MANUAL DE OPERACIÓN Módulo de Configuraciones

Transcripción

1 MANUAL DE OPERACIÓN Módulo de Configuraciones IBA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. Darwin , Col. Anzures, CP 11590, México D.F ,

2 Módulo de Configuraciones Aspectos Generales En este módulo podrás cambiar las siguientes configuraciones: I. Consultar/modificar tu información fiscal II. Consultar/modificar tu correo electrónico III. Consultar/modificar el formato para tus Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) IV. Cargar tus folios fiscales V. Consultar/modificar tu esquema de impuestos y sus tasas VI. Alta/modificar las unidades de medida para tus productos o servicios VII. Cargar tu Llave Privada del Certificado de Sellos Digitales VIII. Cargar tu Certificado de Sellos Digitales IX. Descargar las addendas que adquieras y necesites X. Importar tus catálogos 1

3 I. Consultar/modificar tu Información Fiscal Para consultar/modificar tu información fiscal deberás seguir los siguientes pasos: 1. Dar click en el menú Configuraciones. 2. Dar click en Mi Información. 2

4 3. Aparecerá la pantalla con la siguiente información. Si necesitas hacer algún cambio dale click al botón de Modificar Datos, realiza los cambios correspondientes y cuando termines dale click al botón Guardar Datos. Si no requieres hacer ningún cambio dale click al botón Regresar al Menú. 3

5 II. Consultar/modificar tu Correo Electrónico Para consultar/modificar tu correo electrónico deberás seguir los siguientes pasos: 1. Dar click en el menú Configuraciones. 2. Dar click en Correo Electrónico. 4

6 3. Aparecerá la pantalla con la siguiente información. Si necesitas hacer algún cambio dale click al botón de Modificar Datos, realiza los cambios correspondientes y cuando termines dale click al botón Guardar Datos. Si quieres ver una vista previa de los cambios al formato predefinido del correo electrónico dale click al botón de Mostrar Vista Previa. Si no requieres hacer ningún cambio dale click al botón Regresar al Menú. a Correo electrónico: a) Host SMTP.- Es la dirección SMTP a la que le pides el servicio para el envío del correo electrónico. Si tienes alguna duda de esto tendrás que preguntárselo a tu proveedor de servicios de correo electrónico. b) Puerto.- En este campo deberás capturar el puerto que utiliza tu proveedor de servicios de correo electrónico para hacer el envío del correo. c) Usuario.- Capturar el nombre de usuario de tu cuenta de correo electrónico. d) Contraseña.- Capturartu contraseña de correo electrónico. Templete para envío: e) Cta. Remitente.- Capturar tu cuenta completa de correo electrónico. Este campo es muy importante y la cuenta que captures aquí debe estar relacionada con el host SMTP que establecistee anteriormente. Si esta cuenta no está relacionadaa con la cuenta se SMTP que definiste anteriormente el correo no se configurará correctamente. f) Enviar Copia.- Capturar un correo electrónico si deseas que se envié una copia de cada correo electrónico que se envíe cuando realices un comprobante fiscal digital. Para modificar esta sección hay que tener mucho cuidado porque hay algunas cosas que son códigos que si se eliminan después no funcionan como deben. Te recomendamos no modificar lo que se encuentra entre llaves {} o signos de menor y mayor <> ya que son parte de la programación del formato, todo lo demás se puede modificar sin problemas. 5

7 Dentro de las secciones que podrías modificar de esta sección se encuentran: Asunto, Texto del Mensaje y Pie de Página. Si decides modificar algo de esta sección dale click en Mostrar Vista Previa para poder visualizar cómo quedaría el templete del correo electrónico. Si modificaste algo y no te gusta como quedó siempre podrás restablecer la configuración inicial dándole click al botón de Restablecer. Una vez que estés contento con los cambios que hayas realizado dale click al botón de Guardar datos. 6

8 III. Consultar/modificar el Formato para tus Comprobantes Fiscales Digitales Para consultar/modificar el formato para tus Comprobantes Fiscales Digitales deberás seguir los siguientes pasos: 1. Dar click en el menú Configuraciones. 2. Dar click en Formato de Comprobantes. 7

9 3. Selecciona cualquiera de los cuatro formatos predefinidos. 4A Si quieres que aparezca tu logo en tus comprobantes fiscales dale click a la opción SI. Para ello deberás contar con una imagen tipo.jpg que no exceda de 50Kb. Si cuentas con una imagen que cumpla con los requisitos búscala en tu computadora dando click en el botón de examinar. 8

10 4B Una vez que encuentres la imagen dale click al botón Abrir. 4C Dale click en vista previa para poder ver la imagen. 9

11 5A Si quieres que aparezca la imagen de tu RFC en tus comprobantes fiscales dale click a la opción SI. Para ello deberás contar con una imagen tipo.jpg que no exceda de 50Kb. Si cuentas con una imagen que cumpla con los requisitos búscala en tu computadora dando click en el botón de examinar. 5B Una vez que encuentres la imagen dale click al botón Abrir. 10

12 5C Dale click en vista previa para poder ver la imagen. 6A Para modificar el color del fondo de los encabezados hay que dar click donde se muestra. 11

13 6B Selecciona el color que quieras de la paleta de colores mostrada y dale click en Aplicar. 7A Para modificar el color de los textos de los encabezados hay que dar click donde se muestra. 12

14 7B Selecciona el color que quieras de la paleta de colores mostrada y dale click en Aplicar. 8A Para modificar el color de los textos de los contenidos hay que dar click donde se muestra. 13

15 8B Selecciona el color que quieras de la paleta de colores mostrada y dale click en Aplicar. 9. Para modificar el Tipo de Fuente selecciona la fuente que más te guste de la lista que se ofrece. 14

16 10. Para modificar el Tamaño de la Fuente selecciona el que más te convenga de la lista que se ofrece. 11. Para modificar el Formato de la Fuente selecciona el que más te convenga de la lista que se ofrece. 15

17 12. Una vez que hayas seleccionado todas las opciones que se ofrecen dale click en el botón de Mostrar Vista Previa para que puedas ver como se vería el formato de tus Comprobantes Fiscales Digitales. Cabe señalar que no te aparecerán en esta Vista Previa los impuestos que aplicarán al formato final según el esquema seleccionado en la opción de Esquema de Impuestos y Tasas pero no te preocupes que cuando elabores el comprobante real ya te aparecerán todos los campos de los impuestos que deben aparecer según el esquema que hayas seleccionado. Abre el archivo.pfd que te muestra. 13. Si estás de acuerdo con la vista previa del formato y ya no quieres realizar ningún cambio dale click al botón de Aplicar y Guardar. 16

18 IV. Cargar tus Folios Fiscales Para consultar/modificar tus folios fiscales deberás seguir los siguientes pasos: 1. Dar click en el menú Configuraciones. 2. Dar click en Folios Fiscales. 17

19 3. Aparecerá la pantalla con la siguiente información. Si necesitas agregar un nuevo folio dale click al botón de Nuevo Folio y captura los siguientes datos tal cual vienen en la hoja de Asignación de Folios para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales que te envío el SAT: a) No. de Aprobación b) Año de Aprobación c) Folio Inicial d) Folio Final e) Serie f) Serie del Certificado a 4. Dar click en el botón de Guardar Folio y después dar click en el botón de Regresar al Menú. 18

20 V. Consultar/modificar tu Esquema de Impuestos y Tasas Para consultar/modificar tu esquema de impuestos y tasas deberás seguir los siguientes pasos: 1. Dar click en el menú Configuraciones. 2. Dar click en Esquema de Impuestos y Tasas. 19

21 3. Te aparecerá la siguiente pantalla para consultar/modificar el esquema de impuestos y tasas que seleccionaste. 4. Si deseas cambiar el esquema de impuestos que habías seleccionado solo tendrás que seleccionar el nuevo esquema pero te recomendamos que no andes cambiando de esquema a cada rato ya que este cambio aplicará a todos los comprobante nuevos que realices. Si deseas cambiar solamente alguna tasa de impuestos del esquema que seleccionaste solo dale click al botón de Modificar, modifica el campo de la Tasa y dale click al botón de Guardar. a. Esquema 1 - General.- Este esquema aplica comúnmente si te dedicas al ramo comercial SA de CV o persona física con actividad empresarial. Si seleccionas este esquema podrás modificar la tasa del IVA si es necesario. Si deseas cambiar la tasa solo dale click al botón Modificar, cambia el valor que necesites y dale click al botón Guardar. 20

22 b. Esquema 2 Honorarios y Arrendamientos.- Este esquema considera el traslado de IVA así como las retenciones de IVA e ISR, frecuentemente usados en recibos de honorarios, arrendamientos o seguros. Si seleccionas este esquema podrás ver que además del IVA aparece IVA retenido e ISR retenido. Si deseas modificar cualquiera de las tasas solo dale click al botón Modificar, cambia el valor que necesites y dale click al botón Guardar. c. Esquema 3 - IEPS.- Este esquema considera el traslado de IVA así como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, comúnmente ocupados en venta de licores, tabaco y telecomunicaciones. Si seleccionas este esquema podrás ver que además del IVA aparece el IEPS. Si deseas modificar cualquiera de las tasas solo dale click al botón Modificar, cambia el valor que necesites y dale click al botón Guardar. 21

23 d. Esquema 4 Transportistas y Comisionistas.- Este esquema considera el traslado de IVA así como la retención del mismo, normalmente ocupado en transportes y algunos comisionistas que necesiten que les retengan IVA. Si seleccionas este esquema podrás ver que además del IVA aparece IVA retenido. Si deseas modificar cualquiera de las tasas solo dale click al botón Modificar, cambia el valor que necesites y dale click al botón Guardar. e. Esquema 5 Hotelería.- Este esquema considera el traslado de IVA así como el impuesto especial al hospedaje. Si seleccionas este esquema podrás ver que además del IVA aparece el impuesto al hospedaje. Si deseas modificar cualquiera de las tasas solo dale click al botón Modificar, cambia el valor que necesites y dale click al botón Guardar. 22

24 5. Una vez que hayas realizado los cambios correspondientes dale click al botón de Guardar Esquema y después al botón de Regresar al menú. 23

25 VI. Alta/modificar las Unidades de Medida para tus productos o servicios Para dar de alta o modificar las unidades de medida para tus productos o servicios deberás seguir los siguientes pasos: 1. Dar click en el menú Configuraciones. 2. Dar click en Unidades de Medida. 24

26 3. Te aparecerá la siguiente pantalla donde podrás dar de alta una nueva unidad de medida o consultar las existentes: 4. Para dar de alta una nueva unidad de medida solo necesitas capturar la siguiente información. Una vez capturada la información dale click al botón de Guardar unidad. Si deseas capturar otra nueva dale click al botón de Nueva Unidad y cuando termines dale click al botón de Regresar al Menú. a) Unidad.- Captura el nombre de la nueva unidad que desea dar de alta. Te recomendamos que sea un nombre corto. b) Predeterminado.- Selecciona este campo si deseas que esta unidad te aparezca como predeterminada en todos tus comprobantes. a 25

27 5. Si requieres modificar una unidad de medida existente, selecciónala, dale click al icono de la libreta, cambia los datos que requieras y dale click en el botón de Guardar Unidad. 6. Si requieres eliminar una unidad de medida existente, selecciónala, dale click al icono del basurero y dale click al botón de aceptar para eliminarla. 26

28 VII. Cargar tu Llave Privada de Sellos Digitales Para cargar una nueva llave privada de sellos digitales deberás seguir los siguientes pasos: 1. Dar click en el menú Configuraciones. 2. Dar click en Llaves Privadas. 27

29 3. Te aparecerá la siguiente pantalla donde podrás subir una nueva llave privada. Para ello deberá darle click al botón de Examinar para buscar en tu computadora el archivo.key de la llave privada que deseas subir al sistema. 4. Dale click al botón de Abrir para subir el archivo. 28

30 5. Ingresa la contraseña de la llave privada que le asignaste al momento de generar los sellos digitales y después dale click al botón de Comprobar Llave para verificar que la contraseña capturada corresponde a dicha llave privada. 6. Una vez que le des click a Comprobar Llave te aparecerá la información del campo de la Llave Privada y del campo Información y deberás capturar el campo del número de serie del certificado. Este número de serie del certificado de sellos es indispensable y lo obtienes de la página del SAT cuando entras al sistema CertiSAT Web en la opción de Recuperación de Certificados. Este número tiene que ser el del certificado de sellos y consta de 20 dígitos. Es muy importante que no confundas este número con el número de serie del certificado de la FIEL que también tiene 20 dígitos. 29

31 7. Una vez capturada la información dale click al botón de Guardar Llave para guardar la llave privada. 8. Es importante señalar que la nueva llave privada se guarda pero hasta este momento no se encuentra activada. Si requieres activarla solo basta darle un click al icono de la palomita verde para poderlo activar. Una vez dando click en el icono de la palomita verde inmediatamente cambia el Estado de la llave privada de No Activo a Activo. 30

32 VIII. Cargar tu Certificado de Sellos Digitales Para cargar un nuevo certificado de sellos digitales deberás seguir los siguientes pasos: 1. Dar click en el menú Configuraciones. 2. Dar click en Certificados. 31

33 3. Te aparecerá la siguiente pantalla donde podrás subir una nuevo certificado de sellos digitales. Para ello deberá darle click al botón de Examinar para buscar en tu computadora el archivo.cer del certificado de sellos que deseas subir al sistema. 4. Dale click al botón de Abrir para subir el archivo. 32

34 5. Se autocompletarán todos los datos del certificado. Dale click al botón de Guardar Certificado para guardar el nuevo certificado de sellos digitales. 6. Es importante señalar que el nuevo certificado se guarda pero hasta este momento no se encuentra activado. Si requieres activarla solo basta darle un click al icono de la palomita verde para poderlo activar. Una vez dando click en el icono de la palomita verde inmediatamente cambia el Estado del certificado de No Activo a Activo. 33

35 IX. Descargar las Addendas que adquieras y que necesites Para descargar las addendas o si necesitas que desarrollemos una addenda en especial por favor comunícate con nosotros al o para decirte cómo hacerlo. 34

36 X. Importar Catálogos 1. Para importar tus catálogos de clientes y productos y servicios por favor comunícate con nosotros al o para decirte cómo hacerlo: 35