FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

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Mario Santos Blázquez
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1 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2016 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS RESUMEN DE FINANCIACIÓN JULIO 2016

2 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - PRESUPUESTO VS REAL INGRESOS PRESUPUESTADOS Partida PPTO 2016 REAL 2015 VARIACIÓN % 701 LICENCIAS FEDERATIVAS ,1% 702 CUOTAS DE CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ,8% 703 ACTIVIDADES DOCENTES ,9% MATERIAL DEPORTIVO Y PUBLICIDAD ESTÁTICA ,3% SPONSORIZACIÓN ,5% ROYALTIES Y OTROS ,6% A.D.O ,2% 705 DERECHOS DE RETRANSMISIÓN ,8% CANON POR CESIÓN DE TORNEOS ,3% DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN ACT. DEPORTIVAS ,8% INGRESOS FEDERATIVOS ,4% 700 VENTA DE EXISTENCIAS ,1% 709 OTROS INGRESOS ,0% VENTA ENTRADAS PARTIDOS SELECCIÓN Y COPA DEL MUNDO ,8% INGRESOS INCENTIVOS PATROCINADORES ,0% VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS ,4% 710 VARIACIÓN EXISTENCIAS PROYECTOS EN CURSO (M2018) ,4% VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS ,4% 740 SUBVENCIONES OFICIALES CSD ,9% 740 SUBVENCIONES OFICIALES CSD COOPERACIÓN INTERNACIONAL OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN ,1% 741 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (UNIVERSO MUJER) ,2% SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS ,6% 750 PUBLICACIONES ,1% INGRESOS ACCESORIOS ,1% 76 OTROS INGRESOS FINANCIEROS ,3% INGRESOS FINANCIEROS ,3% 746 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RTDOS ,2% 778 INGRESOS EXCEPCIONALES ,4% INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,1% 79 REVERSIÓN CRÉDITOS COMERCIALES APLICACIONES DE PROVISIONES INGRESOS TOTALES ,4% GASTOS PRESUPUESTADOS ACTIVIDAD PPTO 2016 REAL 2015 VARIACIÓN % I. ALTA ,9% COMPETICIÓN ,7% ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION ,6% ,7% II. ESTATAL ,2% ACTIVIDAD II : ESTATAL ,9% ,2% III. FORMACION ,9% ACTIVIDAD III : FORMACION ,5% IV. FUNC ,3% FEDERATIVO ,8% ACTIVIDAD IV : FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO ,9% V. GTOS. FUERA DE ,2% PROGRAMA ,4% ACTIVIDAD V : GASTOS FUERA DE PROGRAMA ,6% VI. ACTIV MERCANTILES ,9% ACTIVIDAD VI : ACTIVIDADES MERCANTILES ,9% VII. Op.financ ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS ,5% ,0% SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL TOTAL TOTAL GASTOS ,7% ,9% ,0%

3 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - PRESUPUESTO VS REAL GASTOS PRESUPUESTADOS POR NATURALEZA Cuenta PPTO 2016 REAL 2015 VARIACIÓN % 600 COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIV ,9% 601 COMPRAS DE BIENES PARA VENTA ,1% 602 OTROS APROVISIONAMIENTOS ,9% 607 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ,9% 609 RAPPELS POR COMPRAS ,4% 60 TOTAL COMPRAS ,2% 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ,0% 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ,9% 623 SERVICIOS PROFESIONALES ,0% 624 TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS ,4% 625 PRIMAS DE SEGUROS ,1% 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES ,1% 627 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS ,2% 628 SUMINISTROS, ELECTRICIDAD ,9% 629 OTROS SERVICIOS ,9% 62 TOTAL SERVICIOS EXTERIORES ,4% 63 TRIBUTOS ,5% 640 SUELDOS Y SALARIOS ,8% 641 INDEMNIZACIONES ,8% 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA ,5% 649 OTROS GASTOS SOCIALES ,0% 64 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,0% 650 PÉRDIDAS CRÉDITOS INCOBRABLES ,0% 651 SUBVENCIONES FEDERACIONES TERRITORIALES ,7% 652 SUBVENCIONES CLUBES Y ASOCIACIONES ,3% 653 CUOTAS AFILIACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES ,3% AYUDAS A DEPORTISTAS ,1% AYUDAS A TÉCNICOS DEPORTIVOS ,4% OTRAS AYUDAS (MÉDICOS, DOCENTES, DELEGADOS) ,7% 655 GASTOS DE VIAJES EQUIPOS ,7% 656 COMPENSACIÓN EQUIPOS EXTRANJEROS ,5% 657 REINTEGRO SUBVENCIÓN EJERCICIO CORRIENTE ,0% 65 TOTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN ,8% COMISIÓN CUENTAS CRÉDITO CRÉDITOS ,8% INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO ,1% 662 OTROS GASTOS FINANCIEROS ,0% 669 INTERESES DEUDAS ,8% 66 TOTAL GASTOS FINANCIEROS ,5% 67 TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE ,7% 681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL ,3% 68 TOTAL AMORTIZACIONES ,9% 69 DETERIORO OPERACIONES COMERCIALES ,0% POR NATURALEZA ,0%

4 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - RESUMEN DEL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN DE GASTOS EJERCICIO PRESUPUESTO C.S.D. ADO RR.PP. TOTAL % ,7% ,6% ,8% ,1% V GASTOS FUERA DE PROGRAMA ,9% ,1% ,7% ,0% C.S.D. ADO RR.PP. TOTAL 26,9% 8,1% 64,9% 100,0% V GASTOS FUERA DE PROGRAMA 12,1% 3,6% 84,3% 100,0% FINANCIACIÓN DE GASTOS EJERCICIO PRESUPUESTO C.S.D. ADO RR.PP. TOTAL % ,8% ,3% ,9% ,6% V GASTOS FUERA DE PROGRAMA ,7% ,1% ,6% ,0% C.S.D. ADO RR.PP. TOTAL 21,0% 8,5% 70,5% 100,0% 0,6% 0,0% 99,4% 100,0% 1,7% 0,0% 98,3% 100,0% 0,8% 0,0% 99,2% 100,0% 10,2% 4,0% 85,8% 100,0% INVERSIONES PRESUPUESTADAS CUENTA ACTIVIDAD PPTO 2016 REAL 2015 PPTO 2015 VARIACIÓN % 203 MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS ,0% 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS ,1% 215 OTRAS INSTALACIONES ,0% 216 MOBILIARIO ,0% 217 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN ,1% 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ,4% TOTAL INVERSIONES ,2% SUBVENCIÓN CSD INVERSIONES INVERSIONES R.P. FEB ,2%

5 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - RESUMEN DEL PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUESTADOS Partida PPTO 2016 PPTO 2015 VARIACIÓN % 701 LICENCIAS FEDERATIVAS ,0% 702 CUOTAS DE CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ,0% 703 ACTIVIDADES DOCENTES ,8% MATERIAL DEPORTIVO Y PUBLICIDAD ESTÁTICA ,7% SPONSORIZACIÓN ,1% ROYALTIES Y OTROS ,4% A.D.O ,2% 705 DERECHOS DE RETRANSMISIÓN ,2% CANON POR CESIÓN DE TORNEOS ,8% DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN ACT. DEPORTIVAS ,4% INGRESOS FEDERATIVOS ,2% 700 VENTA DE EXISTENCIAS ,2% 709 OTROS INGRESOS ,8% VENTA ENTRADAS PARTIDOS SELECCIÓN ,3% INGRESOS INCENTIVOS PATROCINADORES ,0% VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS ,8% 710 VARIACIÓN EXISTENCIAS PROYECTOS EN CURSO (WCB2018) VARIACIÓN EXISTENCIAS PROYECTOS EN CURSO (M2014) SUBVENCIONES OFICIALES CSD ,9% 740 SUBVENCIONES OFICIALES CSD COOPERACIÓN INTERNACIONAL OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN ,6% 741 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (UNIVERSO MUJER) ,5% SUBVENCIONES ,6% 750 PUBLICACIONES ,0% INGRESOS ACCESORIOS ,0% 76 INGRESOS FINANCIEROS ,3% INGRESOS FINANCIEROS ,3% 746 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RTDOS ,4% 778 INGRESOS EXCEPCIONALES ,0% INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS ,4% 79 REVERSIÓN CRÉDITOS COMERCIALES APLICACIONES DE PROVISIONES INGRESOS TOTALES ,1% GASTOS PRESUPUESTADOS POR ACTIVIDADES ACTIVIDAD PPTO 2016 PPTO 2015 VARIACIÓN % I. ALTA ,6% COMPETICIÓN ,0% ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION ,9% ,8% II. ESTATAL ,5% ACTIVIDAD II : ESTATAL ,6% ,5% III. FORMACION ,7% ACTIVIDAD III : FORMACION ,0% IV. FUNC ,8% FEDERATIVO ,1% ACTIVIDAD IV : FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO ,2% V. GTOS. FUERA DE ,4% PROGRAMA ACTIVIDAD V : GASTOS FUERA DE PROGRAMA ,4% VI. ACTIV MERCANTILES ,6% ACTIVIDAD VI : ACTIVIDADES MERCANTILES ,6% VII. Op.financ ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS ,8% ,5% SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL TOTAL TOTAL GASTOS ,1% ,3% ,5%

6 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO - RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2016 GASTOS PRESUPUESTADOS POR NATURALEZA Cuenta PPTO 2016 PPTO 2015 VARIACIÓN % 600 COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIV ,8% 601 COMPRAS DE BIENES PARA VENTA ,7% 602 OTROS APROVISIONAMIENTOS ,6% 607 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ,2% 609 RAPPELS POR COMPRAS ,0% 60 TOTAL COMPRAS ,2% 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ,5% 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ,5% 623 SERVICIOS PROFESIONALES ,2% 624 TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS ,9% 625 PRIMAS DE SEGUROS ,7% 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES ,4% 627 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS ,0% 628 SUMINISTROS, ELECTRICIDAD ,1% 629 OTROS SERVICIOS ,1% 62 TOTAL SERVICIOS EXTERIORES ,3% 63 TRIBUTOS ,7% 640 SUELDOS Y SALARIOS ,6% 641 INDEMNIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA ,7% 649 OTROS GASTOS SOCIALES ,0% 64 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,1% 651 SUBVENCIONES FEDERACIONES TERRITORIALES ,3% 652 SUBVENCIONES CLUBES Y ASOCIACIONES ,6% 653 CUOTAS AFILIACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES ,0% AYUDAS A DEPORTISTAS ,5% AYUDAS A TÉCNICOS DEPORTIVOS ,1% OTRAS AYUDAS (MÉDICOS, DOCENTES, DELEGADOS) ,9% 655 GASTOS DE VIAJES EQUIPOS ,6% 656 COMPENSACIÓN EQUIPOS EXTRANJEROS ,0% 65 TOTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN ,0% COMISIÓN CUENTAS CRÉDITO CRÉDITOS ,0% INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO ,5% 662 INTERESES DEUDAS OTROS GASTOS FINANCIEROS ,5% 66 TOTAL GASTOS FINANCIEROS ,8% 67 TOTAL GASTOS EXCEPCIONALES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE ,6% 681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL ,8% 68 TOTAL AMORTIZACIONES ,2% 69 DETERIORO OPERACIONES COMERCIALES POR NATURALEZA ,5%

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