COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA A

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1 EVALUACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA DEL AÑO FISCAL 2009 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO La ejecución presupuestal anual del año fiscal 2009 a Toda Fuente de Financiamiento alcanzo un monto total de ejecución de S/37 551,373, reflejando un porcentaje de % respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2009, el resumen a nivel de genéricas de gasto es el siguiente: % DE FUENTE GENERICA PIM TOTAL 2.1 PERSONAL 18,231,403 18,194, TODA FUENTE 2.2 PENSIONES 2,377,765 2,368, BIENES Y SERVICIOS 13,276,654 12,735, ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,453,977 4,236, TOTAL TODA FUENTE 38,361,169 37,551, FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP)- Of. De Planeamiento HEJCU. En la Genérica Otros Gastos se ha ejecutado S/.16,302 nuevos soles, que viene a ser los pagos en Arbitrios, pagos a la Sunat. etc. Corresponden a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados 2.3 BIENES Y SERVICIOS 35% COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA A TODA FUENTE 2.5 OTROS GASTOS 0% 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 12% 2.2 PENSIONES 6% 2.1 PERSONAL 47% FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP) Of. Planeamiento y Presupuesto HEJCU

2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS La Ejecución presupuestal en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios 2009, a nivel de genérica de gasto es como se detalla a continuación: FUENTE GENERICA PIM TOTAL % DE 2.1 PERSONAL 16,107,286 16,086, R.O. 2.2 PENSIONES 2,377,765 2,368, BIENES Y SERVICIOS 8,073,243 7,900, ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,968,689 2,911, TOTAL R.O. 29,526,983 29,266, FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP)-Of. De Planeamiento y Presupuesto del HEJCU En la Genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, cabe señalar que se presento un factor de monto no ejecutable respecto al PIA debido a que en la fuente de Recursos Ordinarios, hubo un ahorro de S/.816,338 durante la ejecución del proyecto de inversión Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnóstico por Imágenes de HEJCU, con código SNIP Nº 51484, debido a un adecuado proceso de adquisición del Tomógrafo y Equipos del Sistema Electrónico de Archivo y Comunicación de Imágenes, el mencionado saldo no puede ser utilizado de acuerdo a Ley del SNIP y fue entregado e informado reglamentariamente a través del Cierre Oficial del proyecto. COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS 2.2 PENSIONES 8% 2.3 BIENES Y SERVICIOS 27% 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 10% 2.1 PERSONAL 55% FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP) Of. de Planeamiento y Presupuesto HEJCU

3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS El presupuesto asignado en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados al iniciar el año fiscal 2009 fue S/.6 739,447 nuevos soles, conforme lo acredita la R.M. Nº MINSA de fecha 31 de diciembre En el transcurso del periodo evaluado, se ha registrado la siguiente variación que altero positivamente el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con la incorporación de un monto de S/.1 413,254 nuevos soles, por saldo de balance del año fiscal del La Ejecución total de gasto por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzó el 93.84% de ejecución respecto al PIM FUENTE GENERICA PIM TOTAL % DE 2.1 PERSONAL 2,124,117 2,108, RDR 2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,512,471 4,191, ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,485,288 1,324, TOTAL R.D.R. 8,143,246 7,641, Por otro lado se logro la adquisición de un local contiguo destinado para almacén especializado en medicamentos, con Financiado con el Fondo Rotatorio, por un monto de s/ ,233. Cabe mencionar que en la Fuente de Recursos Directamente Recaudados regularmente no es posible contar con todo el saldo en esta fuente (S/.424,470 ) disponible como calendario autorizado para gasto en el mes de diciembre debido a que los ingresos se ven reflejados en su totalidad para el mes de enero Sin embargo los saldos son reversibles en esta fuente a través de Saldos de Balance. COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2.5 OTROS GASTOS 0% 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 18% 2.3 BIENES Y SERVICIOS 56% 2.1 PERSONAL 26% FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP)- Of. de Planeamiento y Presupuesto HEJCU

4 RESUMEN DE LA RECAUDACION 2009 La Recaudación presupuestal del año fiscal 2009 en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, es como se detalla en el siguiente cuadro resumen a nivel de genéricas de gasto: FUENTE CODIGO PARTIDA PIM RECAUDACION R.D.R. TOTAL DE % RECAUD ADO 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,702,660 6,884, OTROS INGRESOS 36, , SALDOS DE BALANCE 1,403,799 1,413, TOTAL RECAUDADO 8,143,246 8,551, La Recaudación Anual a nivel de partidas de Ingreso en la Fuente de Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias es como se detalla a continuación: RESUMEN A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESO CODIGO DE PARTIDA FUENTE DESCRIP PIA PIM TOTAL SALDO DE INGRESO R.D.R MAT MED. QUIRURGICOS 745, , , , MEDICINAS 1,559,281 1,559,281 1,783, , VENTA DE BASES LICIT. PUB. CONCURSOS.OTROS 1,790 1,790 5,583-3, CERTIFICADOS 21,874 21,874 23,380-1, OTROS DERECHOS ADM DE SALUD 448, , , ATENC. MED 885, , ,218 12, CIRUGIA 492, , ,510-99, HOSPITALIZACION 479, , ,792 96, OTROS SERV MED ASIST 182, ,871 57, , EXAM DE LAB 1,005,610 1,005, ,293 30, ELECTROCARDIOGRAMA 88,180 88,180 87, DIAG. POR IMÁG (RAY X ECOGRAF, TOMOGRAF. OTROS 657, ,821 1,033, , OTROS SERV SALUD 133, ,733 95,164 38, OTRAS SANCIONES 35,150 35, ,790-79, OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,637 1, , ,181 RDR SIN SALDO DE BALANCE 6,739,447 6,739,447 7,138, , SALDO DE BALANCE 0 1,403,799 1,413,254-9,455 TOTAL RDR CON SALDO DE BALANCE 6,739,447 8,143,246 8,551, , DEL GOBIERNO NACIONAL 0 475, , SALDO DE BALANCE 0 215, ,199-1 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 690, ,934-6 DYT 2009 TOTAL GENERAL ,739,447 8,834,186 9,242, ,222 En la columna saldo representa la Mayor Recaudación que se logro es decir que hubo una captación mayor (S/.408,216) respecto al PIM 2009 esa diferencia ingresa como Saldo de Balance el año 2010.

5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS El presupuesto en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias regularmente se inicia sin Presupuesto Inicial Asignado (PIA) sin embargo, está se va conformando de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que corresponde a los reembolsos del Seguro Integral de Salud obteniendo mensualmente los créditos suplementarios para el gasto. Adicionalmente se presentó un crédito suplementario por Saldo de Balance, aprobado con R. M. N /MINSA por un monto de S/.195,944 nuevos soles, en la Genérica 2.3.Bienes y Servicios. TOTAL % DE FUENTE GENERICA PIM EJECUTADO DYT 2.3 BIENES Y SERVICIOS 690, , RELACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS:

6 LOGROS INSTITUCIONALES ALCANZADOS AL 2009 En aseguramiento en forma oportuna la atención especializada de la salud Recuperación de Local ocupado por la municipalidad de Miraflores (600m2) Mejora de los ambientes de atención: Servicio de Pediatría, Departamento de Servicio Social, Oficina de Seguros. Etc. Adquisición de (03) ambulancias con equipamiento de Nivel III-1 Renovación de equipos médicos y biomédicos por S/ ,822 nuevos soles. Renovación de instrumental quirúrgico por S/. 297,504. En aseguramiento en forma oportuna la atención de apoyo al diagnostico y tratamiento Implementación Tomógrafo Espiral Multicorte (TEM ), de última generación Digitalización de Imágenes en Radiodiagnóstico Adquisición de 02 equipos de Rayos X Digitales (fijo y rodable). Instalación de sistema de aire acondicionado de alta eficiencia para el servicio de laboratorio, Centro Quirúrgico y UCI. (Gas Ecológico) Adquisición de autoclave a vapor digitalizado (con microprocesador) En brindar apoyo social en forma oportuna Normatización de las visitas a domicilio del departamento de servicio social Asegurar la vigilancia y control epidemiológico de la institución. Campaña de prevención y promoción de la influenza AH1N1 (Agosto 2009) Cumplimiento de plan de esterilización y desinfección de las aéreas Críticas por empresa certificada en controles microbiológicos. Construcción de ambiente para almacenamiento final de residuos contaminados según norma actual. En el Aseguramiento de los servicios nutricionales a los pacientes y personal de la salud Remodelación de la cocina institucional Fortalecimiento de las buenas prácticas de elaboración de dietas Renovación de utensilios de cocina Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y de la infraestructura Implementación del 100% del Plan de Mantenimiento de los Equipos Médicos y Biomédicos. Optimización del sistema de energía eléctrica (subestación, banco de condensadores, sistema de filtros, renovación de tableros) y construcción de tres sistemas de puesta a tierra menor a 4 ohmios Asegurar la provisión de los servicios básicos para brindar la atención de salud Contrataciones de servicios certificados de manejo de residuos sólidos Atención permanente de otros servicios por terceros (lavandería, limpieza y vigilancia) Fortalecer los procedimientos que mejoren la gestión administrativa Aprobación del Manual de Organización y Funciones, MOF institucional con Resolución Directoral N DE-HEJCU-OEP Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal - CAP Institucional aprobado con Resolución Directoral N DE-HEJCU-OEP

7 Difundir información estadística hospitalaria elaboración de proyectos de historia clínica y otros Ordenamiento y almacenamiento de historias clínicas por empresa especializada Asegurar el nivel de calidad y oportunidad de la información de las atenciones de emergencias y urgencias, así como optimizar la operatividad e innovación de los sistemas de información con eficacia a los diferentes usuarios de la institución Elaboración y difusión de Boletín Estadístico. Fortalecer la capacidad del recurso humano en gestión administrativa Curso Taller de normas de Control Interno (Escuela Nacional de Control) Cursos de contrataciones y adquisiciones del estado curso taller de modernización en la administración pública. Cursos específicos de las aéreas de gestión Fortalecer la capacidad del recurso humano en asistencias de emergencias y desastres Fortalecer la capacidad del personal en manejo de sistemas informáticos Capacitación al personal en sistemas informáticos: cursos y talleres (digitalización, software de control de asistencia) Fortalecer la capacidad del personal en el mantenimiento de equipos hospitalarios Capacitación periódica en mantenimiento y operación de equipos biomédicos Capacitación en mantenimiento del sistema de energía y seguridad eléctrica Capacitación en el mantenimiento de red de telefonías Fortalecer los mecanismos de docencia institucional Inicio del Residentado Médico institucional en el Departamento de Anestesiología y en el Departamento de Cirugía. Promover el desarrollo de investigaciones científicas entre los trabajadores del H.E.J.CU 2 Premio a la Investigación Científica en Salud José Casimiro Ulloa Asegurar la oportuna previsión de medicamentos para el apoyo al tratamiento Implementación del Plan Piloto del Sistema de Dosis Unitaria en Cuidados Críticos aprobado con Resolución Directoral N DE-HEJCU Adquisición de Almacén Especializado de Farmacia

8 CONCLUSIONES INGRESOS En cuanto a la Recaudación se vienen demostrando mejores niveles de captación, entre el año 2008 y 2009 se logro recaudar S/.406,752 nuevos soles adicionales respecto al año anterior, indicando incremento favorable y progresivo de nuestros ingresos propios, asimismo se muestran el detalle histórico : COMPARATIVO ANUAL DE INGRESOS AÑO RECAUDACION % DE RECAUDACION RESPECTO AL PIM ,641, % ,731, % ,138, % COMPARATIVO ANUALDE RECAUDACION RDR 7,200,000 7,100,000 7,000,000 6,900,000 6,800, % 6,700,000 6,600,000 6,500,000 6,400,000 6,300, % % GASTOS El presupuesto institucional en el Año fiscal 2009 se desarrolló con un grado de cumplimiento adecuado en ejecución alcanzando el % de ejecución a toda fuente, en el siguiente cuadro se presenta la evolución de gasto con los montos comparativos de ejecución a toda fuente. COMPARATIVO ANUAL DE GASTOS AÑO % DE RESPECTO AL PIM ,001, % ,662, % ,907, % COMPARATIVO ANUAL DE 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, % % % Por otro lado es bueno mencionar que frente a los diferentes cambios y avances en el sistema y flujo presupuestal, se han tomado y se viene incidiendo sobre el desarrollo de medidas en mejoramiento continuo de los procesos presupuestarios a fin de lograr los mejores índices de ejecución en los plazos establecidos y lograr el mayor porcentaje posible de ejecución del Plan Anual de Contrataciones realizando un abastecimiento eficaz y dinámico, desarrollando una mejor programación mediantes cuadros de necesidades a nivel de centros de costos, en los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas.