PERFIL EMPRESARIAL. 02/07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM1E
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- Natividad Quiroga Belmonte
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1 FORMATO N 1E PERFIL EMPRESARIAL I DATOS GENERALES I.1 Nombre o razón social I.2 Nombre comercial I.3 RUC I.4 Dirección Teléfono / Fax : jalbornoz@inm-milenia.com.pe I.5 Oficina de enlace INMOBILIARIA MILENIA S.A. INMISA AV. CAMINO REAL Nº 348 OF. 601 TORRE EL PILAR - SAN ISIDRO Teléfono Fax : Actividad Económica ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIOS CIIU: 7010 I.6 Tipo de Entidad DE ECONOMÍA MIXTA Horario de Trabajo: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:45 II BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo, según corresponda) II.1 Escritura de Constitución II.2 Empresa en Liquidación II.3 Empresa no Operativa II.4 Empresa Privatizada II.5 Otros Partida Nº III CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA S/. 37,031, N de Acciones 37,031,583 Valor Nominal S/ Valor en libros S/. 37,031, IV FUNCIONARIOS RESPONSABLES Cargo Nombres y Apellidos Teléfono Fax Presidente del Directorio o Equivalente Mario Rizal Gonzales Del Carpio Gerente General o equivalente Jorge Albornoz Yañez jalbornoz@inm-milenia.com.pe Gerente Financiero o Administrativo Jorge Ricardo Rios Torres jrios@inm-milenia.com.pe Contador General Rodolfo Celestino Matos rcelestino@inm-milenia.com.pe Jefe de Presupuesto Maria del Carmen Aguilar Galvez maguilar@inm-milenia.com.pe V ESTRUCTURA ORGÁNICA 02/07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM1E
2 EVALUACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2009 BALANCE GENERAL (para Entidades no Financieras) En Nuevos Soles FORMATO N 2E ACTIVO RUBROS (REAL) EJECUCIÓN 2008 IV TRIM PRESUPUESTO 2009 (APROBADO) IV TRIM EJECUCIÓN AL MES DE Distrib. % Al Mes EVALUACIÓN Al Año Anterior Al Mes D F E A A/A A/D A/E A/F ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos 6,727,426 6,727,426 4,886,414 4,886,414 7,535, Valores Negociables 0 1,722,000 1,722, Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 947, , , , , ( 62.74) Cuentas por Cobrar Comerciales 958, , , , , ( 63.17) Menos: Provisión Cobranza Dudosa 10,961 10, Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar, neto 73,310 73,310 72,308 72,308 32, ( 55.21) ( 54.59) ( 54.59) Otras Cuentas por Cobrar 73,310 73,310 72,308 72,308 32, ( 55.21) ( 54.59) ( 54.59) Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias, neto Existencias Menos: Prov. Desva. de Existencias Gastos Pagados por Anticipado 296, ,385 45,942 45, , ( 19.00) TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,044,175 8,044,175 7,016,253 7,016,253 8,160, ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes, neto 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002, Inversiones Permanentes 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002, Menos: Fluctuación de Valores y Cobranza Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 35,083,692 35,083,692 34,841,018 34,841, ,898, Inmuebles, Maquinaria y Equipo 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277, ,558, Menos: Depreciación Acumulada 1,951,923 1,951,923 2,194,597 2,194,597 2,612, Provisión para Desvalorización de los bienes del Activo Fijo 241, , , ,449 47, ( 80.27) ( 80.27) ( 80.27) Activos Intangibles, neto Activos Intangibles 108, , , , , ( 22.07) ( 22.07) Menos: Amortización Acumulada Intangible 108, , , , , ( 22.07) ( 22.07) Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo 0 1,475,529 1,475, Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36,086,198 36,086,198 37,319,053 37,319, ,901, TOTAL ACTIVO 44,130,373 44,130,373 44,335,306 44,335, ,062, Cuentas de Orden 8,406,929 8,406,929 8,059, ( 4.13) # DIV/0! # DIV/0! PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales 21,850 21,850 44, # DIV/0! # DIV/0! Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 810, , , , , ( 8.04) Parte Cte. Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 832, , , , , ( 5.05) PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Pasivo 0 1,396,623 1,396, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 1,396,623 1,396, TOTAL PASIVO 832, ,769 1,643,403 1,643, , ( 5.05) ( 51.89) ( 51.89) Contingencias Interés Minoritario PATRIMONIO Capital 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031, ,127, Capital Adicional Acciones de Inversión Excedente de Revaluación Reservas 2,069,935 2,069,935 2,401,533 2,401,533 2,489, Resultados Acumulados 4,196,086 4,196,086 3,258,787 3,258,787 3,654, ( 12.91) TOTAL PATRIMONIO 43,297,604 43,297,604 42,691,903 42,691, ,271, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,130,373 44,130,373 44,335,306 44,335, ,062, Cuentas de Orden 8,406,929 8,406,929 8,059, ( 4.13) # DIV/0! # DIV/0! Ejecución Presupuesto Al Año 02/07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM2E
3 EVALUACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2009 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades no Financieras) En Nuevos Soles FORMATO N 3E RUBROS (REAL) EJECUCIÓN 2008 IV TRIM PRESUPUESTO AÑO 2009 (APROBADO) DICIEMBR E IV TRIM EJECUCIÓN AL MES DE IV TRIM EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO Distrib. % Al Mes Al Año Anterior Al Mes D F E A A/A A/D A/E A/F Ventas netas 7,468,289 7,468,289 6,691,034 6,691,034 7,969, A Terceros 7,468,289 7,468,289 6,691,034 6,691,034 7,969, A Empresas Vinculadas Otros ingresos operacionales 880, , , , , A Terceros 880, , , , , A Empresas Vinculadas TOTAL INGRESOS BRUTOS 8,348,798 8,348,798 7,609,868 7,609,868 8,923, Costo de ventas 1,560,705 1,560,705 1,672,308 1,672,308 2,067, A Terceros 1,560,705 1,560,705 1,672,308 1,672,308 2,067, Cargas de Personal Servicios Prestados por Terceros 597, , , , , ( 3.53) ( 3.53) - Tributos 735, , , , , ( 1.12) ( 1.12) - Cargas Diversas de Gestión 30,739 30,739 35,060 35,060 35, Provisiones del Ejercicio 196, , , , , A Empresas Vinculadas UTILIDAD BRUTA 6,788,093 6,788,093 5,937,560 5,937,560 6,856, GASTOS DE OPERACIONALES 1,101,157 1,101,157 1,492,216 1,492,216 1,201, ( 19.49) ( 19.49) Gastos de Administración 1,091,491 1,091,491 1,492,216 1,492,216 1,204, ( 19.29) ( 19.29) - Cargas de Personal 581, , , , , ( 16.20) ( 16.20) - Servicios Prestados por Terceros 347, , , , , ( 1.61) ( 34.79) ( 34.79) - Tributos 22,578 22,578 20,000 20,000 18, ( 19.93) ( 9.60) ( 9.60) - Cargas Diversas de Gestión 65,946 65,946 92,870 92, , Provisiones del Ejercicio 73,731 73, , ,643 76, ( 35.76) ( 35.76) Gastos de Ventas Otros Ingresos ,837 ( 0.77) # DIV/0! # DIV/0! Otros Gastos 10,292 10, UTILIDAD OPERATIVA 5,686,936 5,686,936 4,445,344 4,445,344 5,654, ( 0.57) OTROS INGRESOS (GASTOS) 259, , , ,066 ( 367,533) ( ) ( ) Ingresos financieros 272, , , , ,993 ( 80.26) Gastos financieros 13,265 13,265 46,852 46, ,526 ( ) 4, , , Resultado por Exposición a la Inflación ( ) # DIV/0! RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PA 5,946,270 5,946,270 4,655,410 4,655,410 5,287, ( 11.08) Participaciones Impuesto a la renta 1,750,184 1,750,184 1,396,623 1,396,623 1,632, ( 6.72) RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 4,196,086 4,196,086 3,258,787 3,258,787 3,654, ( 12.91) Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios RESULTADO ANTES DE INTERÉS MINORITARIO 4,196,086 4,196,086 3,258,787 3,258,787 3,654, ( 12.91) Interés Minoritario RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 4,196,086 4,196,086 3,258,787 3,258,787 3,654, ( 12.91) /. Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el mes de ejecución a informar. DEPRECIACION 234, , , , ,607 ( 62.74) ( 1.81) # DIV/0! ( 3.91) AMORTIZACION Al Año 02/07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM3E
4 RUBROS ANUAL EJECUCION AÑO 2008 INMOBILIARIA MILENIA S.A. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN NUEVOS SOLES PRESUPUESTO APROBADO 2009 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2008 MES DE DEL AL MES DE MES DE DEL AL MES DE MES DE DEL AL MES DE % EJECUCIÓN % EJECUCIÓN % AVANCE ANUAL MES AÑO AL MES DIC IV TRIM. DIC DIC IV TRIM. DIC DIC IV TRIM. DIC ANTERIOR PRESUPUEST. ANUAL C B D G E E/B E/G E/D PRESUPUESTO DE OPERACIÓN INGRESOS 9,105, ,581 2,607,327 9,105,197 7,683, ,132 1,993,882 7,683, ,357 2,538,787 9,968, Venta de bienes Venta de Servicios 7,483, ,973 2,078,698 7,483,665 6,528, ,002 1,730,016 6,528, ,566 2,289,524 8,385, Ingresos financieros 796, , , , ,918 17,220 34, , , ,132 ( 24.81) Ingresos por participaciones o dividendos Donaciones Ingresos extraordinarios Del ejercicio De ejercicios anteriores Otros 824, , , , ,884 81, , ,884 89, , , EGRESOS 2,440, , ,371 2,440,537 2,936, , ,842 2,936, , ,415 2,644, ( 9.96) Compra de bienes Insumos y suministros Combustibles y lubricantes Otros Gastos de personal (GIP) 616,650 55, , , ,118 61, , ,118 86, , , ( 15.55) Sueldos y Salarios (GIP) 378,643 34,630 89, , ,841 34, , ,841 55, , , ( 8.23) Básica (GIP) 308,710 26,155 71, , ,055 26,909 89, ,055 38,137 97, , ( 6.83) Bonificaciones (GIP) , ,574 7,000 10,577 11,742 15,530 # DIV/0! Gratificaciones (GIP) 62,805 8,310 17,536 62,805 71,706 5,989 17,967 71,706 6,416 19,356 61,449 ( 2.16) ( 14.30) Asignaciones (GIP) 7, ,128 19, ,970 19, , ( 60.50) Horas Extras (GIP) Otros (GIP) Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 34,959 4,965 9,245 34,959 41,844 3,487 10,461 41,844 7,203 13,422 40, ( 4.15) Seguridad y previsión social (GIP) 41,223 5,365 9,988 41,223 45,175 3,804 11,320 45,175 3,525 10,244 37,234 ( 9.68) ( 17.58) Dietas del directorio (GIP) 69, ,300 69,300 77, ,057 77,857 5,824 14,560 39,312 ( 43.27) ( 49.51) Capacitación (GIP) 2, ,666 20,400 2,400 7,200 20, ,028 13, ( 35.02) Jubilaciones y pensiones (GIP) Otros gastos de personal (GIP) 89,859 10,679 22,495 89, ,001 17,188 34, ,001 14,024 29,028 96, ( 21.80) Refrigerio (GIP) 71,247 6,072 16,632 71,247 87,696 7,728 22,176 87,696 8,096 21,780 75, ( 13.45) Uniformes (GIP) 7, ,008 8, , , ( 8.22) Asistencia Médica (GIP) 7, ,884 7,625 19,920 1,660 4,980 19, ,968 7, ( 60.30) Seguro complementario de alto riesgo (GIP) Pago de indemnizac. por cese de relac. laboral (GIP) Incentivos por retiro voluntario (GIP) Celebraciones (GIP) Bono de Productividad (GIP) Otros (GIP) 3,979 3,979 3,979 3,979 7,800 7,800 7,800 7,800 5,280 5,280 5, ( 32.31) Servicios prestados por terceros 945,181 76, , ,181 1,160,979 95, ,957 1,160, , , , ( 17.89) Transporte y almacenamiento Tarifas de servicios públicos 206,233 17,785 53, , ,284 19,287 57, ,284 17,037 51, , ( 5.84) Honorarios profesionales (GIP) 218,388 14,011 50, , ,205 29, , ,205 37,890 90, , ( 40.14) Auditorias (GIP) 25,000 1,500 5,500 25,000 34,500 5,000 10,000 34,500 5,550 9,550 29, ( 15.10) Consultorías (GIP) 74,285 9,254 22,910 74, ,529 7,995 72, ,529 26,907 66, , ( 26.96) Asesorías (GIP) 114,903 2,907 21, , ,176 16,098 48, ,176 4,382 11,034 55,542 ( 51.66) ( 64.89) Otros servicios no personales (GIP) 4, ,050 4,200 6, ,500 6,000 1,051 3,678 7, Mantenimiento y reparación 141,131 15,021 34, , ,807 6,857 21, ,807 16,526 47, ,406 ( 7.60) Alquileres 6, ,735 6, ,730 6, ,050 3,817 ( 43.33) ( 39.41) Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP) 329,948 27,420 81, , ,068 30,339 91, ,068 26,589 79, ,723 ( 0.98) ( 6.67) Vigilancia (GIP) 227,677 18,577 55, , ,252 19,421 58, ,252 18,732 56, ,351 ( 0.14) ( 1.26) Guardianía (GIP) 30,843 2,941 8,821 30,843 36,528 3,044 9,132 36,528 1,351 4,053 22,568 ( 26.83) ( 38.22) Limpieza (GIP) 71,428 5,902 17,706 71,428 83,288 7,874 23,622 83,288 6,506 19,519 76, ( 7.79) Publicidad y publicaciones 9, ,331 9,887 29,955 5,585 13,885 29,955 1,314 4,899 15, ( 48.11) Otros 32,859 2,082 7,162 32,859 37,360 3,030 9,090 37,360 1,429 4,672 17,112 ( 47.92) ( 54.20) Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 30,516 2,082 6,688 30,516 36,360 3,030 9,090 36,360 1,306 3,974 15,601 ( 48.88) ( 57.09) Provisión de personal por coop. y services (GIP) /07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM4E
5 RUBROS ANUAL EJECUCION AÑO 2008 PRESUPUESTO APROBADO 2009 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2008 MES DE DEL AL MES DE MES DE DEL AL MES DE MES DE DEL AL MES DE % EJECUCIÓN % EJECUCIÓN % AVANCE ANUAL MES AÑO AL MES DIC IV TRIM. DIC DIC IV TRIM. DIC DIC IV TRIM. DIC ANTERIOR PRESUPUEST. ANUAL C B D G E E/B E/G E/D Otros relacionados a GIP (GIP) Otros no relacionados a GIP 2, ,343 1, , ,511 ( 35.51) Tributos 758,464 65, , , ,698 68, , ,698 63, , , ( 1.32) Impuesto a la Renta Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 15,569 1,684 3,343 15,569 20,000 1,500 4,500 20, ,612 13,749 ( 11.69) ( 31.26) Otros impuestos y contribuciones 742,895 63, , , ,698 66, , ,698 62, , , ( 0.58) Gastos diversos de gestión 29,422 2,452 7,356 29,422 41,540 4,135 12,405 41,540 2,938 8,850 37, ( 9.19) Seguros 29,422 2,452 7,356 29,422 36,260 3,255 9,765 36,260 2,956 8,868 34, ( 3.51) Viáticos (GIP) , ,640 5,280 ( 18) ( 18) 2,734 # DIV/0! ( 48.22) Gastos de representación Otros Otros relacionados a GIP (GIP) Otros no relacionados a GIP Gastos financieros 13,265 1,013 3,295 13,265 46,852 2,561 7,683 46,852 ( 4,617) 3,569 32, ( 30.17) Egresos extraordinarios 10, , Del ejercicio De ejercicios anteriores 10, , Participación trabajadores D. Legislativo Nº Otros 67,263 8,542 18,214 67,263 86,390 7,634 22,106 86,390 16,515 91, , RESULTADO DE OPERACIÓN 6,664, ,498 2,014,956 6,664,660 4,746, ,341 1,229,040 4,746, ,583 1,730,372 7,324, GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyectos de inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión financiera Otros INGRESOS DE CAPITAL Aportes de capital Ventas de activo fijo Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6,664, ,498 2,014,956 6,664,660 4,746, ,341 1,229,040 4,746, ,583 1,730,372 7,324, FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiamiento Largo Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL 6,664, ,498 2,014,956 6,664,660 4,746, ,341 1,229,040 4,746, ,583 1,730,372 7,324, GIP - TOTAL 1,195,502 99, ,912 1,195,502 1,574, , ,012 1,574, , ,185 1,244, ( 20.96) EGRESOS TOTALES 2,440, , ,371 2,440,537 2,936, , ,842 2,936, , ,415 2,644, ( 9.96) Impuesto a la Renta 1,750, , ,236 1,750,184 1,464, , ,755 1,464, , ,002 1,632,655 ( 6.72) /07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM4E
6 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2009 FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN NUEVOS SOLES FORMATO N 5E RUBROS 2008 REAL ANUAL DE DEL IV TRIM A ANUAL DE DEL IV TRIM A DE DEL IV TRIM A G C E 1 D A F A/A F/C F/D F/E I INGRESOS DE OPERACIÓN 10,875,805 1,120,745 3,089,204 10,875,805 8,923, ,852 2,322,585 8,923,976 1,135,059 3,105,189 11,963,725 ( 2,430.99) Venta de bienes y servicios 8,308, ,407 2,324,744 8,308,365 6,528, ,002 1,730,016 6,528, ,716 2,527,417 9,369,232 ( 26.23) Ingresos financieros 796, , , , ,918 17,220 34, , , ,132 ( 89.01) ( 24.81) Ingresos por participaciones o dividendos Donaciones Ingresos extraordinarios Retención de tributos 1,739, , ,166 1,739,908 1,240, , ,703 1,240, , ,746 1,935,320 ( 84.98) Otros 30,700 1,120 2,711 30, ,884 81, , , ,656 60,041 ( 99.79) ( 93.31) 6.69 II EGRESOS DE OPERACIÓN 6,502, ,342 1,669,643 6,502,493 4,365, ,516 1,095,472 4,344, ,459 1,718,757 7,198,707 ( 2,530.99) Compra de bienes Gastos de personal 634,796 79, , , ,118 61, , , , , ,378 ( 95.35) 0.72 ( 17.83) Servicios prestados por terceros 1,163, , ,015 1,163,824 1,160,979 95, , ,160, , ,639 1,203,651 ( 91.35) Tributos 4,059, ,346 1,212,182 4,059,358 2,083, , ,335 2,083, ,316 1,021,194 4,340,686 ( 33.29) Por cuenta propia 3,954, ,562 1,185,716 3,954,779 2,083, , ,335 2,083, , ,908 4,241,573 ( 1.05) Por cuenta de terceros 104,579 14,784 26, , ,921 28,286 99,113 ( 98.95) ( 5.23) # DIV/0! # DIV/0! Gastos diversos de gestión 41,498 4,821 10,109 41, ,929 11,769 34, ,466 11,359 21,283 53,961 ( 99.69) ( 49.32) Gastos financieros 1/ 593,456 11,567 17, ,456 46,852 2,561 7,683 46,852 5,595 62, ,812 ( 80.31) , , Egresos extraordinarios 7, , ( ) ( 99.82) # DIV/0! # DIV/0! Otros 2, , , ,992 8,868 8,868 16, ( 90.35) 9.65 III SALDO OPERATIVO 4,373, ,403 1,419,561 4,373,312 4,558, ,336 1,227,113 4,579, ,600 1,386,432 4,765, IV INGRESOS DE CAPITAL 990, , , , Aportes de capital Ventas de activo fijo Otros 990, , , , V GASTOS DE CAPITAL 1,992, ,992,506 1,722, ,722, Presupuesto de Inversiones - FBK Proyectos de inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera 1,992, ,992,506 1,722, ,722, Otros VI TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias VII SALDO ECONÓMICO 3,370,806 1,411,403 2,409,561 3,370,806 2,836, ,336 1,227,113 2,857, ,600 1,386,432 4,765, VIII FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento externo neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento interno neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortización Intereses y comisiones de la deuda PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES DESAPORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS 3,117, ,446 3,117,034 2,984, ,984,380 3,899 4,369 3,957, Pago de Dividendos de ejercicios anteriores 3,117, ,446 3,117,034 2,984, ,984,380 3,899 4,369 3,957, Adelanto de Dividendos ejercicio SALDO NETO DE CAJA 253,772 1,411,403 2,406, ,772 ( 148,178) 447,336 1,227,113 ( 126,715) 478,701 1,382, , ( ) ( ) SALDO INICIAL DE CAJA 6,473,654 5,316,023 4,321,311 6,473,654 5,034,592 4,460,541 3,680,764 5,034,592 7,056,388 6,153,026 6,727, SALDO FINAL DE CAJA 6,727,426 6,727,426 6,727,426 6,727,426 4,886,414 4,907,877 4,907,877 4,907,877 7,535,089 7,535,089 7,535, PRESUPUESTO FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE Distrib. % Del Mes EJECUCIÓN EVALUACIÓN Al Mes del Año Anterior PRESUPUESTO Al Mes Al Año 02/07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM5E
7 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2009 ENDEUDAMIENTO (NO APLICABLE) FORMATO Nº 6E ENTIDAD NOMBRE DEL DISPOSITIVO MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO A DESEMBOLSAR DESEMBOLSO EN EL AÑO 2009 SALDO DEL PRÉSTAMO LEGAL TOTAL AÑOS ANTERIORES EN EL 2009 AL MES DE AL MES DE ACREEDORA PROYECTO N FECHA MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. EXTERNO CORTO PLAZO Importaciones Preexportaciones Capital de Trabajo LARGO PLAZO INTERNO CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL (I+II) TOTAL EQUIVALENTE EN US$ En la columna de Moneda de Origen sólo se debe consignar información cuando el Endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/. 02/07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM6E
8 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2009 GASTOS DE CAPITAL EN NUEVOS SOLES FORMATO N 7E CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL ANUAL PRESUPUESTO APROBADO 2009 EJECUCION 2009 EVALUACIÓN MES DE DEL AL MES MES DE DEL AL MES % EJECUCIÓN % AVANCE DIC IV TRIM. OCT DIC IV TRIM. OCT AL MES ANUAL C B A A/B A/C PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN n n. Otros 1/ GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA INSTALACIONES EQUIPOS DIVERSOS UNIDADES DE TRANSPORTES EQUIPOS DE COMPUTO SOFTWARE OTROS n n. Otros 1/ INVERSIÓN FINANCIERA OTROS 1/ TOTAL GASTOS DE CAPITAL /07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM7E
9 SALDOS DE CAJA, COLOCACIONES Y DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO MES DE DEL 2009 FORMATO N 9E CUENTA CORRIENTE AHORRO DEPOSITO A PLAZO FONDOS MUTUOS BONOS Y CERTICADOS TOTAL DEPÓSITOS BANCARIOS MN ME TOTAL MN ME TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN ME TOTAL S/ US$ S/ US$ S/ US$ I. Depósitos Sistema Bancario A. BCR B. Banco de la Nación C. Banca Comercial Banco Continental ,069 1,149, ,819 39,370 1,263, , ,000 1,002,506 1,002,506 2,952, ,618 39,646 3,066,951 Banco Scotiabank Perú S.A.A. 1, , ,809 67,057 23, , ,567 67,359 23, ,926 Banco de Credito del Perú ,347 18,453 53, ,347 18,453 53,347 Interbank , , , , , ,792 Banco de la Nación 301, , , ,836 Caja Municipal de Trujillo , , , ,937 Caja Municipal de Sullana , , , ,000 Banco Interamericano de Finanzas , , , ,712 Banco de Comercio , , , ,979 Banco Falabella Peru , , , ,509 Crediscotia Financiera , , , ,917 Financiera Edyficar , , , ,053 Caja Metropolitana de Lima , , , ,000 Banco Santander , , , ,000 Banco Financiero , , , ,847 Banco Ripley Peru ,626 90, , ,626 Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra , , , ,403 Banco de la Microempresa Mibanco , , , ,053 Caja Municipal de Sullana ,071 16, , ,071 TOTALES 303,863 1, ,965 1,395, ,223 81,018 1,629,488 4,800,000 4,800, , ,000 1,002,506 1,002,506 8,301, ,324 81,399 8,536,959
10 DIETAS MES DE DEL 2009 FORMATO Nº 11E NOMBRE DE LOS DIRECTORES NUMERO DE SESIÓN FECHA DE SESIÓN DIETA PAGADA OBSERVACIONES 14 7-Dic Mario Rizal Gonzales Del Carpio Patricia Isabel Elliot Blas 14 7-Dic Juan Carlos Velasco Fernandez 14 7-Dic Tania Jezabel Valera Morey 14 7-Dic Dic Mario Rizal Gonzales Del Carpio Patricia Isabel Elliot Blas Dic Juan Carlos Velasco Fernandez Dic Tania Jezabel Valera Morey Dic TOTALES 5,824.00
11 MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL - MES DE EJERCICIO 2009 EMPRESA : INMOBILIARIA MILENIA S.A. SIN MOVIMIENTO ALTAS NOMBRE DEL TRABAJADOR O LOCADOR PERSONAL DE CAP LOCADORES DE SERVICIOS PERSONAL DE EMPRESA SERVICE MODALIDAD DE PLAZO DE RETRIBUCIÓN PERSONA A LA QUE REEMPLAZA ÁREA CARGO RETRIBUCIÓN CONTRATO CONTRATACIÓN MENSUAL NOMBRE CARGO MENSUAL BAJAS MODALIDAD DE PERIODO QUE RETRIBUCIÓN NOMBRE DE LA PERSONA QUE CESA CONTRATO PRESTO SERVICIOS ÁREA CARGO MENSUAL PERSONAL DE CAP LOCADORES DE SERVICIOS PERSONAL DE EMPRESA SERVICE
12 INMISA : PLAN OPERATIVO 2009 METAS TRIMESTRALES (AL TRIMESTRE) INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA PONDE_ RACION METAS 2009 IV TRIM EJECUCION 2009 EVALUCION 2009 IV TRIM VALORES RESULT. 1 Utilidad Neta S/ % 3,258,787 3,258,787 3,654,545 3,654, % 20.00% 2 Rentabilidad Patrimonial S/ % 3,258, % 3,654, % 36.44% 9.11% 42,728, ,271,477 3 Ingresos brutos S/ % 7,609,868 7,609,868 8,923,883 8,923, % 20.00% 4 Area Alquilada % 25.00% 86.78% 86.78% 94.93% 94.93% % 25.00% 5 Gestion Operativa y Administrativa % 10.00% % % 100.0% % % 10.00% 100.0% 84.11% Eval_Pres_ Plan Operativo 02/07/ :37 p.m.
13 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2009 INDICADORES FINANCIEROS INDICADOR EJECUCIÓN 2008 PRESUPUESTO 2009 EJECUCIÓN 2009 EJECUCIÓN 2009 VS. EJECUCIÓN 2008 EJECUCIÓN 2009 VS. PRESUPUESTO 2009 A A A A A INDICADORES DE LIQUIDEZ Liquidez General ó Corriente Activo Corriente 8,044,175 7,016,253 8,160, Ratio Ratio Pasivo Corriente 832, , , Ratio 6.83 % ( ) % Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 7,211,406 Soles 6,769,473 Soles 7,370,120 Soles 2.20 % 8.87 % ÍNDICES DE GESTIÓN Eficiencia del Gastos Administrativo Gastos Administrativos 1,091,491 1,492,216 1,204, % % Ventas Netas 7,468,289 6,691,034 7,969, % 0.49 ( 7.19 ) Eficiencia del Costo de Ventas Costo de Ventas 1,560,705 1,672,308 2,067, % % Ventas Netas 7,468,289 6,691,034 7,969, % ÍNDICES DE SOLVENCIA Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total 832,769 1,643, , Ratio Ratio Patrimonio 43,297,604 42,691, ,271, Ratio ( ) % ( ) % ÍNDICES DE RENTABILIDAD Rentabilidad de Ventas Utilidad Neta 4,196,086 3,258,787 3,654, % % Ventas Netas 7,468,289 6,691,034 7,969, % ( ) ( 2.84 ) Rentabilidad ROA Utilidad Operativa 5,686,936 4,445,344 5,654, % % Activo Total 44,130,373 44,335, ,062, % ( 8.61 ) ( 5.75 ) Rentabilidad ROE Utilidad Neta 4,196,086 3,258,787 3,654, % 7.63 % 2.78 % Patrimonio Neto 43,297,604 42,691, ,271,477 ( 6.91 ) ( 4.85 ) EBITDA Utilidad antes de Impuestos y Participaciones + Gastos Financieros+ Depreciación + Amortización 6,194,402 Soles 4,702,262 Soles 6,180,333 Soles ( 0.23 ) % % ÍNDICES PRESUPUESTALES Autonomía Operativa Egresos Operativos 2,440,537 2,936,578 2,644, % % Ingresos Operativos 9,105,197 7,683,520 9,968, % ( 0.27 ) ( ) Eficiencia de Gastos de Personal Gastos de Personal 616, , , % % Egresos Totales 2,440,537 2,936,578 2,644, % ( 0.42 ) ( 1.65 ) Eficiencia del GIP GIP 1,195,502 1,574,032 1,244, % % Egresos Totales 2,440,537 2,936,578 2,644, % ( 1.94 ) ( 6.55 ) 02/07/ :37 p.m. Eval_Pres_ Indicadores
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