febrero de 2012 AFS Movimientos Bancarios

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3 INDICE I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES a. Fichero Bancario CSB b. Exportación Contabilidad Movimientos c. Informe movimientos bancarios Página 3 de 16

4 I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES. a. Fichero Bancario CSB43 Se permitirá importar los ficheros de movimientos bancarios para facilitar la conciliación bancaria y la gestión de los apuntes contables relacionados con estos movimientos. Se creará una nueva opción de menú Movimientos que de acceso a la pantalla siguiente: Cuentas Bancarias Empresas Importar Mov. Mov. Cuenta F. Ult. Mov. Saldo Solo se mostrarán las cuentas bancarias de empresa Descripción Campo Tipo Ancho Ob RO Observaciones Cuenta C Cuenta bancaria completa F. Ult. Mov. Fecha del último movimiento importado Saldo Saldo a fecha del último movimiento Funciones Importar Mov : Permite importar los movimientos bancarios a partir de un fichero CSB43. Al pulsar este botón se muestra la pantalla siguiente: Importar Movimientos CSB43 Fichero:? Nº Línea Errores Nº Línea Advertencias Ignorar Advertencias: Validar Importar Cancelar Página 4 de 16

5 Descripción Campo Tipo Ancho Ob RO Observaciones Fichero Sel * Permite seleccionar el fichero CSB43 a partir del cual se importarán los movimientos bancarios. Al seleccionar un fichero: se habilitará el botón de Validar se inhabilitará el de Importar se inhabilitará el campo Ignorar advertencias se vaciarán las rejillas de Errores y Advertencias Errores Rejilla Esta rejilla mostrará los errores resultantes del proceso de validación. Si existe algún error no se podrá importar el fichero. Nº Línea: Indica el número de línea dentro del fichero CSB donde se ha detectado el error Advertencias Rejilla Esta rejilla mostrará advertencias o alertas resultado del proceso de validación. Las advertencias serán avisos que no impedirán el proceso de importación, pero que deben revisarse para estar seguros de que la importación será la deseada. Nº Línea: Indica el número de línea dentro del fichero CSB donde se ha detectado la advertencia. Ignorar advertencias Check En caso de estar seleccionado indica que se desean ignorar las advertencias resultantes del proceso de validación. Solo estará disponible si existen advertencias y no existen errores. Al seleccionar este campo se habilitará el botón Importar y al quitar la selección se inhabilitará el botón Importar Funciones Validar: Verifica los errores y advertencias existentes en el fichero CSB. Este botón estará inhabilitado inicialmente y se habilitará al seleccionar un nuevo fichero. Una vez ejecutado el proceso de validación: - Este botón quedará inhabilitado - El botón Importar se habilitará si no existen Errores ni Advertencias - El campo Ignorar advertencias se habilitará y se quitará su selección si existen advertencias. Importar: Procesa el fichero seleccionado añadiendo los movimientos bancarios al sistema. Al terminar este proceso se mostrará un mensaje indicando si el proceso ha sido correcto o no y este botón quedará inhabilitado al igual que el campo Ignorar advertencias. Solo estará disponible si se ha ejecutado el proceso de validación, no hay errores y (no hay advertencias o se ha seleccionado el campo Ignorar advertencias ). Cancelar: Cierra la pantalla sin importar los movimientos bancarios. Mov. : Abre la pantalla de Movimientos mostrando los movimientos de la cuenta bancaria seleccionada. Página 5 de 16

6 Edición Cuenta Bancaria Mov. Importaciones Cuenta: Mov. Propuesta Conciliación F. Mov. Saldo Inicial Debe Haber Saldo Cto. Común Cto. Propio Punteo Pdte. Conciliar B Fecha Mov.: Fecha Valor: Oficina Origen: Punteado: Concepto común: Concepto propio: Debe: Haber: Saldo Inicial: Saldo: Documento: Referencia 1: Referencia 2: Pendiente Conciliar: Conciliación Tipo Conciliación Insertar Fecha Importe Descripción Eliminar? ^ Cancelar Descripción Mov. Campo Tipo Ancho Ob RO Observaciones Cuenta C 20 * Cuenta bancaria a la que pertenecen los movimientos F. Mov. D * * Fecha del movimiento F. Valor D * * Fecha a efecto de cálculo de intereses Oficina Origen N 4 * Código de la oficina en la que se formaliza el apunte del movimiento Valor numérico de 4 dígitos relleno con ceros a la izquierda Punteado Check Indicará si el movimiento está punteado o no. Concepto común C 2,100 * * Concepto común: En el campo de la izquierda se mostrará el código y en el de la derecha la descripción. Al pulsar el selector se mostrará la pantalla de selección de conceptos comunes para los movimientos bancarios. Concepto Propio C 3,100 * Concepto propio: En el campo de la izquierda se mostrará el código y en el de la derecha la descripción. Al pulsar el selector se mostrará la pantalla de selección de conceptos propios para los movimientos bancarios. Debe N 9,2 * Importe del movimiento en el debe o en el haber según corresponda (Debe Haber N 9,2 * Salida, Haber Ingreso). Uno y solo uno de los dos campos es obligatorio que este relleno. Saldo Inicial N 14,2 * Saldo existente en la cuenta antes del movimiento. Por lo general este campo estará vacío; solo estará lleno en primer movimiento de una importación. Si este campo está relleno, implica que los cambios en los movimientos anteriores no afectarán los saldos a partir del movimiento que tenga este campo relleno. Saldo N 14,2 * Saldo de la cuenta después de reflejar este movimiento. Documento N 10 * Referencia 1 N 12 * El último dígito de este campo es un dígito de control que se validará por el sistema. Referencia 2 C 16 * Página 6 de 16

7 Punteo C / Imagen Pendiente Conciliar 1 * Indica si el movimiento está: N No tiene punteo ni casación (Rojo) P Punteado (Verde claro) C Casado - Verde oscuro: Si no hay importe pendiente conciliar - Naranja: Si hay importe pendiente de conciliar PC Casado y Conciliado - Amarillo: Si hay parte casado y parte punteado. En la columna se mostrará una imagen con el color que se indica según corresponda. N 9,2 * Indica el importe que aún queda por conciliar del movimiento bancario. Puede ser un importe positivo o negativo. Será la diferencia entre el importe total del movimiento bancario con la suma de los importes conciliados Los registros se mostrarán ordenados por fecha (e internamente por el número de orden dentro de una fecha). No se podrá cambiar este orden. Al pulsar un movimiento bancario, se recargará la rejilla de Conciliación mostrando si el movimiento está conciliado y permitiendo conciliar manualmente el movimiento bancario seleccionado. Descripción Conciliación Campo Tipo Ancho Ob RO Observaciones Tipo Punteo Combo * Indica el tipo de punteo o casación: / Sel - P Pago/Dev: Indica una casación con un pago o devolución. Al pulsar el selector se abrirá la pantalla de selección de pagos/devoluciones mostrando solo los que no estén conciliados. - G Gasto Fin.: Indica una casación con un gasto financiero. Al pulsar el selector se abrirá la pantalla de selección de gastos financieros mostrando solo los que no estén conciliados. - R Recibo: Indica una casación con un recibo. Al pulsar el selector se abrirá la pantalla de selección de recibos mostrando solo los que se encuentren en estado Emitido o En Cartera. - M Remesa: Indica una casación con una remesa. Al pulsar el selector se abrirá la pantalla de selección de remesas mostrando solo las que se encuentren en estado Generadas. Al cambiar el valor del combo dependiendo del valor seleccionado: - Pago/Dev: Se buscará una propuesta de conciliación; si se encuentra se mostrará la propuesta (se cargarán los datos en los campos de la derecha); si no se encuentra una propuesta se abrirá automáticamente la pantalla de selección de Pagos/Devoluciones; mostrando solo los que no estén conciliados y que no pertenezcan a una remesa. - Gasto Fin.: Se buscará una propuesta de conciliación; si se encuentra se mostrará la propuesta (se cargarán los datos en los campos de la derecha); si no se encuentra una propuesta se abrirá automáticamente la pantalla de selección de Gastos Financieros; mostrando solo los que no estén conciliados. - Recibo: Se buscará una propuesta de conciliación; si se encuentra se mostrará la propuesta (se cargarán los datos en los campos de la derecha); si no se encuentra una propuesta se abrirá automáticamente la pantalla de selección de Recibos; mostrando solo los que se encuentren en estado Emitido o En Cartera; no se mostrarán los recibos ligados (si el matriz). - Remesa: Se buscará una propuesta de conciliación; si se encuentra se mostrará la propuesta (se cargarán los datos en los campos de la derecha); si no se encuentra una propuesta se abrirá automáticamente la pantalla de selección de Remesas; mostrando solo las que se encuentren en estado Generada y que no estén conciliadas. En el caso de una casación con un Recibo, al confirmarse la conciliación se generará el pago correspondiente cambiando automáticamente el Tipo de Punteo a Pago/Dev y se relacionará la conciliación con el pago generado. Página 7 de 16

8 En una edición este campo será de solo lectura. Fecha D * * Dependiendo del tipo de punteo: - P Pago/Dev: Fecha del movimiento de Pago/Devolución. - G Gasto Fin.: Fecha del Gasto financiero. - R Recibo: Fecha de Vencimiento del recibo - M Remesa: Fecha de la remesa Importe N 9,2 * * Dependiendo del tipo de punteo: - P Pago/Dev: Importe del movimiento de Pago/Devolución. - G Gasto Fin.: Importe del Gasto financiero. - R Recibo: Importe del Recibo - M Remesa: Importe total de la remesa Descripción C 100 * Dependiendo del tipo de punteo: - P Pago/Dev: Número del recibo al que corresponde el movimiento de Pago/Devolución. - G Gasto Fin.: Comentario del gasto financiero. - R Recibo. Número del recibo. - M Remesa: Número de la remesa Esta rejilla no permitirá edición. Nota: No se podrá eliminar un Pago o devolución, Gasto financiero o Remesas si se encuentra conciliado. Selector Pagos / Devoluciones Selector Pagos / Devoluciones Seleccionar C/P (Cliente/P roveedor)) P/D (Pago/Dev olución) Fecha Importe Medio Pago No. Doc. Cliente / Proveedor No. Recibo B Cancelar Se mostrarán los pagos no conciliados cuya cuenta coincida con la del movimiento bancario Selector Gastos Financieros Selector Gastos Financieros Seleccionar Fecha Importe Tipo Gasto Cliente No. Recibo B Cancelar Se mostrarán los Gastos financieros no conciliados cuya cuenta coincida con la del movimiento bancario. Página 8 de 16

9 Selector de Remesas Selector de Remesas Seleccionar Fecha Importe No. Remesa B Cancelar Se mostrarán las remesas en estado Generadas, no conciliadas y cuya cuenta coincida con la del movimiento bancario. Selector de Recibos Selector de Recibos Seleccionar C/P (Cliente/P roveedor)) Est. No. Recibo F. Vto F. Exped. Importe Medio Pago No. Doc. Cliente / Proveedor B Cancelar Se mostrarán los Recibos en estado Emitidos o Devueltos, que no estén en una remesa sin generar y que no sean recibos ligados. Funciones Propuesta Conciliación: Mediante esta función, el sistema realizará una propuesta de conciliación bancaria para los movimientos de la cuenta bancaria seleccionada que no estén punteados. Al pulsar este botón se muestra la pantalla siguiente: Página 9 de 16

10 Propuesta Conciliación Bancaria Cuenta: Movimientos Confirmar todo F. Mov. Importe Mov. Cto. Común Cto. Propio Punteo Pdte. Conciliar B Doc.: Conciliación Tipo Conciliación Ref. 1: Ref. 2: Proponer F. Valor: Of. Origen: Confirmar todos Fecha Importe Descripción Punteado: Insertar Eliminar Confirmado? ^ Total Confirmado: Total Sin Confirmar: Total: Volver Rejilla Movimientos Se mostrarán todos los movimientos bancarios de la cuenta bancaria seleccionada que tengan importe pendiente de conciliar y que no estén punteados. Descripción Campo Tipo Ancho Ob RO Observaciones Cuenta C 20 * Cuenta bancaria a la que pertenecen los movimientos F. Mov. D * Fecha del movimiento Importe N 9,2 * Importe del movimiento: Positivo si el apunte es en el haber y negativo si es en le debe. (Haber Debe) Concepto C 2 * Concepto común: Se mostrará el código y en un tooltip la descripción. común Concepto Propio C 3 * Concepto propio: Se mostrará el código y en un tooltip la descripción. Punteo C / Imagen Pdte. Conciliar 1 * Indica si el movimiento está: N No tiene punteo ni casación (Rojo) P Punteado (Verde claro) C Casado - Verde oscuro: Si no hay importe pendiente conciliar - Naranja: Si hay importe pendiente de conciliar PC Casado y Conciliado - Amarillo: Si hay parte casado y parte punteado. En la columna se mostrará una imagen con el color que se indica según corresponda. N 9,2 * Indica el importe que aún queda por conciliar del movimiento bancario. Este importe irá variando según se añadan o eliminen registros confirmados. Los registros no confirmados no afectarán a este campo. Doc. N 10 * Ref. 1 N 12 * Ref. 2 C 16 * F. Valor D * Fecha a efecto de cálculo de intereses Of. Origen N 4 * Código de la oficina en la que se formaliza el apunte del movimiento Punteado Check Indicará si el movimiento está punteado o no. Si se selecciona este campo, Página 10 de 16

11 se eliminarán las propuestas relacionadas con el movimiento; en este caso se pedirá confirmación por parte del usuario. Funciones Confirmar Todo: Esta función confirma todas las propuestas de conciliación de todos los movimientos bancarios. Al pulsar este botón se mostrará una pantalla preguntando si está seguro y posteriormente se recargará esa pantalla. No podrá cambiarse el orden de esta rejilla. Al seleccionar un registro de esta rejilla, se mostrará la rejilla de Conciliación Rejilla Conciliación Se mostrarán todas las conciliaciones tanto propuestas como confirmadas relacionadas con el movimiento seleccionado. Esta pantalla no permitirá edición. En una edición solo se podrá modificar el campo Confirmado. Descripción Tipo Punteo Combo / Sel * Indica el tipo de punteo o casación: - P Pago/Dev: Indica una casación con un pago o devolución. Al pulsar el selector se abrirá la pantalla de selección de pagos/devoluciones mostrando solo los que no estén conciliados. - G Gasto Fin.: Indica una casación con un gasto financiero. Al pulsar el selector se abrirá la pantalla de selección de gastos financieros mostrando solo los que no estén conciliados. - R Recibo: Indica una casación con un recibo. Al pulsar el selector se abrirá la pantalla de selección de recibos mostrando solo los que se encuentren en estado Emitido o En Cartera. - M Remesa: Indica una casación con una remesa. Al pulsar el selector se abrirá la pantalla de selección de remesas mostrando solo las que se encuentren en estado Generadas. Al cambiar el valor del combo dependiendo del valor seleccionado: - Pago/Dev: Se buscará una propuesta de conciliación; si se encuentra se mostrará la propuesta (se cargarán los datos en los campos de la derecha); si no se encuentra una propuesta se abrirá automáticamente la pantalla de selección de Pagos/Devoluciones; mostrando solo los que no estén conciliados y que no pertenezcan a una remesa. - Gasto Fin.: Se buscará una propuesta de conciliación; si se encuentra se mostrará la propuesta (se cargarán los datos en los campos de la derecha); si no se encuentra una propuesta se abrirá automáticamente la pantalla de selección de Gastos Financieros; mostrando solo los que no estén conciliados. - Recibo: Se buscará una propuesta de conciliación; si se encuentra se mostrará la propuesta (se cargarán los datos en los campos de la derecha); si no se encuentra una propuesta se abrirá automáticamente la pantalla de selección de Recibos; mostrando solo los que se encuentren en estado Emitido o En Cartera; no se mostrarán los recibos ligados (si el matriz). - Remesa: Se buscará una propuesta de conciliación; si se encuentra se mostrará la propuesta (se cargarán los datos en los campos de la derecha); si no se encuentra una propuesta se abrirá automáticamente la pantalla de selección de Remesas; mostrando solo las que se encuentren en estado Generada y que no estén Página 11 de 16

12 conciliadas. En el caso de una casación con un Recibo, al confirmarse la conciliación se generará el pago correspondiente cambiando automáticamente el Tipo de Punteo a Pago/Dev y se relacionará la conciliación con el pago generado. En una edición este campo será de solo lectura. Fecha D * * Dependiendo del tipo de punteo: - P Pago/Dev: Fecha del movimiento de Pago/Devolución. - G Gasto Fin.: Fecha del Gasto financiero. - R Recibo: Fecha de Vencimiento del recibo - M Remesa: Fecha de la remesa Importe N 9,2 * * Dependiendo del tipo de punteo: - P Pago/Dev: Importe del movimiento de Pago/Devolución. - G Gasto Fin.: Importe del Gasto financiero. - R Recibo: Importe del Recibo - M Remesa: Importe total de la remesa Descripción C 100 * Dependiendo del tipo de punteo: - P Pago/Dev: Número del recibo al que corresponde el movimiento de Pago/Devolución. - G Gasto Fin.: Comentario del gasto financiero. - R Recibo. Número del recibo. - M Remesa: Número de la remesa Confirmado Check Indica si la conciliación está confirmada (S marcada) o es una propuesta (N Sin marcar) Total confirmado N 9,2 * Suma total confirmada Total sin N 9,2 * Suma total pendiente de confirmación confirmar Total N 9,2 * Total confirmado + Total sin confirmar Si después de grabar el importe pendiente de conciliar es cero, se eliminarán las propuestas sin confirmar. En este caso se mostrará un mensaje indicando que esa operación provocará la eliminación de los punteos no confirmados y preguntando si está seguro de continuar. Funciones Confirmar Todos: Esta función confirma todas las propuestas de conciliación del movimiento bancario seleccionado. Al pulsar este botón se mostrará una pantalla preguntando si está seguro y posteriormente se recargará la pantalla. Proponer: Esta función elimina todas las propuestas de conciliación no confirmadas y vuelve a calcular las propuestas para el movimiento bancario seleccionado. En una edición solo se podrá modificar el campo Confirmado. Cada vez que se modifique esta rejilla, se recargará la rejilla superior. Rejilla Importaciones Esta rejilla mostrará todas las importaciones realizadas para la cuenta bancaria seleccionada. Página 12 de 16

13 Edición Cuenta Bancaria Mov. Importaciones Cuenta: Importaciones Eliminar F. Import F. Desde F. Hasta Total Debe Total Haber Saldo Inicial Saldo Final B Fichero Extracto Bancario:? + X ^ Cancelar Descripción Campo Tipo Ancho Ob RO Observaciones F. D 10 * Fecha en la que se realizó la importación Importación F. Desde D 10 * Fecha de inicio y fin del período al que corresponden los movimientos F. Hasta D 10 * importados. Total Debe N 9,2 * Suma de los importes al debe de todos los movimientos del fichero CSB Total Haber N 9,2 * Suma de los importes al haber de todos los movimientos del fichero CSB Saldo Inicial N 9,2 * Saldo existente en la cuenta bancaria antes del primer movimiento. Saldo Final N 9,2 * Saldo existente en la cuenta bancaria después del último movimiento. Fichero Extracto Bancario Fichero asociado Permite previsualizar el archivo adjunto. Solo estará disponible si existe un archivo adjunto. Permite adjuntar un archivo. En caso de que ya exista un archivo adjunto este será reemplazado. Elimina el archivo adjunto. Solo estará disponible si existe un archivo adjunto. Funciones Eliminar: No se podrá eliminar una importación si tiene algún movimiento conciliado / punteado o alguno de sus movimientos ha sido exportado a contabilidad. b. Exportación Contabilidad Movimientos La exportación a contabilidad de los movimientos bancarios se realizará de la siguiente forma: Si el movimiento bancario está conciliado, la exportación se realizará como hasta ahora, con la diferencia de que si el movimiento está conciliado con varios pagos se hará un único apunte en el banco. Ej. asiento contable: DEBE HABER Página 13 de 16

14 Si el movimiento bancario está conciliado parcialmente, es decir, la suma de los pagos conciliados no coincide con el importe del movimiento, la exportación se realizará de la misma forma que el caso anterior añadiendo un apunte contra la cuenta de partidas pendientes por la diferencia no conciliada. Ej. asiento contable: DEBE HABER Si el movimiento bancario no está conciliado se realizará un apunte contra la cuenta de partidas pendientes de aplicación. DEBE HABER 572 Importe del movimiento 555 Importe del movimiento Página 14 de 16

15 c. Informe movimientos bancarios. Código Nombre Descripción INF56 Informe de Movimientos Muestra los movimientos bancarios por cuentas y saldos medios CRITERIOS DE SELECCIÓN Campo Tipo Ancho Ob RO Observaciones Cuenta Bancaria Combo Muestra todas las cuentas bancarias de empresas Fecha Desde D 10 La fecha del movimiento bancario deberá estar dentro de este Fecha Hasta D 10 rango. GRUPOS. Cuenta Cabecera {Cuenta bancaria} Saldo Anterior: {Si el primer movimiento tiene Saldo inicial, este será el saldo anterior; de lo contrario será (Saldo Haber + Debe)} F. Mov Saldo Ini. Debe Haber Saldo Concepto Detalle F. Mov: {Fecha del movimiento} Saldo Ini.: {Saldo inicial. Solo si se introdujo manualmente} Debe: {Importe Debe} Haber: {Importe Haber} Saldo: Concepto: Subtotales: {Saldo después del movimiento} {Código y descripción de concepto. Si existe el concepto propio saldrá este y si no existe saldrá el concepto común.} Saldo Medio: {Se calculará como: (Saldo Anterior * DíasSaldoAnt) ( Saldo * Dias) DíasPeriodo DíasSaldoAnt: F. Primer Mov. F. Ini F. Ini.: Si Fecha Desde es vacío F. Primer Mov. sino Fecha Desde Saldo: Saldo al final de un día Días: Número de días que se mantiene el saldo anterior DíasPeriodo: Número de días del período para el que se solicita el informe (F. Fin F. Ini + 1) F. Fin.: Si Fecha Hasta es vacío F. del Día sino Fecha Hasta En el caso del último movimiento, el número de días se calculará como (F. Fin F. Ult. Mov. + 1) PIE DE PÁGINA: No procede ORDEN: Cuenta + Fecha + Orden (interno) FORMATO: Vertical } Página 15 de 16

16 Ejemplo: Fecha: 01/02/2005 Hora: 10:25 Página: 1 Movimientos Saldo Anterior: 30,00 F. Mov Saldo Ini. Debe Haber Saldo Concepto 13/01/ ,00 50,00 Concepto 1 15/01/ ,00 29,00 Concepto 2 15/01/ ,00 41,00 Concepto 1 15/01/ ,00 67,00 113,00 Concepto 3 Saldo Medio: 71,00 Página 16 de 16