ABANTE RENTA F.I. Nº Registro CNMV: Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:
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- Joaquín Contreras Torres
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1 ABANTE RENTA F.I. Nº Registro CNMV: 3.17 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: ABANTE ASESORES S.A. BANKINTER S.A. BBB- Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en, Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha., o mediante correo electrónico en info@abanteasesores.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relaccionada con las IIC gestionadas en: Dirección: Correo electrónico: Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha. info@abanteasesores.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Página 1 de 9
2 INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 15/4/5 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Renta Fija Mixta Internacional Perfil de Riesgo: 2 en una escala de 1 a 7 Descripción general El Fondo invertirá más del 5% de su patrimonio a través de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.La inversión en IIC no armonizadas no superará el 3% del patrimonio. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 7% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y el resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta variable. Respecto a la renta fija, no existirá predeterminación en cuanto emisores (públicos o privados), zonas geográficas (pudiendo invertir en países emergentes), divisas, calidad crediticia (high yield (desde BB o inferior) o con buena calificación crediticia (desde BBB o superior)) y/o duración (pudiendo llegar a ser negativa). Respecto a la renta variable (máximo 3% de la exposición total), no existirá predeterminación en cuanto a zonas geográficas, si bien se exigirá una capitalización alta-mediana con perspectivas de crecimiento. La exposición a divisa distinta del euro podrá ser superior al 3%. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. El Fondo no cuenta con un índice de referencia, ni tiene un objetivo de rentabilidad predefinido. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Operativa en instrumentos derivados Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados. La metodología aplicada para calular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Período actual Período anterior Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión mínima (EUR) 1 Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Tercer Trimestre , , , ,759 Página 2 de 9
3 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo Sistema de imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total,13 -,3,1,37,37 Mixta Al fondo Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo,3,7 Patrimonio Período actual Período anterior Año actual Año 2.14 Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado),3,14 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible Comportamiento A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año 2.15 Trim SEP 2.15 Trimestral Trim JUN 2.15 Trim MAR 2.15 Trim DIC 2.14 Año 2.14 Año 2.13 Anual Año 2.12 Año 2.1 Rentabilidad IIC Rentabilidad índice referencia Correlación Desviación respecto al índice -,52 -,93 -,18,6 -,61,3 1,2 4,94 1,7 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Últimos año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) -,13 24/8/215 -,13 24/8/215 -,2 2/6/213,7 27/8/215,19 23/1/215,19 3/1/212 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Acumulado año 2.15 Trimestral Trim SEP 2.15 Trim JUN 2.15 Trim MAR 2.15 Trim DIC 2.14 Año 2.14 Año 2.13 Año 2.12 Año 2.1 Anual (ii) Volatilidad de Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año,63 22,14,24,69 26,19,18,47 19,38,25,67 19,93,25,8 25,69,35,6,69,74,89 18,82 19,18 28,3 3,15,38,95 2,27 1,38 VaR histórico del vslor liquidativo (iii) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7,8 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. EL dato es a finales del período de referencia. Página 3 de 9
4 Ratio de gastos (% s/patrimonio medio) Acumulado año 2.15 Trimestral Trim SEP 2.15 Trim JUN 2.15 Trim MAR 2.15 Trim DIC 2.14 Año 2.14 Año 2.13 Año 2.12 Año 2.1 Anual,81,26,27,27,27 1,16 1,25 1,24 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético. Evolución del Valor Liquidativo de los Últimos 5 años Rentabilidad Trimestral de los Últimos 3 años 116 5,% 114 4,% ,% 18 2,% 16 1,% % 1-1,% 98 3/9/21 3/9/211 3/9/212 3/9/213 3/9/214 3/9/215-2,% 4 TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM 215 Índice: AFI Letra del Tesoro Española 1 año VL Índice VL Índice B) Comparativa Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad Trimestral media** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global ,86 Total fondos ,68 * Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidada media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período ,1-1,64-7,47-4,46-12,39-7,75-2, Página 4 de 9
5 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior ,63 43, ,11 4,19 * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión ,56, ,85,7 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,88 (+/-) RESTO ,2 13,2 TOTAL PATRIMONIO % % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de EUR) (+/-) Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos 3,44,84 1,6 322,13 (+/-) Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión -,93 -,83 -,19 -,8 -,61 -, , ,13 + Intereses + Dividendos,4,3,1 13,65 (+/-) Resultados en renta fija (realizada o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizada o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizada o no) (+/-) Resultados en derivados (realizada o no) -,1,13,9,1,3 794,7 44,85 (+/-) Resultados en IIC (realizada o no) (+/-) Otros resultados -,99 -,2 -,38 423,56 (+/-) Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -,12 -,13 -,44 94,41 - Comisión de gestión - Comisión de depositario -,9 -,3 -,11 -,2 -,37 -,7-9,22 4,62 - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente,14 4,6 - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos,2,2,7 94,27-25,77 + Comisiones de descuentos a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas,2,2,7-25,77 + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Página 5 de 9
6 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado % IIC Ahorro Corp Fondeposito- INST EUR , ,19 IIC Cartesio FI EUR , ,22 TOTAL IICs INTERIOR , ,41 Depósito BANKIA S.A EUR , ,95 Depósito BANCO SANTANDER S.A EUR 1. 1, ,18 Depósito BANCA MARCH SA EUR 5,57 51,59 Depósito BANKIA S.A EUR 2.1 2, ,36 Depósito BANCA MARCH SA EUR 2.1 2, ,36 Depósito BANCA MARCH SA EUR , ,95 Depósito BANKIA S.A EUR , ,77 Depósito BANCA MARCH SA EUR , ,77 Depósito BANCO SANTANDER S.A EUR , ,95 Depósito BANCO SANTANDER S.A EUR , ,1 Depósito UNICAJA EUR 5.4 5, ,9 Depósito UNICAJA EUR 2.1 2,28 Depósito BANKIA S.A EUR 1.2 1,37 TOTAL DEPÓSITOS INTERIOR , ,79 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,2 IIC Carmignac Securite EUR , ,46 IIC Ferox Salar Convertible Absolute Return Fund - EUR , ,66 IIC BNY Mellon Absolute Return Bond- SA EUR , ,84 IIC Legg Mason - Bw GbFixed Income-A AC EUR EUR , ,9 IIC Ferox Salar Convertible Absolute Return Fund - EUR , ,73 IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C EUR , ,48 IIC JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity EUR ,93 IIC Pioneer Absolute Return Bond H- EUR , ,34 IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2 EUR 4.2 4, ,43 IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C EUR , ,46 IIC Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond EUR , ,24 IIC Natixis Asset Management - Natixis Euro Short EUR ,98 IIC Schroder - Strategic Bond- HEDG-C EUR ,19 IIC JPMF - Income Opportunity-B HEDGED EUR ,12 TOTAL IICs ETERIOR , ,85 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,85 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,5 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. Página 6 de 9
7 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Distribución Geográfica Distribución por Tipo de Activo Cartera Exterior Cartera Interior Depósitos IICs 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas la cierre del período (importe en miles de EUR) Descripción del Subyacente DA Total Subyacente Otros TOTAL OBLIGACIONES Instrumento Importe nominal comprometido Futuros vendidos 513 Inversión Objetivo de la inversión Página 7 de 9
8 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 % del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Abante Asesores S.A. es oficina virtual de Bankinter S.A., y ha percibido ingresos por importe de 1767,9 (,1%) 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable Página 8 de 9
9 9. Anexo explicativo del informe periódico Trimestre de fuertes caídas en los mercados financieros. Después de preocuparse por Grecia durante la primera parte del año, los mercados desviaban su atención a la desaceleración en China y a la decisión de sus autoridades de devaluar el renminbi a principios de agosto. En el acumulado de los tres meses la bolsa mundial (MSCI World) retrocedía un 8,13% en el periodo, un 9,2% en euros. El mercado japonés ha liderado las caídas (-14,3%). En Europa los resultados también han sido flojos con pérdidas importantes para el Ibex-35, -11,23%, y el Euro Stoxx 5, -9,45%. A nivel sectorial se apreciaban grandes diferencias en el trimestre. Consumo básico y servicios públicos cerraban prácticamente en tablas, mientras energía y materias primas mostraban pérdidas próximas al 2%. Los activos de renta fija vivían un trimestre mixto. Los bonos de gobierno mantenían su tradicional papel de activo refugio ofreciendo rentabilidades positivas a sus inversores. El crédito, tanto el de grado de inversión como el high yield, y la deuda de los países emergentes caían en un entorno de clara aversión al riesgo. Las dudas sobre China y los países emergentes volvían a meter presión a las materias primas. El petróleo caía más de un 2% en el trimestre y el oro retrocedía un 5% en el periodo. Durante el trimestre Abante Renta ha mantenido una cartera de inversiones muy estable. Se ha incrementado la inversi ón en depósitos, ahora próxima al 3%, concentrándose ésta en el Banco Santander, Bankia, Unicaja y Banca March. En renta fija se ha vendido el Schroder Strategic Bond y se ha comprado el Natixis Euro Short. La estructura de inversiones del fondo sigue siendo muy conservadora, centrándose en depósitos, fondos de renta fija conservadores y liquidez. Se mantienen vendidos futuros del DA por importe inferior al 1% del patrimonio. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del -,93%, inferior a la de la Letra del Tesoro a un año (,19%). El número de partícipes se ha ampliado en el periodo, desde a El patrimonio se ha incrementado desde 84,8 a 87, millones de euros. La comisión soportada por el Fondo en el periodo ha sido el,23%,,1% por gestión,,3% por depósito y,1% por otros conceptos -fundamentalmente por comisiones de los fondos en cartera. El comportamiento del fondo ha sido razonable durante el periodo en un entorno de tipos de inter és del dinero próximos al % y un mercado complicado en renta fija corporativa y emergente. El apalancamiento medio durante el periodo ha sido del 49% del patrimonio. La volatilidad del Fondo en el periodo ha sido baja (,69%), parecida a la de la Letra del Tesoro (,18%) y mucho menor que la de algunos índices de renta variable (Ibex 26,19%). La evolución futura de los mercados y economías marcará la gestión del fondo, siendo previsible mantener la cartera con pocos cambios si no se producen variaciones importantes en el escenario actual. Página 9 de 9
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