SIIGO WINDOWS TALLERES PROCESOS CONTABLES

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1 SIIGO WINDOWS TALLERES PROCESOS CONTABLES

2 Tabla de Contenido 1. Saldos Iníciales - Entrada de Comprobantes 2. Comprobante Prefijado 3. Comprobante Diferido 4. Certificado de Retención 5. Estados Financieros 6. Libros Oficiales 7. Modelos Contables 8. Modelos de Reclasificación 9. Conciliación Bancaria 10. Calendario Tributario

3 TALLER PROCESOS CONTABLES 1. Saldos Iníciales Entrada de Comprobantes La empresa a decidió incluir los saldos iníciales al programa con la siguiente información el día 31 de Dic de 2011: Ingresar a la ruta: Contabilidad Procesos Generación Comprobantes Entrada de Comprobantes (L 999) BALANCE DE COMPROBACION INICIO DE ACTIVIDADES CUENTA DETALLE TERCERO CC SUB.C DOCUMENTO VENCIMIENTO DEBITO CREDITO ACTIVO S. Inicial Disponible S. Inicial Disponible DISPONIBLE S. Inicial Cartera S. Inicial Cartera CARTERA S. Inicial Inventario S. Inicial Inventario S. Inicial Inventario INVENTARIO S. Inicial Activo Fijo ACTIVOS FIJO ACTIVO PASIVO S. Inicial Proveedores S. Inicial Proveedores PROVEEDORES PASIVO Taller de Taller de Informática y Gestión. Informática y Gestión. Portátil HP Dv22 Premium Portátil HP Dv55 Premium Portátil Toshiba Dynabook NX Blazer 4x4 Mecánica Almacén Mil Éxitos Almacén Mil Éxitos $ $ $ F / 01 / 15 $ F / 02 / 20 $ Unidades Bodega/Ubicac Unidades Bodega/Ubicac Unidades Bodega/Ubicac $ $ $ $ $ $ $ $ P / 02 / 01 $ P / 03 / 12 $ $ $ PATRIMONIO S. Inicial Taller de $

4 CUOTA PARTE INT SOC PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO ES GENERALES Cuota/Partes Nit. Social $ $ $ $ $ Comprobante Prefijado Ingresar por la ruta: Contabilidad Procesos Generación de Comprobantes Comprobantes Prefijados - Fija y defina el siguiente Comprobante: Cpte Sec P/V % Sal Mov Cuenta Calculo Descrip. Cuenta Debito 1 1 P 2 MOV SENA Taller de 1 2 P 3 MOV ICBF Taller de 1 3 P 4 MOV Caja de Compensa Taller de Tercero C.C SUB C.C Cuenta Crédito Taller de Taller de Taller de Tercero C.C SUB C.C Comprobante Diferido Ingresare por la ruta: Contabilidad Procesos Generación de Comprobantes Comprobantes Diferidos Fija y defina el siguiente Comprobante: Campo Número Diferido 1 Detalle Seguro contra Hurto Fecha 2012/01/15 Total Monto Activo Si Cuenta Débito Nit SEGUROS BOLIVAR Centro de Costo 100 Subcentro de 001 Costo Cuenta Crédito Nit

5 SEGUROS BOLIVAR Centro de Costo 100 Subcentro de 001 Costo 4. Certificado de Retención Generar el Certificado de Retención para los proveedores vigentes por la Ruta: Contabilidad Informes y Consultas Reportes Tributarios Certificado de Retenciones Concepto Datos Bases / Certificados Certificados IVA / Ica / Generales Generales Tabla de Retención Verifique que ya este Definida o de lo contrario inclúyala con datos que desee Informe Si Fecha Emisión 2012/12/31 Ciudad Emisión Bogotá D.C. Terceros Todos Cuentas 2565XX a 2368XX Con o Sin Firma Con Firma Rango Fechas Desde - 01 Hasta 12 Impreso Pantalla Excel Pantalla 5. Estados Financieros Generar algunos informes financieros así: Informe Ruta Datos Balance General Estado de Resultado Estado de Cambios en el Patrimonio Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros - Balance General Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros Estado de Resultado Contabilidad Informes y Consultas Estados Financieros Estado de Estándar o Predeterminado: Estándar Mes Fin: Escoja el que desee Nivel Cuenta: Auxiliar Cta. Utilidad: Cta. Perdida: Incluye Código de la Cuenta: Si Pantalla o Impreso: Impreso Estándar o Predeterminado: Estándar Nivel Cuenta: Auxiliar Mes Desde - Hasta: Escoja el que desee Incluye Código de la Cuenta: Si Incluye Saldo Inicial del Año: Si Pantalla o Impreso: Excel

6 Cambios en el Patrimonio - Modifica Capital Social 3105?? ?? Superávit de Capital 3205?? ?? Reservas: Obligatorias Estatutarias Ocasionales 3305?? 3310?? 3315?? 3405?? ?? Revalorización del patrimonio Dividendos o 3505?? ?? Participaciones Resultados del ejercicio 3605?? ?? Resultados de Ejercicios 3705?? ?? anteriores Superávit por valorización 3805?? ?? 6. Libros Oficiales Generar algunos libros oficiales así: Informe Ruta Datos Libro Diario Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales - Libro Diario Imprime Nombre Empresa: Si Nivel Cuenta: Auxiliar Comprobantes : * Todos Ordenado Por: Cuenta Periodo: Escoja el que desee (Mes/Día). Libro Mayor Contabilidad Informes y Consultas Libros Oficiales - Libro Mayor Pantalla o Impreso: Pantalla Imprime Nombre Empresa: Si Nivel Cuenta: Auxiliar Desea Impresión a Dos Líneas: No Totales: Columna Imprimir Mayor Margen a la Izquierda: Si Pantalla o Impreso: Impreso Libro de Ventas Libro de Compras Contabilidad Informes y Consultas Libro de Ventas Contabilidad Informes y Consultas Libro de Compras Periodo: Escoja el que desee. Cuentas de IVA: Cuentas de Contado: Cuentas de Cargo Gravadas: No Cuentas de Cargos Exentas: No Desea el Informe con Rompimiento por Comprobante: No Imprimir Mayor Margen a la Izquierda: Si Toma Descuentos Globales: No Desea Imprimir en las Facturas el Prefijo DIAN: No Pantalla o Impreso: Excel Periodo: Escoja el que desee (Mes/Día). Cuentas de IVA: Cuentas de Contado: Cuentas que no desea incluir: No Comprobantes L: No

7 Imprimir Mayor Margen a la Izquierda: Si Pantalla o Impreso: Pantalla 7. Modelos Contables Realizar la parametrizacion y ejecución del siguiente modelo contable para un canon mensual fijo de $ de un Vehículo, de los cuales $ corresponden al gasto financiero. Definición (Ruta: Contabilidad Parámetros - Definición Modelos Contables) Ejecución (Ruta: Contabilidad Procesos - Ejecución Modelos Contables) Informe (Ruta: Contabilidad Informes y Consultas - Informe Modelos Contables) Concepto Datos Código 001 Canon de Arrendamiento Vehículo Leasing Cuenta C.C SUB.C Nit D/C Arrendamiento Flota y Transporte IVA Descontable Por Compras Contratos De Arrendamiento Financiero (Leasing) Bancolombia Leasing Bogotá D $ Leasing Bogotá D $ Leasing Bogotá D $ Leasing Bogotá C $ Modelos de Reclasificación Realizar la parametrización y ejecución de la siguiente reclasificación de Cuentas de Terceros así: Definición (Ruta: Contabilidad Parámetros - Reclasificación de Cuentas de Terceros) Ejecución (Ruta: Contabilidad Procesos Reclasificación de Cuentas de Terceros) Informe (Ruta: Contabilidad Informes y Consultas - Reclasificación de Cuentas de Terceros) Concepto Datos Código 001 Reclasificación de Cuentas Nomina Cuenta Nit Manuel Solano Centro de Costo 101

8 Cuenta C.C Nit Tipo Mov Porcentaje Sueldos 101 Manuel Solano D - Mov DB 50% Sueldos 102 Manuel Solano D - Mov DB 50% 9. Conciliación Bancaria Ingresar por la ruta: Contabilidad Procesos Asistente Conciliaciones Genera Movimiento a Conciliar General - Generar: Detalle Cuenta Inicial Cuenta Final Mes Movimiento 01 Desea Ingresar más No cuentas Ingresar por la ruta: Contabilidad Procesos Asistente Conciliaciones Incorpora Extracto Bancario: Cuenta Depósitos: Cheques: Otros: $ R $ R $ CH 1020 $ CH 1021 Detalle $ CH 1022 Fecha: 2012 / 01 / 15 $ CH 1023 Fecha: 2012 / 01 / 15 Ingresar por la ruta: Contabilidad Procesos Asistente Conciliaciones Reporte de Diferencias: Detalle Diferencias Si Cuenta Desde Hasta Mes Inicio Fin 01 Destacado Si Pantalla - Excel Enviar el Reporte a Excel para ANALIZAR

9 10. Calendario Tributario Definir una parte del Calendario tributario por la Ruta: Contabilidad Informes y Consultas Reportes Tributarios Calendario Tributario Diseño (Impuesto Sobre las Ventas) Concepto Datos Línea 1 Digito Del 1 al 2 Bimestre Ene-Feb. 10 Febrero Bimestre Mar - Abr. 11 Abril Bimestre May - Jun. 12 Junio Bimestre Jul. - Ago. 15 Agosto Bimestre Sep. - Oct. 11 Octubre Bimestre Nov. -Dic. 14 Diciembre GENERE LOS LISTADOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONFIRMAR QUE ES LO QUE ESTA DIGITANDO EN CADA UNO DE LOS TALLERES!!!