Informe financiero Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca
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- Vicenta Vega Rico
- hace 5 años
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1 Informe financiero 2016
2 1 Contenido Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto
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4 3
5 4 A nuestros Donadores: El CRIT Oaxaca abrió sus puertas en el año 2002, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Oaxaca ha logrado dar atención, a lo largo de sus 15 años de operación, a 5,396 menores (932, en 2016, 1,240 en 2015), de los cuales 1,451 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Oaxaca, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Oaxaca sumaron $52,182,741, mientras que los gastos sumaron $43,914,773. En el CRIT Oaxaca estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities y en 2014, nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Maria Elena Marrufo Tenorio Directora General
6 5 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Oaxaca en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año 2016, se invirtieron recursos por $718,227 que incluyeron: equipo de transporte por $611,207; equipo de audio y video por $96,676; y autoclave electrónica digital por $10,344. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395 Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 80% de los gastos totales (35.1 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 17% (7.3 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.5 millones de pesos) gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 78 colaboradores (104 al cierre de 2015), de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 61 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.
7 6 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2016 INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos Superávit $ $ $ $ $ 48,519, , ,067 2,153,763 52,182,741 35,103,849 6,421,905 1,507, , ,063 14, ,914,773 8,267,968
8 7 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Oaxaca, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (951) Dirección de Operaciones: Tel. (951) Subdirección de Administración: Tel. (951) María Elena Marrufo Tenorio marrufo@teleton-oax.org.mx Baldomero López Zamora lopez@teleton-oax.org.mx Sandra Sánchez Salinas sanchez@teleton-oax.org.mx CRIT Oaxaca Blvd. Guadalupe Hinojosa de Murat No. 1000, San Raymundo Jalpan, C.P. 71,248 Oaxaca, Oaxaca Tel. (951) Fax: (951)
9 8 ACTIVO FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Oaxaca) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 de diciembre de Circulante Efectivo $ 272,159 $ 227,138 Cuentas por cobrar: IVA Acreditable 20,635,491 19,474,640 Deudores Diversos 14, ,649,700 19,474,640 Pagos Anticipados 5,585 5,586 Suma Activo Circulante 20,927,444 19,707,364 INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto 43,476,971 49,170,459 Otros Activos Depósitos Otorgados en Garantía 56,906 56,906 TOTAL ACTIVO $ 64,461,321 $ 68,934,729 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores $ 410,788 $ 145,790 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 44,191 24,784 Impuestos por pagar 2,604,602 2,706,576 Suma pasivo a corto plazo 3,059,581 2,877,150 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 1,973,691 4,155,764 Suma el Pasivo Total PATRIMONIO 5,033,272 7,032,914 Aportación de la Fundación 270,567, ,309,570 Resultado de ejercicios Anteriores (219,407,755) (189,990,942) Resultado del Ejercicio 8,267,968 (29,416,813) Suma Patrimonio Total 59,428,049 61,901,815 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 64,461,321 $ 68,934,729 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) $ 751,402 $ 1,005,735 Obligaciones laborales (COA) (751,402) (1,005,735)
10 9 FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Oaxaca) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales -$ 219,407,755 -$ 189,990,942 Traspaso Patrimonial 270,567, ,309,570 Ingresos y contribuciones por: Donativos $ 48,519,045 $ 20,797,939 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. 991, ,970 Otros Ingresos 518, ,680 Ganancias actuariales 2,153,763 0 Total Ingresos y contribuciones no restringidos $ 52,182,741 $ 22,075,483 Gastos por: Servicio de asistencia $ 35,103,849 $ 41,261,834 Depreciación y amortización 6,421,905 7,255,174 Gastos de Admon 1,507,441 1,418,244 Viáticos 184, ,167 Comisiones Bancarias 14,174 15,630 Ayudas económicas 683,063 1,239,636 Impuesto sobre la renta Total Gastos $ 43,914,773 $ 51,492,296 Disminución aumento en el patrimonio no restringido 8,267,968 (29,416,813) Patrimonio no restringido al final del año (211,139,787) (219,407,755) Resultado Patrimonial $ 59,428,049 $ 61,901,815
11 Informe Financiero Anual 2016
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