AL PRIMER SEMESTRE ANEXO Nº 1-A

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Carolina Monica Rojas Murillo
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1 MEF/DGPP INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL..) AL PRIMER SEMESTRE ANEXO Nº 1-A Página. de... I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD 1.1 Misión 1.2 Visión 1.3 Objetivos Institucionales 1.4 Situación Institucional II GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos 2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria a) Autonomía Presupuestaria b) Ejecución de la Inversión c) Gastos de Personal d) Servicio de la Deuda

2 MEF/DGPP INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO ) L AL PRIMER SEMESTRE ANEXO Nº 1-A Página. de... III EVALUACION DE METAS 3.1 Evaluación de las Metas Presupuestarias a) Metas de las Actividades b) Metas de Proyectos IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 4.1. Logros Obtenidos 4.2. Identificación de Problemas Presentados 4.3. Aplicación de Medidas Correctivas JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

3 MEF/DGPP INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL..) ANEXO Nº 1-B Página. de... I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD 1.1 Misión 1.2 Visión 1.3 Objetivos Institucionales 1.4 Situación Institucional II GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos 2.2. Ratios de Gestión Presupuestaria a) Autonomía Presupuestaria b) Ejecución de la Inversión c) Gastos de Personal d) Servicio de la Deuda

4 MEF/DGPP INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO ) L ANEXO Nº 1-B Página. de... III EVALUACION DE METAS 3.1 Evaluación de las Metas Presupuestarias a) Metas de las Actividades b) Metas de Proyectos 3.2 Evaluación de los Objetivos Institucionales e Indicadores de Desempeño IV SITUACION FINANCIERA a) Liquidez b) Solvencia c) Rentabilidad d) Gestión V LOGROS, IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS a) Logros Obtenidos b) Identificación de Problemas c) Aplicación de Medidas Correctivas JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

5 EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL ) ANEXO Nº 2 MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : PERIODO DE EVALUACIÓN : Presupuesto Presupuesto EJECUCION AL PERIODO RUBROS Institucional Institucional Aprobado Modificado Ejecutado Avance (%) (A) (B) (C) (C)/(A) X 100 (C)/(B) X 100 INGRESOS INGRESOS CORRIENTES % 0.0% Impuestos y Contribuciones Obligatorias 0.0% 0.0% Contribuciones Sociales 0.0% 0.0% Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 0.0% 0.0% Otros Ingresos 0.0% 0.0% INGRESOS DE CAPITAL % 0.0% Venta de Activos No Financieros 0.0% 0.0% Venta de Activos Financieros 0.0% 0.0% DONACIONES Y TRANSFERENCIAS % 0.0% Donaciones y Tranferencias 0.0% 0.0% FINANCIAMIENTO % 0.0% Endeudamiento 0.0% 0.0% Saldos de Balance 0.0% 0.0% TOTAL INGRESOS % 0.0% EGRESOS GASTOS CORRIENTES % 0.0% Personal y Obligaciones Sociales 0.0% 0.0% Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0.0% 0.0% Bienes y servicios 0.0% 0.0% Donaciones y Transferencias 0.0% 0.0% Otros Gastos 0.0% 0.0% GASTOS DE CAPITAL % 0.0% Donaciones y Transferencias 0.0% 0.0% Otros Gastos 0.0% 0.0% Adquisición de Activos No Financieros 0.0% 0.0% Adquisición de Activos Financieros 0.0% 0.0% SERVICIO DE LA DEUDA % 0.0% Servicio de la Deuda Pública 0.0% 0.0% TOTAL DE EGRESOS % 0.0% /1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

6 EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL ) RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA ANEXO Nº 3 PERIODO DE EVALUACION : Ratios Fórmula Año en Curso Variables y Ratio Año Precedente Gastos Corrientes Autonomía Presupuestaria Ingresos Corrientes Ejecución de la Inversión Inversión (1) Ingresos Corrientes Gastos de Personal Personal y Obligaciones Sociales (2) Gastos Corrientes Servicio de la Deuda Servicio de la Deuda Ingresos Corrientes (1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de inversión a toda fuente de financiamiento. (2) Considera el gasto total ejecutado en la Generica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales". ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

7 EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (DEL AÑO FISCAL ) EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS ANEXO Nº 4 PERIODO DE EVALUACION : ACTIVIDAD/PROYECTO FINALIDAD META ANUAL 1 Unidad de Medida Cantidad (A) EJECUCION DE LA META AL PERIODO Programado Ejecutado AVANCE (%) (B) (C) (C)/(A) X 100 (C)/(B) X 100 (1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA NTIDAD Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

8 EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL (AÑO FISCAL.) ANEXO N 5 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO OBJETIVOS OBJETIVOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 4/ ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/ ESPECIFICOS 2/ PRODUCTOS PRINCIPALES 3/ NOMBRE DEL INDICADOR Unidad de medida Resultado Año Precedente Programación y Ejecución Año en Curso Resultado Programado Resultado Logrado I OBJ GRAL 1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 II A B C 1,1,1 1,1,2 OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2 1,2,1 1,2,2.. I OBJ GRAL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 II A B C 2,1,1 2,1,2 OBJETIVO ESTRATEGICO ,2,1 2,2,2 1/ Escala de Prioridad: Corresponde al orden de Prelación del Objetivo Estratégico General. 2/ Corresponde a los Objetivos Estratégicos Específicos, al cual esta asociado uno o mas indicadores. 3/ Corresponde a los productos principales que la ETE debe generar o proveer con el propósito de alcanzar los Objetivos Estrategicos. 4/ I di d d D ñ i l d Obj ti E t té i G l i l d Obj ti E t té i E ífi i l d P d t P i i l

9 EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL. RATIOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES ANEXO Nº 6 Variables y Ratios Ratios Fórmula Año en Curso Año Precedente De Liquidez Liquidez General Liquidez de Caja Activo Corriente - Gastos pagados por anticipado Pasivo Corriente Caja y Bancos Pasivo Corriente De Solvencia Endeudamiento Patrimonial Endeudamiento del Activo Deuda Corriente (1) Total Pasivo Total Patrimonio Total Pasivo Total Activo Pasivo Corriente Ingresos Brutos (2) De Rentabilidad Utilidad o Pérdida del Ejercicio Rentabilidad de los Ingresos Rentabilidad de los Activos Rentabilidad del Patrimonio Ingresos Brutos Utilidad o Pérdida del Ejercicio Total Activo Utilidad o Pérdida del Ejercicio Total Patrimonio - Utilidad o Pérdida del Ejercicio De Gestión Costo de Ventas + Gasto de Ventas + Gastos Administrativos Resultado de Operación Ingresos Brutos (Costo de Ventas + Gasto de Ventas + Gastos Administrativos) - Depreciación - Prov. Cbza Dudosa Relacion de Trabajo Ingresos Brutos Cuentas por Cobrar al final del periodo Nivel de Morosidad (3) Ingresos Brutos (2) (1) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representan las deudas corrientes y la deuda total, según corresponda. (2) Expresado en el importe promedio mensual del periodo evaluado (3) Indica el número de meses equivalentes de Ingresos Brutos que representa el Total de las Cuentas por Cobrar Comerciales, al periodo evaluado ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

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