Informe financiero Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Baja California

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Agustín Blanco Cruz
hace 6 años
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1 Informe financiero 2016

2 1 Contenido Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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4 3 A nuestros Donadores: El CRIT Baja California abrió sus puertas en el año 2016, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Baja California, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Baja California ha logrado dar atención, a lo largo de su primer año de operación a 1,066 menores. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Baja California sumaron $45,792,765 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $52,263,798. Los ingresos registrados en donativos incluyen un importe de $3,500,000 comprometidos, que al cierre de 2016 no se habían recibido, por lo que este importe se incluye en las cuentas por cobrar. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Baja California estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que actualmente nos estamos preparando para acreditarnos ante CARF (Commission Acreditation of Rehabilitation Facilities). Esta acreditación validará que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel internacional. Lic. Julio Alejandro Paz Romero Director General

5 4 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Baja California en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de equipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $2,636,822 en el equipamiento inicial pendiente que incluyó: construcción de un talud por $1,600,348, equipo de urodinamia por $903,927, supresor transitorio para el área de sistemas por $114,921, cámara fotográfica por $7,450, máquina para el área de asistencias tecnológicas por $6,897 y complemento rampa de juegos por $3,279. Adicionalmente, recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial por $33,395. Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 70% de los gastos totales (36.7 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 27% (14.1 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.4 millones de pesos) gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 90 colaboradores, de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 50 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

6 5 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2016 INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos $ $ 43,335,712 1,657,279 5, ,901-36,529 45,792,765 ** GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias $ 36,660,714 13,146,115 1,490, , ,788 2,982 Total Gastos $ 52,263,798 Déficit $ -6,471,032 ** Los ingresos por donativos incluyen $3,500,000 comprometidos, que al cierre del ejercicio no habían ingresado al CRIT Baja California, por lo que se reconocen en las cuentas por cobrar.

7 6 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Baja California por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (664) Dirección de Operaciones: Tel. (664) Subdirección de Administración: Tel. (664) Julio Alejandro Paz Romero paz@teleton-bc.org.mx María Sumiko Aguirre Fisher aguirre@teleton-bc.org.mx Guadalupe Pulido Blando pulido@teleton-bc.org.mx CRIT Baja California Av. Paseo de la Península 16001, Col. Bosque de las Araucarias, C.P Tijuana, Baja California Tel. (664)

8 7 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Baja California) Cifras expresadas en pesos mexicanos ACTIVO 31 Diciembre de Circulante Efectivo $ 87,226 $ 84,871 Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar 3,500,000 0 IVA Acreditable 32,067,623 30,594,478 Deudores Diversos 4,775 27,813 35,572,398 30,622,291 Suma Activo Circulante 35,659,623 30,707,162 (0) (0) INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 229,902, ,330,562 TOTAL ACTIVO $ 265,561,936 $ 272,037,724 (0) (0) PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores $ 827,022 $ 863,771 Impuestos por pagar 1,709, ,112 Suma pasivo a corto plazo 2,536,527 1,565,883 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 595, ,353 Suma el Pasivo Total 3,131,770 2,125, PATRIMONIO Aportación de la Fundación 232,605, ,616,886 Resultado de ejercicios Anteriores 36,295,602 0 Resultado del Ejercicio (6,471,032) 36,295,602 Suma Patrimonio Total 262,430, ,912,488 Total pasivo y patrimonio $ 265,561,936 $ 272,037,724 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) $ 794,409 $ 88,775 Obligaciones laborales (COA) (794,409) (88,775)

9 8 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Baja California) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales $ 36,295,602 $ - Traspaso Patrimonial 232,605, ,616,886 Ingresos y contribuciones por: Donativos $ 43,335,712 $ 50,993,984 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros 5, Ingresos Rec Serv. Asist. 1,657,279 0 Otros Ingresos 830,901 69,386 Ganancias actuariales (36,529) 0 Total Ingresos y contribuciones no restringidos $ 45,792,765 $ 51,063,388 Gastos por: Servicio de asistencia $ 36,660,714 $ 13,735,469 Depreciación y amortización 13,146,115 0 Gastos de Admon 1,490,146 0 Viáticos 207,053 1,028,772 Comisiones Bancarias 2,982 3,544 Ayudas económicas 756,788 0 Total Gastos $ 52,263,798 $ 14,767,786 Disminución aumento en el patrimonio no restringido (6,471,032) 36,295,602 Patrimonio no restringido al final del año 29,824,570 36,295,602 Resultado Patrimonial $ 262,430,166 $ 269,912,488

10 Informe Financiero Anual 2016

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