Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chihuahua. Informe Financiero. Sistema Infantil Teletón 2015

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Diego Valverde de la Fuente
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1 Informe Financiero 2015

2 Página 1 CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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4 Página 3 A nuestros Donadores: El CRIT Chihuahua abrió sus puertas en el año 2007, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Chihuahua ha logrado dar atención, a lo largo de sus 8 años de operación, a 3,042 menores (1,189 en 2015), de los cuales 926 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Chihuahua sumaron $50,401,410 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $51,851,655. Los ingresos registrados en donativos incluyen un importe de $15,000,000 de pesos comprometidos, que al cierre de 2015 no se habían recibido, por lo que este importe se incluye en las cuentas por cobrar. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón En el CRIT Chihuahua estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2013, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y en el año 2015, nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Efraín Monroy Márquez Director General

5 Página 4 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Chihuahua en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $271,536 que incluyó: un acelerómetro para rehabilitación de miembros superiores PABLO por $147,008, ventilador bipap para terapia respiratoria por $78,277, espirómetro por $31,361 y video proyector por $14,890. Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 76 % de los gastos totales (39.6 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a las niñas. niños y sus familias, el 21% (10.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.4 millones de pesos), gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015, por 104 colaboradores, de los que 69 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 23 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 12 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, Bazar y Relaciones Públicas. Se tuvo también un promedio total de 90 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

Página 5 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2015 Ingresos Donativos $ 48,223,616 Recuperación de Servicio Asistencial 1,273,225 Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y

6 Página 5 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2015 Ingresos Donativos $ 48,223,616 Recuperación de Servicio Asistencial 1,273,225 Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros 111,339 Otros ingresos 793,230 Total Ingresos $ 50,401,410 Gastos Costo del servicio asistencial $ 39,560,350 Depreciación y amortización 8,653,545 Gastos de Administración 1,406,416 Viáticos 331,400 Comisiones Bancarias 17,579 Ayudas económicas 1,882,233 Impuesto sobre la renta 130 Total Gastos $ 51,851,655 Déficit -$ 1,450,245 ** Ingresos por donativos incluyen $15,000,000 de pesos comprometidos, que al cierre del ejercicio no habían ingresado al CRIT Chihuahua.

7 Página 6 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Chihuahua por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (614) Dirección de Operaciones: Tel. (614) Subdirección de Administración: Tel. (614) Efraín Monroy Márquez monroy@teleton-chh.org.mx Paolo Sergio Montero Jáquez montero@teleton-chh.org.mx María Aurora Mayagoitia García mayagoitia@teleton-chh.org.mx CRIT Chihuahua Boulevard Juan Pablo II No. 4101, Fracc. Zona Industrial Robinson Chihuahua, Chih Tel. (614) Fax. (614)

8 ACTIVO Circulante FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Chihuahua) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de Página 7 Efectivo 592, ,353 Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar 15,000,000 0 IVA Acreditable 30,006,608 28,527,855 Deudores Diversos 0 7,700 45,006,608 28,535,555 Pagos Anticipados 5, Suma Activo Circulante 45,604,722 28,652,316 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 96,335, ,788,136 OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantía 85,134 85,134 TOTAL ACTIVO 142,025, ,525,586 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores 498, ,907 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 55,520 49,918 Impuestos por pagar 3,131,293 2,774,488 Suma pasivo a corto plazo 3,685,457 3,169,313 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 3,264,556 3,023,758 Suma el Pasivo Total 6,950,013 6,193,071 PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn 70,184,028 60,990,961 Resultado de ejercicios Anteriores 66,341,554 70,635,841 Resultado del Ejercicio (1,450,245) (4,294,287) Suma Patrimonio Total 135,075, ,332,515 Total pasivo y patrimonio 142,025, ,525,586 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) 2,935,022 2,927,864 Obligaciones laborales (COA) (2,935,022) (2,927,864)

9 Cambio en el patrimonio no restringido FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Chihuahua) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Página 8 Saldos Iniciales 66,341,554 70,635,841 Traspaso Patrimonial 70,184,028 60,990,961 Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por: Donativos 48,223,616 45,859,017 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros 111,339 1,422 Ingresos Rec Serv. Asist. 1,273,225 1,509,852 Otros Ingresos 793, ,444 Total Ingresos y contribuciones no restringidos 50,401,410 48,209,735 Patrimonio neto liberado de restricciones 0 0 Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos 50,401,410 48,209,735 Gastos por: Servicio de asistencia 39,560,350 39,889,629 Depreciación y amortizacion 8,653,545 9,047,129 Gastos de Admon 1,406,416 1,339,666 Viaticos 331, ,868 Comisiones Bancarias 17,579 24,059 Ayudas económicas 1,882,233 1,747,388 Impuesto sobre la renta Total Gastos 51,851,655 52,504,022 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (1,450,245) (4,294,287) Patrimonio no restringido al final del año 64,891,309 66,341,554 Resultado Patrimonial 135,075, ,332,515

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