SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Manual de Usuario para el registro de Ajustes en el Sistema de Bienes y Existencias

Transcripción

1 SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Manual de Usuario para el registro de Ajustes en el Sistema de Bienes y Existencias 1

2 Manual de Usuario para el registro de Ajustes en el Sistema de Bienes y Existencias No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, ni su tratamiento o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del Ministerio de Finanzas. DERECHOS RESERVADOS Copyright 2012 primera edición MEF y logotipo MEF son marcas registradas Documento propiedad de: Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador Edición: Cubierta: Composición y diagramación: Estructuración: Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental Magdalena Vicuña C. Autores: Ing. Cintia Catota Cruz Ing. Diana Morales Alarcón Ing. Gisela Guaña Oña Ing. Yanina Morales Rivera Modificación: Ing. Francisco Vega Vera Ing. Cristina Guerrero Castellanos Ing. Patricia Hidalgo Vallejo Ing. Johanna Paula Buestán Econ. Carlos Troya Proaño Creación: Actualización: 23- julio dic

3 ÍNDICE 1. ANTECEDENTES.5 2. BASE LEGAL 5 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.6 4. PROCEDIMIENTO AJUSTES EGRESOS CREAR MODIFICAR DETALLE AJUSTE REGISTRAR COMPARECIENTES APROBAR AJUSTES CAMBIAR ESTADO ANEXAR MARCAR CON ERROR CONTABILIZAR REVERTIR REGISTROS CONTABLES CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS Ajustes Traspaso Masivo de Bienes MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS VARIABLES Crear Modificar Eliminar Detallar Anexos Solicitar

4 4.3.7 Validar Aprobar

5 MANUAL DE USUARIO PARA EL REGISTRO DE AJUSTES EN EL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS 1. ANTECEDENTES Con la finalidad de que las Entidades que utilizan el Sistema de Bienes y Existencias Módulo de Bienes, puedan registrar los ajustes por el egreso de bienes, se pone a disposición de las Entidades el presente manual que servirá de guía para el correcto uso de la herramienta informática. 2. BASE LEGAL La Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Finanzas, ha elaborado el presente instructivo, en concordancia con los artículos 152 y 158 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y NTCG Alcance, que señalan respectivamente: Art Obligaciones de los servidores de las entidades.- Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán los responsables de velar por el debido funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los servidores de las unidades financieras, de observar la normativa contable. Artículo Normativa aplicable.- El ente rector de las finanzas públicas tiene la facultad privativa de expedir, actualizar y difundir los principios, normas técnicas, manuales, procedimientos, instructivos y más disposiciones contables, que serán de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades y organismos del Sector Público no Financiero. NTCG : Esta norma establece los criterios para el reconocimiento, valuación, erogaciones capitalizables, baja y control de los bienes de larga duración, excepto la pérdida de los mismos. 5

6 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN El instructivo está dirigido a las Entidades que operan en el Sistema de Bienes y Existencias Módulo Bienes. 4. PROCEDIMIENTO 4.1 Ajustes Egresos Al finalizar un período contable, las cuentas deben presentar su saldo real, por lo tanto, estos valores servirán de base para preparar los estados financieros. Cuando los saldos de las cuentas no son reales, es necesario aumentarlos, disminuirlos o corregirlos mediante los asientos contables de ajuste. Siendo así, los ajustes por egresos son necesarios para llevar el saldo de una cuenta a su valor real. De conformidad con lo establecido en la Norma de Control Interno N Constatación Física de existencias y bienes de larga duración. las diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, serán investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos.. ; estos ajustes pueden ser por comodato, donación, obsolescencia, robo, traspaso y/o venta, para proceder con el egreso de estos bienes, se debe ingresar en la siguiente ruta de acceso: Bienes Ajustes Generación de Ajustes El usuario ingresa en la ruta citada; selecciona su entidad y se presenta la siguiente pantalla: 6

7 Como se puede observar, en el lado superior derecho de la pantalla, se encuentra la barra de herramientas con los siguientes botones: Crear Modificar Detalle Ajuste Registrar Comparecientes Aprobar Ajustes Cambiar Estado Anexos Marcar con Error Contabilizar Revertir Registro Contable Consultar Registros Contables Consultar todos los registros A continuación se explica la funcionalidad de cada uno de los botones: Crear 7

8 Para realizar cualquier tipo de ajuste dentro del Sistema esbye, primero debe crearse la cabecera del documento. Con este fin, se presiona el botón Crear y en seguida se presenta la pantalla: En la misma, se requiere llenar la siguiente información: Ejercicio: el valor por defecto presenta el ejercicio vigente, ejemplo:

9 Institución: el valor por defecto presenta el código y nombre de la entidad, ejemplo: Ministerio de Finanzas. Número de Ajuste: este campo, se presenta en blanco y se llenará automáticamente, una vez que se confirme la creación de la cabecera del formulario de ajuste. Fecha de Ingreso: este campo se presenta en blanco y se llenará automáticamente, una vez se confirme la creación de la cabecera del formulario de ajuste. Corresponde a la fecha en la cual se registra el ajuste. Estado: este campo, se presenta en blanco y se llenará automáticamente, una vez se confirme la creación de la cabecera del formulario de ajuste; y, éste puede ser: REGISTRADO o APROBADO. Tipo de Afectación: se presenta una lista de valores en el cual el usuario escogerá entre las opciones: Administrativa y Contable. La opción Administrativa, será controlada y habilitada por la Dirección Nacional de Activos Públicos por tiempo determinado, mediante solicitud escrita de la autoridad competente de la Entidad; y, la opción Contable no se requerirá de solicitud de habilitación. Bodega: en este campo, se presentará una lista de valores con las bodegas que el usuario creó al iniciar el uso de la herramienta informática de la que se debe seleccionar la bodega en la cual se encuentra registrado el bien, ejemplo: EDIFICIO NORTE. Tipo de Ajuste: se escogerá de la lista de valores: EGRESO. Tipo de Egreso: al seleccionar de la lista de valores que se despliega, se seleccionará el tipo de egreso al que corresponde el ajuste, pueden ser: DONACIÓN, DONACIÓN_BCA, LQDA_PROGRAMAS, OBSOLESCENCIA, OBSOLOCEN_BCA, ROBO, ADMINISTRATIVO, TRASPASO, TRASPASOBCA, TRASL_PROGRAMAS, TRASL_PROYECTOS o VENTA; Ejemplo: DONACIÓN. País: este campo debe ser llenado al escoger de la lista de valores, el país donde se encuentra registrado el bien; ejemplo: ECUADOR. Provincia: este campo se llena al seleccionar de la lista de valores, la provincia donde se encuentra registrado el bien, ejemplo: 1700 PICHINCHA; sí, en el campo País, se seleccionó un valor diferente de ECUADOR, este campo se deshabilita. Cantón: este campo es llenado al seleccionar de la lista de valores, el cantón donde se encuentra registrado el bien, ejemplo: 1701 QUITO, sí, en el campo País, se seleccionó un valor diferente de ECUADOR, este campo se deshabilita. Tipo de bien: el usuario deberá escoger de la lista de valores el tipo de bienes al cual va a realizar el ajuste; Ejemplo: MUEBLES. Descripción: en este campo, se ingresa información relacionada con el motivo del ajuste. Observación: en este campo, se ingresa una breve descripción del motivo del ajuste. 9

10 Después de ingresar la información requerida, se presiona el botón Crear, para confirmar el proceso; y, el registro se presenta en la pantalla principal: Modificar Con el botón Modificar, se puede realizar cambios en los campos que se encuentren habilitados, después de crear la cabecera del formulario. Los cambios se podrán realizar siempre y cuando el estado del ajuste sea REGISTRADO. Si la información ingresada es correcta, no será necesario utilizar este botón. 10

11 4.1.3 Detalle Ajuste Una vez creada la cabecera del formulario, el usuario presiona el botón Detalle Ajuste : El sistema presenta una nueva pantalla: A continuación se detallan los botones en su orden. El usuario procede a detallar el bien del cual está realizando el ajuste, por lo que presiona el botón 11 Crear y se presenta la siguiente pantalla:

12 En esta pantalla se requiere llenar la siguiente información: Ejercicio: por defecto, se presenta el ejercicio fiscal vigente, ejemplo: 2015 Institución: por defecto, se presenta el código y nombre de la entidad, ejemplo: Ministerio de Finanzas. Cantidad: por defecto se presenta 1 (una) unidad, es decir, los ajustes se pueden realizar uno por uno. Observaciones: en este campo, se registra cualquier referencia del ajuste. Código del Bien: se escoge o ingresa el código del bien con el cual se está procediendo a realizar el ajuste. Ejemplo: 22 Descripción: al ingresar o seleccionar el código del bien, automáticamente se despliega el nombre del bien. Ejemplo: Anaquel de 2 puertas. Valor Contable: por defecto se presenta el valor contable del bien seleccionado. Valor Residual: por defecto se presenta el valor residual del bien seleccionado. Valor en Libros: por defecto se presenta el valor en libros del bien seleccionado. Depreciación Acumulada: por defecto se presenta el monto de la depreciación acumulada del bien. Depreciable: SI (S) o NO (N) Luego de ingresar la información requerida, se presiona el botón Consultar Datos Contables, para alimentar la información de los campos Valor Contable, Valor Residual, Valor en Libros, Depreciación Acumulada y Depreciable 12

13 Nota: Si el bien o bienes por los cuales se realiza el ajuste, no han sido depreciados hasta el último mes en el que se procede con su egreso, el sistema presenta el siguiente mensaje: Por lo que debe realizarse el proceso de depreciación para egresar el o los bienes y se presenta la información contable de la siguiente manera: 13

14 Para confirmar la creación del detalle del ajuste se presiona el botón Crear y se presenta el registro en la pantalla correspondiente: Posteriormente se presionaría el botón Nivel anterior para regresar a la pantalla principal y registrar los comparecientes, sin embargo, en el caso de que la entidad requiera realizar ajustes para más de un bien deberá utilizar el botón Detalle Masivo, mediante el cual deberá escoger el tipo de ingreso de bien (Control Administrativo o Larga Duración), además, deberá ingresar el rango de código de bienes dentro del cual constarán los bienes a ser ajustados. 14

15 NOTA: Es necesario indicar que, si la entidad no realizó el proceso de depreciación de los bienes a la fecha de la generación del ajuste, el sistema no desplegará ninguna información, lo cual se podrá observar al presionar el botón de Novedades Ajustes Masivo. Por lo que la pantalla se presenta así: Si se realizó la depreciación de los bienes, al generar el detalle de los bienes como se indicó anteriormente, se presentará la siguiente pantalla: Si existieren bienes dentro del rango escogido que no intervendrán en el proceso del ajuste masivo, deberán ser seleccionados y eliminados del listado generado, para lo cual se utilizará el botón 15, eliminándose el ítem escogido de esta manera:

16 Al confirmar la acción se elimina el bien del rango seleccionado y por lo tanto ese código de bien no será considerado en el ajuste. Sí el Usuario,desea eliminar todos los bienes constantes en el rango seleccionado, deberá utilizar el botón Eliminar Detalle Masivo Así mismo, sí del rango de bienes escogido, se presentan uno, varios o todos los bienes con novedades, éstas deberán ser consultadas al seleccionar cada uno de los códigos y presionar el botón Novedades Ajuste Masivo Una vez terminada la tarea se presionará el botón Nivel anterior como se ha dicho Registrar Comparecientes El usuario presiona el botón pantalla: 16 Registrar comparecientes y se despliega la siguiente

17 En esta pantalla se presiona el botón Crear, para registrar los comparecientes, es decir, quén entrega y quién recibe el bien: Ejercicio: por defecto se presenta el ejercicio fiscal vigente, ejemplo: 2017 Institución: por defecto se presenta el código y nombre de la entidad, ejemplo: Ministerio de Finanzas. Tipo de Compareciente: este campo se llenará al seleccionar de las opciónes tanto de quien ENTREGA y quien RECIBE como se presenta en la pantalla. N de Identificación: se selecciona del despliegue de la Base de Datos, el número de identificación del funcionario que elabora el ajuste, ejemplo: ; en caso de que se ingrese un número de cédula de una persona ajena a la entidad se presentará el siguiente mensaje: 17

18 Nombres: en este campo se presenta el nombre del funcionario. Unidad Administrativa: en este campo se presenta la unidad administrativa a la que pertenece el funcionario. Cargo: en este campo se presenta el cargo del Funcionario. N Ajuste: en este campo se visualiza el número del ajuste, éste es un número secuencial automático otorgado por el sistema. Orden: en este campo se pone el orden en que él se presentan los comparecientes en el acta de entrega recepción, y puede ser 1, 2, 3, etc.; ejemplo: 1. Después de ingresar la información requerida, se regresa a la pantalla de comparecientes, se presiona el botón Nivel anterior para regresar a la pantalla principal Aprobar Ajustes El usuario presiona el botón Aprobar ajuste con el propósito de registrar la aprobación del Ajuste: 18

19 El usuario presiona el botón Aprobar ajuste para confirmar la acción y el registro se visualiza en estado aprobado en la pantalla principal: Cambiar Estado Para los casos en los cuales existan dificultades para concluir con los procesos de ajustes, debido a que se han escogido bienes que no han sido depreciados hasta la fecha en la cual se está realizando el ajuste o se escogió bienes que no deben constar en dicho ajuste; y, el proceso ya se encuentra en estado aprobado, será necesario que el funcionario encargado de estas función proceda con la reversión del ajuste, por lo tanto, deberá presionar este ícono de la barra de herramientas, por lo que, el ajuste regresará al estado REGISTRADO, en el cual se podrá modificar o marcar con error el ajuste cambiado de estado, tal como se presenta en la siguiente pantalla: 19

20 4.1.9 Anexar Se anexa un archivo, cuando el ajuste se encuentre en estado aprobado, este anexo es opcional, de acuerdo al criterio de la entidad. NOTA. El sistema controla que se registre un archivo en formato.pdf. Es responsabilidad del funcionario verificar que la información ingresada corresponda al proceso en el cual se encuentre trabajando. El funcionario debe seleccionar un registro y presionar el botón de ANEXO, el sistema mostrará la siguiente pantalla: El funcionario debe seleccionar de la lista de valores que se despliega el tipo de anexo. Los tipos de Anexos pueden ser: 20

21 Acta Acta Entrega Recepción Acuerdo Contrato Factura Memorando Oficio Otros Una vez que se cargue el archivo con el botón Examinar, se presiona el botón SUBIR ARCHIVO y este documento se adjunte exitosamente, se podrá consultar los archivos.pdf, que se hayan cargado, pero estos no podrán ser ELIMINADOS. Se confirma con el botón Salir Marcar con Error Sólo se podrá marcar con error, aquellos bienes que se encuentren en estado REGISTRADO. Por lo tanto el registro desaparecerá de la pantalla Contabilizar 21

22 Después de haber aprobado el ajuste del o los bienes, se procede a contabilizar dicho proceso, el usuario selecciona el registro y presiona el botón Contabilizar : El cual lleva a la siguiente pantalla: Después de aceptar la acción el sistema muestra al usuario el bien en estado APROBADO y en el columna CON se puede visualizar la marca de un visto. Este registro contable se podrá revisar presionando el botón Consultar Registros Contables 22

23 Por lo que se desplaegará la siguiente pantalla de información: Revertir Registros Contables En el caso de que el registro contable generado en el ajuste esté incorrecto, el usuario lo puede reversar en el Sistema de Bienes y Existencias. Una vez que el registro se contabilizó este desaparece de la pantalla principal y se lo busca a través de filtros que se encuentra en la parte inferior. 23

24 El registro se visualiza en la pantalla principal, se selecciona y se presiona el botón Revertir Registro Contable, se muestra la siguiente pantalla: 24

25 Se confirma la acción y el registro contable se reversa exitosamente en la herramienta informática esigef y por consiguiente se anula el proceso de ajuste Consultar todos los Registros Si el usuario presiona el botón Consultar todos los registros podrá visualizar todos los ajustes que se encuentran en la pantalla principal. 4.2 Ajustes Traspaso Masivo de Bienes Uno de los ajustes que se realiza dentro de la administración de bienes, es el traspaso de los mismos en el caso que dejen de estar bajo la custodia de un funcionario; y, pasen bajo la responsabilidad de otro u otros funcionarios. Este tipo de proceso se debe controlar y por eso es importante recordar lo que dice la Norma de Control Interno Identificación y protección: El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, localización e identificación de los mismos. La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, será de responsabilidad de cada servidor público. Así como, también la Norma de Control Interno Custodia: La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad respectiva, será responsable de designar a los custodios de los bienes y de establecer los procedimientos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga duración. 25

26 Para el caso que sea necesario pasar uno o varios bienes de un custodio a otro, de varios custodios a uno solo, el Sistema de Bienes y Existencias, facilita la opción de Traspaso Masivo de Bienes. El usuario del sistema tendrá que seguir la siguiente ruta: Bienes Ajustes Traspaso Masivo de Bienes El usuario ingresa a la ruta antes señalada; selecciona su entidad y se presenta la siguiente pantalla: A continuación presiona el botón Crear A continuación se despliega la siguiente pantalla. 26

27 Como podemos observar en la pantalla Traspaso Masivo de Bienes, se requiere llenar la siguiente información: CUSTODIO ACTUAL Custodio: el sistema presenta un botón de búsqueda, el cuál al presionar, el usuario podrá visualizar el listado de funcionarios de su entidad. Cargo: cuando el usuario selecciona el custodio, automáticamente aparece el cargo. FILTROS BIENES CUSTODIO ACTUAL (opcional) Bodega: Se debe seleccionar de la lista de valor la bodega correspondiente. Ubicación: se ingresa la ubicación del custodio. Tipo de bien: se selecciona de la lista de valor el tipo de bien, según corresponda: 27

28 Tipo de Registro de Bien: se selecciona, si el bien es de larga duración o de control administrativo. Código bien: se coloca el código del bien ha ser traspasado. Todos estos campos pueden ser llenados de manera opcional. Se procede a confirmar la creación de la cabecera del traspaso masivo y se sigue con el sguiente proceso. NUEVO CUSTODIO A TRASPASAR Custodio: el sistema presenta el botón de búsqueda, el cual, al ser presionado puede visualizar el listado de funcionarios de su entidad, a continuación, se selecciona el nuevo custodio, el mismo que va a estar a cargo del o los bienes. Cargo: cuando el usuario selecciona el custodio, automáticamente aparece el cargo. Bodega: Se debe seleccionar de la lista de valores, la bodega correspondiente. Ubicación: se ingresa la ubicación del nuevo custodio. Observaciones: en este campo se ingresa una breve descripción del motivo del traspaso de bienes. El Usuario selecciona el botón Generar Detalle y aparece la siguiente información: 28 luego presiona el botón

29 Al presionar el botón: Ver Detalle se despliega la siguiente información: Una vez realizada esta acción, el usuario podrá escoger de la lista de bienes desplegada los bienes que deberán ser traspasados al nuevo custodio. Por lo que a continuación deberá presionar el botón Generar Detalle Generar Detalle El estado cambia de REGISTRADO a GENERADO : 29

30 A continuación el funcionario responsable selecciona la transacción y deberá presionar el botón Traspasar Bienes Se despliega la siguiente pantalla, donde el fuuncionario deberá confirmar el traspaso masivo presionando el botón 30

31 Al concluir este paso, el estado del proceso cambia a Aprobado. 4.3 MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS VARIABLES La Modificación de Características Variables, servirá para regularizar los datos específicos que por cualquier circunstancia se hayan ingresado en forma errónea, para lo cual los bienes a ser modificados deberán estar en estado APROBADO, HABILITADO y CONTABILIZADO. La opción se encuentra activa a partir de 2018 sin necesidad de que la Entidad lo solicite por escrito. A continuación, se detalla el proceso en el e-sbye: Bienes Ajustes Modificación de Características Variables 31

32 A continuación se presenta la siguiente pantalla: Como se puede observar, en el lado superior derecho de la pantalla, se encuentra la barra de herramientas con los siguientes botones: Crear Modificar Eliminar Detallar Anexos Solicitar Detalle de Comparecientes Aprobar Consultar todos los registros A continuación se explica la funcionalidad de cada uno de los botones: Crear Para iniciar el proceso de modificación de las características de los bienes, es necesario crear la cabecera en la barra de herramientas de la siguiente pantalla: 32

33 Luego se presionará el botón Crear y se presentará la pantalla: En la que es necesario se llene la siguiente información: Bodega: en este campo, se presentará una lista de valores con las bodegas que el usuario creó al iniciar el uso de la herramienta informática; y, debe seleccionar la bodega en la cual se encuentra registrado los bienes a ser modificados. Ejemplo: BODEGA DEL EDIFICIO MATRIZ Descripción: en este campo, se ingresa información relacionada con el motivo de las modificaciones. Después de ingresar la información requerida, se presiona el botón Crear, para confirmar el proceso; y, el registro se presenta en la pantalla principal: 33

34 4.3.2 Modificar Con el botón Modificar, se puede realizar cambios en los campos que se encuentren habilitados, después de crear la cabecera del formulario. Los cambios se podrán realizar siempre y cuando el estado del ajuste sea REGISTRADO. Si la información ingresada, es correcta, no será necesario utilizarlo el botón Modificar Eliminar Sólo se podrá eliminar la cabecera, cuando la transacción se encuentre en estado REGISTRADO. Por lo tanto el registro desaparecerá de la pantalla. 34

35 4.3.4 Detallar Una vez creada la cabecera del formulario, el usuario presiona el botón DETALLAR El sistema presenta una nueva pantalla: 35 :

36 En la que, se deberá ingresar uno a uno los códigos de los bienes, para los que se debe modificar las características; una vez escogido el código del bien, el sistema extraerá la información que fue ingresada anteriomente en todos los campos de VALOR ACTUAL y al mismo tiempo, aparecerán activados, en el área de VALOR PROPUESTO, los campos susceptibles a ser modificados, Ejemplo: Valor Contable Valor Depreciación Acumulada. Una vez modificados los campos requeridos, el usuario procede a grabar el registro presionando el botón Grabar ; y, se presenta la siguiente pantalla: Luego de modificar la información requerida, se presiona el botón Guardar, para registrar los cambios realizados en el código del bienes seleccionado; en seguida podrá avanzar en el proceso para todos los bienes que necesiten modificaciones. 36

37 Una vez que se procedió a grabar la información el sistema presenta la acción realizada, indicando los VALORES ACTUALES y VALORES DEL AJUSTE La barra de herramientas con los botones de: Crear, Modificar, Eliminar, Nivel Anterior y Consultar todos los registros, serán utilizados conforme se detalla a continuación: 37

38 Crear: El botón permite actualizar la información registrada en el campo Código del Bien Modificar: El funcionario selecciona uno de los registros y presiona el botón Modificar entonces el sistema vuelve a presenta la información del bien Valores Actuales y Valores Propuestos. Para lo cual el funcionario podrá modificar nuevamente la información y luego debe confirmar el proceso presionando el botón Modificar. Eliminar: Se selecciona uno de los registros, y se presiona el botón Eliminar : el sistema presenta la información correspondiente a Valores Actuales y Valores Propuestos. El funcionario debe confirmar el proceso presionando el botón Eliminar Regresar: Este botón permite al funcionario regresar a la pantalla principal. Consultar todos los registros: Este botón permite actualizar la información después de haber aplicado filtros de consulta Anexos Al presionar el botón Anexos, luego de seleccionar el ajuste por modificación de características, el sistema presenta la siguiente pantalla con sus respectivos campos: 38

39 Ejercicio:Se presenta el año del ejercicio. Institución Receptora: Presenta el código y el nombre de la entidad. Bodega:Campo que presenta el nombre de la bodega registrada en la cabecera del ajuste por modificación de características. Número de Ajuste: Señala el número del ajuste que siempre sera una codificación secuencial. Fecha de Creación: Se presenta la fecha de creación del ajuste. Estado: Presenta el estado actual del ajuste; varía conforme se adelanta en el proceso. Tipo de Anexo: En este campo sepresenta una lista de valores con las siguientes opciones: Acta, Acuerdo, Contrato, Factura. Las cuales deberán ser escogidas por el usuario para subir el anexo. Archivo a subir: En este campo se permitirá escoger el o los archivos en formato.pdf con un tamaño máximo de 1 Mb. A continuación debe presionar el botón Subir Archivo, para poder anexar el o los archivos que contienen la información de soporte del proceso realizado. Salir: Si el funcionario presiona el botón Salir el sistema regresa a la pantalla principal Solicitar La funcionalidad de este botón le corresponde al área financiera, para lo cual, el funcionario de la Entidad, selecciona el ajuste por modificación de características el mismo que debe estar en estado REGISTRADO, presiona el botón Solicitar y el sistema presenta la siguiente pantalla: 39

40 Para poder continuar con el proceso, se deberá ingresar la información en el siguiente campo: Observaciones: Campo que se presenta habilitado para permitir registrar hasta 1000 caracteres. El funcionario,debe registrar la información de manera obligatoria. A continuación presionará el botón Solicitar que permite cambiar el estado del ajuste a SOLICITADO Validar La ruta para llevar a cabo la validación es: Bienes Ajustes Validación de Ajustes por Modificación de Características 40

41 En donde se presentará la siguiente pantalla para escoger el ajuste generado: En cuanto se haya seleccionado tal registro se presionará el botón Revisión que permitirá visualizar la siguiente pantalla: 41, el mismo

42 Deberá procederse a revisar todos los datos conforme a la carga realizada. A continuación, en el campo Observación, se ingresará obligatoriamente algún comentario referente a la revisión efectuada y se procederá a hacer click sobre el botón junto a la opción Validar: En seguida se presionará el botón Guardar Revisión y aparecerá el mensaje: al que se debe dar Aceptar, causando que el estado del ajuste cambie a VALIDADO Aprobar Cuando el ajuste por Modificación de Características, se encuentre en estado VALIDADO debe ser cambiado al estado APROBADO por el funcionario de la entidad que solicitó la habilitación, para lo que usará el botón Aprobar, a través de la misma ruta original Bienes Ajustes Modificación de Características Variables seleccionando el número de ajuste correspondiente. 42