Carta Técnica CONTPAQ i PUNTO DE VENTA Versión 2.0.1

Transcripción

1 Carta Técnica CONTPAQ i PUNTO DE VENTA Versión Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de CONTPAQ i. Obtén la última versión del sistema visitando Antes de actualizar Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Información de la versión El presente documento muestra los cambios realizados de la versión a la versión de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA así como su descripción en términos de novedades y mejoras. Versión anterior (Septiembre 2010) Número de esta versión Fecha de Liberación 9 de diciembre de 2010 Disponible como Distribución y comercialización Service Pack Instalador Con costo para las versiones anteriores a la Sin costo para la versión o posteriores Compatibilidad con Windows 7 Para continuar a la vanguardia y evolucionar a la par del entorno, hemos trabajado en la nueva versión. Instala CONTPAQ i PUNTO DE VENTA o superior y tendrás total compatibilidad con el nuevo sistema operativo que Microsoft ha lanzado al mercado, Windows 7. 1

2 Versión 2.0.1, Continuación En esta versión La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de tus solicitudes han otorgado poder a la versión CONTPAQ i PUNTO DE VENTA versión con el fin de proporcionarte mayores beneficios a tu empresa: Tema Novedades de la versión Promociones por producto 3 Emisión y entrega de CFDs desde las Terminales de Punto de venta 5 Captura del inventario físico con código de barras compuesto 7 Nuevas formas de entrega de CFDs 9 Nuevo algoritmo para CFDs Método para edición de formatos de impresión de CFDs 15 Mejoras de la versión IVA incluido en la emisión de CFDs 15 Folios en notas de cargo 15 Accesos rápidos al generar CFDs 15 Rango de fechas en Auxiliar de documentos (cliente) 15 Afectación del inventario de aperturas 15 Utilidad por corte en Excel 16 Costos en conceptos nuevos 16 Aplicación de descuentos globales 16 Descuentos en formas preimpresas 16 Utilidad por producto en Excel 16 Auxiliar de documentos con movimientos 16 Tabla Referencias de la forma de pago en el Editor de formas 16 Definición de nombres de las listas de precios con una moneda 17 Valor asumido en folios 17 Filtros en Utilidad por producto en Excel 17 Devoluciones de notas de venta en Cortes de caja 17 Nuevo mensaje al habilitar la contabilización simultánea 17 Ejecución de filtros en Ventas por artículo 18 Reporte Utilidad por corte 18 Clasificaciones en reportes 18 2

3 Promociones por producto Novedades de la versión Folio: C84 No. Caso: , Beneficio Ahora se podrán aplicar las promociones a productos específicos además de seguir manejando las clasificaciones. Descripción A partir de esta versión, podrá asignarse un producto directamente a la promoción aún y cuando éste no pertenezca a alguna de las clasificaciones indicadas. Cuando un producto tenga asignada una promoción, existirá el botón Verificar que mostrará los productos que pertenezcan a la promoción en cuestión. Anteriormente, las promociones se realizaban únicamente mediante las clasificaciones del cliente y del producto. 3

4 Promociones por producto, Continuación Descripción (continúa) Al hacer clic en el botón Productos podrás ver aquellos que se van a considerar en la promoción y que pertenecen a la clasificación que especificaste. Mediante el botón Agregar podrás incluir los productos que también deseas incluir en la promoción aunque no pertenezcan a la clasificación seleccionada. Ubicación Para ingresar a esta opción, ve al menú Catálogos, submenú Promociones. 4

5 Emisión y entrega de CFDs desde las Terminales de Punto de venta Folio: C90 Beneficio Ahora ya es posible que las terminales emitan y entreguen Comprobantes Fiscales Digitales (CFDs). Descripción A partir de esta versión es posible que las terminales emitan y entreguen CFDs después de que se paga y factura una nota de venta. Al facturar la nota de venta automáticamente se activará el botón Emitir para que pueda realizarse este proceso. 5

6 Emisión y entrega de CFDs desde las Terminales de Punto de venta, Continuación Descripción (continúa) Anteriormente, la emisión y entrega sólo se podía hacer desde el Administrador de Punto de Venta. 6

7 Captura del inventario físico con código de barras compuesto Folio: C91 Beneficio A partir de esta versión, la Captura del inventario físico reconoce etiquetas de códigos de barras compuestos en un mismo renglón. Descripción Ahora, cuando se realiza la Captura del inventario físico mediante la importación de movimientos desde un archivo generado por lector, será posible utilizar un archivo.dat que contenga el código del producto, las características y la cantidad del mismo en un solo renglón, sólo deberán estar separados por una coma. Anteriormente el código del producto compuesto debía estar repetido en varios renglones, dependiendo de las existencias de cada producto. Esto resultaba impráctico ya que era necesario leer el producto por cada unidad que haya en existencia. Archivo.dat con código de barras sencillo Archivo.dat con código de barras compuesto 7

8 Captura del inventario físico con código de barras compuesto, Continuación Descripción (continúa) Archivo.dat con código de barras mixto Ubicación Para realizar la importación del inventario físico, ve al menú Inventarios, submenú 3. Captura del inventario físico. Posteriormente, en la ventana Captura del inventario físico, haz clic en el botón Importar. 8

9 Nuevas formas de entrega de CFDs Folio: C92 Beneficio A partir de esta versión, podrás enviar tus comprobantes fiscales digitales (CFDs) de la siguiente forma: Sitio FTP Correo POP3 (de forma silenciosa) Ambas opciones de entrega podrás utilizarlas al momento de emitir un documento. Envío a FTP Para enviar los CFDs a un sitio FTP deberás realizar los siguiente: Configurar datos del FTP al cliente. Entregar el documento vía FTP. Configurar datos del FTP al cliente Para configurar los datos del ftp, ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes, selecciona el cliente deseado; posteriormente, en la barra de herramientas, haz clic en el botón Emitir/Entregar e indica los campos: Sitio FTP Guarda la dirección ftp. Ejemplo: Usuario FTP Guarda el usuario con el que te conectarás al sitio ftp. Contraseña FTP Guarda la contraseña del usuario para conectarte al sitio ftp. Esta contraseña sólo se guarda en la computadora local y no se graba al crear en respaldo de la empresa. Tipo de Entrega Si vas a utilizar FTP se recomienda que este campo tenga la opción Sitio FTP para que, por omisión, la entrega del documento sea esta vía. 9

10 Nuevas formas de entrega de CFDs, Continuación Entrega vía ftp Al entregar el documento, selecciona la opción Sito FTP en el campo Por medio de. Envío a correo POP3 Para enviar los CFDs vía correo electrónico POP3 deberás realizar los siguiente: Capturar el host del POP3 en la configuración del catálogo de clientes. Configurar datos del correo POP3 al cliente. Entregar el documento vía correo POP3. Nota: Este método de entrega es únicamente para envío de correo interno de la empresa, sólo se podrá hacer uso de dicho método estando firmado a la red a la que pertenece el host configurado. Captura el host POP3 Para capturar el host del POP3 ve al menú Configuración, selecciona la opción Configuración General, haz clic en la pestaña F@C, en el campo Correo Electrónico POP3 captura el servidor POP3 a donde se enviará el correo electrónico. 10

11 Nuevas formas de entrega de CFDs, Continuación Configurar datos del POP3 al cliente Para configurar los datos del correo POP3, ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes, selecciona el cliente deseado, haz clic en el botón 6. Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales Digitales y captura los siguientes campos: Correo electrónico: Captura de 1 a 3 correos electrónicos, mismos que podrás seleccionar al momento de enviar el CFD. Tipo de Entrega: Puedes establecer el campo Tipo de Entrega con la opción Correo POP3 de esta forma la entrega del documento por omisión será vía correo. 11

12 Nuevas formas de entrega de CFDs, Continuación Entrega vía POP3 Al entregar el documento captura los siguientes campos: Por medio de: Selecciona la opción Correo POP3. Usuario Correo POP3: Cuenta completa de correo del usuario POP3. Contraseña Correo POP3: Contraseña del usuario para conectarse al servidor de correo POP3. Ésta se guardará de forma local en la computadora y no se guardará al crear un respaldo de la empresa. 12

13 Nuevo algoritmo para CFDs 2011 Folio.: C93 Beneficio Ahora CONTPAQ i PUNTO DE VENTA cuenta con el nuevo algoritmo de encriptación de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDs) necesarios para la emisión de los documentos del Descripción A partir de esta versión todos los CFDs emitidos con fecha del 2011 o superior se generarán con el sello digital utilizando el algoritmo de encriptación SHA-1. Se agrega la validación de acuerdo a la fecha del XML. Dependiendo de la fecha del XML se utilizará el algoritmo adecuado: Si es menor al 01/01/2011 se usará el algoritmo MD5. Si es mayor o igual al 01/01/2011 se usará el algoritmo SHA-1. 13

14 Método para edición de formatos de impresión de CFDs Beneficio A partir de esta versión, podrás crear tus formatos de impresión para CFDs en formato amigable utilizando Microsoft Word. Descripción Para crear los formatos de impresión, se utiliza un archivo en formato HTML creado en Microsoft Word. En este podrás: Utilizar distintos formatos: tipos y tamaños de fuente, bordes, colores en sombreados etc. Insertar tablas. Insertar el logo de la empresa y la cédula. Insertar etiquetas para extraer la información que se imprimirá. Plantillas Podrás crear el formato de impresión desde cero, pero se recomienda utilizar una de las plantillas que se incluyen en el sistema, modificarla insertando o quitando etiquetas y guardarla con formato HTML. Estas plantillas las encontrarás en la ruta: <C:\CompacW\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta> Etiquetas Las etiquetas son las que le especifican al formato qué información se imprimirá, a partir de esta versión se incluye el documento Etiquetas Formato amigable CFDs el cual incluye el listado de etiquetas que podrás utilizar. Para acceder a este documento ve al menú Inicio (o el equivalente según la versión de Windows ), submenú Todos los programas, grupo de programas CONTPAQ i / CONTPAQ i PUNTO DE VENTA, grupo de programas Ayuda. Cómo modificar un formato Para modificar un formato haz lo siguiente: Abre en Microsoft Word una de las plantillas con formato HTML ubicada en la ruta <C:\CompacW\Empresas\Reportes\PuntoDeVenta>. Inserta o quita las etiquetas deseadas, auxíliate del documento Etiquetas Formato amigable CFDs. Inserta o quita tablas. Aplica el formato deseado (tipo, tamaño y color de letra, bordes y sombreado, etcétera). Guarda el documento en formato HTML. 14

15 Mejoras de la versión Lista de Mejoras Mejoras Mejora IVA incluido en la emisión de CFDs Folios en notas de cargo Accesos rápidos al generar CFDs La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión de CONTPAQ i PUNTO DE VENTA, con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento: Folio Número de Caso Descripción D Ahora, al facturar se verifica si la empresa maneja IVA incluido, en caso de que así sea, en el documento se guardará el precio capturado considerando el IVA. En versiones anteriores, al manejar CFDs en la empresa, si ésta utilizaba el IVA incluido en los productos, al hacer la captura de las facturas el precio del producto se mostraba sin IVA, por lo tanto, cuando se emitía la factura, el desglose del IVA era incorrecto. 654 En esta versión se permite la generación de Notas de Cargo al cliente con asignación de folio para CFD sin inconvenientes. En la versión anterior, al intentar guardar el CFD de la nota de cargo el sistema enviaba el mensaje El folio digital (autorizado) no existe o no ha sido creado. 645 En esta versión se agregan los accesos rápidos para los botones Emitir, Entregar y Emitir/Entregar, tanto en el Administrador de PUNTO DE VENTA como en la terminal PUNTO DE VENTA cuando se factura una nota de venta. Rango de fechas en Auxiliar de documentos (cliente) Afectación del inventario de aperturas D646 Nota: En la terminal PUNTO DE VENTA la combinación de teclas del acceso rápido es <Alt+T>. Actualmente, el reporte Auxiliar de documentos (cliente) muestra la información de acuerdo a los filtros seleccionados. En versiones anteriores, al ejecutar este reporte, si se seleccionaba el filtro Rango de fechas no mostraba todos los clientes que tienen saldo. Esto sucedía debido a una función mal calculada. D Ahora, la Afectación del inventario de aperturas considera correctamente las fechas de apertura y corte. En versiones anteriores, al realizar esta afectación, si existen documentos con productos que manejan series, pedimentos y/o lotes, la fecha de apertura se modifica considerando la fecha de fabricación, de caducidad, etcétera, de dichos productos; sin embargo, la fecha de corte no se modifica provocando que la bitácora del proceso muestre mensajes como El ejercicio solicitado no existe y Apertura sin afectar. Se borraron los documentos generados. 15

16 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Utilidad por corte en Excel Costos en conceptos nuevos Aplicación de descuentos globales Descuentos en formas preimpresas Utilidad por producto en Excel Auxiliar de documentos con movimientos Tabla Referencias de la forma de pago en el Editor de formas Folio Número de Caso Descripción D Actualmente, el reporte Utilidad por Corte en Excel se ejecuta satisfactoriamente. Antes, al ejecutar este reporte enviaba el mensaje Se ha producido el error 1004 en tiempo de ejecución no se puede asignar la propiedad linestyle de la clase border. D A partir de esta versión, la generación de documentos de conceptos nuevos muestra el importe correspondiente a cada producto dependiendo del costo que maneje dicho producto. Anteriormente, después de crear un nuevo concepto con el documento modelo Entrada al almacén, si se generaba un documento seleccionando el nuevo concepto, en los campos Cantidad TOTAL y Costo TOTAL mostraba el importe D Ahora, la aplicación del descuento global se refleja únicamente en los productos que estén en la nota de venta correspondiente. En versiones anteriores, si se aplicaba un descuento a una nota de venta en una terminal y en otra terminal se generaba una nueva nota de venta y en ésta se seleccionaba alguno de los productos que también estaban en la nota de venta con descuento, al crear el movimiento mostraba el precio del producto con el descuento global siendo que esa nota de venta NO tenía descuento. D Actualmente es posible imprimir, mediante la forma preimpresa FacturasDetallada_Matriz.fpc, el descuento de cada producto que se especificó en el campo Descuento4. Antes, si se indicaba, de forma global, el descuento a una factura y la impresión de ésta se hacía de forma detallada, no desplegaba el descuento por movimiento, sólo lo desplegaba en el total de la factura. D Actualmente, el reporte Utilidad por Producto, Clasificación (Excel) muestra toda la información que le corresponde a dicho reporte. En versiones anteriores, al ejecutar este reporte la hoja Más vendidos no se desplegaba. D Ahora, la ejecución del reporte Auxiliar de Documentos (Cliente) reconoce todos los filtros seleccionados. En versiones anteriores, este reporte mostraba toda la información aún y cuando se seleccionaba el filtro Sólo con movimientos. D A partir de esta versión, la tabla Referencias de la forma de pago se encuentra disponible nuevamente en el Editor de formas preimpresas. Anteriormente, esta tabla no se encontraba en la lista por lo que no era posible insertar los campos Referencia 1 y Referencia 2. Esto sólo sucedía en la versión

17 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Definición de nombres de las listas de precios con una moneda Folio Número de Caso Descripción D A partir de esta versión, en la Definición de nombres de las listas de precios, sólo será posible que las 10 listas de precios tengan una sola moneda, ya sea Peso Mexicano, Dólar Americano, Euro, Dólar Canadiense, etcétera; sin embargo, no podrá definirse una lista de precios en una moneda y otra lista de precios en una moneda diferente. Esto debido a que un producto no puede tener mezcla de varias monedas. Si el cliente tiene asignada una moneda diferente, al seleccionar los productos, se tomará el tipo de cambio correspondiente para realizar la conversión del precio. Valor asumido en folios Filtros en Utilidad por producto en Excel Devoluciones de notas de venta en Cortes de caja Nuevo mensaje al habilitar la contabilización simultánea Cabe aclarar que la moneda siempre ha sido Peso Mexicano, sin embargo, como en la lista de precios se puede modificar la moneda, provocaba confusiones al realizar la nota de venta. D Actualmente, se respeta el Valor asumido que seleccionaste en el Folio al realizar la configuración de conceptos. Antes sólo reconocía las opciones Consecutivo del documento modelo y Al imprimir/emitir tomar consecutivo del documento modelo en el campo Valor asumido para el folio dentro del apartado Configuración de la serie y folio. D Ahora, el reporte Utilidad por Producto, Clasificación (Excel) considera correctamente todos los filtros especificados. En versiones anteriores, al ejecutar este reporte mostraba el total de todos los almacenes cuando se le indicó que mostrara sólo la información de un almacén. D Actualmente, las devoluciones que se realicen en una caja estarán visualizadas al momento de realizar el corte de caja. Antes, si en la caja 1 se abría y devolvía una nota de venta que fue creada en la caja 2, al realizar el corte de la caja 2 se desplegaba dicha devolución, siendo que ésta se realizó en la caja 1. Esto sucedía sólo cuando la nota de venta se abría y después se devolvía, por lo que consideraba la caja de la factura como la originaria de la devolución. D A partir de esta versión, al marcar la casilla Habilitar la Contabilización Simultánea en la emisión de documentos en la pestaña F@C de la ventana Redefinir empresa envía el mensaje: A fin de emitir CFDs Usted necesitará capturar la empresa de Contabilidad. Anteriormente, al marcar esta casilla no enviaba mensaje alguno. 17

18 Lista de Mejoras, Continuación Mejoras (continúa) Mejora Ejecución de filtros en Ventas por artículo Reporte Utilidad por corte Clasificaciones en reportes Folio Número de Caso Descripción D Actualmente, el reporte Ventas por artículo reconoce todos los filtros que se le hayan especificado. Antes, al indicar una Sucursal específica en el filtro correspondiente, mostraba la información de todas las sucursales que tiene la empresa. D Ahora, el reporte Utilidad por corte se ejecuta correctamente obteniendo el costo estándar del movimiento. En versiones anteriores, al ejecutar este reporte enviaba el mensaje: Se ha producido el error 1004 en tiempo de ejecución: no se puede asignar la propiedad LineStyle de la clase Border. Esto sucedía debido a que el reporte obtenía el costo total del movimiento. D A partir de esta versión, los reportes muestran la información de acuerdo a la clasificación seleccionada. Anteriormente, al ejecutar los reportes que contienen Clasificaciones, mostraba toda la información aún y cuando se especificó que se mostraran los datos sólo de una clasificación. Documento realizado por Fecha de elaboración Última modificación Ing. Félix Rodriguez Líder de producto CONTPAQ i PUNTO DE VENTA 19 de octubre de de diciembre de 2010 L.I. Helena Orona Montoya Herramientas de Conocimiento Opina sobre esta carta técnica, enviando un correo electrónico a: conocimiento@contpaqi.com 18