Informe Financiero Anual 2017 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Occidente. Informe Financiero

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José Carlos Ferreyra
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1 Informe Financiero 2017

2 Página 1 CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores 2 A Nuestros Donadores 4 Resumen Financiero 5 Resumen de Operación 6 Estados Financieros 7 Información de Contacto 9

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5 Página 4 A nuestros Donadores: El CRIT Occidente abrió sus puertas en el año 2000, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, Gobiernos Municipales, la sociedad y diversos benefactores, el CRIT Occidente ha logrado dar atención, a lo largo de sus 17 años de operación, a 14,887 menores (2,558 en 2017), de los cuales 6,067 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. A partir del 2017, el CRIT Occidente implemento la prestación de Servicios Externos para ofrecer a la población en general servicios de consulta de especialidad, auxiliares de diagnóstico y rehabilitación, con los más altos estándares de calidad que nos caracterizan; con los recursos que se generen, se seguirá apoyando a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y que no cuentan con los recursos para cubrir su proceso de rehabilitación, inclusión social y calidad de vida. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Occidente, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Los ingresos totales para el CRIT Occidente sumaron $58,508,694 en el 2017, mientras que los gastos sumaron $88,533,631. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Occidente estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y en 2016 nos re certificamos ante al Consejo de Salubridad General, ambas por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. José Ruiloba Madero Director General

6 Página 5 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Occidente en 2017, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. Durante el año 2017, se adquirió activo fijo consistente en equipo de video y sonido, con valor de $58,128. Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 82.5% de los gastos totales (73.0 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 15.4% (13.5 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 2.2% (1.9 millones de pesos) gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2017 por 157 colaboradores (199 en 2016), de los que 6 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 136 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

7 Página 6 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2017 Ingresos Donativos Gobierno del Estado $ 19,999,992 Donativos Municipios 25,275,000 Otros Donativos Recibidos 7,453,984 Recuperación de Servicio Asistencial 3,573,922 Otros Ingresos 2,205,795 Total Ingresos $ 58,508,694 Gastos Costo del servicio asistencial $ 73,012,088 Depreciación y amortización 11,227,046 Gastos de Administración 1,922,690 Viáticos 354,158 Ayudas económicas 1,971,455 Comisiones Bancarias 46,176 Impuesto sobre la renta 18 Total Gastos $ 88,533,631 Déficit $ (30,024,937)

8 Página 7 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Occidente) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de ACTIVO Circulante Efectivo $ 416,590 $ 258,055 Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar 37,889 12,101,447 IVA Acreditable 34,981,649 33,131,278 35,019,539 45,232,725 Pagos Anticipados Suma Activo Circulante 35,436,130 45,491,485 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 59,954,970 71,123,889 OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía 24,296 24,296 TOTAL ACTIVO $ 95,415,397 $ 116,639,670 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores $ 988,739 $ 2,270,219 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 92,840 92,229 Impuestos por pagar 7,968,670 7,200,093 Suma pasivo a corto plazo 9,050,249 9,562,542 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 5,942,575 6,584,367 Suma el Pasivo Total 14,992,824 16,146,909 PATRIMONIO Aportación de la Fundación 594,295, ,340,826 Resultado de ejercicios Anteriores (483,848,065) (468,182,529) Resultado del Ejercicio (30,024,937) (15,665,536) Suma Patrimonio Total 80,422, ,492,761 Total pasivo y patrimonio $ 95,415,397 $ 116,639,670 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) $ 2,482,313 $ 3,496,758 Obligaciones laborales (COA) (2,482,313) (3,496,758)

9 Página 8 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Occidente) Cifras expresadas en pesos mexicanos Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales -$ 483,848, $ 468,182, Traspaso Patrimonial 594,295, ,340,826 Ingresos y contribuciones por: Donativos $ 52,728,976 $ 77,723,946 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros - 3,547 Ingresos Rec Serv. Asist. 3,573,922 3,110,731 Otros Ingresos 2,185,155 1,591,438 Ganancias actuariales 20,640 5,726,776 Total Ingresos y contribuciones no restringidos $ 58,508,694 $ 88,156,437 Gastos por: Año que termino el 31 Diciembre de Servicio de asistencia $ 73,012,088 $ 87,925,759 Depreciación y amortización 11,227,046 11,686,976 Gastos de Admon 1,922,690 1,804,790 Viáticos 354, ,409 Comisiones Bancarias 46,176 40,173 Ayudas económicas 1,971,455 2,190,836 Impuesto sobre la renta Total Gastos $ 88,533,631 $ 103,821,973 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (30,024,937) (15,665,536) Patrimonio no restringido al final del año (513,873,002) (483,848,065) Resultado Patrimonial $ 80,422,573 $ 100,492,761

10 Página 9 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Occidente, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (33) Dirección de Operaciones: Tel. (33) Subdirección de Administración: Tel. (33) José Ruiloba Madero ruiloba@teleton-occ.org.mx Julio César Borrego González jborrego@teleton-occ.org.mx Alejandro Azuara Moreno azuara@teleton-occ.org.mx CRIT Occidente Copal No. 4575, Col. Arboledas del Sur, C.P Guadalajara, Jalisco Tel. (33) Fax. (33)

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