SIIGO WINDOWS Liquidación de Comisiones Cartilla I
Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Comisiones? 3. Qué es Liquidación de Comisiones? 4. Cuál es la Ruta para Liquidar Comisiones? 5. Cuáles son los Tipos de Comisiones que se Liquidan en el Sistema? 5.1 COMISIONES 5.1.1 Cuál es la Funcionalidad de la Opción de Comisiones? 5.1.2 Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de Ingresar a la Opción de Comisiones? 5.2 COMISIONES POR RANGO DE DIAS 5.2.1 Cuál es la Funcionalidad de la Opción de Comisiones por Rango de Días? 5.2.2 Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de Ingresar a la Opción de Comisiones por Rango de Días? 5.3 COMISIONES POR PRODUCTO 5.3.1 Cuál es la Funcionalidad de la Opción de Comisiones por Producto? 5.3.2 Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de Ingresar a la Opción de Comisiones por Producto?
Presentación El presente documento ofrece una guía que aclara el proceso mediante el cual el sistema ejecuta el proceso de liquidación de comisiones por cualquiera de los tres métodos que se pueden definir y calcular en el software
LIQUIDACION DE COMISIONES Qué son Comisiones? La comisión es una retribución que es percibida por los vendedores, agentes comerciales, representantes comerciales, etc.; por concretar una transacción comercial y consiste en asignar un porcentaje determinado sobre el valor total de las ventas u operación comercial realizados en una zona y a unos clientes específicos. Qué es Liquidación de Comisiones? La liquidación de comisiones es un proceso interno que realiza el sistema, el cual toma un valor base y le aplica los porcentajes de comisiones asignados por concepto de facturación y/o el recaudo otorgados a los vendedores. Cuál es la Ruta para Liquidar Comisiones? La ruta para realizar la liquidación de comisiones es: Ventas Procesos Liquidación de Comisiones Cuáles son los Tipos de Comisiones que se Liquidan en el Sistema? Los tipos de Comisiones que el software permite liquidar son: 1. Comisiones 2. Comisiones por Rango de Días 3. Comisiones por Producto A continuación se describe cada una de ellas:
COMISIONES Cuál es la Funcionalidad de la Opción de Comisiones? En esta opción el sistema permite liquidar las comisiones sobre la facturación o lo recaudado, dependiendo del porcentaje que se asigno en la creación de los vendedores en el Modulo de Ventas. Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de Ingresar a la Opción de Comisiones? Al momento de ingresar el sistema por la opción de comisiones, se habilita la siguiente ventana:
El sistema solicita confirmación si se quiere tener en cuenta o No el IVA para la liquidación de la comisión Manejo del IVA: Con IVA: Al marcar esta opción el sistema tomara el total neto de la factura de venta o recibo de caja, es decir (valor neto + IVA) para la liquidación de la comisión del vendedor. Sin IVA: Al marcar esta opción el sistema tomara el total bruto de la factura de venta o recibo de caja es decir el valor antes de impuestos para la liquidación de la comisión del vendedor. Rango de Fechas: Digite el periodo a liquidar las comisiones que corresponde al mes y día. Importante: El sistema toma el mes con el cual se ingreso al sistema pero este puede ser modificado para la generación del informe Liquida en Nomina: Esta opción se utiliza para que el sistema cargue automáticamente el valor de la comisión del vendedor en la liquidación de la nómina; para ello se debe seleccionar la casilla y con ello también se habilita el recuadro para indicar el numero de la nomina y el concepto de nomina al cual se debe cargar el valor de la comisión. Al No seleccionar esta opción no se registrara el valor de la comisión en la nómina del vendedor
Rango de Vendedores: Se debe indicar el código del vendedor o vendedores a los cuales se les desea liquidar la comisión. Incluido Descuentos de la Factura: Se debe marcar esta opción si se desea que los descuentos contabilizados en la factura de venta hagan parte de la liquidación de las comisiones. Incluye Cargos de La Factura: Se debe marcar esta opción si se desea que los cargos (Fletes, seguros etc.) contabilizados en la factura de venta hagan parte de la liquidación de las comisiones. Digite las Cuentas de Descuentos Utilizadas en el Recibo de Caja: En esta opción se debe digitar la cuenta contable utilizada cuando se manejo algún descuento (descuentos condicionados) en el Recibo de Caja y se desea tener en cuenta en la liquidación de las comisiones; caso contrario con la tecla de función F1 o con el icono de bandera opción. es posible continuar a la siguiente Forma de Presentación: Detallada: Al seleccionar esta opción la información de las comisiones se discriminan documento por documento (Detallando las facturas de venta o los recibos de caja según el o los porcentajes asignados) Resumen: Al seleccionar esta opción la información de las comisiones presenta un valor total sin detallar porcentajes, productos o documentos; solamente vendedores. Importante: Una vez se han escogido las opciones deseadas el sistema genera un informe el cual puede ser enviado por pantalla, vista preliminar o Excel. Ejemplos. 1. Comisión liquidada Con IVA y de Manera Detallada
2. Comisión liquidada Sin IVA y de Manera Detallada 3. Comisión liquidada Con IVA y de Manera Resumida COMISIONES POR RANGO DE DIAS Cuál es la Funcionalidad de la Opción de Comisiones por Rango de Días? En esta opción el sistema permite liquidar las comisiones sobre el recaudo contabilizado en los Documentos Recibos de Caja, dependiendo del porcentaje que se asigno en el Modulo de Ventas por la ruta: Parámetros Comisiones Parámetros por Rango de Días Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de Ingresar a la Opción de Comisiones por Rango de Días? Al momento de ingresar a ejecutar esta opción se habilita la siguiente pantalla:
En esta ventana el sistema indica que Tipo de Documento se tendrá en cuenta para realizar el cálculo de la liquidación de comisiones a cada uno de los vendedores. A continuación el sistema confirma si la liquidación de comisiones se hará tomando como base el valor con IVA o sin IVA
Luego se debe seleccionar el rango de fechas (mes-día) a tener en cuenta para liquidar las comisiones. Liquida en Nomina: Esta opción se utiliza para que el sistema cargue automáticamente el valor de la comisión del vendedor en la liquidación de la nómina; para ello se debe seleccionar la casilla y con ello también se habilita el recuadro para indicar el numero de la nomina y el concepto de nomina al cual se debe cargar el valor de la comisión. Al No seleccionar esta opción no se registrara el valor de la comisión en la nómina del vendedor
Modelo a Utilizar: Se debe seleccionar el numero de modelo de liquidación de comisiones por rango de días a tener en cuenta, el cual se debe encontrar previamente definido en el modulo de ventas parámetros comisiones Parámetro por rango de días.
Rango de Vendedores: Se debe indicar el código del vendedor o vendedores a los cuales se les desea liquidar la comisión. Incluye los Descuentos: Se debe marcar esta opción si se desea tener en cuenta para la liquidación de las comisiones los descuentos contabilizados en el Recibo de Caja. Vendedor Recibo Vendedor Factura: Se debe seleccionar a cual vendedor se desea liquidar la comisión si al que elaboro la factura o al que elaboro el recibo de caja. Importante: Generalmente el vendedor en los dos documentos es el mismo, pero en algunas ocasiones por manejos internos de la compañía, por desvinculaciones laborales o por otro tipo de circunstancia el vendedor puede ser diferente.
Incluye los Cargos: Se debe marcar esta opción si se desea tener en cuenta para la liquidación de las comisiones los cargos (fletes-seguros etc.) contabilizados en el Recibo de Caja. Fecha Documento Fecha Vencimiento: Se debe indicar si se quiere tener en cuenta para la liquidación de comisiones la fecha de elaboración de la factura o la fecha de vencimiento. Digite las Cuentas de Descuentos Utilizadas en el Recibo de Caja: En esta opción se debe digitar la cuenta contable utilizada cuando se manejo algún descuento (descuentos condicionados) en el Recibo de Caja y se desea tener en cuenta en la liquidación de las comisiones; caso contrario con la tecla de función F1 o con el icono de bandera opción. es posible continuar a la siguiente Importante: El sistema presenta de forma automática el siguiente mensaje informativo.
Forma de Presentación: Detallada: Al seleccionar esta opción la información de las comisiones se discrimina documento por documento (Detallando cada uno de los Recibos de Caja que se contabilizaron y que Facturas de Venta están cancelando con el número de días y el valor de la comisión) Resumen: Al seleccionar esta opción la información de las comisiones presenta un valor total sin detallar porcentajes, productos o documentos; solamente vendedores. Comprobantes Tipo L de Saldos Iníciales: Si la empresa es nueva o recientemente se han ingresaron los saldos iníciales de cartera, se debe ingresar el número del comprobante Tipo L utilizado para ingresar los saldos iníciales; para que el sistema tenga en cuenta estos documentos en la liquidación de comisiones. Con la tecla de función F1 o con el icono de bandera es posible continuar a la siguiente opción. Notas Crédito (C) y Notas de Devolución (J) Cruzan con el Recibo de Caja: Al seleccionar esta casilla el sistema tendrá en cuenta en la liquidación de comisiones los documentos Notas Crédito y las Notas de Devolución.
Importante: Una vez se han escogido las opciones deseadas el sistema genera un informe el cual puede ser enviado por pantalla, vista preliminar o Excel. Ejemplos. 1. Comisión liquidada Con IVA y de Manera Detallada 2. Comisión liquidada Sin IVA y de Manera Detallada 3. Comisión liquidada Con IVA y de Manera Resumida
COMISIONES POR PRODUCTO Cuál es la Funcionalidad de la Opción de Comisiones por Producto? El sistema permite en esta opción liquidar las comisiones sobre producto, es decir que todos o algunos productos de los que comercializa la empresa se les asignara un porcentaje de comisión, el cual se define en el Modulo de Ventas por la ruta: Parámetros Comisiones Parámetro por Producto. Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de Ingresar a la Opción de Comisiones por Producto? Al momento de ingresar a ejecutar esta opción se habilita la siguiente pantalla: En esta ventana el sistema indica que Tipo de Documento se tendrá en cuenta para realizar el cálculo de la liquidación de comisiones a cada uno de los vendedores
A continuación el sistema confirma si la liquidación de comisiones se hará tomando como base el valor con IVA o sin IVA Luego se debe seleccionar el rango de fechas (mes-día) a tener en cuenta para liquidar las comisiones. Liquida en Nomina: Esta opción se utiliza para que el sistema cargue automáticamente el valor de la comisión del vendedor en la liquidación de la nómina; para ello se debe seleccionar la casilla y con ello también se habilita el recuadro para indicar el numero de la nomina y el concepto de nomina a utilizar, si maneja centro de costo y en caso de manejarlo el sistema solicita el código de él para realizar el cargue del valor de la comisión. Al No seleccionar esta opción no se registrara el valor de la comisión en la nómina del vendedor
Rango de Vendedores: Se debe indicar el código del vendedor o vendedores a los cuales se les desea liquidar la comisión. Incluye los Descuentos: Se debe marcar esta opción si se desea tener en cuenta para la liquidación de las comisiones los descuentos contabilizados en la Factura de Venta. Detalla los Productos: Al seleccionar la casilla el informe que presenta el sistema discrimina por cada Factura de Venta cada uno de los productos (código y descripción) que se contabilizaron. Línea Grupo Producto: Estos campos corresponden al orden que se utilizar en la presentación del informe. Forma de Presentación: Detallada: Al seleccionar esta opción la información de las comisiones se discriminan documento por documento (Factura de Venta) informando el valor de la comisión Resumen: Al seleccionar esta opción la información de las comisiones presenta un valor total sin detallar porcentajes, productos o documentos; solamente vendedores.
Importante: Una vez se han escogido las opciones deseadas el sistema genera un informe el cual puede ser enviado por pantalla, vista preliminar o Excel. Ejemplos. 1. Comisión liquidada Con IVA, Detalla los Productos y de Manera Detallada 2. Comisión liquidada Sin IVA, Detalla los Productos y de Manera Detallada 3. Comisión liquidada Con IVA y de Manera Resumida