Recepción de CFDIS MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR Weg México S.A. de C.V. http://189.254.22.113:8080/bfi
INDICE 1. Cómo ingresar al Portal Web de Proveedores de Weg México S.A. de C.V.?... 3 2. Cómo obtener el Usuario y Contraseña para ingresar al Portal Web de Proveedores de Weg México S.A. de C.V.?... 4 3. Qué debo de hacer cuando ingrese por primera vez al sistema de Portal Web de Proveedores de Weg México S.A. de C.V.?... 5 4. Importación Documento Proveedor... 6 5. Documentos Proveedor... 9 2
1. CÓMO INGRESAR AL PORTAL WEB DE PROVEEDORES DE WEG MÉXICO S.A. DE C.V.? El usuario proveedor podrá ingresar a la página Web mediante la siguiente liga http://189.254.22.113:8080/bfi donde se le mostrara una interfaz como la siguiente: Imagen 1 Pantalla Inicio de Bóveda Fiscal Integradora. 3
2. CÓMO OBTENER EL USUARIO Y CONTRASEÑA PARA INGRESAR AL PORTAL WEB DE PROVEEDORES DE WEG MÉXICO S.A. DE C.V.? Antes de ingresar al sistema por primera vez, previamente el sistema del Portal Web le envió un correo electrónico de la cuenta factrec@weg.net el cual contiene un usuario y una contraseña. Dicho correo electrónico debe de tener la siguiente estructura: Imagen 2.1. Alta de Cuenta Proveedor. 4
3. QUÉ DEBO DE HACER CUANDO INGRESE POR PRIMERA VEZ AL SISTEMA DE PORTAL WEB DE PROVEEDORES DE WEG MÉXICO S.A. DE C.V.? Al momento de que ingrese el proveedor al portal de recepción de CFDIS Inmediatamente le debe de aparecer la siguiente pantalla: Imagen 3.2. Menú de usuario WEB Proveedor Cada funcionalidad será explicada en la siguiente imagen: Podrá importar de manera manual los CFDI que decida validar El proveedor, podrá ver un reporte en forma de tabla, todos los CFDI s que ha importado, así como el estado del documento (Pendiente de Validación, Erróneo, Validando, etc). Imagen 3.2. Funcionalidades de menú proveedor 5
4. IMPORTACIÓN DOCUMENTO PROVEEDOR. Para poder realizar la carga de los CFDIS a validar el proveedor debe de ingresar a la opción: Imagen 3.3. Funcionalidad de Importación de Documentos. Donde el proveedor puede cargar manualmente sus CFDI s en la página y seguir el estado de validación de esos documentos. NOTA: El proveedor tiene la posibilidad de cargar a la vez 30 XML. Al elegir la tarea el sistema muestra una pantalla de carga como esta: Imagen 3.4. Carga de XML en portal. Se deberá hacer clic en el botón con la leyenda. Seleccionar archivo, se deberá seleccionar el CFDI a cargar, y para terminar se deberá de presionar el botón con la leyenda: Cargar archivo. Cuando el XML se cargó correctamente al sistema le aparecerá al proveedor el siguiente estatus. Imagen 3.5. CFDI cargado Exitosamente. 6
Al momento de cargar el documento al sistema el Proveedor recibirá dos notificaciones la primera consiste en la Confirmación de Recepción del Documento y la Segunda consiste en Notificar al Proveedor sobre el estatus en cuanto a la validación de su documento. A continuación se muestra un ejemplo de los dos casos. 4.2. Acuse De Recepción De Documento Imagen 3.6. Acuse de Recibo de XML 7
4.3. Acuse De Validación De Documento. Imagen 3.7. Acuse de Validación de XML. El sistema puede validar los siguientes escenarios Validación aritmética. Esta validación se encarga de realizar las operaciones aritméticas correspondientes en el archivo XML con la finalidad de que el total concuerde con la sumatoria de los conceptos, más impuestos y menos descuentos. Validación contra XSD. Esta validación se refiere a que se revisa la estructura del XML, dicha debe de cumplir con los requerimientos publicados en el SAT y su Anexo 20 y en Código Fiscal de la Federación en su artículo 29-A. Certificado perteneciente al emisor. Esta validación es la encargada de verificar que el certificado de Sello Digital realmente corresponda al Emisor de la misma. 8
Validación de sello. Esta validación verifica que el documento no haya sufrido algún tipo de alteración en su estructura. Consulta en el SAT. Esta validación como tal es la encargada de verificar si el documento CFDI se encuentra registrado en el SAT. 5. DOCUMENTOS PROVEEDOR En esta sección el proveedor podrá realizar la búsqueda de sus documentos que carga previamente y conocer el estatus, verificar los posibles errores, subir documentos asociados. Para poder ingresar a esta tarea se tiene que dar clic sobre el icono Imagen 4.1. Botón de opción Documentos Proveedor En esta tarea se podrá consultar un reporte de todos los documentos que ha subido el proveedor autenticado. Como primera vista aparecerá una pantalla en donde se podrán hacer filtros de los documentos por: Estado, Fechas, Folio, UUID u Origen. Imagen 4.2. Filtros de búsqueda. 9
Filtro de Búsqueda Descripción Estatus Este filtro se refiere a que realizara la búsqueda de acuerdo a 3 opciones las cuales se describirán: Correcto: se realiza la consulta única de los documentos que hayan pasado la validación. Erróneo: se realiza la consulta de los documentos que durante su validación tengan un problema. Pendiente: se realiza la consulta de los documentos que haya subido el proveedor y que aún no han sido validados por la Bóveda Fiscal Integradora. Fechas ID UUID Origen Se realiza la búsqueda por rango de fechas de creación del documento. Este campo es un campo comodín en el cual el proveedor podrá ingresar cualquier tipo de valor siempre y cuando exista dicho valor en la parte fiscal del CFDI. Folio Fiscal del Documento La única opción que se encuentra habilitada en el portal es MANUAL, dicha consiste en que el proveedor cargo sus comprobantes mediante el portal web. Posteriormente de que el proveedor elija cualquiera de los filtros definidos en el cuadro anterior se podrá visualizar una pantalla como la siguiente: 10
En el reporte se podrán ver lo siguientes datos. Columna de Reporte Receptor Emisor Fecha Documento Hora de Creación Folio UUID Total Origen Descripción Se refiere al RFC correspondiente a la empresa receptora en este caso corresponde a Weg. Se refiere al RFC correspondiente a la empresa emisora del documento a validar. Se refiere a la fecha de generación del documento. Se refiere a la hora de creación del documento. Serie y Folio Interno del documento. Folio Fiscal correspondiente al documento. Total de la Factura. Manera en que se cargó el Documento en este caso aparecerá la opción MANUAL la cual indica que el proveedor subió el documento mediante un acceso a la Pagina Web. 11
Posteriormente habrá una sección de iconos los cuales indicaran el estatus de validación del documento o la carga de archivos relacionados. Los colores de los mismos pueden ser diferentes de acuerdo al estatus de validación del mismo. Icono(s) Nombre Descripción. Estado de Validación Indica que la factura pasó cada una de las validaciones que hace el sistema. Indica que el documento aún no ha sido tomado para ser validado. Indica que el XML que se subió para validar tiene algún error en la validación, por lo que posteriormente se tiene que consultar el botón de Eventos para verificar cual fue el problema de validación correspondiente. Archivos Eventos Este botón permite entrar a un nuevo menú donde podrá descargar y visualizar el XML y PDF (genérico), correspondiente al XML que fue validado. Botón que permite visualizar cada una de las validaciones las cuales están siendo realizadas o fueron realizadas por la aplicación para Subir Documentos Esta opción será habilitada en cuanto el documento CFDI sea validado correctamente en el portal y posteriormente el proveedor podrá cargar tanto archivos PDF, JPG y/o videos los cuales estén relacionados al documento CFDI. Posteriormente el proveedor podrá consultar los documentos que suba en la opción Archivos 12
4.1. Archivos En esta pantalla de Equilátero nos mostrara un listado de todos los archivos asociados al documento, en el cual se podrá ver el archivo o bien descargarlo en su formato original (XML) o en formato PDF. Esta opción puede ser utilizada cuando se dé clic sobre el icono 5.2. Eventos Imagen 4.3. Vista de documentos en opción Archivos En esta pantalla Equilátero nos mostrara un listado de todos los eventos ocurridos referentes al documento seleccionado, tales como códigos de error, estatus de documento, descripción del error. Dicho reporte se activa con el botón Imagen 4.4. Vista de documentos en opción Eventos. 5.3. Archivos asociados a un documento Por último, si se desea agregar un documento asociado al CFDI (PDF, JPG, etc.) se deberá de presionar el icono: (sólo se pueden subir documentos asociados a los CFDI s que estén válidos). 13