Prestaciones (3) $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
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- Vicente Villalobos Valenzuela
- hace 5 años
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Transcripción
1 Comportamiento del Mercado Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Mercado Real Personas Adultas Precio x Producto Ventas Esperadas en Pesos 717, , , , , , , , , , , ,282 8,607,384 8,607,384 8,607,384 8,607,384 Precio por Sobreprecio c/ el 30% Gasto de Ventas Publicidad y Promoción Publicidad 1 x Pieza 9,962 9,962 9,962 9,962 9,962 9,962 9,962 9,962 9,962 9,962 9,962 9, , , , ,547 Promoción 5% Costo Producto 24,426 24,426 24,426 24,426 24,426 24,426 24,426 24,426 24,426 24,426 24,426 24, , , , ,109 Total Publicidad y Promoción 34,388 34,388 34,388 34,388 34,388 34,388 34,388 34,388 34,388 34,388 34,388 34, , , , ,656 Comisión x Ventas (1%) 7,173 7,173 7,173 7,173 7,173 7,173 7,173 7,173 7,173 7,173 7,173 7,173 86,074 86,074 86,074 86,074 Vendedores Salario Base Mens. (2) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 96,000 96,000 96,000 Prestaciones (2) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 38,400 38,400 38,400 38,400 Total Gasto de Ventas 52,761 52,761 52,761 52,761 52,761 52,761 52,761 52,761 52,761 52,761 52,761 52, , , , ,129 Producto 45 pesos 50 pesos Nopal en comprimido en 448, , , , , , , , , , , ,301 5,379,615 5,379,615 5,379,615 5,379,615 Costo Empaque Traslado 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8,966 8, , , , ,592 Costo Nopal Comprimido+Empaque 457, , , , , , , , , , , ,267 5,487,207 5,487,207 5,487,207 5,487,207 Costo Logístico Flete Terrestre de Puebla a Manzanillo 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 33,000 33,000 33,000 33,000 Honorarios Agente Aduanal 4.5% 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20,577 20, , , , ,924 Coordinación y Manejo en el Puerto ,580 8,580 8,580 8,580 Derechos Portuarios ,560 10,560 10,560 10,560 Despacho Aduanal 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 16,500 16,500 16,500 Costo de Transporte Puerto de Salida 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 59,400 59,400 59,400 59,400 Total Costo Logístico 31,247 31,247 31,247 31,247 31,247 31,247 31,247 31,247 31,247 31,247 31,247 31, , , , ,964 Costo del Nopal Comp+Emp+Logis 488, , , , , , , , , , , ,514 5,862,172 5,862,172 5,862,172 5,862,172 Gasto de Administración Renta Mensual del Local 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 30,000 30,000 Servicio Públicos Renta Mensual Teléfono + Internet 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 30,000 30,000 Luz ,560 1,560 1,560 1,560 Agua Total Servicios Públicos 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 2,680 32,160 32,160 32,160 32,160 Sueldos de Personal Administrativo Recepcionista 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 60,000 60,000 Cargador 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 42,000 42,000 42,000 Chofer 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000 48,000 48,000 48,000 Total Sueldo Pers. Administrativo 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12, , , , ,000 Prestaciones (3) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 60,000 60,000 Suministros de papelería 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 24,000 24,000 24,000 Mobiliario y Equipo de Oficina Escritorios (3) 11,000 Teléfonos (3) 3,000 Computadoras (2) 20,000 Impresora (1) 1,000 Total Mobiliario y Equipo de Ofna 35,000 Depreciación Mob y Eq. Ofna 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 38,220 38,220 38,220 - Camioneta Courier 114,000 Depreciación Camioneta 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824 21,888 21,888 21,888 21,888 Gasolina y Otros 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 14,400 14,400 14,400 Renta Montacargas 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 36,000 36,000 36,000 Total Gasto de Administración 33,889 33,889 33,889 33,889 33,889 33,889 33,889 33,889 33,889 33,889 33,889 33, , , , ,448 Aportaciones en Efectivo 500,000 Total de Costo y Gasto 575, , , , , , , , , , , ,164 6,901,969 6,901,969 6,901,969 6,863,749 Total de Costo y Gasto Unitario Capital de Trabajo G. Venta 45,588 G. Administración 28,880 Costo Nopal+Emp+Log 488,514 Total Capital de Trabajo 562,982 Depreciación Camioneta/Mob y Eq.Ofna 5,009 BASE DE DATOS CON EL 15% DEL MERCADO Y CON PRECIO MENOR UN 10%
2 Año ,607, , , ,656 86,074 96,000 38, ,129 5,379, ,592 5,487,207 33, ,924 8,580 10,560 16,500 59, ,964 5,862,172 30,000 30,000 1, ,160 60,000 42,000 48, ,000 60,000 24,000-21,888 14,400 36, ,448 6,863, BASE DE DATOS CON EL 15% DEL MERCADO Y CON PRECIO MENOR UN 10%
3 Envío de Mercancía de Puebla a Manzanillo, de Manzanillo a Japón Manejo de Embarque con destino a Japón Cantidad en Pesos Flete Terrestre de Puebla a Manzanillo 2750 Honorarios Agente Aduanal 4.5% 20, Coordinación y Manejo en el Puerto 715 Derechos Portuarios 880 Despacho Aduanal 1375 Costo de Transporte Puerto de Salida 4950 Total Costo Logístico 31,247 Total Costo Logístico 31,247 Total Costo del Nopal Comprimido incluyendo empaque 457,267 Total de Costo del Nopal Comprimido 488,514 49
4 Costo del Nopal en comprimido Costo del Producto adquirido 45 Cantidad Requerida para Vta en piezas 20% del mercado total 9,962 Población Total 448, Costo de Empaque 0.90 pesos (11 pesos tipo de cambio) 8,966 Total Costo del Nopal Comprimido incluyendo empaque 457, Definición de Contenedor En una Caja de 34x34x16 piezas 27 cajas por mes 369 Total de Cajas por pallet 18 3 Cantidad cajas por pallet Total de Pallets para contenedor de 40' (piés cúbicos) 20 por pieza costo Definición Empaque: es la caja de cartón, tarima de madera y fleje
5 66415
6 GASTO DE OPERACIÓN Mensual GASTO DE VENTA Comisión por venta (1.0%) 7, Promoción (El 5% del costo del producto) 24, Base por Vendedores mensual (2 pax c/u 4000 pesos) 8, Prestaciones Vendedores 3, Gasto Publicidad será de 1 pesos por pieza 9, Total Gasto Venta 52, Gasto Administrativo Renta del Local 2, Servicios Públicos: Teléfono por contratación + Mensual e Internet Mensual 2, Luz Agua (proporcional por el año) , Sueldo Personal Administrativo y Operaciones Recepcionista 5, Cargador 3, Chofer 4, , Prestaciones 5, , Depreciación Mobiliario y Equipo 3, Suministros de papelería 2, Depreciación Camioneta 1, Gasolina y otros 1, Renta Montacargas 3, Total Gasto Administrativo 33,889.00
7 De Nombre Producto Opuntia Nopal Nopalitoz Nopal Nopalin Agnus Cactus Extract Nopal Cactus Distribuidora Nature's Way Exportfood Nopalaztec Nature's Sunshine Calivita Natures Aid Life Line Costo Nuestro Producto Nopalli Nopalli Capsulas de Nopal Pronasoya Capsulas de Nopal Comercial.MD Se empleará como especificación de compr Costo del Nopal Comprimido Total Costo Logístico 31, Total Costo del Nopal Comprimido incluyendo empaque 457, Total de Costo del Nopal Comprimido 488, GASTO DE OPERACIÓN Total gasto de Venta 52, Total gasto de Administración 33, , TOTAL DE COSTO Y GASTO 575, Determinación de Precio por Sobreprecio ( ) Dandole margen al distribuidor local la ventaja de tener un precio igual o similar al de la competencia. Ventas Precio 72.0 Cantidad 9962 Total de Ventas 717,264.00
8 efinición de la Competencia Ubicación Con.Tabl.x dia CapsulasxFrasco en Pesos Observaciones E.U.A No incluye gastos de envío, 250 mg E.U.A Incluye envío, no especifica Europa No incluye gastos de envío, 500 mg E.U.A Incluye envío, 800 mg Europa Incluye envío, 300 mg Europa No incluye gastos de envío, 100 mg E.U.A No incluye gastos de envío, 500 mg Puebla mg D.F mg Jalisco mg ra la presentación de 100 tabletas, de 400 mg, para ser consumidos 3 veces al día una tableta antes de cad Costo Unitario Piezas Requeridas Nota: se desea un rendimiento del 30%
9 Días de Producto Tipo de Cambio al 16 de julio 17 Dólar Americano Euro da alimento % sobre el costo y los gastos del producto.
10 ANÁILISIS DE SENSIBILIDAD PROYECCIÓN CON EL 15% DEL MERCADO Y PRECIO DE VENTA -10% ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Ventas 717, , , , , , , , Costos: Costo Nopal Comprimido+Empaque 457, , , , , , , , Total Costo Logístico 31, , , , , , , , Total Costo Nopal Comp+Emp+Logis 488, , , , , , , , Utilidad Bruta 228, , , , , , , , Gastos de Venta Publicidad 1 x Pieza 9, , , , , , , , Promoción 5% Costo Producto 24, , , , , , , , Comisión x Ventas (1%) 7, , , , , , , , Vendedores Salario Base Mens. (2) 8, , , , , , , , Prestaciones (2) 3, , , , , , , , Total Gastos de Venta 52, , , , , , , , Gastos de Administración Renta Mensual del Local 2, , , , , , , , Servicio Públicos Renta Mensual Teléfono + Internet 2, , , , , , , , Luz Agua Total Servicios Públicos 2, , , , , , , , Sueldos de Personal Administrativo Recepcionista 5, , , , , , , , Cargador 3, , , , , , , , Chofer 4, , , , , , , , Total Sueldo Pers. Administrativo 12, , , , , , , , Prestaciones (3) 5, , , , , , , , Suministros de papelería 2, , , , , , , , Depreciación Mob y Eq. Ofna 3, , , , , , , , Depreciación Camioneta 1, , , , , , , , Gasolina y Otros 1, , , , , , , , Renta Montacargas 3, , , , , , , , Total Gasto de Administración 33, , , , , , , , Utilidad o Perdida Antes de Impuestos 142, , , , , , , , ISR del 35% 49, , , , , , , , PTU del 10% Utilidad despúes de Impuestos 92, , , , , , , ,376.64
11 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 717, , , , ,607, ,607, ,607, ,607, ,607, , , , , ,487, ,487, ,487, ,487, ,487, , , , , , , , , , , , , , ,862, ,862, ,862, ,862, ,862, , , , , ,745, ,745, ,745, ,745, ,745, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,705, ,705, ,705, ,743, ,743, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,108, , , , ,999.22
12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PROYECCIÓN CON EL 15% DEL MERCADO Y UN PRECIO DE VENTA -10% FLUJO DE EFECTIVO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 CONCEPTO Aportaciones 500, Utilidades - 92, , , , , , , Prestamo 400, Depreciación - 5, , , , , , , Total Entradas 900, , , , , , , , Salidas Capital de Trabajo 562, Camioneta 114, Mobiliario y Equipo de Oficina 35, Pago Prestamo 200, , Retiro de los Accionistas 10% Anual de las Utilidades Total Salidas 711, , , Flujo de Efectivo Neto 188, , , , , , , , Saldo Inicial - 188, , , , , , , Saldo Final 188, , , , , , , ,717.23
13 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 92, , , , , ,108, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,168, , , ,019, ,019, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,057, , , , ,486, , , , , , ,057, ,962, ,866, ,789, , , , , , ,057, ,962, ,866, ,789, ,275,749.41
14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PROYECCIÓN CON EL 15% DEL MERCADO Y UN PRECIO DE VENTA -10% VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO APENDICE B CONCEPTO FLUJO EFEC.PERIODO FACTOR DE V.P.10% FLUJO EFEC.VAL.PRESENTE MES 0-500, , AÑO 1 1,168, ,062, AÑO 2 998, , AÑO 3 998, , AÑO 4 1,019, , AÑO 5 1,582, , SUMAS 5,265, ,815, VALOR PRESENTE NETO 3,815, % TIR
Prestaciones (3) $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Comportamiento del Mercado Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Mercado Real Personas Adultas 13283 13283 13283 13283 13283 13283 13283
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