BUCLE INVERSOR SICAV S.A.
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- Juan Antonio Poblete Hernández
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1 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.15 BUCLE INVERSOR SICAV S.A. Nº Registro CNMV: Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: ABANTE ASESORES S.A. BANKINTER S.A. BBB- Existe a disposición de los accionistas un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en, Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha., o mediante correo electrónico en info@abanteasesores.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relaccionada con la IIC en: Dirección: Correo electrónico: Cl Padilla 32 Esc. Izq 1º Dcha. info@abanteasesores.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Página 1 de 9
2 INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 8/3/1 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Perfil de Riesgo: Sociedad que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Global 4 de una escala de 1 a 7 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursatil Descripción general "La Sociedad invertirá entre un 5% y 1% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 1% del patrimonio. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. " Operativa en instrumentos derivados Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados. La metodología aplicada para calular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Período actual Período anterior Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción () Fecha Patrimonio fin de período (miles de ) Fin del período Valor liquidativo Mínimo Máximo Tercer Trimestre , , , ,772 12, , , , , ,3694 1, ,3914 Página 2 de 9
3 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo Sistema de imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total,13 -,43 -,3,37,37 Mixta Al fondo Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo,3,7 Patrimonio Período actual Período anterior Año actual Año 2.14 Índice de rotación de la cartera,24,28,89 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado),14 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso 2.2. Comportamiento Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año 2.15 Trimestral Anual Trim SEP 2.15 Trim JUN 2.15 Trim MAR 2.15 Trim DIC 2.14 Año 2.14 Año 2.13 Año 2.12 Año 2.1 -,33-6,19-1,33 7,67,16 3,53 8,49 5,41 2,75 Ratio de gastos (% s/patrimonio medio) Acumulado año 2.15 Trim SEP 2.15 Trimestral Trim JUN 2.15 Trim MAR 2.15 Trim DIC 2.14 Año 2.14 Anual Año 2.13 Año 2.12 Año 2.1 1,34,45,45,45,49 2, 1,71 1,46 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético. Página 3 de 9
4 Evolución del Valor Liquidativo Últimos 5 años Rentabilidad Trimestral de los Últimos 3 años 125 8,% 12 6,% 115 4,% 11 2,% % 15-2,% 1-4,% 95-6,% 9 3/9/21 3/9/211 3/9/212 3/9/213 3/9/214 3/9/215-8,% 4 TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM TRM 215 VL Índice VL Índice Índice: AFI Letra del Tesoro Española 1 año 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de ) Distribución del patrimonio Importe Fin período actual % sobre patrimonio Importe Fin período anterior % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO ,66 2,97 73,69 4,89, ,74 21,36 74,38 4,61 -,35 TOTAL PATRIMONIO % % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización. Página 4 de 9
5 2.4. Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de ) (+/-) Compra/venta de acciones -,32 -,44 -,89-3,3 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos (+/-) Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión -6,26-6,64-1,32-1,35 -,24, ,28 336,7 + Intereses + Dividendos,5,5 175,4-1 (+/-) Resultados en renta fija (realizada o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizada o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizada o no) -,24 -,6 -,13 277,22 (+/-) Resultados en derivados (realizada o no) (+/-) Resultados en IIC (realizada o no) (+/-) Otros resultados -,32-6,7 -,1,29-1,56 -,7,36 -,25,8-26,37 275,24-85,6 (+/-) Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de la sociedad gestora,32,31 -,3,2 -,54 -, , ,44 - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente -,3 -,1 -,1 -,2 -,3 -,1 -,7 -,6 -,4-2,46-47,37,73 - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuentos a favor de la IIC,6,6,1,6,19 34,1-8,23 + Comisiones retrocedidas,6,6,19-8,23 + Otros ingresos (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de ) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Página 5 de 9
6 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de ) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado % Acciones TELEFONICA,S.A , ,56 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA INTERIOR 111 1, ,56 TOTAL RENTA VARIABLE INTERIOR 111 1, ,56 IIC Elcano Inversiones Financieras SICAV 23 2, ,29 IIC BELGRAVIA Beta SICAV 377 4, ,58 IIC MARAL MACRO FI 299 3, ,43 IIC OKAVANGO DELTA Clase A 281 3, ,83 IIC Cartesio Y FI 371 4, ,67 TOTAL IICs INTERIOR , ,8 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,36 IIC ACATIS - Gane Value Event -B 286 3,65 IIC BNY Mellon - Absolute Return Equity Fund - TH 296 3, ,51 IIC GAM - Global Selector Fund-II$A USD 299 3, ,82 IIC Legg Mason - Western Macro Opportunities Bond 254 3,25 IIC Old Mutual - Global Eq Abs Return-I (HDG) 3 3,83 IIC Invesco Pan European Equity-C 413 5, ,6 IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C 255 3, ,12 IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I , ,4 IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z USD 286 3, ,55 IIC Morgan Stanley - Diversified Alpha Plus Fund , ,23 IIC BSF - European Absolute Return -D , ,42 IIC ETHNA-AKTIV E 277 3, ,86 IIC Schroder - GAIA Egerton Equity- C 198 2, ,37 IIC Capital International Emerging Markets Total O 284 3, ,79 IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C 263 3, ,19 IIC Standard Life - Global Absolute Return Strateg 298 3,8 32 3,61 IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A 429 5, ,52 IIC Abante Global Funds - Abante European Quality 616 7, ,47 IIC Abante Global Funds - Abante Pangea- B 189 2, ,9 IIC Putnam Total Return-M 351 4,2 IIC Old Mutual - Global Eq Abs Return-A (HDG) 29 3,47 IIC Schroder - Strategic Bond- HEDG-C 266 3,18 TOTAL IICs ETERIOR , ,4 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,4 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,76 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. Página 6 de 9
7 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Distribución Geográfica Distribución por Tipo de Activo Cartera Exterior Cartera Interior IICs Renta Variable 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas la cierre del período (importe en miles de ) Descripción del Subyacente DJEU5 Total Subyacente Otros TOTAL OBLIGACIONES Instrumento Importe nominal comprometido Futuros comprados 551 Inversión Objetivo de la inversión Página 7 de 9
8 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5 % del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Existen ocho participes con participación superior al 5% en la SICAV: 6,69% (523843,48), 6,35% (496796,63), 9,62% (753417,18), 6,43% (5358,77), 6,52% (5172,98), 2,46% (161581,9), 14,1% (113766,23) y 9,93% (777422,6) Durante el periodo la SICAV ha suscrito participaciones de IIC gestionadas por Abante Asesores Gestión S.G.I.I.C. S.A., en concreto por el importe y porcentaje sobre el patrimonio medio que se detalla a continuación: MARAL MACRO FI: 9 euros (1,9 %) 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable Página 8 de 9
9 9. Anexo explicativo del informe periódico Trimestre de fuertes caídas en los mercados financieros. Después de preocuparse por Grecia durante la primera parte del año, los mercados desviaban su atención a la desaceleración en China y a la decisión de sus autoridades de devaluar el renminbi a principios de agosto. En el acumulado de los tres meses la bolsa mundial (MSCI World) retrocedía un 8,13% en el periodo, un 9,2% en euros. El mercado japonés ha liderado las caídas (-14,3%). En Europa los resultados también han sido flojos con pérdidas importantes para el Ibex-35, -11,23%, y el Euro Stoxx 5, -9,45%. A nivel sectorial se apreciaban grandes diferencias en el trimestre. Consumo básico y servicios públicos cerraban prácticamente en tablas, mientras energía y materias primas mostraban pérdidas próximas al 2%. Los activos de renta fija vivían un trimestre mixto. Los bonos de gobierno mantenían su tradicional papel de activo refugio ofreciendo rentabilidades positivas a sus inversores. El crédito, tanto el de grado de inversión como el high yield, y la deuda de los países emergentes caían en un entorno de clara aversión al riesgo. Las dudas sobre China y los países emergentes volvían a meter presión a las materias primas. El petróleo caía más de un 2% en el trimestre y el oro retrocedía un 5% en el periodo. Durante todo el trimestre Bucle Inversor ha mantenido una estructura de cartera muy estable, fundamentalmente de renta variable, bolsa flexible, gesti ón alternativa, renta fija y liquidez. Se ha cambiado un fondo de renta fija de Schroder por uno de Legg Mason y se ha vendido en bolsa flexible el fondo de Putnam y se ha comprado uno de Acatis. La inversión neta en renta variable -incluyendo bolsa flexible- ha rondado el 45% -6% durante el período, fundamentalmente de la Zona Euro y global. La rentabilidad de la Sociedad en el periodo ha sido del -6,19%, inferior a la de la Letra del Tesoro a un año (,19%) pero superior a la obtenida por el índice DJ Euro Stoxx 5 (-9,45%). El número de accionistas ha permanecido estable en 15. El patrimonio se ha reducido desde 8,4 a 7,8 millones de euros. La comisión soportada por la Sociedad en el periodo ha sido el,2%, -,3% por gestión,,3% por depósito y,29% por otros conceptos -fundamentalmente por comisiones de los fondos en cartera. El comportamiento de la Sociedad ha razonable durante el periodo en un entorno de mercados muy complicado. El apalancamiento medio durante el trimestre ha sido del 8% del patrimonio. La evolución futura de los mercados y economías marcará la gestión de la Sociedad, siendo previsible mantener la cartera con pocos cambios si no se producen variaciones importantes en el escenario actual. Página 9 de 9
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ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
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Imantia Corto Plazo, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2015 Fondo por compartimentos: No Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera
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Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.17 SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI Nº Registro CNMV: 3.956 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
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CARTERA KEFREN, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 2394 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
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1962 Capital SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.576 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.17 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
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Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.17 ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA F.I. Nº Registro CNMV: 2.776 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
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DWS FONDEPOSITO PLUS F.I. Nº Registro CNMV: 1419 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos NO Depositario
Más detallesUna información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR
SIITNEDIF TORDESILLAS, FIL Nº Registro CNMV: 6 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. Grupo Gestora SIITNEDIF Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos
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GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3659 Informe: Trimestral del Primer trimestre 218 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte
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JATMOS 99 SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 3.723 Informe Semestral del Segundo Semestre del 2.017 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
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Nº Registro CNMV: 4282 Informe: Semestral del Primer semestre 2017 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PWC Grupo Depositario: BNP PARIBAS Grupo Gestora:
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FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI Nº Registro CNMV: 4120 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
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Gestora: GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A. Auditor: Depositario: Deloitte, S.L. BANCO DE SABADELL Sociedad por compartimentos: CATOC SICAV Nº Registro CNMV:
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DB TALENTO GESTION FLEIBLE FI Nº Registro CNMV: 477 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora DWS INVESTMENTS DWS Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPGM:CUENTAS 214 FAVORABLE Fondo por compartimentos
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Informe Trimestral del Primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 2721 Gestora: CAPITAL, SGIIC Grupo Gestora: CAPITAL, SGIIC, S.A. Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
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CBH GLOBAL SICAV Nº Registro CNMV: 0465 Informe: Semestral del Segundo semestre 2017 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte Grupo Depositario:
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KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 4322 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
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Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.17 RUCANDIO INVERSIONES SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.266 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
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SANTANDER 100 POR 100 8, FI Nº Registro CNMV: 4263 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
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