MANUAL ADMINISTRATIVO

Transcripción

1 PAG: 1 Objetivo General Realizar el Pago mediante Sistema Integral de Desconcentración de (SIDEN) a fin de efectuar el pago de la del Personal Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base y Estructura. Políticas y/o Normas de Operación Con fundamento en los artículos 33 fracciones XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 386, 387, 495 y 496 del Código Financiero del Distrito Federal; 98 fracciones II, IV y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y numerales: 1.5.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, y de la Circular Uno-Bis 2007 Normatividad en Materia de Administración de recursos; se establece la normatividad para la aplicación de pago de las remuneraciones al personal. Se instruye a la Dependencia cuya procesa centralmente la Dirección General de Administración y Desarrollo de personal (D.G.A.D.P.), para que se responsabilicen del Ejercicio del gasto en materia de servicios personales, con cargo al Capítulo 1000 Servicios Personales del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal autorizado y gestionen el trámite de la Cuenta por Liquidar Certificada, para el pago de la nómina de su personal. Por lo anterior, a partir del mes de abril de 1996, el responsable de la administración interna de cada Dependencia, deberá realizar el pago de las nóminas ordinarias y/o extraordinarias al personal adscrito físicamente a su unidad administrativa, mediante el trámite de Cuenta por Liquidar Certificada. Asimismo, asumirán la responsabilidad de supervisar la aplicación del pago al personal que realizan los Pagadores Habilitados, conforme a la presente normatividad. Las nóminas ordinarias y extraordinarias cuyo pago se ejecute en las propias Dependencias, se sustentarán en las plazas presupuestales autorizadas, que conforman la plantilla de personal registrada ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (D.G.A.D.P).

2 PAG: 2 Las Dependencias serán responsables de solicitar la ministración de recursos presupuestales para el pago de remuneraciones al personal, para lo cual deberán observar las reglas para su aplicación contenidas en los siguientes párrafos: Los recursos presupuestales en el capítulo 1000 serán intransferibles, y de igual forma no puede hacerse uso de los mismos para solventar pagos diferentes a la remuneración de personal. No podrán exceder los montos presupuestados para cada partida, y mucho menos podrá gestionar, tramitar y/o ejercer presupuesto para el pago de personal no adscrito. Las modificaciones a las asignaciones del capítulo 1000 se harán en los casos de incrementos salariales que autorice la instancia competente. La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal emite Calendario de Proceso de SIDEN indicando la fecha y horario en que le corresponde a la Unidad Administrativa recoger los tantos de recibos que le corresponden, el verde comprobante de pago del Empleado y el azul en el que se recaba la firma del mismo y permanecen a resguardo de la como respaldo de haber efectuado dicho pago. En dicho Calendario se establece dos días hábiles como fechas de pago al trabajador y la fecha para realizar el corte de recibos no cobrados. La Dirección de Control y Procesamiento de sube información del proceso Intranet, misma que sirve de base para la elaboración del, por Concepto y Tipo de Pago (banco y efectivo) que servirá de base para solicitar la Cuenta por Liquidar Certificada con la cual se gestionan los recursos para el pago de la. El, por Concepto y Tipo de Pago es elaborado por Jefatura de Unidad (Oficina de Base y Estructura), revisado el Jefe de Unidad quien rubrica, validado por la Subdirección de Personal, mediante rúbrica y autorizado por la Dirección de Recursos Humanos. Se entenderá por SIDEN al Sistema Integral de Desconcentración de. Se entenderá como Pagador Habilitado a aquel que cuente con el reconocimiento ante las instancias relacionadas para el pago de los trabajadores. Será el responsable, para acceder a la consulta en Intranet de la información de Resumen en la por Concepto en el Sistema Integral de Desconcentración de, quien se registre como usuario de Intranet por parte de la Delegación, ante la Dirección General de Administración de Desarrollo de Personal.

3 PAG: 3 Se entenderá como Cuenta por Liquidar Certificada (C.L.C.) a la solicitud de liberación de recursos efectuada por la Dirección de Finanzas de esta Delegación ante la Secretaría de Finanzas. Se entenderá por dispersión a la integración de información a efecto de realizar la transferencia electrónica de la cuenta origen a la cuenta del trabajador dado de alta en el Banco, con el que se tiene convenio para pago de nómina electrónica. El empleado que cobre con Tarjeta de se presentará ante la Jefatura de Unidad Departamental a firmar recibo azul y recoger recibo verde. Cuando el pago sea realizado en efectivo por ningún motivo podrá ser realizado el pago a un trabajador que no se identifique plenamente a satisfacción de la Dependencia. Se entenderá como Oficina de Base y Estructura al personal dentro de la Jefatura de Unidad responsable de elaborar oficio, por Tipo y Concepto de Pago así como de la dispersión al personal de estructura y de base que cobren por tarjeta de nómina, ya que cuenta con la clave de acceso al sistema Bancario para dicho efecto.

4 PAG: 4 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 1 Emite por medio de Intranet autorizada del Personal Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base y Estructura. 1 día (Oficina de Base y Estructura) 2 Baja, por tipo y Concepto de Pago de Intranet. 3 Elabora oficio y solicita C.L.C. para pago de la con base al, por Concepto y Tipo de Pago y envía a la Jefatura de Unidad s y Pagos. 2 horas 1 día 4 Recibe oficio de Solicitud de C.L.C. para pago de la y, por Concepto y Tipo de Pago y revisa 2 horas Es correcto? 5 No Regresa e indica faltas para corrección. (Oficina de Base y Estructura) 6 Subsana errores y envía nuevamente para proceder al trámite. (Regresa a actividad 4) 2 horas 7 Si Turna a la Subdirección de Personal para revisión y validación. 1 horas

5 PAG: 5 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Personal Dirección de Recursos Humanos Subdirección de Personal Dirección de Finanzas Dirección de Recursos Humanos Subdirección de Personal 8 Recibe, revisa y valida mediante rubrica para turnar a la Dirección de Recursos Humanos. 9 Recibe, revisa Oficio y, por Concepto y Tipo de Pago, firma de autorizado, recaba firma de Visto Bueno de la Dirección General de Administración en la y regresa a la Subdirección de Personal. 10 Recibe y turna para su tramite a la. 11 Recibe, por Concepto y Tipo de Pago autorizada y entrega a la Dirección de Finanzas. 12 Recibe, Oficio y por Concepto y Tipo de Pago, realiza trámite de solicitud de C.L.C, realiza procedimiento interno e informa a Dirección Recursos Humanos que el recurso está disponible. 13 Recibe información de liberación de recurso e informa a la Subdirección de Personal. 14 Recibe información y la transmite a la. 15 Recibe información y autorización para efectuar pago en efectivo o dispersión electrónica. Realiza pago en efectivo? 1 día 2 días 1 hora 1 hora 3 días 2 días 3 horas

6 PAG: 6 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 16 Indica al personal realice dispersión electrónica 3 horas (Oficina de Base y Estructura) 17 No Recibe indicación y realiza dispersión del recurso disponible al personal de Estructura y Personal Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base. Personal de Base y Estructura Jefatura de unidad (Oficina de Base y estructura) Personal de Base y Estructura 17 Realiza cobro ante Banco correspondiente, mediante tarjeta y solicita recibo como comprobante ante la. 18 Entrega recibo azul y verde al trabajador y le solicita firme el primero como comprobante de pago. 19 Recibe los recibos, firma azul y regresa comprobante de pago, conserva recibo verde y se retira. 20 Recibe recibo azul. (Continua en actividad No. 25) 1 minuto 5 minutos 21 Si Recibe dinero ensobretado anexo a recibo verde de Cometra para pago del Personal Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base que cobra en efectivo y entrega 2 horas (Pagador Habilitado) 22 Recibe dinero ensobretado y realiza el pago en efectivo al Personal Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base, se solicita firma en el recibo azul y entregando el sobre con recibo verde anexo. 1 minuto

7 PAG: 7 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Personal de Base 23 Recibe el recibo azul, firma y entrega a cambio del sobre de pago. 1 minuto (Pagador Habilitado) (Oficina Base y Estructura y Pagador Habilitado) (Oficina Base y Estructura y Pagador Habilitado) Subdirección de Personal 24 Recibe recibo azul y archiva 25 Realiza corte de recibos no cobrados, elabora oficio con informe y soporte de lo pagado al personal de Estructura y Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base y envía a 26 Recibe oficio con informe y soporte de lo pagado al personal de Estructura y Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base, revisa y verifica. Es Correcto? No 27 Regresa a Oficina Base y Estructura y Pagadores Habilitados con observaciones para corrección. 28 Recibe Subsana errores, envía nuevamente a la. (Regresa a actividad 26). 29 Si Turna a la Subdirección de Personal para revisión, validación. 30 Recibe, revisa, valida mediante rubrica y envía a Dirección de Recursos Humanos para Firma de oficio con informe de lo pago al personal de Estructura y Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base 2 minutos 1 día 4 horas 1 hora 4 horas 2 horas

8 PAG: 8 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Recursos Humanos Subdirección de Personal 31 Recibe, revisa y firma oficio con informe y soporte de lo pagado al personal Estructura y Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base y envía a la Subdirección de Personal 32 Recibe y entrega a la Jefatura de Unidad s y Pagos. 32 Recibe y tramita ante Dirección de Finanzas Oficio con informe y soporte de lo Estructura y Técnico Operativo Base, Lista de Raya Base, recaba acuse y archiva Fin del Procedimiento. 4 horas 1 hora 1 hora

9 PAG: 9 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (Oficina de Base y Estructura) Inicio 1 Emite en Intranet Autorizada 2 Baja de Intranet 1 Elabora Oficio de Solicitud de C.L.C. 3 4 Recibe oficio y Resumen y revisa si es correcta la información A

10 PAG: 10 SI NO A Es correcto? Devuelve con observaciones para corrección Turna para revisión y validación B (Oficina de Base y Estructura) Subsana errores y devuelve 1

11 PAG: 11 Dirección de Recursos Subdirección de Personal Humanos B 8 9 Recibe, revisa y Recibe, revisa, firma firma validando y y devuelve turna 10 Recibe y turna Recibe oficio y y entrega C 11

12 PAG: 12 Nombre del Procedimiento Realizar el Pago Mediante Sistema Integral de Dirección de Finanzas Dirección de Recursos Humanos Subdirección de Personal C 12 Recibe información 13 Recibe información de liberación de recurso e informa 14 Recibe información de liberación de recurso Oficio Oficio D

13 PAG: 13 (Oficina de Base y Estructura) Personal de Base y Estructura D Recibe información y define el pago a realizar 15 Realiza dispersión de recurso 17 Realiza cobro ante banco y solicita recibo 18 SI Realiza Pago en Efectivo? NO Indica se realice dispersión de recursos 16 Entrega Recibos verde y azul Recibos Recibe Recibos, firma y entrega recibo azul Recibo 21 Recibe Recibo azul 22 Recibe dinero en sobre con recibo verde y entrega Recibo 2 E

14 PAG: 14 (Pagador Habilitado) E Recibe dinero y realiza pago en efectivo 25 Recibe recibo azul y archiva F 23 Sobre con Recibo Recibo Recibo azul Personal de Base 24 Firma recibo azul y entrega, a cambio de sobre con recibo verde y se retira. Sobre con Recibo Recibo

15 PAG: 15 (Pagadores Habilitados y Oficina Estructura y Base) F Realizan corte y elaboran oficio de informe y soporte de lo pagado 2 Subsana errores 3 26 Informe Soporte 29 Informe Soporte 3 Recibe oficio y revisa Es correcto? NO Devuelve con observaciones para corrección Informe Turna para revisión y validación G Soporte 30 Informe SI Soporte

16 PAG: 16 Subdirección de Personal Dirección de Recursos Humanos s y Pagos G Recibe, revisa, valida y turna 31 Recibe, revisa, firma y devuelve 32 Informe Soporte Informe Soporte Recibe y entrega 33 Recibe y tramita ante Fianzas. 34 Informe Soporte Informe Soporte Raúl Monterrosas Sandoval Jefe de Unidad s y Pagos Fin