. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES Objetivo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un Vendedor, para luego observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno de estos. Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Módulo de Gestión Comercial. Formas de Acceso: Menú Archivos/Otros Conceptos Cuentas Corrientes Ubicación en la Barra de Menú:
Ventana Principal: Descripción de los Campos: Campo / Opción Código Descripción Descripción Identifica el código del vendedor dentro del sistema, el cual también debe de estar en la tabla VENDEDOR del Módulo Comercial. Se deberá colocar el Nombre y Apellido del Vendedor. Tabla Otros Conceptos G. Contable
Tabla Otros Conceptos G. Comercial Botones de Ayuda: Botón Botón Botón Botón Campo / Opción Descripción Permite ingresar un nuevo Vendedor El sistema habilita el campo Código. Permite modificar la descripción del código del Vendedor. Permite grabar un nuevo Vendedor ingresado así como las modificaciones realizadas. Permite eliminar un Vendedor del archivo. Antes de realizar la eliminación el usuario tiene que verificar que el Vendedor no este registrado en ningún asiento contable, caso contrario se perdería la información. Es por ello que el sistema muestra el siguiente mensaje:
Clic en para confirmar la eliminación. Clic en para cancelar la eliminación y cerrar la ventana. Permite buscar el Vendedor en la lista. Botón Botón permite buscar la descripción desde el inicio del archivo. Botón Permite pasar al siguiente concepto de búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se repite en varios concepto). Botón Permite cerrar el buscador y dejarnos ubicado en el tipo de código que se buscó. Botón Esta opción permite realizar la impresión de la tabla en Vista previa y EXCEL.
Vista Previa. Vista reporte en EXCEL. Botón Cierra el formulario Vendedores
CASO PRÁCTICO Otros Conceptos Cuentas Corrientes: En esta opción vamos a ingresar al personal de Ventas, conformado por: 0001 JUAN PEREZ 0002 JORGE LUNA 0003 PEDRO RODRIGUEZ 0004 FELIZ DUARTE Para observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno de estos. 1. Clic en la opción Archivos de la barra de Menú, Clic en la opción Agrupaciones Cta. Cte., a continuación aparecerá la ventana Otros Conceptos Análisis por Documentos. 2. Se muestra la ventana principal, hacer clic sobre la opción Nuevo.
3. Ingresar el código 0001 e ingresar la descripción JUAN PEREZ.
4. Clic en la opción Grabar. Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento realizado con el primer personal hasta llegar a la imagen siguiente. 5. Clic en la opción Cerrar. NOTA: Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Módulo de Gestión Comercial. 6. Ingresar al Modulo Comercial Menú Archivo/Vendedor.
7. Se muestra la siguiente ventana, Clic en el botón. 8. Ingresar el código 0001 e ingresar la descripción JUAN PEREZ.
9. Clic en el botón. Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento realizado con el primer personal hasta llegar a la imagen siguiente. 10. Clic en el botón. 11. Ingresar a la opción, registrar una venta.
12. Clic en el botón.
13. Veamos el asiento generado y el código del Vendedor. 14. Ingresar al Menú Gestión Financiera, opción Análisis de Documentos. 15. Ingresar la cuenta contable, presionar CTRL + L, en el campo "O/Conc", para seleccionar el Vendedor.
16. Clic en el botón.