Flujo del Sistema de Liquidación Directa

Transcripción

1 Objetivo Dar a conocer el nuevo procedimiento de Liquidación de Cotizaciones basado en los cálculos de la TGSS, los datos de la empresa y la conciliación entre ambos en la aplicación de Nómina. Flujo del Sistema de Liquidación Directa Fichero Trabajadores y Tramos: Procesar Información PeopleNet. Este es el primer paso a través del cual toda la información registrada en PN tanto a nivel afiliación como a nivel de nómina, se registra en la tablas del Cret@ para su tratamiento. Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Gestión de Ficheros de Trabajadores y Tramos \ Procesar Información PeopleNet Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 1 / 13

2 Solicitar Fichero de Trabajadores y Tramos: Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Gestión de Ficheros de Trabajadores y Tramos \ Solicitar Ficheros de Trabajadores y Tramos Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 2 / 13

3 Procesar Fichero Trabajadores y Tramos: Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Gestión de Ficheros de Trabajadores y Tramos \ Procesar Fichero de Trabajadores y Tramos Nivelación de Liquidaciones: Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Gestión de Ficheros de Trabajadores y Tramos \ Nivelación de Liquidaciones Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 3 / 13

4 El estado de la liquidación, puede conocer si ha habido o no algún error: Correcta (el resultado de comparar la información del Fichero de trabajadores y tramos con la información disponible en la aplicación, no incluye errores). Con errores (como resultado de la comparación se obtienen errores). Pendiente de procesar (todavía no se ha procesado el Fichero de trabajadores y tramos. La información de las liquidaciones, se muestran los datos de la liquidación: Sociedad, Cabecera TC1, autorizado, periodo de liquidación, Calificador de liquidación y Fecha de control (cuando proceda). El número de empleados incluidos en la liquidación. El número de empleados con errores y con avisos. Esta información sólo se muestra si ya ha sido procesado el Fichero de trabajadores y tramos Si selecciona el enlace Detalle empleados visualiza los empleados que han sido procesados en el Fichero de trabajadores y tramos para esa liquidación, y puede consultar el estado de los mismos, es decir, el resultado de comparar la información del fichero con la información de la aplicación (puede ver si no contienen errores, si sí los contienen o si están pendientes de procesar, es decir, aún no se ha realizado la comparación). Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 4 / 13

5 Fichero de Bases Generación de Fichero de Bases.: Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Generación de Ficheros de Bases Desde el proceso de generación del Fichero de Bases se genera automáticamente la Solicitud de Borrador para estas liquidaciones (excepto para las liquidaciones L03 y L90, ya que no procede la solicitud de borrador), si bien dispone de la opción Nómina Sistema de Liquidación Directa Cret@ Solicitar Ficheros de borrador, por si desea procesar la liquidación de manera manual. Si la paga es normal debe seleccionar un calificador de liquidación normal: L00: liquidador normal. L13: complementaria por vacaciones devengadas y no disfrutadas dentro de plazo. L02: liquidaciones complementarias por salarios de tramitación. Si la paga es retroactiva, ha de seleccionar un calificador de liquidación en revisión: L03: complemento abono salarial retroactivo. L02: liquidaciones complementarias por salarios de tramitación. L13: complementaria por vacaciones devengadas y no disfrutadas fuera de plazo. L90: liquidación complementaria por incremento de bases fuera de plazo. Sólo si hay variación de bases positiva y no varían los tramos. L91: liquidación complementaria por nuevos tramos o trabajadores fuera de plazo. Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 5 / 13

6 PeopleNet requiere que el primer lanzamiento de cada mes del Fichero de bases sea completo, incorporando los datos de todos los trabajadores Posteriormente, se pueden realizar sucesivos envíos, bien completos nuevamente, o sólo una parte de los trabajadores Si se realizan sucesivos envíos incrementales se incluirán únicamente las diferencias, es decir, usted podrá proporcionar solo la información de los trabajadores no disponible aún en la TGSS y los no nivelados (siempre que se envía un fichero de bases con las diferencias se incluyen automáticamente los empleados con errores en el primer envío) La casilla Envío Completo (Sin Diferencias) estará desmarcada en el formulario para permitir los envíos incrementales. Si desea realizar un envío completo ha de marcar la casilla mencionada Una vez confirmada una liquidación, la única vía para reabrirla, si se está dentro del plazo reglamentario, es mediante la Solicitud de Rectificación, a través de un nuevo envío del Fichero de Bases con la marca correspondiente de rectificación A tal efecto dispone de la casilla Rectificación en el formulario Nómina Sistema de Liquidación completa Cret@ Generación de ficheros de bases. Solicitar fichero de borrador: Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Solicitar Ficheros de Borrador Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 6 / 13

7 Procesar Ficheros de Respuestas Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Procesar Fichero de Respuesta Información de Liquidaciones. Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Información de Nivelaciones Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 7 / 13

8 Fichero de Cálculos Solicitar Fichero de Cálculos.: Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Gestión de Ficheros de Cálculos \ Solicitar Ficheros de Cálculos Sólo en el caso de realizar la solicitud de un Fichero de Confirmación, puede adicionalmente solicitar sólo las cabeceras niveladas, o las niveladas y con cálculos correctos. Que están niveladas, puesto que son las susceptibles de poder solicitar conformación. Para esta opción dispone de la casilla de verificación Excluir Liquidaciones con Cálculos Correctos, que está marcada por defecto. Si por cualquier motivo desea generar también liquidaciones que no estén correctamente niveladas, basta con que desmarque esta casilla. La casilla de verificación Excluir Liquidaciones Confirmadas, está marcada por defecto y permite excluir aquellas liquidaciones cuyos cálculos (tras solicitar y procesar el Fichero de Cálculos de la T.G.S.S) hayan sido correctos. Si no la marca se generarán todas las liquidaciones, independientemente del estado de los cálculos Procesar Fichero de Cálculos.: Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Gestión de Ficheros de Cálculo \ Procesar Ficheros de Cálculos Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 8 / 13

9 Solicitar Fichero de Confirmación Procesos de RR.HH. \ Nómina \ Sistema de Liquidación Directa (Cret@) \ Solicitar Confirmación Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 9 / 13

10 Si la paga es normal debe seleccionar un calificador de liquidación normal: L00: liquidador normal. L13: complementaria por vacaciones devengadas y no disfrutadas dentro de plazo. L02: liquidaciones complementarias por salarios de tramitación. Si la paga es retroactiva, ha de seleccionar un calificador de liquidación en revisión: L03: complemento abono salarial retroactivo. L02: liquidaciones complementarias por salarios de tramitación. L13: complementaria por vacaciones devengadas y no disfrutadas fuera de plazo. L90: liquidación complementaria por incremento de bases fuera de plazo. Sólo si hay variación de bases positiva y no varían los tramos. L91: liquidación complementaria por nuevos tramos o trabajadores fuera de plazo. Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 10 / 13

11 TRAMADO DEL MES Principales cambios en la Nómina Las situaciones por las que hay que generar tramos ahora y antes han cambiado, ahora se trama por situaciones que antes no se tramaba, lo que nos va a impactar cuando hagamos un cálculo retroactivo a meses anteriores al primer cálculo con los service packs de Cret@, ya que no coincidirán los tramos de la retroactiva con los de la normal. AJUSTE A DIAS En los meses de 31 días, para los empleados mensuales, nosotros siempre descartábamos el último día del mes, sea cual fuere si situación (sano, enfermo ), pero ahora la SS ha explicado claramente cómo se debe de hacer de cara a Cret@. EL criterio es el mismo que para Febrero, que son 28 días, siempre se ajusta en la última situación especial del mes. Según las especificaciones de la SS, el día a descontar siempre se va a quitar del último tramo producido por una situación especial (cualquier absentismo) del mes. Esto quiere decir, que hay que ir buscando en el mes cuál es el último tramo producido por un absentismo y quitarle un día de cotización a este tramo, aunque esto no afecta para las fechas de los tramos del empleado, sólo afecta a los días de cotización. Esto se hace en el nuevo concepto SSP_CALCULAR_DIAS_CRETA AJUSTE A DIAS EN TIEMPOS PARCIALES Con respecto a los empleados a tiempo parcial y salario mensual (ya sea por el grupo de tarifa o por el salario), a los cuales afectaba este ajuste, la Seguridad Social modificó este ajuste, y los tiempos parciales solo se ajustan si está todo el mes sano. Si tiene cualquier absentismo, el empleado no se ajusta, cotizando por 31 días como si fuera diario. Importante: La Seguridad Social ha igualado los tiempos parciales por reducción de jornada con los empleados con guarda legal, independientemente del contrato que tengan. El ajuste, aunque lo haga el concepto SSP_CALCULAR_DIAS_CRETA, el que se encarga de ver en qué tramo se tiene que ajustar y cuántos días se debe ajustar, es el concepto SSP_AUX_CALCULAR_DIAS, dando valor a dos conceptos, SSP_CRETA_FECHA_AJUSTE_IT y SSP_CRETA_DIAS_AJUSTE_IT. En el primero, SSP_CRETA_FECHA_AJUSTE_IT, se guarda la fecha del tramo en el que se debe ajustar. Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 11 / 13

12 En el otro, SSP_CRETA_DIAS_AJUSTE_IT, se guardan los días a ajustar, en los meses de 31, valdrá -1 y en febrero valdrá 1 o 2 dependiendo si es bisiesto el año. TRAMOS QUE NO SE ENVIAN Todos aquellos tramos que lleven bases tasadas, no se deben enviar en el fichero de Bases, ya que la SS ya conoce su valor y no quiere que se le envíen, por lo que hay que anular estos tramos cuando se genere el fichero de Bases, ya que la nómina sí tiene que calcularlos. Las bases tasadas, son las bases mínimas, aquellas situaciones que cotizan por mínimos. Por ejemplo los empleados con contrato de formación, las ausencias no justificadas Las cabeceras de formación, por ejemplo, no se tienen que enviar, ya que todos sus empleados deben tener bases tasadas, y la SS ya las conoce, de ahí que no quiera que se le envíen los datos que ya tiene. TOPADO DE BASES Aquí hay que diferenciar si el empleado es mensual o diario, ya que el topado cambia en ambas situaciones. Para hacer el topado conjunto por empleado y no por cada tramo, se ha creado un concepto nuevo que es el SSP_LIMITA_TOPES_COTIZACION (nodo SS) que topa las bases en función de todos los tramos del mes. Empleado diario: el topado es por cada tramo en su base de contingencias comunes, al igual que se ha hecho para el FAN siempre. Ningún tramo puede superar la base máxima por los días del tramo. Pero su base de contingencias profesionales se topa por la situación del mes completo, como si fuera un empleado mensual. Empleado mensual: el topado en estos casos si ha variado, ahora no se hace por cada tramo, sino por cada empleado y liquidador. En un L00 el validador no va a validar cada tramo por sus días correspondientes, sino que va a topar el mes completo del empleado, por lo que el topado tiene que ser teniendo en cuenta todas las situaciones del mes, y la suma de todos los tramos es la que no puede superar el máximo en función de los días cotizados en el mes. Prestación de un día sin bases, que de cara al FAN no se puede entregar y según Cret@ habría que enviar un tramo sin cotización pero con la prestación. Esta situación se da sólo en los meses de 31 días en los que el último tramo de IT sea de un solo día y le corresponda prestación. Es debido al ajuste de días de Cret@ Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 12 / 13

13 El Concepto SSP_IND_COMP_ESP_FAN sirve justo para decirle a la Nómina que estamos entregando el FAN en vez de estar ya en Cret@, por lo que las situaciones que no admite el FAN, las compacta para evitar errores en el FAN. A día de hoy, todavía tenemos varias consultas enviadas a la SS de situaciones que no están validando correctamente o que a día de hoy no se han pronunciado en cómo deben salir: RECAÍDA En aquellas situaciones que sean recaída, la SS está solicitando la prestación desde el primer día sólo por ser recaída, pero eso no es correcto, ya que hay que mirar si la IT ya ha pasado los primeros 14 días donde la prestación es por parte de la empresa. Este error lo da la SS para todas las recaída que se envían sin prestación, cuan do es un problema de ellos y de sus validaciones. Para arreglar estas situaciones, así como las nivelaciones de IT que estén mal por parte la Seguridad Social, se gestiona mediante Acredit@ (es un buzón de correo del INSS), que es diferente por cada provincia. Para una información más completa consultar el manual Sistema de Liquidación Directa Cret@ que se encuentra la Web de Recursos Humanos: O en la página de la Seguridad Social: Impresión: 14/09/2016 Ref.: sistema de liquidacion directa.doc Pág.: 13 / 13