EMOV EP ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CODIFICADO DEVENGADO VARIACION

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1 PARTIDA PRESUPUESTARIA EMOV EP ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CODIFICADO DEVENGADO VARIACION INGRESOS CORRIENTES , , ,97 59,57% 115,47% 13 Tasas y Contribuciones , ,09 $ ( ,27) 45,22% 118,91% 14 Ventas de Bienes y Servicios 1,00 0,00 $ 1,00 17 Rentas de Inversiones y Multas , ,80 $ ( ,58) 9,86% 170,35% 18 Transferencias y Donaciones Corrientes , ,25 $ (17.452,37) 44,26% 100,31% 19 Otros Ingresos , ,55 $ ,25 0,66% 76,72% GASTOS CORRIENTES $ ,60 $ ,42 $ ,18 15,29% 74,55% 51 Gastos en Personal , ,13 $ ,77 40,22% 97,65% 53 Bienes y Servicios de Consumo , ,73 $ ,76 37,35% 57,71% 56 Gastos Financieros , ,27 $ ,32 6,52% 67,69% 57 Otros Gastos Corrientes , ,85 $ ,77 11,75% 59,88% 58 Transferencias y Donaciones Corrientes , ,44 $ ,56 4,17% 54,65% SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE $ ,12 $ ,27 $ ( ,15) INGRESOS DE CAPITAL ,00 0, ,00 20,20% 0,00% 24 Venta de Bienes de Larga Duración 3,00 0,00 $ 3,00 27 Recuperacion de Inversiones 3,00 0,00 $ 3,00 28 Transferencias y Donaciones de Capital ,00 0,00 $ ,00 10 GASTOS DE PRODUCCION , , ,42 54,53% 90,51% 61 Gastos en Personal para Producción , ,92 $ 65,92 53,53% 100,00% 63 Bienes y Servicios para Producción , ,07 $ ,44 46,25% 79,70% 67 Otros Gastos de Producción , ,94 $ ,06 0,12% 55,13% GASTOS DE INVERSION , , ,53 21,46% 26,18% 71 Gastos en Personal para Inversión , ,76 $ ,16 6,08% 24,87% 73 Bienes y Servicios para Inversión , ,02 $ ,45 78,85% 27,94% 75 Obras Publicas , ,46 $ ,54 13,71% 15,49% 77 Otros Gastos de Inversión , ,00 $ ,38 0,90% 21,92% 78 Transferencias y Donaciones para Inversión , ,63 $ 6.340,00 7,52% 69,27% GASTOS DE CAPITAL , , ,41 7,09% 69,67% 84 Activos de Larga Duración , ,94 $ ,41 100,00% 69,67% 87 Inversiones Financieras 1,00 0,00 $ 1,00 SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION , , ,36 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO , , ,80 20,23% 129,75% 36 Financiamiento Público , ,63 $ - 0,35% 100,00% 37 Saldos Disponibles , ,35 $ ( ,20) 56,49% 191,28% 38 Cuentas Pendientes por Cobrar , ,55 $ ,40 43,16% 49,44% APLICACION DE FINANCIAMIENTO , , ,38 1,63% 94,49% 96 Amortización Deuda Pública , ,37 $ ,38 100,00% 94,49% 97 Pasivo Circulante 1,00 0,00 $ 1,00 SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO , , ,18 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO 0, , ,69 % DE PARTICIPACION % DE EJECUCIÓN INGRESOS TOTALES , , ,23 95,04% GASTOS TOTALES , , ,92 72,85% SUPERAVIT/DEF PRESUPUESTARIO 0, , ,69 22,19%

2 INDICADORES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS I.E.I = Presupuesto de Ingreso Devengados x 100 = ,22 = 95,04% Presupuesto de Ingreso Codificados ,45 A). CON RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL INGRESO I.E.I = Ingresos Corrientes Devengados x 100 = ,69 = 115,47% Ingresos Corrientes Codificados ,72 I.E.I = Ingresos de Capital Devengados x 100 = 0,00 = 0,00% Ingresos de Capital Codificados ,00 I.E.I = Ingresos de Financiamiento Devengados x 100 = ,53 = 129,75% Ingresos de Financiamiento Codificados ,73 B). CON RESPECTO AL GRUPO DE INGRESO INGRESOS CORRIENTES: I.E.I = Tasas y Contibuciones Devengadas x 100 = ,09 = 1, Tasas y Contibuciones Codificadas ,82 I.E.I = Venta de Bienes y Servicios Devengados x 100 = 0,00 = 0,00% Venta de Bienes y Servicios Codificados 1,00 I.E.I = Renta de Inversiones y Multas Devengados x 100 = ,80 = 170,35% Renta de Inversiones y Multas Codificados ,22 I.E.I = Transferencia y Donaciones Corrientes Devengadas = ,25 = 100,31% Transferencia y Donaciones Corrientes Codificados ,88 I.E.I = Otros Ingresos Devengados x 100 = ,55 = 76,72% Otros Ingresos Codificados ,80 INGRESOS DE CAPITAL: I.E.I = Transferencia y Donaciones de Capital Devengadas = 0,00 = 0,00% Transferencia y Donaciones de Capital Codificados ,00 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO: I.E.I = Financiamiento Público Devengado x 100 = ,63 = 100,00% Financiamiento Público Codificados ,63 I.E.I = Saldos Disponibles Devengados x 100 = ,35 = 191,28% Saldos Disponibles Codificados ,15 I.E.I = Cuentas Pendientes por Cobrar Devengadas x 100 = ,55 = 49,44% Cuentas Pendientes por Cobrar Codificados ,95

3 INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS I.E.G = Total Egresos Ejecutados x 100 = ,53 = 72,85% Total Egresos Codificados ,45 A). CON RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO I.E.G = Gastos Corrientes Devengados x 100 = ,42 = 74,55% Gastos Corrientes Codificados ,60 I.E.G = Gastos de Producción Devengados x 100 = ,93 = 90,51% Gastos de Producción Codificados ,35 I.E.G = Gastos de Inversión Devengados x 100 = ,87 = 26,18% Gastos de Inversión Codificados ,40 I.E.G = Gastos de Capital Devengados x 100 = ,94 = 69,67% Gastos de Capital Codificados ,35 I.E.G = Gastos de Financiamiento Devengados x 100 = ,37 = 94,49% Gastos de Financiamiento Codificados ,75 B). CON RESPECTO AL GRUPO DE GASTO GASTOS CORRIENTES: I.E.G = Gastos en Personal Devengados x 100 = ,13 = 97,65% Gastos en Personal Codificadas ,90 I.E.G = Bienes y Servicios de Consumo Devengados x 100 = ,73 = 57,71% Bienes y Servicios de Consumo Codificados ,49 I.E.G = Gastos Financieros Devengados x 100 = ,27 = 67,69% Gastos Financieros Codificados ,59 I.E.G = Otros Gastos Corrientes Devengados x 100 = ,85 = 59,88% Otros Gastos Corrientes Codificados ,62 I.E.G = Transferencias y Donaciones Devengadas x 100 = ,44 = 54,65% Transferencias y Donaciones Codificados ,00 GASTOS DE PRODUCCIÓN: I.E.G = Gastos en Personal para la Producción Devengadas x 100 = ,92 = 100,00% Gastos en Personal para la Producción Codificados ,84 I.E.G = Bienes y Servicios para la Producción Devengadas x 100 = ,07 = 79,70% Bienes y Servicios para la Producción Codificados ,51 GASTOS DE INVERSIÓN: I.E.G = Bienes y Servicios para la Inversión Devengadas x 100 = ,02 = 27,94% Bienes y Servicios para la Inversión Codificados ,47

4 I.E.G = Obras Públicas Devengadas x 100 = ,46 = 15,49% Obras Públicas Codificados ,00 GASTOS DE CAPITAL: I.E.G = Activos de Larga Duración Devengados x 100 = ,94 = 69,67% Activos de Larga Duración Codificados ,35 GASTOS DE FINANCIAMIENTO: I.E.G = Amortización de Deuda Pública Devengado x 100 = ,37 = 94,49% Amortización de Deuda Pública Codificados ,75 I.E.G = Pasivo Circulante Devengado x 100 0,00 = 0,00% Pasivo Circulante Codificado 1,00

5 INDICADORES FINANCIEROS EN PRESUPUESTO SOLVENCIA FINANCIERA: I.S.F = Ingresos Corrientes = ,69 = 6,04 Gastos Corrientes ,42 AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA: I.A.F = Ingresos Propios = ,59 = 8,33 Gastos Corrientes ,42 AUTOSUFICIENCIA MINIMA: I.A.Fm = Ingresos Propios ,59 = 2,67 Gasto de Remuneraciones = ,81 AUTONOMÍA FINANCIERA: I.A.F = Ingresos Propios = ,59 = 1,00 Ingresos Totales ,22 DEPENDENCIA FINANCIERA: I.D.F = Transferencias Corrientes +Transferencias de Cap = ,25 = 0,28 EN OBRA Total de Ingresos ,22 EN PRES INDICADORES DE EFICIENCIA I.E.O = Obras Ejecutadas = ,46 = 15,49% Obras Programadas ,00 EN PRESU I.E.P = Presupuesto de Ingresos Ejecutado = ,22 = 95,04% Presupuesto de Ingresos Programado ,45 TASA DE C I.E.P = Presupuesto de Gastos Ejecutado = ,53 = 72,85% Presupuesto de Gastos Programado ,45 I.E.O = Ingreso año 2014 = ,22 = 84,12% Ingreso año ,60

6 INDICADORES FINANCIEROS: INDICADOR FORMA DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN ESTANDAR OBSERVACIONES Cuantifica si los ingresos corrientes Con tendencia creciente I.S.F Ingresos Corrientes son suficientes para cubrir gastos Gastos Corrientes corrientes. para la obtención de I.A.F.m I.D.F Muestra lo mínimo que debe cubrir Gasto de Remuneraciones < 1 Ingresos Propios la entidad con recursos propios. Mide el financiamiento Transferencias Ctes +Transferencias de Capital Institucional con fondos < 1 Ingresos Totales provenientes del Fisco. excedentes. Con tendencia decreciente Con tendencia decreciente I.A.F Permite cuantificar la capacidad Ingresos Propios institucional para autifinanciarse = 1 Ingresos Totales por su autogestión o para generar recursos propios. Con tendencia creciente