorías de Morningstar. r Sector de Acciones Revela en donde está su portafolio demasiado concentrado y poco concentrado en 12 sectores bajo los encabezados de información, servicio, e industria. r Regiones Mundiales Muestra la concentración que tiene su portafolio y las posiciones individuales dentro de Europa, América y Asia. r Estadísticas de Acciones Muestra el Precio/ Beneficio, Precio/Cashflow, y el Precio/ Valor Contable del portafolio y de las posiciones individuales. r Estilo de Bonos Muestra qué tan bien están distribuidos estos bonos sobre nueve combinaciones de sensibilidad de tasa de interés y de calidad crediticia. r Estadísticas de Bonos Muestra la duración efectiva, el vencimiento efectivo, y la calidad crediticia media de los bonos del portafolio. r Rendimiento Proporciona información de rendimiento total desde los 3 meses hasta los 5 años en un portafolio y en las posiciones individuales. 2 Seleccione un Benchmark (índice de referencia) para poder realizar una comparación y un análisis del portafolio. 3 Seleccione Detalles de Posiciones, localizado al lado de cada una de las secciones, para obtener una vista detallada y analítica de dicha sección. La herramienta de X-ray estará predeterminada en la página General, sin embargo, usted podrá dirigirse al menú desplegable de seleccionar una vista con el fin de obtener una información más detallada de cualquiera de las secciones que componen dicho reporte.

5 5 Generar un Reporte de PDF Únicamente disponible desde el Acceso de Introductor 1 Haga clic en el icono de PDF ( ) localizado en la esquina superior derecha, para descargar el reporte del Portfolio X-Ray con los resultados. 2 Este reporte ofrece los siguientes beneficios: r Ofrece una visión global y sencilla del portafolio en una sola página. r Muestra las tenencias subyacentes principales, la exposición general por sector, y el estilo general de inversión. r Expone los desequilibrios y la superposición existentes en el portafolio. r Proporciona una vista instantánea de la diversificación del portafolio basada en las principales posiciones subyacentes de cada gestión de inversión y de acciones individuales. El resultado final es un reporte que describe todas las características del portafolio en una página. Informe a fecha de 29 mar 2011 X-Ray de Distribución de Activos Distribución de Activos % largo % corto % patrimonio Acciones Obligaciones Efectivo Otro No clasificado Los 10 mayores países Pais Pais Estados Unidos Reino Unido 5.48 Brasil Informe a fecha Japón de 29 mar China Francia 3.20 India Posiciones de Canadá 1.69 Rusia 9.72 Alemania 1.68 Fecha 28 feb 2011 Regiones del Mundo America Europa Asia < >75 No Clasificados: 0.00% Europa Reino Unido 5.48 Europa Occidental - Euro 6.56 Europa Occidental - No Euro 0.95 Europa Emergente 9.72 Oriente Medio / Africa 0.09 Posiciones de Total 5 Posiciones Tipo Fecha de cartera Rating 1 año 3 Años 5 Años Valor de mercado Activos América Asia Morningstar Anualizado Anualizado (USD) (%) Estados Unidos Man AHL Japón Div (Guernsey) USD Tranche B Fund no disponible Canada Templeton Australasia Global Bond A Acc $ Fund 31 dic 2010 QQQQQ América Latina y Templeton Los BRIC 4 tigres A Acc $ Fund 31 dic 2010 QQ Centroamérica ACMBernstein Asia Emergente Global Value - Ex. Portfolio 4 tigres A USD27.12 Fund 31 ene 2011 Q Man Arbitrage Strategies Ltd Acc Fund no disponible Sectores Servicios h Información j Servicios k Industria Bienes Industriales Información r Software 2.82 t Hardware 2.83 y Medios 3.31 u Telecomunicaciones 2.23 i Salud 3.51 o Serv. a consumidores 2.86 p Serv. a empresas 2.03 a Servicios financieros s Bienes de consumo 8.19 d Bienes industriales f Energía g Servicios públicos 1.98 No Clasificados: 0.00% Estilo de inversión Tamaño Grande Med. Peq. Estilo de acciones Precio/Valor Contable 1.65 Precio/Beneficio Precio/Cashflow Calidad crediticia Alto Med Bajo Estilo de renta fija Duración efectiva 2.34 Vencimiento efectivo 3.53 Calidad crediticia media BBB Valor Mixto Crecimiento Estilo >50 Baja Med. Alta Sensibilidad a los tipos de interés >50 Las 10 mayores posiciones Activos % Nombre Tipo Sector Pais 1.72 Vale S.A. ADR Stock Bienes industriales Brasil 1.35 Korea(Republic Of) 4% Bond - Treasury (Non-US) - Corea 1.03 Korea(Republic Of) 4.25% Bond - Treasury (Non-US) - Corea 0.94 PetroChina Company, Ltd. Stock Energía China 0.89 Itau Unibanco Holding S.A. ADR Stock Servicios financieros Brasil 0.89 Yanzhou Coal Mining Company Limited ADR Stock Energía China 0.88 Hindalco Industries Ltd. Stock Bienes industriales India 0.80 Bank Bradesco ADR Stock Servicios financieros Brasil 0.75 MMC Norilsk Nickel ADR Stock Bienes industriales Rusia 0.74 Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Stock Energía Brasil Los productos de inversión de Investors Trust Assurance, SPC no son ofrecidos o están disponibles para la venta dentro de los Estados Unidos de América o para ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América ni para residentes de las Islas Caimán. La información en este material no constituye una oferta o solicitud para cualquier persona en alguna jurisdicción en la cual una oferta no sea autorizada, o para alguna persona a quien sea ilegal hacerle tal oferta o solicitud. Ni Investors Trust Assurance, SPC, ó ninguna de sus subsidiarias ó filiales, ofrecen asesoramiento o proveen recomendaciones sobre inversiones. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulte con un asesor profesional para obtener información sobre regulaciones legales, impuestos y/o planificación financiera Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. 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El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir. ß Los productos de inversión de Investors Trust Assurance, SPC no son ofrecidos o están disponibles para la venta dentro de los Estados Unidos de América o para ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América ni para residentes de las Islas Caimán. La información en este material no constituye una oferta o solicitud para cualquier persona en alguna jurisdicción en la cual una oferta no sea autorizada, o para alguna persona a quien sea ilegal hacerle tal oferta o solicitud. Ni Investors Trust Assurance, SPC, ó ninguna de sus subsidiarias ó filiales, ofrecen asesoramiento o proveen recomendaciones sobre inversiones. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulte con un asesor profesional para obtener información sobre regulaciones legales, impuestos y/o planificación financiera Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. 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