ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO CIRCULANTE: PASIVO CORTO PLAZO: EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES $ 2,111,418 CUENTAS POR PAGAR $ 5,648,034 (nota 3) (nota 9) CUENTAS POR COBRAR 1,941,663 (nota 4) SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 28,419 (nota 5) SUMA ACTIVO CIRCULANTE $ 4,081,500 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO $ 5,648,034 NO CIRCULANTE: MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS 49,000,510 (nota 6) INVENTARIO DE LIBROS 1,413,666 PATRIMONIO $ 49,014,813 (nota 7) (nota 10) DEPOSITOS EN GARANTIA 167,171 (nota 8) SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE $ 50,581,347 SUMA DEL PATRIMONIO $ 49,014,813 SUMA DEL ACTIVO $ 54,662,847 SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO $ 54,662,847 CUENTAS DE ORDEN $ 54,553,787 (nota 11) MOISES GALINDO HERRERA CP.JOSE LUIS RIOS RAMOS JEFE DE CONTAB. Y REC. FINANCIEROS LIC. VICTOR MANUEL ARAGON MOLINA 1
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO DEL MES ACUMULADO INGRESOS (nota 12) APORT.GOBIERNO DEL ESTADO $ 15,012,851 $ 107,279,521 (nota 13) INGRESOS PROPIOS 688,412 6,116,916 (nota 14) FONDOS CONCURRENTES FEDERALES 868,397 37,582,735 (nota 15) OTROS INGRESOS 431,571 3,703,805 PRODUCTOS FINANCIEROS 1,587 51,544 TOTAL DE INGRESOS $ 17,002,818 $ 154,734,521 EGRESOS (nota 16) GASTOS GENERALES $ 19,415,690 $ 153,982,088 COSTO DE VENTAS DE LIBROS 19,491 $ 77,616 OTROS GASTOS 20 215,614 TOTAL DE EGRESOS $ 19,435,201 $ 154,275,318 EXCEDENTE INGRESOS SOBRE EGRESOS $ (2,432,383) $ 459,203 CP. JOSE LUIS RIOS RAMOS JEFE DEPTO.DE CONTAB. Y REC. FINANC. LIC.VICTOR M. ARAGON MOLINA 2
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA OPERACIÓN: Excedente de los Ingresos sobre los Egresos $ 459,203 Disminución en Cuentas por Cobrar 2,435,154 Disminución en Seg.Pagados por Anticipado 17,280 Aumento en Inventarios (419,826) Aumento en Proveedores 575,781 Disminución en Acreed. Diversos (2,459,128) Disminución en Imps. y sueldos por Pagar (95,131) Aumento en Patrimonio 60,149 Disminución en Resultado de Ejercicios Anteriores (83,813) RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION: 489,669 INVERSION Activo fijo (1,035,427) Disminución de Efectivo $ 545,758 EFECTIVO INICIO DEL PERIODO 2,657,176 EFECTIVO FINAL DEL PERIODO $ 2,111,418 LIC. VICTOR M. ARAGON MOLINA CP.JOSE LUIS RIOS RAMOS JEFE DE CONTAB. Y REC. FINANCIEROS 3
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO Concepto Patrimonio Saldo al 01 de Enero de 2010 $ 48,579,272 Mas Variaciones: Ajustes en el período (82,388) Ajustes al Patrimonio (1,193) Resultado de Ejercicios Anteriores 2,891,586 $ 51,387,277 Mas Variaciones: Ajustes en el período - Ajustes al Patrimonio 59,919 Resultado del Mes (2,432,383) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE $ 49,014,813 LIC. VICTOR M. ARAGON MOLINA CP. JOSE LUIS RIOS RAMOS JEFE DEPTO. DE CONTAB. Y REC. FINANCIEROS 4
ICBC CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL SALDO INICIAL EN BANCOS 2,657,176 INGRESOS: Ingresos por Transferencias $ 107,279,521 Ingresos Propios 6,116,916 Productos Financieros 51,544 Otros Ingresos 41,286,540 TOTAL DE INGRESOS $ 157,391,697 EGRESOS : Servicios Personales 72,566,228 Materiales y Suministros 4,738,576 Servicios Generales 68,425,306 Ayudas,Subsidios y Transferencias 9,160,131 Bienes Muebles e Inmuebles 460,117 Inversión en Obra Pública 0 Proveedores y Acreedores 6,013,763 TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTAL $ 161,364,121 RESULTADO DE OPERACIÓN $ -3,972,424 PARTIDAS PRESUPUESTALES NO CONTABLES MENOS: PARTIDAS QUE NO AFECTARON EFECTIVO: Proveedores y Acreedores 6,013,763 6,377,072 Adquisición de Seguros 56,160 Cuentas por Cobrar 2,435,154 Seguros Pagados por Anticipado 17,280 Inventario de Libros -419,826 Proveedores 575,781 Acreedores Diversos -2,459,128 Impuestos y Sueldos por Pagar -95,131 Patrimonio 60,149 Resultado de Ejercios Anteriores -83,813 Libros Editados 454,749 Activo Fijo -1,035,427 Libros Obsequiados -266,551 Devengación de Seguros -73,439 Adquisición de Mob. Y Equipo de Oficina 0 Equipo de Transporte 839,438 Equipo de Sonidio 0 Accesorios de Eq. De Computo 0 Eq. De Conservación y Mantenimiento 0 Eq, de Refrigeración 33,300 Equipo de Computo 12,099 Equipo de Iluminación 0 Equipo Diverso 71,731 Equipo de Seguridad 0 Equipo de Talleres y Música 240,783 Equipo de Fotografia y Video 0 Equipo de Telecomunicaciones y Telefonia 0 Equipo de Servicio de Difusión 0 EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES Costo de Ventas -77,616 Otros Gastos -215,614-293,230 SALDO FINAL EN BANCOS $ 2,111,418 5