TALLER ACTIVOS FIJOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIIGO CONTADOR

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1 TALLER ACTIVOS FIJOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIIGO CONTADOR Importante: Para que puedas poner en práctica lo visto en la sesión de capacitación puedes ingresar a SIIGO en la empresa 98 Empresa Demo - taller. Una vez ingreses a la empresa demo, puedes definir los siguientes parámetros y ejecutar los siguientes procesos: 1. Grupos de activos fijos Es necesario crear grupos de activos fijos, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Grupo o puedes ingresar por la ruta: Activos fijos Catálogos - Apertura de grupos. La compañía desea clasificar los activos para llevar un control de compra y existencia de los mismos, así mismo controlar su depreciación y vida útil. Para esto se creara inicialmente el grupo de vehículos Detalle Grupo 0100 Vehículos Activo Depreciación acumulada Gastos Ajustes por inflación del activo Contrapartida AxI del activo Ajustes por inflación de la depreciación Contrapartida AxI de la depreciación Cuentas de garantía Activo Depreciación acumulada Gastos Ajustes por inflación del activo

2 Contrapartida AxI del activo Ajustes por inflación de la depreciación Contrapartida AxI de la depreciación Cuentas para dar de baja Activo y depreciación Ajuste y Depreciación Apertura de activos fijos Es necesario crear los activos que tiene la empresa, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Activo o puedes ingresar por la ruta: Activos fijos Catálogos - Apertura de activos. En esta empresa va a crear el siguiente activo digitando cada uno de los datos que el sistema solicita de acuerdo a tus necesidades. Grupo Código del activo Nombre del activo Fecha de compra Camioneta marca Blazer X4 con placas SYT MEC 2015 / 07 / Definición de documentos Para los procesos que se realizan a los activos fijos como el ingreso de saldos iniciales, la depreciación, el dar de baja un activo es necesario definir algunos documentos que registran esta contabilización; para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Definición o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes - Parámetros de documentos Definición de documentos.

3 a. Documentos tipo A. SIIGO requiere la parametrización del comprobante Tipo A Ajustes; en este caso se sugiere el tipo A 099, el cual el sistema requiere de manera informativa para la contabilización para dar de baja activos fijos, para ello es necesario que definas el documento teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: Documento Campo Sugerencia BAJA ACT Numeración inicial 1 A 099 Número de ítems 10 Modificar descripción de las secuencias SI b. Documentos Tipo L - Otros La contadora sugiere parametrizar los siguientes documentos Tipo L, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Los demás datos se completan según tus necesidades. Documento Campo Sugerencia Saldos iniciales L 099 Numero de ítems 250 Solicita marca para base gravable N Documento Campo Sugerencia Depreciación L 080 Numero de ítems 250 Solicita marca para base gravable N Documento Campo Sugerencia Baja activos L 081 Numero de ítems 250 Solicita marca para base gravable N 4. Saldos iniciales de activos fijos La empresa a decidió incluir los saldos iníciales al programa el día 31 de junio de 2015 con la siguiente información, para ello utilizaremos el comprobante Tipo L Saldos iniciales.

4 Para el ingreso de esta información al programa puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Comprobantes o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes Entrada de comprobantes BALANCE DE COMPROBACION INICIO DE ACTIVIDADES COMPRA CUENTA DETALLE TERCERO CC ACTIVO DÉBITO CRÉDITO MEJORA S. Inicial Empresa Demo - Camioneta marca Compra $ Activos Fijos taller Blazer 4X4 S. Inicial Empresa Demo Camioneta marca Compra $ Depreciación taller Blazer 4X4 Cuenta Empresa Demo $ Puente taller TOTAL ACTIVOS FIJOS $ $ Proceso de depreciación Para contabilizar el proceso de depreciación en SIIGO puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Depreciación o puedes ingresar por la ruta: Activos fijos Proceso de activos Comprobante de depreciación. El área de contabilidad requiere iniciar la contabilización del proceso de depreciación en línea recta de los activos existentes, eso es necesario realizarlo con la siguiente información: Fecha Documento Tercero Rango de activos 31 de julio L Todos (Nit de la empresa) 6. Proceso para dar de baja

5 Para contabilizar el dar de baja un activo fijo puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Baja o puedes ingresar por la ruta: Activos fijos Proceso de activos Comprobante baja de activos. El área de contabilidad requiere dar de baja el activo fijo (Computador DELL) debido a que fue robado de las instalaciones de la empresa el día 4 de agosto, para ello es necesario registrar en SIIGO la siguiente información: Fecha Documentos Tercero Activo fijo A de agosto Computador DELL L 081 (Nit de la empresa) 7. Cambio clave de administrador La contadora de la empresa por políticas de seguridad requiere realizar cambio de clave de administrador, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Clave o puedes ingresar por la ruta: Parámetros Cambio clave administración. Usuario Nueva Clave ADMON Creación segunda clave de administrador La gerencia de la empresa ha solicitado al área contable le sea asignada una clave de que tenga acceso a todas las opciones de menú pero que sea diferente a la de la contadora, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Clave o puedes ingresar por la ruta: Parámetros Registro de claves Parámetros ID USUARIO ADMON Nombre Clave GERENCIA Si Camilo León CAMI23

6 9. Mantenimiento de terceros El auxiliar contable al verificar la información de los terceros ha encontrado el cliente ELECTRONICA DE HOGARES S.A.S al momento de su creación no se digito el Nit correcto y es necesaria su modificación, el Nit que reporta el sistema es y el correcto es Para realizar esta corrección puedes realizar un mantenimiento de terceros, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Mantenimiento o puedes ingresar por la ruta: Contador Administración de terceros Mantenimiento de terceros - General 10. Bloqueo de fecha La empresa desea bloquear el sistema a 30 de noviembre para que ningún documento pueda ser borrado, modificado o se pueda ingresar más información, debido a que la información ya se encuentra auditada y lista para la generación de certificados de retención. Para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Fecha o puedes ingresar por la ruta: Parámetros Bloqueo de fecha Bloqueo de Fecha 2015 / 11 / 30

7 11. Certificados de retención La empresa a 31 de diciembre requiere generar los certificados de retención. Para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Certificados o puedes ingresar por la ruta: Contador Informes generales Informes oficiales Certificados de retención, allí es necesario que incluyas los siguientes datos Concepto Datos Bases / Certificados Certificados IVA / Ica / Generales Generales Informe Si Fecha Emisión 2015/12/31 Ciudad Emisión Bogotá D.C. Terceros Todos Cuentas Con o Sin Firma Con Firma Rango Fechas Desde - 01 Hasta 12 Impreso Pantalla Excel Pantalla 12. Cierres anuales a. Cierre parcial (precierre) Fecha del proceso 31 de diciembre de 2015

8 La empresa requiere empezar a ingresar información en el 2016 para ello se requiere ejecutar un cierre parcial, puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Cierre o puedes ingresar por la ruta: Cierre anual Cierre parcial (precierre), allí es necesario que incluyas los siguientes datos: b. Cierre definitivo Fecha del proceso 31 mes cierre de 2015 La empresa requiere cerrar contablemente la información del año 2015 para ello se requiere ejecutar el cierre definitivo, puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Cierre o puedes ingresar por la ruta: Cierre anual Cierre definitivo, allí es necesario que incluyas los siguientes datos: Concepto Comprobante Cerrar cuentas de terceros L Cierre Si Datos Cuentas a Cerrar Nit de cierre Dirección de impuestos y aduanas nacionales - DIAN Centro costo 003 Cerrar C. Costo No Cerrar cuentas de resultado Si Maneja C.Ctos en la Cta. Si Utilidad Cuenta de utilidad Nit de cierre Centro costo 003 Continua el Proceso de Cierre SI Empresa Demo Taller 13. Copias de seguridad La empresa ha decido realizar copias de seguridad semanales en medios externos y una mensual en el mismo computador, para ello toma el directorio de información de la empresa 01 (SIIWI01) y se recomienda realizar el siguiente proceso:

9 Crear en el disco duro del computador una carpeta con el nombre BKSIIGO Dentro del directorio existente crear una subcarpeta o subdirectorio y darle como nombre del día en que vas a realizar la copia DIC2015 Paso seguido ubicar en el mismo disco duro la Carpeta con el nombre SIIWI01 Y por último copiar la Carpeta SIIWI01 dentro de la ruta: BKSIIGO/ DIC2015