Informe Financiero Anual 2017 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz. Informe Financiero. Sistema Infantil Teletón 2017

Transcripción

1 Informe Financiero 2017

2 Página 1 CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores 2 A Nuestros Donadores 3 Resumen Financiero 4 Resumen de Operación 5 Estados Financieros 6 Información de Contacto 8

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4 A nuestros Donadores: Página 3 El CRIT Veracruz abrió sus puertas en el año 2010, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Veracruz, de la sociedad y diversos benefactores, el CRIT Veracruz ha logrado dar atención, a lo largo de sus 8 años de operación, a 2,713 menores (824 en 2017), de los cuales 660 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. A partir del 2017, el CRIT Veracruz adoptó el Modelo de Atención Servicios Externos para ofrecer a la población en general servicios de consulta de especialidad, auxiliares de diagnóstico y rehabilitación, con los más altos estándares de calidad que nos caracterizan; con los recursos que se generen, se seguirá apoyando a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y que no cuentan con los recursos para cubrir su proceso de rehabilitación, inclusión social y calidad de vida. Los ingresos totales para el CRIT Veracruz sumaron $24,245,595 en el 2017, mientras que los gastos sumaron $39,788,502. La diferencia, así como la inversión en activos fijos fue cubierto con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Veracruz estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Angel Rene Zavaleta Mora Director General

5 Página 4 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Veracruz en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 74.5% de los gastos totales (29.6 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 22.3% (8.8 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3.2% (1.2 millones de pesos) gastos de administración. Durante el año, se invirtieron recursos por $111,578 para la adquisición de anaqueles para archivo médico, radios para el área médica por $51,691 y equipo de video y sonido por $59,887. El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2017 por 74 colaboradores, de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 84 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

6 Página 5 Resumen de Operación: Ingresos Resultado de Operación 2017 Donativos Gobierno del Estado $ 18,000,000 Otros Donativos Recibidos 1,145,779 Recuperación de Servicio Asistencial 4,681,899 Otros Ingresos 411,934 Ganancias actuariales 5,984 Total Ingresos $ 24,245,595 Gastos Costo del servicio asistencial $ 29,656,761 Depreciación y amortización 8,126,537 Gastos de Administración 1,272,646 Viáticos 149,749 Ayudas económicas 571,951 Comisiones Bancarias 10,768 Impuesto sobre la renta 91 Total Gastos $ 39,788,502 Déficit $ (15,542,907)

7 FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Veracruz) Cifras expresadas en pesos mexicanos Página 6 ACTIVO 31 Diciembre de Circulante Efectivo $ 460,033 $ 97,196 Cuentas por cobrar: Iva Acreditable 31,820,878 30,723,213 Deudores Diversos 5, Suma Activo Circulante 32,286,765 30,820,474 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto 173,936, ,951,637 OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía 110, ,909 TOTAL ACTIVO $ 206,334,352 $ 212,883,020 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores $ 355,099 $ 39,190 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 34,067 34,067 Impuestos por pagar 3,373,808 2,600,283 Suma pasivo a corto plazo 3,762,974 2,673,540 Depósitos recibidos en garantía Pasivo Laboral 894, ,969 Suma el Pasivo Total 4,657,374 3,470,509 PATRIMONIO Aportación de la Fundación $ 229,409,288 $ 221,601,915 Resultado de Ejercicios Anteriores (12,189,404) (2,269,727) Utilidad (Perdida) del ejercicio (15,542,907) (9,919,677) Suma Patrimonio Total 201,676, ,412,511 Total pasivo y patrimonio $ 206,334,352 $ 212,883,020 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) $ 1,058,094 $ 1,307,210 Obligaciones laborales (COA) (1,058,094) (1,307,210)

8 FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Veracruz) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el Página 7 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales -$ 12,189,404 -$ 2,269,727 Traspaso patrimonial 229,409, ,601,915 Ingresos y contribuciones por: Donativos $ 19,145,779 $ 30,312,586 Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. 4,681, ,410 Otros Ingresos 411, ,764 Ganancias Actuariales 5,984 1,082,711 Total Ingresos y contribuciones no restringidos $ 24,245,595 $ 32,725,114 Gasto por: Servicio asistencial $ 29,656,761 $ 32,454,312 Depreciación y amortización 8,126,537 8,109,303 Gastos de Admon 1,272,646 1,207,298 Viáticos 149, ,667 Ayudas económicas 571, ,351 Comisiones Bancarias 10,768 12,800 Impuesto sobre la renta Total Gastos $ 39,788,502 $ 42,644,791 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (15,542,907) (9,919,677) Patrimonio no restringido al final del año (27,732,310) (12,189,404) Resultado Patrimonial $ 201,676,977 $ 209,412,510

9 Página 8 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Veracruz, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (782) Dirección de Operaciones: Tel. (782) Angel Rene Zavaleta Mora zavaleta@teleton-ver.org.mx Guillermo De la Garza Covarrubias delagarza@teleton-ver.org.mx Subdirección de Administración: José Jaime Ramírez Villegas Tel. (782) jjramirezv@teleton-ver.org.mx CRIT Veracruz Carretera Poza Rica Cazones Km 48, Col Villa de las Flores, C.P Poza Rica, Veracruz Tel. (782) Fax. (782)

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