HISPATEC - SII HISPATEC - SII. Introducción. 1. Configuraciones del Nuevo Programa Hispatec - SII Parámetros de Configuración

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1 HISPATEC - SII Introducción 1. Configuraciones del Nuevo Programa Hispatec - SII 1.1. Parámetros de Configuración Parámetros a configuración que hay que rellenar para el correcto funcionamiento de la aplicación: Si la empresa realiza operaciones sujetas al Régimen de Criterio de Caja, se ha de marcar el check. Es decir, si emite o recibe facturas del Régimen de Criterio de Caja. Si la empresa está sujeta al Régimen especial de Grupos de IVA, deberá seleccionarlo en el check. Número de días para aviso de revisión. En el proceso de envío manual, la malla en la que se cargan los datos, indicará con un color de fila diferente, aquellos registros que desde su fecha de contabilización hasta la fecha del sistema hayan pasado más días de los indicados en este parámetro (sin tener en cuenta ni sábados, domingos ni festivos nacionales). Códigos de Provincia. Para los clientes que tengan ERP, en este campo se indicarán separados por punto y coma (;) los diferentes códigos del mantenimiento de las provincias, de Canarias, Ceuta y Melilla creados en el ERP. Este dato es necesario para poder indicar correctamente las operaciones entre península y Canarias, Ceuta y Melilla. Para los clientes que tengan Cerco, se realizará una validación interna con los dos primeros dígitos del código postal de la dirección del cliente o proveedor. Ventas. En esta pestaña aparecen una serie de campos en los que se indican las diferentes descripciones de operación para facturas emitidas, por componente utilizado en el aplicativo. Si no existe ninguna configuración de descripción de operación a nivel de cuenta contable se utilizará la aquí indicada. Compras. En esta pestaña aparecen una serie de campos en los que se indican las diferentes descripciones de operación para facturas recibidas, por componente utilizado en el aplicativo. Si no existe ninguna configuración de descripción de operación a nivel de cuenta contable se utilizará la aquí indicada. URL s Hacienda. En esta pestaña aparecen las diferentes url s de conexión con los diferentes webservices habilitados para hacienda. Están precargadas las url s de pruebas. Cuando comience la puesta en real del SII, se actualizará la aplicación con las URL s de conexión con los webservices de producción reales. 1

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3 1.2. Conexiones Para dar de alta una nueva conexión, tras pulsar el botón Añadir, seleccionamos el Tipo de Conexión. Si la conexión a utilizar es de ERP, se rellenan los Datos de Conexión y se aceptan, para que se realice la validación sobre la cadena de conexión y se habiliten el resto de pestañas. Siempre tendremos que validar la cadena de conexión para poder modificar el resto de pestañas. 3

4 Se ha de indicar de forma obligatoria una fecha de inicio de validez de la conexión y una fecha fin de validez, ya que el envío manual de documentos sólo se traerá facturas cuya fecha de contabilización esté entre el rango indicado entre estas fechas. También se han de indicar las empresas a incluir para el envío de datos de SII. 4

5 Y también se puede indicar, si se desea, tanto los centros a excluir como las series a excluir. 5

6 Si la conexión a utilizar es de Cerco, se rellenan los Datos de Conexión y se aceptan, para que se realice la validación sobre la cadena de conexión y se habiliten el resto de pestañas Se ha de indicar de forma obligatoria una fecha de inicio de validez de la conexión y una fecha fin de validez, ya que en el envío manual de documentos, se obtendrán las facturas cuya fecha de contabilización estén dentro del periodo habilitado. Se han de indicar las empresas a incluir para el envío de datos de SII. 6

7 Y también se puede indicar, si se desea, tanto los centros a excluir como las series a excluir. 7

8 De igual forma, para los clientes que por una migración del aplicativo de CERCO a ERP tengan que buscar registros en ambos programas, se deberán configurar ambas conexiones, una para cerco y otra para erp Control de Usuarios Por defecto la aplicación lleva generado el usuario Admin con contraseña Admin, se pueden crear los usuarios que se consideren oportunos, teniendo en cuenta, que no se podrá conectar más de un usuario por base de datos de Hispatec-SII. 8

9 1.4. Festivos Nacionales. Se deberán dar de alta en la aplicación los festivos nacionales para poder controlar los días que se disponen para el envío de la información. 9

10 Para poder eliminar un registro si nos hemos equivocado, lo marcamos en la malla y hacemos Ctrl + Supr 1.5. Limpiar Datos. Con este proceso se eliminan todos los datos de documentos enviados. Se realizará una limpieza total cuando se pase de la fase de pruebas de la aplicación a la fase de puesta en marcha del real. Se podrán realizar limpieza por rango de ejercicios y periodos cuando se quiera realizar una limpieza del histórico de los documentos enviados. 10

11 Debemos recordar que si se limpian todos los registros, también se eliminará de la entidad del ERP generada para este proceso, los registros generados para el envío de documentos a hacienda, por lo que se deberá volver a lanzar la utilidad que genera todos esos registros (en ERP), en caso de querer volver a enviarlos. Operatoria 2. Envío Manual de Documentos Este es el proceso que hay que utilizar para la comprobación de la información a enviar, y la selección y posterior envío de información a hacienda. El rango de fechas por las que está filtrando es la fecha del asiento. Esta malla se ordena de la siguiente forma: 11

12 Tipo de Operación: o Altas o Modificaciones o Bajas Y dentro de cada tipo de operación se ordenará por: o Conexión o Código Grupo Empresarial o Código Empresa o Código Centro o Fecha Asiento o Número Asiento Desde esta malla se pueden ver los documentos que hay pendientes de envío, si se detecta algún error en la información que se va a enviar, se deberá corregir en el ERP ó en Cerco y al volver a lanzar la búsqueda se habrán modificado los datos. La primera columna es la que se utilizará para la selección de los registros a enviar. Si se marcan varios registros, y se pulsa el botón del doble check, quedarán seleccionados todos los registros marcados. Las columnas que visualiza la malla son: Columna identificativa con letra de la prevalidación de datos realizada. Columna de selección de documentos Tipo de Operación: que indica si es un alta, modificación ó baja. Tipo de Libro de Registro: Factura Expedida, Factura Recibida, y para quien disponga de criterio de caja (cobro ó pago) Tipo de documento Código de Grupo Empresarial Código de Empresa Código de Centro Serie / Número de Documento Ejercicio Periodo Código de Cuenta Contable Nombre de Cuenta Contable Datos Económicos: o Base Imponible o % IVA o Importe IVA o % Recargo o Importe Recargo Fecha Asiento Número Asiento Fecha Expedición Fecha Operación Es Rectificativa Tipo de Rectificativa Respuesta en Hacienda En la malla existe una leyenda con colores para que al usuario le resulte más sencillo la comprobación de los registros 12

13 Para los cobros y pagos de criterio de caja, sólo se realizan las altas, no se contemplan ni modificaciones ni bajas. Si después de haber enviado a hacienda un cobro o un pago de criterio de caja el usuario decide eliminarlo ó modificarlo, deberá de indicarlo a través de los formularios web habilitados para tales efectos en hacienda. Si el usuario tiene un asiento con más de un registro de iva asociado, también deberá indicar dicho asiento a través de los formularios web habilitados para tales efectos en hacienda. 3. Documentos Enviados Desde este proceso se podrán revisar todos los documentos enviados, su estado y respuesta de hacienda. Esta malla se ordena por fecha y hora de envío de forma descendiente. 13

14 4. Envío Cobros Metálicos Los cobros Metálicos se han de enviar una sola vez a hacienda al final del periodo, visualiza una malla con los clientes que tengan un acumulado anual de asientos marcados como metálico y que hayan superado los Si se envía más de un fichero de cobros metálico, hacienda sólo tomará en consideración el último enviado. 14