Importación Edo. Cta. Bancaria 2013

Transcripción

1 Importación de Estado de Cuenta Bancaria Bancomer Causa: Para realizar una conciliación de movimientos con el Estado de cuenta del Banco contra las pólizas generadas en contabilidad realizar una conciliación de que correspondan los movimientos uno con el otro. Solución: 1. Se recibe el archivo de saldos del Estado de Cta. del Banco, como se muestra en la siguiente imagen: PASO 1 2. Abrir el programa Microsoft Excel, una vez abierto de un clic en el Menú Archivo/Abrir; Excel le presentará la siguiente ventana: 1

2 3. En esta ventana indicará la ruta en donde se encuentra ubicado el archivo que envió Bancomer. Si el programa no muestra el archivo en esta ventana de un clic en el campo Tipo de archivo: seleccione la opción Todos los archivos (*.*) para que el programa muestre todos los archivos de la carpeta. Una vez localizado el archivo (*.exp) selecciónelo y oprima el botón Abrir. Una vez que haya llevado a cabo lo anterior el programa le mostrará la siguiente pantalla: 2

3 En esta pantalla no moverá ninguna de las opciones que presenta la pantalla anterior, solo presione el botón Siguiente. 4. Entonces el sistema le presentará la siguiente pantalla: En esta pantalla no moverá ninguna de las opciones que presenta la pantalla anterior, solo presione el botón Siguiente. 5. Entonces el sistema le presentará la siguiente pantalla: 3

4 PASO 2 Cuando el programa presente la pantalla anterior el archivo quedará listo para abrirlo en Excel, solo presione el botón Finalizar para abrir el mismo. 6. Una vez que Microsoft Excel presente la información como en la siguiente pantalla podrá observar el día, mes y año en que se realizó cada movimiento en la cuenta de Banco; también muestra el concepto y/o referencia, el cargo y/o abono y el saldo. 7. Seleccione las columnas C, D y E y presione el botón secundario (lado derecho) del Mouse y seleccione la opción Formato de celdas... Entonces el programa presentará la siguiente ventana: 4

5 La pantalla anterior muestra varias pestañas de las cuáles debe seleccionar Número y en la sección Categoría seleccione Número, los demás campos déjense tal y como están sólo cerciórese de que no esté seleccionado el campo Usar separador de miles (,). Presione el botón Aceptar para quitar las comas (,) en los montos de las columnas C, D y E. 8. Cuando haya presionado el botón Aceptar el sistema le presentará la siguiente pantalla: 5

6 En la pantalla anterior puede ver que han desaparecido las comas (,) en las cantidades, pero sigue mostrando dos decimales. 9. El siguiente paso a llevar a cabo es guardar el archivo, para ello entre al Menú Archivo/Guardar como. El programa le presentará la siguiente ventana: 6

7 Guardar en: Indique la ruta en donde guardará el archivo. Nombre de archivo: Capture el nombre a asignar al archivo. Guardar como tipo: Seleccione la opción CSV (delimitado por comas) (*.csv). Guardar. Presione este botón para crear el archivo. Cancelar. Presione este botón para salir de esta ventana. Cuando presione el botón guardar el sistema le hará una pregunta y usted seleccione la opción Si. Nota. Cuando cierre el archivo el programa realizará la siguiente pregunta: Desea guardar los cambios efectuados en 'bancomer.csv'?. Presione la opción Si. Desea mantener el formato de este libro? Presione la opción Si. PASO Una vez que haya creado el archivo CSV (delimitado por comas) (*.csv), proceda a abrir el mismo tal y como se explica a continuación: 7

8 Seleccione el archivo (*.csv) y de un clic con el botón secundario (lado derecho) del Mouse, seleccione la opción Abrir con/bloc de notas, 11. el sistema presenta la siguiente pantalla: 12. Lo siguiente a realizar es cambiar las coma (,) por pipe ( ) y las comillas (") por ningún dato, esto se lleva a cabo dando un clic en el Menú Edición/Reemplazar, el sistema le presentará la siguiente pantalla: 8

9 Buscar: Indique el símbolo, signo o letra a buscar; en este caso una coma (,). Reemplazar por: Indique el símbolo, signo o letra a reemplazar por la existente; en este caso pipe ( ). Una vez que indique los datos anteriores de un clic en el botón Reemplazar todo para que el sistema cambie los datos indicados. 13. El siguiente paso es reemplazar las comillas, para ello lleve a cabo el siguiente procedimiento: Buscar: Indique el símbolo, signo o letra a buscar; en este caso una comilla ("). Reemplazar por: Indique el símbolo, signo o letra a reemplazar por la existente. En este caso deje este campo en blanco, sin espacios como se muestra en la pantalla anterior. NOTA: Es en el caso de que se tengan comillas " ", si no se tiene entonces brincarse este paso 9

10 14. Una vez que indique los datos anteriores de un clic en el botón Reemplazar todo para que el sistema cambie los datos indicados y presente la siguiente pantalla: 15. Ahora proceda a guardar el archivo en formato ASCII (*.txt), para ello de un clic en el Menú Archivo/Guardar como; el programa presentará la siguiente ventana: En donde realizará las siguientes indicaciones: Guardar en: Indique el destino en donde guardará el archivo. Ejemplo: c:\ecohoru\supercontabilidad 2010 Nombre: Capture el nombre del archivo a crear en (*.txt). Ejemplo: bancomer_abril10.txt. Tipo: Seleccione el tipo Documento de texto (*.txt). Codificación: Seleccione ANSI. Guardar. Oprima este botón para crear el archivo en formato ASCII (*.txt). 10

11 Cancelar. Presione este botón para salir de esta ventana. Una vez terminado de llevar a cabo los pasos anteriores quedará listo el archivo para ser importado a SuperCONTABILIDAD para la tabla de Ellos. 11

12 CONCILIACION 16. Accesar al menú CONCILIACIONES y seleccionar la opción de ESTADO DE CUENTA, como se muestra en la siguiente imagen: Previamente entramos en indicaciones de conciliación, para indicar el Periodo de conciliación y la serie del archivo para conciliar. 17. Indicar la Cuenta Contable del Banco que se va a conciliar. 18. Una vez indicada la cuenta contable, presionamos la pestaña de ELLOS, enseguida seleccionamos el botón, que se encuentra en la parte superior izquierda, nos mostrara la siguiente pantalla: 12

13 19. El siguiente paso seleccionamos el tipo de formato de pendiendo del Banco, por ejemplo: Bancomer. En el botón Parámetros es para indicar y parametrizar o configurar el formato de pendiendo del archivo txt que generamos anteriormente. Seleccionamos botón y nos mostrara la siguiente ventana: Esta configuración la trae por default el formato BANCOMER, podemos editar este formato o podemos generar nuevo archivo presionando el botón, nos mostrara la siguiente ventana: Indicaremos el nuevo nombre del formato, al presionar el boton aceptar nos mostrara la pantalla: 13

14 Formato quedara de la siguiente manera: 14

15 20. Regresamos a la opción 21. Como primer paso seleccionamos el formato o parámetro BANCOMER JIATSI, como se muestra en la pantalla anterior 22. El siguiente paso es seleccionar el archivo TXT que fue el que generamos al principio, presionando el botón y se mostrara la siguiente pantalla: Como primer paso buscamos y localizamos el archivo BANCOMER.TXT que generamos, seleccionamos el archivo después presionar el botón ABRIR. 15

16 23. Por último paso presionamos el botón, una vez terminada nos mostrara la siguiente ventana o mensaje: 24. Donde se mostrara de la siguiente forma la información importada: 16

17 25. Por último usted indicara el Saldo Anterior. 17