Informe financiero Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Neza

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Eugenia Murillo Ortíz
hace 5 años
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1 Informe financiero 2016

2 1 Contenido Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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7 6 A nuestros Donadores: El CRIT Nezahualcóyotl abrió sus puertas en el año 2008, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de México, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Nezahualcóyotl ha logrado dar atención, a lo largo de sus 10 años de operación, a 4,684 menores (1,782 en 2016, 2,083 en 2015), de los cuales 1,420 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Nezahualcóyotl, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Nezahualcóyotl sumaron $ 57,407,395 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $ 61,631,544. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Nezahualcóyotl estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) y obtuvimos la re certificación ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. María del Carmen Gutiérrez Gómez Director General

8 7 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Nezahualcóyotl en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $244,396 para la adquisición de equipo de transporte. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $50,092. Los gastos totales del CRIT son aprobados previamente con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (48.0 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 18% (11.3 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y el 4% (2.3 millones de pesos) gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 113 colaboradores (161 al cierre de 2015), de los que 5 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 78 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

9 8 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2016 INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Ayudas económicas Viáticos Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos Déficit $ $ $ $ $ 52,490,400 1,842, , ,935 1,511,657 57,407,395 48,058,771 8,408,424 2,303,503 2,788,448 18,455 32,735 21,208 61,631,544-4,224,149

10 9 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Nezahualcóyotl, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (55) Dirección de Operaciones: Tel. (55) Subdirección de Administración: Tel. (55) María del Carmen Gutiérrez Gómez gutierrez@teleton-neza.org.mx Mariana Montes de Oca Ramos montesdeoca@teleton-neza.org.mx Mónica Herrera Fuentes mherrera@teleton-neza.org.mx CRIT Nezahualcóyotl Av. Bordo de Xochiaca S/N Polígono IV A-1B Col. Ciudad Jardín Bicentenario C.P Nezahualcóyotl, Estado de México Tel. (55) Fax. (55)

10 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO BALANCE GENERAL (Nezahualcoyotl) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2016 2015 ACTIVO Circulante Efectivo $ 208,593 $ 583,673 Instrumentos financieros

11 10 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO BALANCE GENERAL (Nezahualcoyotl) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de ACTIVO Circulante Efectivo $ 208,593 $ 583,673 Instrumentos financieros 14,508,876 12,127,967 14,717,468 12,711,640 Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable 23,520,768 22,115,896 Deudores Diversos 54,199 23,000 23,574,967 22,138,996 Pagos Anticipados Suma Activo Circulante 38,292,593 34,851,218 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 76,835,281 84,999,308 OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO $ 115,127,874 $ 119,850,526 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores $ 1,779,067 $ 3,074,799 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 65,210 56,472 Impuestos por pagar 2,681,459 2,592,419 Suma pasivo a corto plazo 4,525,736 5,723,690 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 1,979,249 3,516,537 Suma el Pasivo Total 6,504,985 9,240,227 PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn 142,374, ,269,957 Resultado de ejercicios Anteriores (29,527,781) (35,726,072) Resultado del Ejercicio (4,224,149) (12,933,586) Suma Patrimonio Total 108,622, ,610,299 Total pasivo y patrimonio $ 115,127,874 $ 119,850,526 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) $ 1,037,680 $ 1,357,437 Obligaciones laborales (COA) (1,037,680) (1,357,437)

12 11 FUNDACIÓN TELETON MEXICO ESTADO DE ACTIVIDADES (Nezahualcóyotl) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales -$ 29,527,781 -$ 35,726,072 Traspaso Patrimonial 142,374, ,269,957 Ingresos y contribuciones por: Donativos $ 52,490,400 $ 54,283,345 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros 797, ,290 Ingresos Rec Serv. Asist. 1,842,958 1,729,969 Otros Ingresos 764,935 1,298,156 Ganacias actuariales 1,511,657 0 Total Ingresos y contribuciones no restringidos $ 57,407,395 $ 57,938,761 Gastos por: Servicio de asistencia $ 48,058,771 $ 57,251,282 Depreciación y amortizacion 8,408,424 8,800,241 Gastos de Admon 2,303,503 1,814,645 Viáticos 18,455 36,870 Comisiones Bancarias 32,735 40,377 Ayudas económicas 2,788,448 2,868,338 Impuesto sobre la renta 21,208 60,594 Total Gastos $ 61,631,544 $ 70,872,347 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (4,224,149) (12,933,586) Patrimonio no restringido al final del año (33,751,930) (48,659,658) Resultado Patrimonial $ 108,622,888 $ 110,610,299

13 Informe Financiero Anual 2016

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