COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.

Transcripción

1 ACTIVO COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 1,735,475 1,152,418 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 11,929,630 11,356,245 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes 6,676,122 8,532,320 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 8,696 8,696 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Almacenes 664, ,418 Títulos y Valores a Corto Plazo Inventarios Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes 9,084,711 10,357,851 Total de Pasivos Circulantes 11,929,630 11,356,245 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,713,211 10,713,211 Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles 1,623,897 1,488,455 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo Activos Diferidos 7,536 7,536 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes Total de Pasivos 11,929,630 11,356,245 Total de Activos no Circulantes 12,344,644 12,209,202 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO Total de Activos 21,429,355 22,567,053 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones PASIVO Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Donaciones de Capital 1 de 238

2 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 340, ,556 Resultados de Ejercicios Anteriores 9,158,948 10,612,252 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda/Patrimonio 9,499,725 11,210,808 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 21,429,355 22,567,053 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 2 de 238

3 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 103,125 Productos de Tipo Corriente 1 Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 4,344,919 3,802,186 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones 0 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios 4,448,044 3,802,186 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 2,695,066 2,238,421 Materiales y Suministros 694, ,714 Servicios Generales 717, ,162 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 4,107,266 3,203,630 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 340, ,556 1 No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. 3 de 238

4 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión 0 Derechos Derechos por Prestación de Servicios 52,112 19,634 31, ,125 Accesorios de Derechos 0 Otros Derechos 0 Ingresos por venta d Bienes y Servicios Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 1,401,142 1,305,468 1,638, ,344,919 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Aportaciones 0 Convenios 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Subsidios y Subvenciones 0 Ayudas Sociales 0 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 0 Otros Ingresos Financieros 0 Incremento por Variación de Inventarios Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo 0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 Disminución del Exceso de Provisiones Disminución del Exceso en Provisiones 0 Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 0 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0 Resultado por Posición Monetaria 0 Utilidades por Participación Patrimonial 0 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 Total de Ingresos: 1,453,254 1,325,102 1,669, ,448,044 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0 Gastos de Funcionamiento 0 pag. 4 de 238

5 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Servicios Personales 847, ,978 1,018, ,695,066 Remuneraciones al personal de carácter permanente 476, , , ,434,285 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 55,371 59,988 63, ,821 Remuneraciones adicionales y especiales 54,637 52, , ,332 Seguridad Social 213,462 65, , ,742 Otras prestaciones sociales y económicas 47, ,786 70, ,887 Pago de estímulos a servidores públicos 0 Materiales y Suministros 171, , , ,384 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 32,728 3,367 8, ,097 Alimentos y utensilios 45,922 50,019 52, ,667 Materias Primas y Materiales de Produccion Materiales y artículos de construcción y de reparación 31,018 10, , ,682 Productos Quimicos 24,823 40,694 23, ,679 Combustibles, lubricantes y aditivos 26,490 27,944 35, ,235 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos ,590 1, ,492 Herramientas, refacciones y accesorios menores 9,863 9,565 11, ,407 Servicios Generales 237, , , ,816 Servicios básicos 214, , , ,778 Servicios de arrendamiento 15, , ,450 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 0 7,972 13, ,958 Servicios financieros, bancarios y comerciales 666 1,517 4, ,942 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 5,900 17,016 21, ,688 Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales 0 Ayudas Sociales a Personas 0 Becas 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública 0 Comisiones de la Deuda Pública 0 Gastos de la Deuda Pública 0 Costo por Coberturas 0 Apoyos Financieros 0 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS pag. 5 de 238

6 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante 0 Depreciación de Bienes Inmuebles 0 Depreciación de Infraestructura 0 Depreciación de Bienes Muebles 0 Amortización de Activos Intangibles 0 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores 0 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes 0 Resultado por Posición Monetaria 0 Otros Gastos Varios Total de Gastos y Otras Pérdidas: 1,256,053 1,234,226 1,616, ,107,266 Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio: 197,201 90,876 52, ,778 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 0 pag. 6 de 238

7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambios de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 598, ,556 Resultado de Ejercicios Anteriores 10,612,252 10,612,252 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,210,808 11,210,808 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 Aportaciones 0 Donaciones de Capital 0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 340, ,778 Resultado de Ejercicios Anteriores 9,158, ,158,948 Revalúos 0 Reservas 0 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,499, ,499,726 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 7 de 238

8 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMP. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Origen Aplicación ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 583,057 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes -1,856,198 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Bienes Muebles 135,442 Activos Intangibles 0 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Activos Diferidos 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 573,385 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones 0 0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 257,778 Resultados de Ejercicios Anteriores -1,453,304 Revalúos Reservas 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores de 238

9 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMP. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 04 9 de 238

10 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos 103,125 Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,638,309 3,802,186 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales 2,695,066 2,238,421 Materiales y Suministros 694, ,714 Servicios Generales 717, ,162 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 0 0 Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE de 238

11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,091, ,308 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,735,475 1,152,418 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 11 de 238

12 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Concepto Saldo Inicial 1 Cargos del Período 2 Abonos del Período 3 Saldo Final 4 (1+2-3) Variación del Período (4-1) ACTIVO 20,748,012 14,017,321 13,335,978 21,429, ,343 0 Activo Circulante 8,403,368 14,017,321 13,335,978 9,084, ,343 Efectivo y Equivalentes 1,091,037 9,765,452 9,121,014 1,735, ,438 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 6,639,217 4,251,870 4,214,964 6,676,122-36,905 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 8, ,696 0 Inventarios Almacenes 664, ,418 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante 12,344, ,344,644 0 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y 10,713, ,713,211 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 1,623, ,623,897 0 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos 7, ,536 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 12 de 238

13 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMP. ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE CUENTA FECHA INICIAL DEL CREDITO NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE FORMA DE RECUPERACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO se modifica cada mes SERVICIO DE AGUA RECIBO DE AGUA 999,268 por medio de rezago se modifica cada mes se modifica cada mes SERVICIO DE ALCANTARILLADO RECIBO DE AGUA 397,833 por medio de rezago se modifica cada mes se modifica cada mes RECARGOS RECIBO DE AGUA 41,024 por medio de rezago se modifica cada mes se modifica cada mes CARGOS TECNICOS RECIBO DE AGUA 252,243 por medio de rezago se modifica cada mes TOTAL 1,690, DEUDORES DIVERSOS /12/2016 FRANCISCO CARRIZALES GONZALEZ COMPROBADOS saldo a fabor del deudor /12/2016 ROSBEL EUGENIOTREJO VAZQUEZ COMPROBADOS saldo a fabor del deudor /02/2017 JORGE EMILIO ALONSO GOMEZ VIATICOS A COMPROBAR 1140 comprobacion del gasto vigente TOTAL 1, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC se modifica cada mes IVA POR COBRAR IMPUESTO POR COBRAR 2,218,940 ACREDITAMIENTO cada mes se modifica se modifica cada mes IVA ACREEDITABLE IVA ACREDITABLE 1,043,590 ACREDITAMIENTO se acredita cada mes se modifica cada mes CREDITO AL SALARIO CREDITO AL SALARIO 1,630,654 ACREDITAMIENTO se acredita cada mes se modifica cada mes IVA PENDIENTE DE PAGO IVA PENDIENTE DE PAGO 14,481 ACREDITAMIENTO se acredita cada mes cargos bancarios IMPUESTO I.D.E I.D.E. 76,967 ACREDITAMIENTO se solicitara devolucion TOTAL 4,984,632 Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo) TOTAL: 6,676,122 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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15 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE CUENTA FECHA DEL PAGO NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE FORMA DE RECUPERACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO sin especificar se desconoce por no haber antecedentes no se encuentra especificado 8,696 sin especificar sin especificar por no haber antecedentes se encontraba en activo diferido sin especificar el nombre del mismo al inicio del ejercicio 2010 arroja esta canti- solicitar la correccion dad sin especificar a quien se le entrego -- contable contra REA este anticipo o en su defecto no se cancelo en la adquisicion correspondiente Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo) TOTAL: 8,696 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

16 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/S UBCLASE/CONSECUTIVO FECHA No. FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N DE SERIE) NÚM. DE UNIDADES ÁREA Y RESPONSABLE IMPORTE SIN MOVIMIENTO TOTAL: $ - "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

17 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ,TAM ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Lago Plazo Otros Pasivos PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMAPA DE CD. MANTE MONEDA NAL. NACIONAL 254, ,899 MARTHA LAURA ESTRADA ZUÑIGA MONEDA NAL. NACIONAL 8,070 8,070 JOSE EMILIO BARRIENTOS M. MONEDA NAL. NACIONAL 5,429 5,429 ANGEL SOSA SALDAÑA MONEDA NAL. NACIONAL JOSE DE JESUS HERNANDEZ MONEDA NAL. NACIONAL 2,288 2,288 MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ MONEDA NAL. NACIONAL 5,338 5,338 RAFAEL MORA PINEDA MONEDA NAL. NACIONAL 1,500 1,500 JACINTO GOMEZ BALTIERREZ MONEDA NAL. NACIONAL CONST. GONZALEZ MTZ. S.A. MONEDA NAL. NACIONAL 20,834 20,834 GUSTAVO JUAREZ MENDEZ MONEDA NAL. NACIONAL 1,836 1,836 ANA LAURA HUERRA HERNANDEZ MONEDA NAL. NACIONAL ASOCIACION DE USUARIOS DE GUAYALEJO, A.C. MONEDA NAL. NACIONAL 112, ,000 COMISION ESTATAL DE AGUA DE TAMAULIPAS MONEDA NAL. NACIONAL 40,045 40,045 VALENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ MONEDA NAL. NACIONAL , ,487 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES INFONAVIT MONEDA NAL. NACIONAL 666, ,582 MUNICIPIO GONZALEZ MONEDA NAL. NACIONAL 94,817 94,817 C.N.A. MONEDA NAL. NACIONAL 10,070 10,070 I.S.R. POR PAGAR MONEDA NAL. NACIONAL 28 28

18 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ,TAM ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO I.V.A. POR PAGAR MONEDA NAL. NACIONAL 3,622,795 3,819,696 RET. I.S.R. HONORARIOS MONEDA NAL. NACIONAL 80,068 81,264 RET. DE I.V.A. MONEDA NAL. NACIONAL 62,051 63,338 RETENCION DE SUELDOS MONEDA NAL. NACIONAL 1,593,376 1,755,743 RCV MONEDA NAL. NACIONAL 11,033 11,033 6,140,820 6,502,571 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO BETT KARINA GUERRA GARCIA MONEDA NAL. NACIONAL 0 1,786 ANGELITA RIVERA MARTINEZ MONEDA NAL. NACIONAL 0 0 MUNICIPIO DE GONZALEZ MONEDA NAL. NACIONAL 1,014,911 1,014,911 ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ MONEDA NAL. NACIONAL 50,000 50,000 JUAN LOPEZ SAUCEDO MONEDA NAL. NACIONAL 1,379 1,379 INFONAVIT MONEDA NAL. NACIONAL 1,268,066 1,248,898 I.M.S.S. MONEDA NAL. NACIONAL 1,704,823 1,704,823 R.C.V. MONEDA NAL. NACIONAL 725, ,151 C.E.F. MONEDA NAL. NACIONAL 1 1 DERECHO DE AGUA MONEDA NAL. NACIONAL 76,130 76,130 TELMEX MONEDA NAL. NACIONAL 30,439 30,439 JORGE MUÑOZ RODRIGUEZ MONEDA NAL. NACIONAL ERICK ALEJANDRO DOMINGUEZ ESPINOZA MONEDA NAL. NACIONAL 0 1,094 ANTICIPO A USUARIOS MONEDA NAL. NACIONAL 123, ,257 TANGASSI MALDONADO EDGAR MONEDA NAL. NACIONAL PEREZ SANCHEZ MARIA DE JESUS MONEDA NAL. NACIONAL IGLESIA DE JESUSCRITO MONEDA NAL. NACIONAL ,994,601 4,973,571 Total Deuda y Otros Pasivos 11,589,065 11,929,630 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

19 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM ENDEUDAMIENTO NETO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B Créditos Bancarios NO APLICA Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 19 de 238

20 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ,TAM. INTERESES DE LA DEUDA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios NO APLICA Total de Intereses de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda TOTAL 20 de 238

21 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAM. DEUDA PÚBLICA (ANEXO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Núm. Crédito Acreedor Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG) Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado Fecha de vencimiento Monto Saldo NO APLICA TOTAL: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

22 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ,TAM. REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE PASIVO Cuenta Contable Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 11,589, , ,316 11,929, , Proveedores por Pagar a Corto Plazo 453,644 34,012 33, , Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6,140, ,192 6,502, ,751 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,994, , ,269 4,973,571 21,030 Documentos por Pagar a Corto Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar Otros Pasivos Circulantes Total de Pasivos Circulantes: ,589, , ,316 11,929, ,565 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Proveedores por Pagar a Largo Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo Provisión para Pensiones a Largo Plazo de 238

23 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ,TAM. REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Cuenta Contable Provisión para Contingencias a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes: Total de Pasivos: Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) ,589, , ,316 11,929, ,565 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 23 de 238

24 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE NÚM. FACTURA O RECIBO FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CONCEPTO AUTORIZÓ IMPORTE FECHA DE VENCIMIENTO PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO RECIBOS 19/09/2013 COMAPA MANTE GASTO DE USO DE AGUA ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H. 254,899 VENCIDO SIN ANTECEDENTE SIN ANTECEDENTE MARTHA LAURA ESTRADA ZUÑIGA BORDADO DE CAMISOLAS ADMINISTRACIONES PASADAS 8,070 VENCIDO SIN ANTECEDENTE SIN ANTECEDENTE JOSE EMILIO BARRIENTOS M. SIN ANTECEDENTES ADMINISTRACIONES PASADAS 5,429 VENCIDO SIN ANTECEDENTE SIN ANTECEDENTE ANGEL SOSA SALDAÑA MANTENIMIENTO ELECTRICO ADMINISTRACIONES PASADAS 293 VENCIDO FACT /09/2013 JOSE DE JESUS HERNADEZ RENTA DE MAQUINARIA ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H. 2,288 VENCIDO SIN ANTECEDENTE SIN ANTECEDENTE RAFAEL MORA PINEDA ASESORIA MEDICA ADMINISTRACIONES PASADAS 1,500 VENCIDO /03/2013 JACINTO GOMEZ BALTIERREZ TALLER DE SOLDADURA ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H. 300 VENCIDO SIN ANTECEDENTE SIN ANTECEDENTE CONST. GONZALEZ MTZ. S.A. RENTA DE MAQUINARIA ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H. 20,834 VENCIDO /09/2013 ANA LAURA GUERRA HERNANDEZ COMPRA DE PLOMERIA ING. JOSE LUIS TINAJERO G. 812 VENCIDO SIN ANTECEDENTE SIN ANTECEDENTE GUSTAVO JUAREZ MENDEZ SIN ANTECEDENTES ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H. 1,836 VENCIDO OFICIO 28/07/2014 COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE COMPRA DE HIPOCLORITO ING. JOSE LUIS TINAJERO G. 40,045 VENCIDO 133, 135, /10/2012 MA. DEL CONSUELO HERNANDEZ RENTA DE MAQUINARIA ADMINISTRACIONES PASADAS 5,338 VENCIDO A /03/2017 VALENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ COMPRA DE UNIFORMES C.P. ADA GABRIELA VERLAGE F. 157 VIGENTE RECIBO 23/09/2013 ASOCIACION DE USUARIOS DE GUAYALEJO, A.C. GASTO DE USO DE AGUA ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ H. 112,000 VENCIDO TOTAL CORTO PLAZO 453, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES INFONAVIT CUOTAS ADMINISTRACIONES PASADAS 666,582 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES MUNICIPIO DE GONZALEZ PRESTAMOS Y ANTICIPOS ADMINISTRACIONES PASADAS 94,817 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES C.N.A. SIN ANTECEDENTES ADMINISTRACIONES PASADAS 10,070 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES I.V.A. POR PAGAR IMPUESTOS ADMINISTRACIONES PASADAS 3,819,696 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES I.V.A. RETENIDO RETENCIONES ADMINISTRACIONES PASADAS 63,338 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES RCV CUOTAS ADMINISTRACIONES PASADAS 11,033 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS RETENCIONES ADMINISTRACIONES PASADAS 1,755,743 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES I.S.R. HONORARIOS RETENCIONES ADMINISTRACIONES PASADAS 81,264 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES I.S.R. POR PAGAR RETENCIONES ADMINISTRACIONES PASADAS 28 VENCIDO TOTAL CORTO PLAZO 6,502, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES BETT KARINA GUERRA GARCIA ERRORES DE RETENCIONES ADMINISTRACIONES PASADAS 1,786 NO APLICA SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES ANGELITA RIVERA MARTINEZ SALDOS POR PAGAR ADMINISTRACIONES PASADAS 0 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES MUNICIPIO DE GONZALEZ PRESTAMOS ADMINISTRACIONES PASADAS 1,014,911 SIN VENCIMIENTO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ HERRERA PAGO DE RECIBO DE CELULAR ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO 50,000 NO APLICA SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES PRFR. JUAN LOPEZ SAUCEDO PRESTAMOS ADMINISTRACIONES PASADAS 1,379 SIN VENCIMIENTO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES JORGE MUÑOS RODRIGUEZ PRESTAMOS ADMINISTRACIONES PASADAS 171 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES ERICK ALEJANDRO DOMINGUEZ ESPINOZA PRESTAMOS ADMINISTRACIONES PASADAS 1,094 VIGENTE SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES INFONAVIT CUOTAS ADMINISTRACIONES PASADAS 1,248,898 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES I.M.S.S. CUOTAS ADMINISTRACIONES PASADAS 1,704,823 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES R.C.V. NO SE TIENE ANTECEDENTES ADMINISTRACIONES PASADAS 725,151 DIF. EN PAGO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES C.F.E. NO SE TIENE ANTECEDENTES ADMINISTRACIONES PASADAS 1 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES DERECHOS DE AGUA NO SE TIENE ANTECEDENTES ADMINISTRACIONES PASADAS 76,130 VENCIDO SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES TELMEX NO SE TIENE ANTECEDENTES ADMINISTRACIONES PASADAS 30,439 VENCIDO RECIBO 03/01/2017 TANGASSI MALDONADO EDGAR PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA ADMINSTRACION ACTUAL 833 VIGENTE RECIBO 03/01/2017 PEREZ SANCHEZ MA. DE JESUS PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA ADMINISTRACION ACTUAL 474 VIGENTE

25 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE NÚM. FACTURA O RECIBO FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS CONCEPTO AUTORIZÓ IMPORTE FECHA DE VENCIMIENTO RECIBO 03/01/2017 IGLESIA DE JESUSCRISTO PAGOS RECIBO POR CONSUMO DE AGUA ADMINISTRACION ACTUAL 2,984 VIGENTE SIN ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES ANTICIPOS DE USUARIOS PAGO SEP ING. JOSE LUIS TINAJERO GALINDO 120,257 VENCIDO TOTAL CORTO PLAZO 4,973,571 Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo) GRAN TOTAL A CORTO PLAZO 11,929,630 TOTAL LARGO PLAZO: 0 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

26 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE A. NOTAS DE DESGLOSE Información Contable 1. Notas al Estado de Situación Financiera 2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio 3. Notas al Estado de Actividades 4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo ( NOTA: LA CONTESTACION A ESTE FORMATO SE ANEXA EN OFICIO DETALLADO ) B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 1. Cuentas Contables 2. Cuentas Presupuestarias C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. Introducción 2. Panorama Económico y financiero 3. Autorización e Historía 4. Organización y objeto social 5. Base de preparación de los Estados Financieros 6. Políticas de contabilidad significativas 7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario 8. Reporte analítico del Activo 9. Fideicomisos, mandatos y análogos 10. Reporte de la recaudación 11. Información sobra la deuda y reporte analitico de la deuda pública 12. Calificaciones otorgadas 13. Procesos de mejora 14. Información por segmentos 15. Eventos posteriores al cierre 16. Partes relacionadas 17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

27 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Rubro de Ingresos Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengado (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 17,694,198-17,694,198 4,005,722 4,448,044 13,246,154 Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos Total Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento 17,694,198-17,694,198 4,005,722 4,448,044 Ingresos excedentes Ingreso Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Modificado (3=1+2) Devengado (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos

28 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Rubro de Ingresos Estimado (1) Ampliaciones y Reducciones (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengado (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) Total Ingresos excedentes 0

29 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 (Cifras en pesos) Ingresos Presupuestarios $ 17,694, Más ingresos contables no presupuestarios $ - Incremento por variación de inventarios $ - Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $ - Disminución del exceso de provisiones $ - Otros ingresos y beneficios varios $ - Otros ingresos contables no presupuestarios $ - 3. Menos ingresos presupuestarios no contables $ - Productos de capital $ - Aprovechamientos capital $ - Ingresos derivados de financiamientos $ - Otros Ingresos presupuestarios no contables $ - 4. Ingresos Contables (4 = ) $ 17,694,198 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

30 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 (3=1+2) 4 5 6=(3-4) Servicios Personales 11,360, ,360,990 2,695,067 2,695,067 8,665,923 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,930, ,930,809 1,434,285 1,434,285 4,496,524 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,104, ,104, , , ,538 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,134, ,134, , , ,316 Seguridad Social 1,694, ,694, , ,742 1,171,760 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,144, ,144, , , ,545 Previsiones 47,040 47, ,040 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 35,840 35, ,840 Impuesto sobre nominas y otros que se deriven rel. Laboral 269, , ,360 Materiales y Suministros 2,500, ,037 2,716, , ,383 2,022,093 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 367,863 1, ,113 44,097 44, ,016 Alimentos y Utensilios 605, , , , ,938 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 466, , , , , ,758 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 466, ,224 88,679 88, ,545 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 396, ,304 90,235 90, ,069 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,103 40,389 45,492 45,492 45,492 0 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 193,324 4, ,174 31,407 31, ,767 Servicios Generales 3,465, ,465, , ,816 2,747,494 Servicios Básicos 2,665, ,665, , ,778 2,045,093 Servicios de Arrendamiento 38,976-38,976 23,450 23,450 15,526 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 83,955-83,955 21,958 21,958 61,997 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,694-18,694 6,942 6,942 11,752 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 185, ,006 44,688 44, ,318 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 22,792-22, ,792 Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales 450, , ,016 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Becas y otras ayudas para programas de capacitacion Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 188, , ,048 Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9,968 9,968 9,968 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 99,680 99, ,680 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles 78,400 78, ,400 Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Otros gastos varios Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros de 238

31 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado (Reducciones) 1 2 (3=1+2) 4 5 6=(3-4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 17,515, ,037 17,731,272 4,107,266 4,107,266 13,624,006 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 31 de 238

32 SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para comprometer Devengado Comprometido no devengado Presupuesto sin devengar Ejercido Pagado Cuentas por pagar (Deuda) Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (3-4) 6 7= (4-6) 8= (3-6) = (6-10) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5,930, ,930,809 1,434,285 4,496,524 1,434, ,496,524 1,434,285 1,434,285 - Sueldos base al personal permanente 5,353, ,353,620 1,434,285 3,919,336 1,434, ,919,336 1,434,285 1,434,285 - Aguinaldos 577, , , ,189 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 1,104, ,104, , , , , , , , , , ,508 - Sueldos base al personal eventual 953, , , , , , , ,821 - Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas por años de servicios efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Horas extraordinarias Compensaciones SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de seguridad social Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones al sistema para el retiro Aportaciones para seguros OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Indemnizaciones Prestaciones contractuales Apoyos a la capacitación de los servidores públicos Otras prestaciones sociales y económicas PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS Estímulos COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE ,134, ,134, , , , , , ,332-73,546 73,546-73, , , , , , , , , , , ,896 43, ,162 43, ,162 43,734 43, , , , , , , , , ,694, ,694, ,742 1,171, , ,171, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,497-14,254 14,254-14, , ,144, ,144, , , , , , , , ,590 46, ,920 46, ,920 46,670 46,670-80,640 80,640 15,000 65,640 15, ,640 15,000 15, , , , , , , , ,494-53, ,222 22,500 30,722 22, ,722 22,500 22,500-13,675 13,675 4,223 9,453 4, ,453 4,223 4, , , , , ,040 47,040-47, , , ,840 35, , ,840 35,840 35, , de 238

33 Ejercicio del Presupuesto COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para comprometer Devengado Comprometido no devengado Presupuesto sin devengar Ejercido Pagado Cuentas por pagar (Deuda) Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (3-4) 6 7= (4-6) 8= (3-6) = (6-10) IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 269, , , , Impuesto sobre nóminas Otros impuestos derivados de una relación laboral TOTAL SERVICIOS PERSONALES 210, , , , ,360 59,360 59, , ,360, ,360,990 2,695,066 8,665,923 2,695, ,665,923 2,695,066 2,695, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 367,863 1, ,113 44, ,016 44, ,016 44,097 44,097 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina 103, ,172 37,639 65,533 37, ,533 37,639 37,639 - Materiales y útiles de impresión y reproducción 119, , , ,840 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y personas ALIMENTOS Y UTENSILIOS Productos alimenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentación MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Productos químicos básicos 13,643 13,643-13, ,208 1,250 6,458 6, , ,458 6,458-80,080 80,080 80, ,080-45,920 45,920 45, , , , , , , , , , , , , , , , , ,667-14,896 14,896 14, , , , , , , , , , ,806-6,091 6,091-6, , , ,979 18, ,745 18, ,745 18,234 18,234-3,499 3,499 3, , , ,914 22, , ,914 22,914-95, ,283 5,859 89,424 5, ,424 5,859 5, , , , , , , , , ,224 88, ,544 88, ,544 88,679 88,679-50,400 50,400 50, de 238