# DIV/0! 0 # DIV/0! Costo de la Atención de Emergencia / Urgencia. 0 # DIV/0! Costo de la Atención en Domicilio No Urgente

Transcripción

1 INSTITUCION: DEPARTAMENTO: ESTRUCTURA DEL COSTO DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS: al En Pesos Uruguayos EGRESOS PARA ATENCION DE SALUD CSP Costo de los Servicios Prestados GAV Gastos de Administración y Ventas TEAS Total de Egresos para Atención de Salud OTROS EGRESOS TED Total de Egresos Diversos TEF Total de Egresos Financieros Total de Venta de Servicios Total Costo de Venta de Servicios Rentabilidad sobre Ventas # DIV/! COSTO DE ATENCION A LOS SOCIOS Monto Participación Costo de la Atención en Policlínica # DIV/! Costo de la Atención de Emergencia / Urgencia # DIV/! Costo de la Atención en Domicilio No Urgente # DIV/! Costo de la Atención en Domicilio Urgente # DIV/! Costo del Servicio de Internación de Corta Estadía # DIV/! Costo del Servicio de Internación Domiciliaria # DIV/! Costo del Servicio de Internación en Cuidados Básicos # DIV/! Costo del Servicio de Internación en Cuidados Moderados # DIV/! Costo del Servicio de Internación en CTI y CI de Adultos # DIV/! Costo del Servicio de Internación en CTI y CI Pediátrico # DIV/! OK Costo de los Servicios de Block Quirúrgico # DIV/! Costo de Atención a los Socios # DIV/!

2 RUBROS CONTABLES Total de Retribuciones al Personal y Cargas Ss. Total de Honorarios Profesionales Total de Consumos de Medicamentos Total de Consumo de Materiales y Suministros Total de Servicios de Salud Contratados Total de Gastos de Funcionamiento Total de Gastos de Mantenimiento Total de Amortizaciones Total de Otros Costos de los Servicios Prestados INSTITUCION: DEPARTAMENTO: ESTRUCTURA DEL COSTO DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS: En Pesos Uruguayos Policlínica Urgencia / Emergencia Domicilio No Urgente Domicilio Urgente Internación de Corta Estadía Centro de Costos Finales Internación Domiciliaria COSTO DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS Cuidados Básicos Cuidados Moderados CTI / CI Adultos CTI / CI Pediátrico Block Quirúrgico IMAE Costo de Vta. de Servicios Intermedios Total Costo de los Servicios Prestados Total Gastos de Administración y Ventas Centro de Costo Intremedio 1 Dsitribución Porcentual SUBTOTAL (Costo de los Ss. Prestados) Total Gasto de Administración y Ventas TOTAL DEL COSTO Total del Costo de Venta de Servicios Total del Costo de Atención a los Socios al OK Fila donde se realiza la d TOTAL

3 Centros de Costos Intermedio y de Apoyo distribución GAV

4 GAV TOTAL Coincide con ER 21 Coincide con ER 21 Coincide con ER 21 Coincide con ER 21 Coincide con ER 21 Coincide con ER 21 Coincide con ER 21 Coincide con ER 21 Coincide con ER 21 Coincide con ER 21

5 INSTITUCION : DEPARTAMENTO: ESTRUCTURA DEL COSTO DE ATENCIÓN A LOS SOCIOS: al CUADRO 1: GASTO EN MEDICACIÓN AMBU SOCIOS SEXO MASCULINO Medicamentos < 1 año 1 a 4 5 a14 15 a 19 2 a a a 74 > 74 S/D < 1 año CUADRO 2: GASTO EN MEDICACIÓN PARA SERVICIO Medicamentos SOCIOS SEXO MASCULINO < 1 año 1 a 4 5 a14 15 a 19 2 a a a 74 > 74 S/D < 1 año

6 ULATORIA SOCIOS SEXO FEMENINO 1 a 4 5 a14 15 a 19 2 a a a 74 > 74 S/D S/D Gasto en No Socios TOTAL Coincide con ER 21 OS DE INTERNACION SOCIOS SEXO FEMENINO 1 a 4 5 a14 15 a 19 2 a a a 74 > 74 S/D S/D Gasto en No Socios TOTAL Coincide con ER 21

7 ESTADOS CONTABLES 21 - I.A.M.C. INSTITUCION: Sin definir DEPARTAMENTO: Sin definir ESTADO DE RESULTADOS PERIODO: al INGRESOS En Pesos Uruguayos EGRESOS En Pesos Uruguayos INGRESOS OPERATIVOS COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Ingresos de Prepago 61.1Dirección y Gerencias Técnicas Cuotas Afiliados Individuales 61.1Rem. Fijas Anestésico Quirúrgicos Cuotas Afiliados Colectivos 61.1Rem. Variables Anestésico Quirúrgicos Cuotas Afiliados DISSE 61.1Rem. Fijas No Anestésico Quirúrgicos Cápitas FO.NA.SA. 61.1Rem. Variables No Anestésico Quirúrgicos Ingresos por Metas Asistenciales FO.NA.SA. 61.1Rem. Fijas Técnicos No Médicos Sustitutivo de Tasas Moderadoras 61.1Rem. Variables Técnicos No Médicos Crédito Fiscal Ley Nº Personal de Enfermería Cuotas Afiliados Cobertura Parcial 61.1Personal Administrativo Cuotas por Emergencia Móvil 61.11Personal de Servicios y Oficios Ing. Convenios Asistenciales con otras Empresas 61.11Retiros de Personal Incentivados Plan de Asistencia Primera Infancia (P.A.P.I.) 61.11Reexpresión Ajuste por Inflación - Retribuciones al Personal Reexpresión Ajuste por Inflación - Ingr. De Prepago Total de Retribuciones al Personal Otros Ingresos de Prepago 61.2Cargas Sociales Dirección y Gerencias Técnicas Sobrecuota de inversión 61.2Cargas Sociales Personal Médico Sobrecuota Especial 61.2Cargas Sociales Personal Técnico No Médico Otros Ingresos de Prepago 61.2Cargas Sociales Otro Personal Asistencial Reexpresión Ajuste por Inflación - Otros Ingr. De Prepago 61.2Aporte Patronal Fdos de Retiro (Pers. Asistencial) Total de Ingresos de Prepago 61.2Seguro por Accidentes Laborales (B.S.E.) Total Ordenes 61.2Reexpresión Ajuste por Inflación - Cargas Sociales Ordenes a Consultorio Total de Cargas Sociales Ordenes a Domicilio 61.3Honorarios Médicos y Odontológicos Ordenes de Emergencia 61.3Honorarios Anestésicos Quirúrgicos Ordenes de Urgencia a Domicilio 61.3Hon. Prof. No Médicos, por Diag. y/o Tratamientos Ordenes Odontológicas 61.3Reexpresión Ajuste por Inflación - Honorarios Profesionales Otras Ordenes Total de Honorarios Profesionales Reexpresión Ajuste por Inflación - Órdenes Medicamentos Ambulatorios Total Tiques 61.4Medic. Oncológicos y Hemato-oncológicos Ambulat. Tiques de Medicamentos 61.4Medicamentos Contra el SIDA Ambulat. Tiques de Análisis de Laboratorio 61.4Antibióticos Ambulat.. Tiques Otras Técnicas de Diagnóstico 61.4Psicofármacos Ambulat. Otros Tiques 61.4Medicamentos Cardiovasculares Ambulat. Reexpresión Ajuste por Inflación - Tiques 61.44Otros Medicamentos Ambulat. Total de Ordenes y Tiques Medicamentos Internación Venta de Servicios Gravados 61.45Medicam. Oncológicos Hemato-oncológicos Inter. Venta Serv. Internación Simple Gravados 61.45Medicamentos Contra el SIDA Inter. Venta Serv. Internación CTI Adultos Gravados 61.45Antibióticos Inter. Venta Serv. Internación CTI Pediátrico Gravados 61.45Psicofármacos Inter. Venta Serv. Internación CTI Neonatal Gravados 61.45Medicamentos Cardiovasculares Inter. Venta Serv. de Block Quirúrgico Gravados 61.49Otros Medicamentos Inter. Venta Medicina Altamente Especializada Gravada 61.45Reexpresión Ajuste por Inflación - Consumo de Medicamentos Venta Serv. Ambulatorios Gravados Total de Consumos de Medicamentos Venta Serv. Odontológicos Gravados 61.5Reactivos y Otros Insumos de Serv. de Apoyo Examen Médico Previo Gravado 61.5Materiales de Uso Médico Otras Prestaciones Asistenciales Gravadas 61.5Oxígeno Líquido Reexpresión Ajuste por Inflación - Venta Ss. Gravados 61.5Oxígeno Balones Venta de Servicios No Gravados 61.5Alimentación Venta Serv. Internación Simple 61.5Vestimenta Venta Serv. Internación CTI Adultos 61.59Otros Bienes de Consumo Venta Serv. Internación CTI Pediátrico 61.5Reexpresión Ajuste por Inflación - Consumo Mat. y Suministros Venta Serv. Internación CTI Neonatal Total de Consumo de Materiales y Suministros Venta Serv. de Block Quirúrgico 61.6Convenios Asistenciales con Otras Empresas Venta Medicina Altamente Especializada 61.6Internación en Sanatorios y Hospitales Venta Serv. Ambulatorios 61.6Internación en CTI Adultos Venta Serv. Odontológicos 61.6Internación en CTI Pediátrico Examen Médico Previo 61.6Internación en CTI Neonatal Otras Prestaciones Asistenciales 61.6Laboratorios de Análisis Clínicos Reexpresión Ajuste por Inflación - Venta Ss. No Gravados 61.6Laboratorios de Anatomía Patológica Total de Venta de Servicios 61.6Radiología Otros Ingresos Operativos 61.6Resonancia Magnética Reintegro de Gasto Fondo Nacional de Recursos 61.61Tomografía Computada Otros Ingresos Operativos 61.61Angiografía Digital Reexpresión Ajuste por Inflación - Otros Ingr. Operativos 61.61Estudios Oftalmológicos Total de Otros Ingresos de Opertaivos 61.61Estudios Cardiológicos Total de Ingresos Operativos 61.61Tratamientos Odontológicos 61.61Servicio de Hemoterapia Descuentos y Bonificaciones 61.61Servicio de Fisioterapia Descuentos y Bonificaciones sobre serv. prestados 61.61Servicio de Oxigenoterapia Devolución de Emisión por Afiliados Individuales 61.61Radioterapia Devolución de Emisión por Afiliados Colectivos 61.61Locomoción Contratada Asistencial Reexpresión Ajuste por Inflación - Dtos. y Bonificaciones 61.69Otros Servicios Contratados Total Descuentos, Bonificaciones 61.62Reexpresión Ajuste por Inflación - Ss de Salud Contratados Total de Ingresos Operativos Netos Total de Servicios de Salud Contratados 61.7Honorarios Profesionales No Médicos 61.7Higiene y Limpieza COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 61.7Combustibles Amortizaciones de Inmuebles-Mejoras 61.7Agua Amortizaciones de Panteones 61.7Energía Eléctrica Amortiz. de Equipos e Instalaciones Médico-Quirúrgicos 61.7Servicios Telefónicos Amortizaciones de Equipamiento Centro de IMAE 61.7Seguros Amortizaciones de Maquinarias y Herramientas 61.7Locomoción Contratada No Asistencial Amortiz. de Instrumental Médico-Quirúrgico 61.7Fletes Amortizaciones de Equipamiento Informático 61.71Servicios Contratados No Asistenciales Amortizaciones de Vehículos 61.75Arrendamientos de Inmuebles Amortizaciones de Muebles y Utiles 61.75Arrendamientos de Bienes Muebles Amortizaciones de Otros Bienes Durables 61.75Arrendamientos de Termos de Oxígeno Amortiz. de Programas de Computacón - Software 61.79Otros Gastos de Funcionamiento Amortizaciones de Uso de Parcelas Fúnebres 61.75Reexpresión Ajuste por Inflación - Gastos de Funcionamiento Amortiz. Gtos. de Reorganización - Prog. Fortalec. Total de Gastos de Funcionamiento Total de Gastos de Amortizaciones - Cto Serv Prest 61.8Mantenimiento de Inmuebles 61.8Mantenimiento de Equipos Médicos GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 61.8Reparaciones y Mantenimiento de Vehículos Amortizaciones de Equipamiento Informático 61.89Mantenimiento de Otros Bienes Durables Amortizaciones de Vehículos 61.8Reexpresión Ajuste por Inflación - Gastos de Mantenimiento Amortizaciones de Muebles y Utiles Total de Gastos de Mantenimiento Amortizaciones de Otros Bienes Durables Total de Amortizaciones Amortiz. de Gtos. de Constitución 61.1Litigios No Laborales Amortiz. de Gtos. de Desarrollo 61.1Reexpresión Ajuste por Inflación - Otros Costos Ss. Prestados Amortizaciones de Valor Llave Pagada Total Otros Costos de los Servicios Prestados Amortizaciones de Patentes, Marcas y Licencias Total Costo de los Servicios Prestados Amortiz. de Programas de Computación - Software Amortizaciones de Inmuebles-Mejoras RESULTADO BRUTO Amortizaciones de Maquinarias y Herramientas Total de Amortizaciones - Adm y Vtas 1/1/213 Página 9 de 17 E.R

8 ESTADOS CONTABLES 21 - I.A.M.C. INSTITUCION: Sin definir DEPARTAMENTO: Sin definir ESTADO DE RESULTADOS PERIODO: al TOTAL DE AMORTIZACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS RESULTADOS DIVERSOS Gerencias Areas No Asistenciales 52.Arrendamientos de Inmuebles Personal Técnico y Administrativo 52.Arrendamientos de Equipos Médicos Personal de Servicios y Oficios 52.Ingreso por Servicio Fúnebre y/o Panteón Cargas Soc. Gerencias Areas No Asistenciales 52.Ingreso por Comisiones de Cobranzas Cargas Sociales Administrativos 52.Ingresos por Inver. en Empresas Vinculadas Cargas Sociales Personal de Servicios y Oficios 52.Ingresos IM.E.S.SA. Ap. Pat. Fdos Retiro (Pers. del Area No Asistencial) 52.Ganancia por Venta de Bienes de Uso Seg. Accidentes Laborales (Bco. de Seg. del Estado) 52.Donaciones Recibidas Retiros de Personal No Asistencial Incentivados 52.1Indemnización por Siniestros Reexpresión Ajuste por Inflación - Remuneraciones y Cargas Ss. 52.1Ingresos por Quita Obtenida - Junta de Acreedores Total de Remuneraciones y Cargas Sociales 52.9Otros Ingresos Arrendamientos de Inmuebles 52.1Reexpresión Ajuste por Inflación - Ingresos Diversos Arrendamientos de Bienes Muebles Total de Ingresos Diversos Reexpresión Ajuste por Inflación - Arrendamientos 63.I.V.A. Porcentual No Deducible Total de Arrendamientos 63.Indemnizaciones por Despido Honorarios Profesionales No Médicos 63.Capacitación del Personal Papelería y Artículos de Oficina 63.Gastos del Servicio Fúnebre Higiene y Limpieza 63.Gastos de Panteón Agua 63.Egresos por Inver. en Empresas Vinculadas Energía Eléctrica 63.Egresos por Comisiones Servicios Telefónicos 63.Egresos IM.E.S.SA. Seguros 63.Honorarios y Gastos de Administración del Fiduciario Publicidad e Impresos 63.1Pérdida por Venta de Bienes de Uso Servicios Contratados 63.1Deudores Incobrables Otros Gastos de Funcionamiento 63.1Pérdida por Litigios Laborales Reexpresión Ajuste por Inflación - Gastos de Funcionamiento 63.1Pérdida por Otros Litigios Total de Gastos de Funcionamiento 63.1Pérdida por Desvalorizaciones Reparaciones y Mantenimiento de Vehículos 63.1Donaciones Entregadas Mantenimiento de Otros Bienes Durables 63.9Otros Egresos Diversos Reexpresión Ajuste por Inflación - Gastos de Mantenimiento 63.1Reexpresión Ajuste por Inflación - Egresos Diversos Total de Gastos de Mantenimiento Total de Egresos Diversos Total de Amortizaciones Total de Resultados Diversos Impuestos sobre Inmuebles Impuestos y Tasas sobre Bienes Muebles I.V.A. Porcentual No Deducible RESULTADOS FINANCIEROS Reexpresión Ajuste por Inflación - Imp., Tasas y Contribuciones 53.Intereses Ganados Total Impuestos, Tasas y Contribuciones 53.Diferencias de Cambio Ganadas Deudores incobrables 53.Descuentos Obtenidos Otros Gastos de Administración y Ventas 53.Ganancia por tenencia de Títulos Valores Reexpresión Ajuste por Inflación - Otros GAV 53.Intereses Ganados - Fideicomiso Total Otros Gastos de Administración y Ventas 53.Ganancia por Ajuste Deuda Concursal Total de Gastos de Administración y Ventas 53.Diferencias de Cambio Ganadas - Capital Social Variable 53.9Resultados Desvalorización Monetaria RESULTADO OPERATIVO 53.9Otros Ingresos Financieros 53.Reexpresión Ajuste por Inflación - Ingresos Financieros 1 Total de Ingresos Financieros FALSO 64.Intereses Bancarios Perdidos 64.Diferencias de Cambio Perdidas 1 64.Descuentos Concedidos FALSO 64.Pérdida por tenencia de Títulos Valores 64.Recargos Financieros 64.Multas y Recargos Fiscales 64.Intereses Perdidos 64.Pérdida por Comisión de Compromiso (B.I.D.) 64.Pérdida por baja del Fdo. de Reserva Técnica (B.I.D.) 64.1Pérdida por Ajuste Deudas Laborales Fondo Fideicomiso 64.1Pérdida por Ajuste Deuda Concursal 64.1Diferencias de Cambio Perdidas - Capital Social Variable 64.9Resultados Desvalorización Monetaria 64.9Otros Egresos Financieros 64.1Reexpresión Ajuste por Inflación - Egresos Financieros Total de Egresos Financieros Total de Resultados Financieros RESULTADOS DEL EJERCICIO 1/1/213 Página 1 de 17 E.R