Ficha Informativa de Proyecto 2017

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1 EP PETROECUADOR Subgerencia de Finanzas Jefatura Corporativa de Gestión Contable Ficha Informativa de Proyecto 2017 PROYECTO: K001 PEC GA 13GI01 ERP-PEC (Sistema de Administración de Recursos Empresariales) Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Andrade Campuzano, Santiago Andres Sampedro Bedoya, Sonia Catalina Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 33 VAN: 101,076, Viabilidad Técnica: Muy Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 13,434, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 17/08/ /04/2020 Fecha de última actualización: 07/06/2017 Fecha de Fin Base: 16/12/2015 Modificado por: Fecha del siguiente Hito: 30/09/2017 Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCION DEL PROYECTO: Existe planificación financiera deficiente, que no permite proyectar el crecimiento de la empresa de manera eficiente y eficaz. Se han desarrollado varios planes de cuentas que se encuentran vigentes y que demandan ser codificados y estandarizados a nivel empresarial. La empresa al momento no posee herramientas de soporte integradas a la administración presupuestaria y de control de costos que les permita obtener información real, actualizada de control y manejo de indicadores para toma de decisiones. PRODUCTO: Con la implementación del Sistema Integrado ERP, las imputaciones contables pueden encontrarse descentralizadas, debido a la integración en línea del módulo de Contabilidad con los módulos financieros, logísticos (Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Tesorería, Costos, Presupuesto, Compras, Inventarios, Activos Fijos, y Mantenimiento). LINEA BASE: La Ley de Empresas Publicas establece que las empresas públicas tienen amplia capacidad para invertir sus recursos económicos y excedentes en la ejecución de proyectos a desarrollarse en las mismas empresas, subsidiarias, filiales, agencias o unidades de negocio en los términos que apruebe el Directorio. PROPÓSITO: - Integrar la información y mantenerla actualizada. - Alcanzar la gestión eficiente de la empresa. - Mejorar el control de las áreas administrativas y operativas. - Agilizar los procesos internos y la toma de decisiones a nivel gerencial. Beneficios Cualitativos - Implementación de procesos homologados que permitirá a la EP PETROECUADOR realizar los mismos procesos y ejecutar secuencias de actividades de una misma manera, logrando consistencia y uniformidad en la presentación de la información para la toma de decisiones. - Simplificación y modernización de la arquitectura tecnológica, con una configuración flexible de la plataforma de aplicaciones, lo que permitirá expandir las funciones que se consideren necesarias. - Integración de la información para evitar los sistemas aislados, lo que permitirá contar con datos seguros, oportunos y confiables. - Estandarización, integración y automatización de los procesos de las unidades de negocio. Tipo de Beneficiario Todos los funcionarios de la EP PETROECUADOR Restricciones TIEMPO: Se requiere salir a producción con el flujo de ingresos el año /06/2017 4:02 PM GPR 1/14

2 Restricciones COSTO: Por situación del país existen restricciones presupuestarias ALCANCE: Se requiere completar los nuevos requerimientos para el flujo de ingresos Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % Fecha de Inicio: 17/08/2010 Fecha de Fin: 30/04/2020 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % Avance real acumulado % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) MAYO 2017: Proyecto continúa suspendido Se prepara TDR para nuevo proceso de contratación Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización ABRIL 2017: Proyecto continúa suspendido Se realiza revisión de RFI para nuevo proceso de contratación y se remite a posibles proveedores del servicio MARZO 2017 Proyecto continúa suspendido. No hay avances FEBRERO 2017 Se realizan pagos pendientes. Contrato se encuentra CONGELADO. El proyecto volverá a estado de EJECUCION una vez que se suscriba la Resolución de Inicio de Proceso de Contratación para la parte de Facturación ENERO 2017 Conforme a lo detallado en el oficio No ARP-2016 los entregables pendientes del contrato No han sido suspendidos y por consecuencia el Proyecto pasa a estado CONGELADO. El proyecto volverá a estado de EJECUCION una vez que se suscriba la Resolución de Inicio de Proceso de Contratación para la parte de Facturación DICIEMBRE 2016: Pago entregable E- Solutioin Support Center - meses y 12 Pago entregable F- Soporte en sitio - meses y 12. entregable E - Solution Support Center - mes /06/ :17 PM 02/06/ :14 PM 05/04/ :03 AM 13/03/ :38 PM 06/02/ :19 PM 30/12/ :30 PM 07/06/2017 4:02 PM GPR 2/14

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Suspensión entregables pendientes de ejecución de los contratos No y su complementario No y que en resumen son: -Partitioning Ingresos -Audit Vault Ingresos -Construcción Ingresos -Transición Ingresos -Producción Ingresos -Soporte extendido Ingresos NOVIEMBRE 2016: Pago entregable F- Soporte en sitio - 9no mes. entregable E - Solution Support Center - mes 12. OCTUBRE 2016: Pago entregable E - Solution Support Center - 9no mes. entregable E - Solution Support Center - 11mo mes. SEPTIEMBRE 2016: Pago entregable E - Solution Support Center - 9no mes. Pago entregable D - Audit Vault - ASO - Dataguard. entregable E - Solution Support Center - 10mo mes. Suscripción del acta No para la recepción de los servicios de soporte Post Solution Support Center correspondiente al 9no mes. Aprobación control de cambios 46 para desplazamiento flujo de ingresos hasta noviembre y diciembre 2016 AGOSTO 2016: Pago entregable E - Solution Support Center - 8vo mes. Pago entregable F - Servicios asistidos - 6to y 7mo mes. entregable E - Solution Support Center - 9vo mes. Suscripción del acta No para la recepción de los servicios de soporte Post Solution Support Center correspondiente al 8vo mes. JULIO 2016: Pago entregable F - Servicios asistidos - 4to mes. Pago entregable F - Servicios asistidos - 5to mes. Pago entregable E - Solution Support Center - 6to mes. Pago entregable E - Solution Support Center - 7mo mes. entregable E - Solution Support Center - 8vo mes. Suscripción del acta No para la recepción de los servicios de soporte Post Solution Support Center correspondiente al 7mo mes. Aprobación control de cambios 45 para desplazamiento flujo de ingresos hasta septiembre, noviembre y diciembre 2016 JUNIO 2016 Pago entregable E - Solution Support Center - 4to mes. Pago entregable E - Solution Support Center - 5to mes. entregable E - Solution Support Center - 7mo mes. Suscripción del acta No para la recepción de los servicios de soporte Post Solution Support Center correspondiente al 4to mes. Suscripción del acta No para la recepción del Entregable "D" - Instalación y Despliegue - Servicio de Soporte de configuración de la infraestructura. Suscripción del acta No para la recepción de los servicios de soporte Post Solution Support Center correspondiente al 5to mes. Suscripción del acta No para la recepción de los servicios de soporte Post Solution Support Center correspondiente al 6to mes. MAYO 2016 Pago entregable E - Solution Support Center - 2do mes. 05/12/ :36 PM 01/11/ :44 PM 01/11/ :44 PM 03/10/ :10 PM 05/08/ :04 AM 01/07/ :57 AM 03/06/ :19 PM 07/06/2017 4:02 PM GPR 3/14

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Pago entregable E - Solution Support Center - 3er mes. entregable E - Solution Support Center - 6to mes. ABRIL 2016 Pago entregable I - Soporte post producción egresos. Pago entregable F - Servicios Asistidos - 1 a 3er mes. Pago entregable E - Solution Support Center - 1 er mes. entregable E - Solution Support Center - 5to mes. MARZO 2016 Suscripción del acta No para la recepción de los servicios de soporte Post Solution Support Center correspondiente al segundo mes. Recepción entregable fase de servicios post implementación - Soporte extendido - Entregable F - Servicios Asistidos - 4to mes. Recepción entregable fase de servicios post implementación - Soporte extendido - Entregable E - Annual Solution Support Center - 4to mes. Suscripción del acta No para la recepción de los servicios de soporte Post Solution Support Center correspondiente al tercer mes. Pago entregable I Soporte post producción contable. FEBRERO 2016 Recepción entregable "I" - Servicio Post Producción Egresos Recepción entregable "I" - Servicio Post Producción Contable Recepción entregable fase de servicios post implementación - Soporte extendido - Entregable F - Servicios Asistidos - 3er mes Recepción entregable fase de servicios post implementación - Soporte extendido - Entregable E - Annual Solution Support Center - 3er mes Devolución entregable "D" - Fase de Instalación y Despliegue debido a que se requiere el despliegue en ambiente de producción ENERO 2016 Recepción entregable fase de servicios post implementación - Soporte extendido - Entregable F - Servicios Asistidos - 2do mes Recepción entregable fase de servicios post implementación - Soporte extendido - Entregable E - Annual Solution Support Center - 2do mes Devolución entregable "I" - Servicio Post Producción Egresos debido a que existen puntos abiertos relacionados con el entregable Devolución entregable "I"-Servicio Post Producción Contable debido a que falta el informe de finalización del servicio (CMM060) DICIEMBRE 2015: Aprobación control de cambios 41 para desplazamiento de entregables flujo de ingresos hasta el 14 de diciembre de 2015 Aprobación control de cambios 42 para desplazamiento post implementación contable y egresos hasta el 25 de enero de 2016 Aprobación control de cambios 44 para desplazamiento flujo de ingresos hasta julio, octubre y diciembre 2016 Pago entregable soporte y acompañamiento técnico de SYSADMIN y SSO Pago entregable de Desarrollo y mejoras sobre certificados presupuestarios Pago entregable C Recepción entregable fase de servicios post implementación - Soporte extendido - Entregable F - Servicios asistidos - servicios de soporte post implementación Soporte en sitio para ambientes de pruebas y de producción. Recepción entregable fase de servicios post implementación - Soporte extendido - Entregable E - Anual Solution Support Center - servicios de soporte post implementación en ambientes de producción NOVIEMBRE 2015: Recepción Entregable I - MEJORAS EBS - EGRESOS relacionado con soporte y acompañamiento técnico de SYSADMIN y SSO Recepción Entregable I - MEJORAS EBS - EGRESOS relacionado con el Desarrollo y mejoras sobre certificados presupuestarios Aprobación de extensión del contrato por un periodo de 12 meses, con fecha de finalización 15 de diciembre de 2016 OCTUBRE 2015: 05/05/ :35 PM 04/04/ :26 AM 29/02/ :04 PM 05/02/ :39 PM 05/01/ :40 PM 04/12/ :20 PM 04/11/ :30 PM 07/06/2017 4:02 PM GPR 4/14

5 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización Aprobación control de cambios 38 para el desplazamiento de entregables de post implementación egresos y contable hasta el 27 de noviembre 2015 Aprobación control de cambios 39 para el desplazamiento de entregables de mejoras certificado presupuestario y Soporte y acompañamiento técnico hasta el 27 de noviembre de 2015 Aprobación control de cambios 40 para el desplazamiento del entregable D hasta el 4 de diciembre de 2015 Suscripción del acta para el inicio del servicio post implementación ACS y Solution Support Center Trámite de pago de entregables mejoras EBS y mejoras ingresos SEPTIEMBRE 2015: Aprobación control de cambios 37 para el desplazamiento de los entregables del flujo de ingresos para noviembre y diciembre 2015 Suscripción del acta No para la recepción del entregable de mejoras al flujo de ingresos AGOSTO 2015: Aprobación control de cambios 34 para el desplazamiento de los entregables de post implementación Contable y Egresos hasta el 28 de septiembre de Aprobación del control de cambios No. 036, para el desplazamiento de los entregables de mejoras hasta el 2 de octubre de Suscripción del acta No para la recepción del entregable "C" - Instalación y Despliegue. Suscripción del acta No para la recepción del entregable "I" - Desarrollo de mejoras EBS. Recepción del entregable "I"- Construcción de requerimientos del flujo de ingresos. JULIO 2015: Aprobación control de cambios 33 para desplazamiento de los entregables de mejoras hasta el 31 de julio de 2015 Se recibe entregable "C"- Instalación y Despliegue - Servicios de Soporte - Configuración Infraestructura JUNIO 2015: Aprobación control de cambios 31 para desplazamiento post implementación Egresos al 31 de julio de 2015 Aprobación control de cambios 32 para desplazamiento entregables c y d al 31 de julio de 2015 MAYO 2015: Se solicita suscripción de contrato complementario para contratación servicios adicionales, control de cambios 29 Aprobación control de cambios 28TRN para desplazamiento transición egresos para el 15 de junio de 2015 Aprobación control de cambios 30 para desplazamiento post implementación contable y egresos para el 29 de junio de 2015 ABRIL 2015: Suscripción contrato complementario para canje de 5 cursos presenciales por la modalidad ULS (Unlimited Learning Suscription) Aprobación control de cambios 26 para redefinir alcance RMAN debido a que es indispensable contar con respaldos cuya restauración garanticen la correcta funcionalidad del producto Audit Vault y no solo de la base de datos Aprobación control de cambios 27 para desplazamiento entregable transición egresos MARZO 2015: Soporte salida a producción flujo de egresos, flujo contable y flujo de manufactura. Salida a producción manufactura Aprobación control de cambios 25 para desplazamiento entregables flujo de egresos Aprobación control de cambios 21 para desplazamiento entregables flujo de ingresos Socialización de EBS facturación en terminales FEBRERO 2015: Soporte salida a producción flujo de egresos y flujo contable. Preparación salida a producción flujos de manufactura: OPM y ASCP: - preparación ambiente UAT, - configuraciones UAT, - conversión y carga de datos para UAT, - entrenamiento usuarios, - creación y asignación de responsabilidades en ambiente UAT, - ejecución y validación pruebas UAT, - resolución de incidencias en UAT, - entrega de Plan de transición. Aprobación control de cambios 24 para canje de 5 cursos pendientes hacia modalidad ULS. Socialización de EBS en terminales RESUMEN DEL PROYECTO AL 31 DE ENERO DE 2015: Soporte salida a producción flujo de egresos y flujo contable. Se realiza pago entregables Talleres CEMLI con cargo a presupuesto RESUMEN DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014: Soporte salida a producción flujo de egresos y flujo contable. Se realizan pagos entregables UPK, UAT unificado, CRP3 04/11/ :25 PM 06/09/ :45 PM 05/08/ :02 PM 06/07/ :30 PM 02/06/ :06 AM 05/05/ :29 PM 02/04/ :02 PM 05/03/ :11 PM 06/02/ :32 AM 07/06/2017 4:02 PM GPR 5/14

6 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización unificado. Se realizan recepciones entregables Talleres CEMLI, UAT egresos, Transición contable, Transición egresos, Post implementación contable, Mantenimiento anual PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema Retraso contratación nuevos requerimientos Facturación Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1 Fecha de última actualización 02/06/2017 Caballero Feijo Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales /4 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 4- ORGANIZACIONAL. Económico / Fiscal. El recorte presupuestario CAUSARIA la interrupción del proyecto 4- ORGANIZACIONAL. * General. Que no lleve a cabo la culminación del proyecto Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2 Fecha de última actualización 02/06/2017 Caballero Feijo 02/06/2017 Caballero Feijo Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 30 % /2 10 % /1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICION, PLANEACION, EJECUCIÓN DE PROYECTO EJECUTADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE EJECUCIÓN-Fjecutado Acompañamiento post implementación mes 3 3 EJECUCIÓN-Ejecutado Acompañamiento post implementación mes4 4 EJECUCIÓN-Ejecutado Salida a producción OPM 5 EJECUCIÓN-Recibido UAT Egresos, Transición GL Hito Categoría Fecha Comprometida 6 EJECUCIÓN-Recibido Pendientes Transición Egresos 7 EJECUCIÓN-Recibido Transición Egresos 8 EJECUCIÓN-Recibido Entregable C Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 01/01/ /01/2015 Sí /01/ /01/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /06/2017 4:02 PM GPR 6/14

7 HITOS 9 EJECUCIÓN-Recibido entregable I mejoras EBS 10 EJECUCIÓN-Recibido entregable mejoras ingresos 11 EJECUCIÓN-Recibido arranque Soporte Extendido ERP: Servicio Post Implementación Egresos-Mes1 12 EJECUCIÓN- Recibido entregable soporte técnico mejoras 13 EJECUCIÓN-Recibido entregable mejoras certificado 14 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes1-Recepción 15 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes2-Recepción 16 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes3-Recepción 17 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes4-Recepción 18 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes5-Recepción 19 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes6-Recepción 20 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes7-Recepción 21 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes8-Recepción 22 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes9-Recepción 23 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes10-Recepción 24 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes11-Recepción 25 EJECUCIÓN-Ejecutado Egresos-Mes12-Recepción Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Ficha Informativa de Proyecto /06/2017 4:02 PM GPR 7/14 Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 31/08/ /08/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí /10/ /11/2015 Sí /11/ /11/2015 Sí /11/ /11/2015 Sí /12/ /12/2015 Sí /01/ /01/2016 Sí /02/ /02/2016 Sí /03/ /03/2016 Sí /04/ /04/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /06/ /06/2016 Sí /07/ /07/2016 Sí /08/ /08/2016 Sí /09/ /09/2016 Sí /10/ /10/2016 Sí /11/ /11/2016 Sí 0.0

8 HITOS 26 EJECUCIÓN-Recibido Soporte Extendido ERP: Servicio Post Implementación Egresos- Mes13-Recepción 27 EJECUCIÓN-Recibido Soporte Extendido ERP: Servicio Post Implementación Egresos- Mes13-Recepción 28 EJECUCIÓN-Contratación flujo de ingresos 29 EJECUCIÓN-CIERRE DEL PROYECTO Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real Ficha Informativa de Proyecto 2017 A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 31/12/ /12/2016 Sí /01/ /01/2017 Sí /09/ /09/2017 No /04/ /04/2019 No 8.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 07/06/2017 4:02 PM GPR 8/14

9 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 13,434, ** Costo Total: 13,493, Total Devengado: 11,842, % Costo Total Devengado: % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: % Perfil Económico 2017 Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total Ppto. Planeado 11,960, ,403, , ,759, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 13,558, ,403, ,962, Ppto. Codificado 11,960, ,403, ,363, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2017) 0.00 Programado a Devengar 11,960, ,237, ,941, ,139, Ppto. Devengado 11,801, , ,842, Estimado a fin de año * 11,801, ,403, , ,600, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado 158, ,165, ,546, ,538, * % 3.28 % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto. Devengado * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2017 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Ene % 0.00 % 07/06/2017 4:02 PM GPR 9/14

10 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2017 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Feb 40, , , , % 3.28 % Mar , , % 3.28 % Abr , , % 3.28 % May , , % 3.28 % Jun , Jul , Ago , Sep , Oct , Nov 735, , Dic 462, ,237, Total 1,237, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la confiabilidad de la gestión financiera-contable MEDIANTE la gestión oportuna de los departamentos ligados a la Jefatura Corporativa de Gestión Contable. Objetivos Operativos Matriciales EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercialización Nacional >Subgerencia de Mercadeo y Servicio al Cliente 1 Incrementar la participacion de mercado de la Comercializadora EP PETROECUADOR MEDIANTE la captación de clientes en los distintos segmentos de consumo, fortaleciendo la atención del cliente y fidelización de la marca. EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercialización Nacional >Subgerencia de Ventas Mayoristas 1 Incrementar la eficiencia en el abastecimiento de combustibles en el segmento automotriz a nivel nacional MEDIANTE la mejora en la gestiòn de despacho con: los Terminales, Depósitos y clientes de EP PETROECUADOR. EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercialización Nacional >Subgerencia de Ventas Minoristas 1 Incrementar las ventas en Estaciones de Servicios, Depósitos de Pesca Artesanal, GLP propios y Lubricantes marca PETROCOMERCIAL MEDIANTE la captación de nuevos clientes en los segmentos: Automotriz, Pesquero Artesanal, GLP y Lubricantes EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercio Internacional >Subgerencia Comercial 1 Incrementar la eficacia en la gestión de comercialización en la compra-venta de hidrocarburos y fletamento MEDIANTE la generación de nuevas relaciones comerciales internacionales, el mejoramiento de la planificación y el fortalecimiento en el conocimiento del personal. EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercio Internacional >Subgerencia de Aduanas y Soporte Técnico del Negocio 1 Incrementar la eficacia en la nacionalización de las importaciones de hidrocarburos MEDIANTE la generación de información y la gestión oportuna con las demás partes interesadas EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercio Internacional >Subgerencia de Operaciones y Logística 1 Incrementar la eficacia en el proceso de facturación MEDIANTE la automatización de los procesos. EP PETROECUADOR >Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario >Departamento de Relaciones Comunitarias 1 Incrementar la Gestión Social en las areas de influencia de la EP PETROECUADOR, MEDIANTE el cumplimiento de los Planes de Relacionamiento Comunitario EP PETROECUADOR >Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social y Relacionamiento Comunitario >Departamento de Responsabilidad Social 1 Incrementar la incorporación de estrategias de sostenibilidad en la gestión Empresarial global MEDIANTE la implementación del Sistema de gestión de responsabilidad Social de la EP PETROECUADOR EP PETROECUADOR >Jefatura de Imagen y Comunicación 1 Incrementar los procesos de comunicación empresarial a través de planes, estrategias, herrramientas y productos que consoliden el posicionamiento y prestigio de EP PETROECUADOR. EP PETROECUADOR >Jefatura de Seguridad Física 07/06/2017 4:02 PM GPR 10/14

11 Objetivos Operativos Matriciales 2 Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de seguridad de bienes, instalaciones y protección física del personal de EP PETROECUADOR MEDIANTE la aplicación del plan de seguridad y la implementación de tecnología de seguridad EP PETROECUADOR >Procuraduría >Subprocuraduría de Asesorías y Contratos 8 Incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de consultas jurídicas de EP Petroecuador MEDIANTE la mejora del proceso de gestión de consultas jurídicas y revisión de contratos, el diseño de propuestas para la formación especializada del personal, y la implementación de una herramienta tecnológica de búsqueda y recopilación de criterios jurídicos. EP PETROECUADOR >Procuraduría >Subprocuraduría de Patrocinio 1 Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de patrocinios MEDIANTE la implementación de una herramienta tecnológica para la mejor administración de los procesos; y, fortalecimiento de las competencias y destrezas del personal. EP PETROECUADOR >Procuraduría >Subprocuraduría de Relaciones Laborales 2 Incrementar la eficiencia en la atención oportuna y correcta de las consultas jurídicas que son requeridas por las distintas unidades de la EP PETROECUADOR y asignadas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, MEDIANTE la implementación de un proceso de control en el tiempo de respuesta, la unificación de criterios jurídicos y la capacitación de los abogados que elaboran los proyectos de criterios para la revisión de la Subgerencia de Relaciones Laborales y suscripción del Gerente de Asuntos Jurídicos. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Finanzas >Departamento de Costos 1 Obtener, analizar, evaluar y controlar correctamente los costos de los productos de la EP Petroecuador en sus diferentes actividades y departamentos, para proporcionar información real y confiable a clientes internos y externos del departamento de costos. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Finanzas >Departamento de Seguros 1 Incrementar la efectividad en la gestión de recuperación de las indemnizaciones de los siniestros presentados en las pólizas de Ramos Generales MEDIANTE la mejora de los aplicativos de seguros y el seguimiento de los reclamos en tramite y la adecuada administración de las pólizas de seguros. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Finanzas >Jefatura Corporativa de Planeación Financiera y Presupuesto 1 Incremento en la efectividad en el manejo financiero de EP PETROECUADOR, MEDIANTE la implementacion de sistematizacion de procesos presupuestales, actualización oportuna de información en el nuevo sistema de planificación corporativa y la emisión de directrices presupuestarias en los tiempos establecidos. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Finanzas >Jefatura Corporativa de Tesorería 1 Incrementar la eficiencia en la atención al cliente interno y externo MEDIANTE la automatización de procesos y procedimientos inherentes a la gestion de las obligaciones y ejecucion de los flujos de caja de la EP PETROECUADOR. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Logística y Abastecimiento >Departamento de Gestión de Proveedores 1 Incrementar la eficacia en la selección de los proveedores MEDIANTE una óptima evaluación de cumplimiento de obligaciones contraidas por los proveedores y la utilización de herramientas apropiadas para la calificación y registro de proveedores. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Logística y Abastecimiento >Departamento de Planificación de Abastecimientos 1 Incrementar la eficacia en la Planificación Anual de Contrataciones MEDIANTE programación, seguimiento, control de la planificación y fortalecimiento del conocimiento del personal en la elaboración y ejecución del Plan anual de Contrataciones. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Logística y Abastecimiento >Jefatura Corporativa de Compras, Contratos e Importaciones 1 Incrementar la eficacia en la adquisición de Obras, Bienes, Servicios y Consultorías MEDIANTE una planificación oportuna, con la estructuración de los procedimientos, cumpliendo la normativa vigente. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Logística y Abastecimiento >Jefatura Corporativa de Logística y Bodegas 4 Identificar y evaluar los materiales del inventario de stock de las bodegas MEDIANTE el análisis de reportes EP PETROECUADOR >Subgerencia de Logística y Abastecimiento >Jefatura Corporativa de Servicios Administrativos 1 Incrementar la eficacia en la provisión y atención de servicios administrativos y documentales MEDIANTE una gestión oportuna de necesidades, mejoramiento continuo de los procesos y recursos humanos necesarios EP PETROECUADOR >Subgerencia de Planificación y Control de Gestión >Departamento PMO Corporativa 2 Incrementar la madurez organizacional en la Gestión de Proyectos MEDIANTE la implementación de la Metodología Gestión de Proyectos de acuerdo al PMI. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Planificación y Control de Gestión >Jefatura Corporativa de Control de Gestión 1 Incrementar los niveles de cumplimiento de los objetivos empresariales MEDIANTE la evaluación períodica en las herramientas establecidas en la empresa. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Planificación y Control de Gestión >Jefatura Corporativa de Planificación 1 Incrementar la eficacia de la gestión de planificación MEDIANTE la implementación de metodologías, buenas prácticas y soporte a las Unidades de la Empresa EP PETROECUADOR >Subgerencia de Seguridad Salud y Ambiente >Departamento Laboratorio SSA 5 Incrementar la oferta técnica de servicios de laboratorio de seguridad, salud y ambiente MEDIANTE la implantación metodológica, acreditación y mejora de infraestructura. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Seguridad Salud y Ambiente >Departamento de Restauración Ambiental 1 Incrementar la restauración ambiental de áreas afectadas por actividades hidrocarburíferas de la EP PETROECUADOR MEDIANTE la eliminación de fuentes de contaminación, la implementación de sistemas remediales in situ, gestión de materiales contaminados y la integración con procesos de estudios geomáticos. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Seguridad Salud y Ambiente >Departamento de Salud Ocupacional 07/06/2017 4:02 PM GPR 11/14

12 Objetivos Operativos Matriciales 1 Incrementar la cobertura de la salud ocupacional de la EP Petroecuador MEDIANTE la repotenciación de los programas de prevención de salud ocupacional, identificar la línea base de las enfermedades profesionales del área hidroarburífera e implemetar la obligatoriedad de la normativa de control de salud ocupacional. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Seguridad Salud y Ambiente >Departamento de Seguridad Industrial 1 Incrementar la eficacia en la gestión de seguridad y salud en la EP PETROECUADOR, MEDIANTE la mejora del nivel de cumplimiento técnico legal, implementando planes, programas y sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) EP PETROECUADOR >Subgerencia de TICs >Jefatura Corporativa de Arquitectura y Aplicaciones 3 Incrementar Gobernanza de TIC, Gestión de la Arquitectura Tecnológica y el nivel de gestión de los servicios tecnológicos catalogados MEDIANTE la adopción de mejores prácticas y de marcos de referencia, además de implementar mecanismos de evaluación, que permitan la mejora de procesos y de servicios EP PETROECUADOR >Subgerencia de Talento Humano >Jefatura Corporativa de Desarrollo y Capacitación 2 Incrementar el desarrollo y la gestión del personal de Talento Humano MEDIANTE, la estandarización de los procedimientos de la Subgerencia de Talento Humano, la elaboración, ejecución y seguimiento a la Capacitación de la Empresa y la realización de concursos abiertos de méritos y oposición que garanticen el ingreso del personal mas idóneo a la empresa. EP PETROECUADOR >Subgerencia de Talento Humano >Jefatura Corporativa de Gestión de Talento Humano 1 Incrementar la gestión de la administración del Talento Humano MEDIANTE la aplicación de lineamientos y procedimientos ajustados a la normativa vigente. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 A.1 A.1-Asociación_hito_15_y_detalles_ene_2016.pdf 05/08/ A.10 A.10-Asociación_hito_24_y_detalles_oct_2016.pdf 01/11/ A.11 A.11-Asociación_hito_25_y_detalles_nov_2016.pdf 07/12/ A.12 A.12-Asociación_hito_26_y_detalles_dic_2016.pdf 30/12/ A.2 A.2-Asociación_hito_16_y_detalles_feb_2016.pdf 05/08/ A.3 A.3-Asociación_hito_17_y_detalles_mar_2016.pdf 05/08/ A.4 A.4-Asociación_hito_18_y_detalles_abr_2016.pdf 05/08/ A.5 A.5-Asociación_hito_19_y_detalles_may_2016.pdf 05/08/ A.6 A.6-Asociación_hito_20_y_detalles_jun_2016.pdf 05/08/ A.7 A.7-Asociación_hito_21_y_detalles_jul_2016.pdf 05/08/ A.8 A.8-Asociación_hito_22_y_detalles_ago_2016.pdf 01/09/ A.9 A.9-Asociación_hito_23_y_detalles_sep_2016.pdf 03/10/ Acta recepción entregable C acta_ _entregable_c.pdf 06/09/ Acta recepción mejoras EBS acta_ _mejoras.pdf 06/09/ Acta recepción mejoras ingresos ACTA_ pdf 05/10/ Acta inicio servicios post implementación actas_inicio_acs.pdf 04/11/ B.1 B1_#_Asociación_Hito_26_#_Detalle_de_suspensión_de_contrato_ _y_congelamient 06/02/ B.2 B2_#_Asociación_Resumen_del_proyecto.pdf 13/03/ B.5 B5_-_Asociacion_hito_28_- _TDR_nueva_contratación.docx 05/06/ Comunicado Entrega Entregable C COM._182ACS_ENTREGABLE_C.pdf 05/08/ Control de cambios 24 m._93- fin-2015_suscripcion_cto_complementario_cc_024-1.pdf 22 o FIN-2015 aprobación control de cambios 26 - alcance RMAN 23 o FIN-2015 aprobación control de cambios 27 - desplazamiento transición egresos 24 O FIN Aprobación control de cambios 28TRN Desplazamiento Transicion Egresos 29/06/ O FIN Aprobación control de cambios 30 Desplazamiento post produccion GL y egresos 29/06/ /03/2015 O._10223_FIN_2015_aprobacion_control_de_cambios_26.pdf05/05/2015 O._10768_FIN_2015_aprob._cc_27.pdf 05/05/2015 O._14229_FIN_2015_aprob_cc_28trn.pdf 01/06/2015 O._14233_FIN_2015_APROB._CC30_.pdf 01/06/ O FIN Aprobación control de cambios 31 O._17029_FIN_2015_aprob._cc31.pdf 06/07/ O FIN Aprobación control de cambios 32 O._17905_FIN_2015_aprob._cc32.pdf 06/07/ O FIN Aprobación control de cambios 33 o._20674-apl-ane-2015_aprobacion_cc33.pdf 05/08/ /06/2017 4:02 PM GPR 12/14

13 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2017 Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 29 O APL Aprobación control de cambios 34 OFICIO_22129_APL_2015.pdf 06/09/ O APL-ANE Aprobación control de cambios 36 OFICIO_22134_APL_ANE_2015.pdf 06/09/ O APL Aprobación control de cambios 37 o._25630-apl-2015_aprob._cc37.pdf 05/10/ O APL Aprobación control de cambios 38 O AP-2015.pdf 04/11/ O APL Aprobación control de cambios 39 O APL-2015_ORACLE.pdf 04/11/ O APL Aprobación control de cambios 40 O APL-2015_CONTROL_CAMBIOS_40- COM8NICADO_194_0480.pdf 04/11/ O APL-2015 Aprobación control de cambios 41 o apl-2015_aprob._cc_41.pdf 05/01/ o APL-2015 APROBACIÓN EXTENSIÓN PLAZO CONTRACTUAL o._ APL-2015_aprobacion_ampliacion_contractual.pdf 04/12/ O APL-2015 Aprobación control de cambios 42 o._37097-apl-ate-2015_aprobacion_cc42.pdf 05/01/ O APL-2015 Aprobación control de cambios 44 O._37285-APL-ATE-2015_Aprobacion_cc_44.pdf 05/01/ O FIN-2015 aprobación control de cambios 21 desplazamiento flujo de ingresos 40 o FIN-2015 aprobación control de cambios 25 - desplazamiento flujo egresos o._8257-fin-2015-aprob.cc_21.doc 02/04/2015 O._8258_FIN_2015_aprob._cc25.pdf 02/04/ participantes capacitacion ERP PARTICIPANTES_INDICADORES_capacitacion_erp.xlsx 05/04/ participantes capacitacion ERP Abril/2015 PARTICIPANTES_INDICADORES_capacitacion_erp.xlsx 05/05/ participantes capacitacion ERP Julio 2015 PARTICIPANTES_INDICADORES_capacitacion_erp.xlsx 05/08/ participantes capacitacion ERP Junio 2015 PARTICIPANTES_INDICADORES_capacitacion_erp.xlsx 06/07/ participantes capacitacion ERP Mayo 2015 PARTICIPANTES_INDICADORES_capacitacion_erp.xlsx 02/06/ participantes capacitacion ERP octubre/2015 PARTICIPANTES_INDICADORES_capacitacion_erp.xlsx 04/11/ participantes capacitacion ERP septiembre/2015 PARTICIPANTES_INDICADORES_capacitacion_erp.xlsx 05/10/ Participantes capacitación ERP diciembre 2015 PARTICIPANTES_INDICADORES_capacitacion_erp.xlsx 05/01/ Presentación Avance OPM 27/02/2015 Presentacion_OPM_ASCP_COSTOS 27_feb_2015.pptx 05/03/ PROFORMAS REALIZADAS CON EL NUEVO SISTEMA HYPERIUM Y ENVIADAS A LAS AUTORIDADES PARA SU REVISION EN ESPERA DE DIRECTRICES PARA GENERAR LOS DIFERENTES ESCENARIOS. 51 SM040 Aceptación entregable Desarrollo y mejoras sobre certificados presupuestarios HYPERIUM.pdf 04/11/2015 sm040_mejoras_cp_suscrito.pdf 04/12/ SM040 Entregable Solution Support Center 1er mes SM040_CERTIFICADO_ACEPTACION_SSC_1_MES.pdf 05/01/ SM040 Entregable Soporte en Sitio 1er mes SM040_CERTIFICADO_ACEPTACION_Soporte_Sitio_1_MES.pdf 05/01/ SM040 entregable soporte y acompañamiento técnico de SYSADMIN y SSO SM040_CERTIFICADO_ACEPTACION_ENTREGABLE_I_Soporte.pdf 04/12/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Arellano Navarrete, Carla Viviana Bibiana, Aranha Flores Bustos Romero, Stefan Javier Johanna María Morillo Jaramillo, Pablo Alberto Líder de Manufactura Especialista de Costeo Carla.Arellano@eppetro ecuador.ec Líder de Abastecimientos Líder de Proyectos Gerente de Proyecto Supervisor de Finanzas Especialista de priorización y evaluación de desempeño de protafolios Jefa de Aplicaciones de Negocio Jefe del Departamento de Planeación Bibiana.Aranha@eppetro ecuador.ec Stefan.Bustos@eppetroe cuador.ec Johanna.Caballero@eppe troecuador.ec Pablo.Morillo@eppetroe cuador.ec 07/06/2017 4:02 PM GPR 13/14

14 Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Murillo Cedeño, Jimmy Héctor Vicente Paez Camacho, Miguel Eduardo Administrador del Contrato y Programación Presupuestaria SUBGERENTE DE TIC S Jimmy.Murillo@eppetroe cuador.ec Líder de Datos Jefe de Costos miguel.paez@eppetroecu ador.ec 07/06/2017 4:02 PM GPR 14/14