ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ADMINISTRACION CENTRAL ACTIVO Miles de Pesos Activo Circulante Efectivo e inversiones temporales 118.677 Cuentas por cobrar 149.886 Suma el Activo Circulante 268.563 Activo Fijo Bienes muebles 1.151.113 Bienes Inmuebles 1.502.457 Centro de Producción Agroindustrial 431.206 Suma el Activo Fijo 3.084.776 Otros Activos Depositos en garantia 17.945 Permisionarios 12.606 Otros 579 Suman los Otros Activos 31.130 SUMA EL ACTIVO 3.384.469 PASIVO Y HACIENDA PUBLICA Pasivo a Corto Plazo Dependencias y Organismos de la Administración Central 336.725 Acreedores Diversos 104.262 Proveedores 265.855 Impuestos por pagar 110.544 Suma el Pasivo a Corto Plazo 817.386 Pasivo a Largo Plazo Deuda Pública 2.069.655 Hacienda Pública Patrimonio 934.969 Resultado del Ejercicio -437.541 Suma la Hacienda Pública 497.428 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA 3.384.469 110
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ADMINISTRACION CENTRAL I N G R E S O S : (Miles de Pesos) Ingresos Propios 1.423.221 Ingresos de Organismos Descentralizados 6.886 Participaciones 5.187.141 Fondos de Aportación Federal 8.200.523 Subsidio Universidades 789.484 Programa de Apoyo Para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 654.128 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 546.802 Apoyos Extraordinarios de la Federación 373.765 Total de Ingresos 17.181.950 E G R E S O S: Poder Legislativo 149.887 Poder Judicial 344.336 Poder Ejecutivo 9.714.791 Otros 7.410.477 Administración Pública Delegada 694.876 Organismos Descentralizados de la Administración 1.139.191 Instituciones Educativas y Culturales 25.916 Participaciones a Municipios 1.377.199 Fondos Estatales ( Inversión Pública ) 6.119 Instituciones de Salud y Asistencia Social 63.766 Pago de Deuda 256.937 Ramo XXXIII 1.993.070 Fideicomisos 290.964 Otros subsidios Federales 773.864 Carreteras 60.767 Transferencia Fideicomiso Carretero 727.808 Total de Egresos 17.619.491 RESULTADO DEL EJERCICIO -437.541 111
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Miles de Pesos Resultado del Ejercicio (437.541) (Incremento) Disminución en: Cuentas por Cobrar 124.742 Otros Activos (16.675) (Disminución) Incremento en: Dependencias y Organismos de la Administración Central y Proveedores 153.138 Acreedores Diversos (97.860) Impuestos por Pagar (42.465) Recursos Utilizados por la Operación (316.661) Recursos generados en actividades de financiamiento Deuda Pública a Largo Plazo 115.707 Incremento al Patrimonio 1.075.153 1.190.860 Recursos utilizados en actividades de inversión Bienes, muebles e inmuebles (1.039.681) Disminución neta en efectivo e inversiones temporales (165.482) Efectivo e Inversiones temporales al principio del año 284.159 Efectivo inversiones temporales al final del año 118.677 112
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ADMINISTRACIÓN CENTRAL ( MILES DE PESOS ) Hacienda Resultado Pública del Ejercicio Total Saldo Inicial del Período 398.542 (538.726) (140.184) Incremento a la Hacienda Pública por el Registro de los activos fijos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 859.033 859.033 Movimientos netos de activo fijo en el período 216.120 216.120 Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior (538.726) 538.726 Resultado del Ejercicio (437.541) (437.541) Saldo al final del período 934.969 (437.541) 497.428 113
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ACTIVO Miles de Pesos Activo Circulante Efectivo e inversiones temporales 165.025 Cuentas por cobrar 485.090 Inventarios 53.917 Obras en Proceso 662.949 Suma el Activo Circulante 1.366.981 Activo Fijo Bienes muebles 56.686 Bienes Inmuebles 83.401 Plantas de Tratamiento 657.848 Suma el Activo Fijo 797.935 Otros Activos Depositos en garantia 373 Obra Ejercida 286.258 Otros 26.994 Suman los Otros Activos 313.625 SUMA EL ACTIVO 2.478.541 PASIVO Y HACIENDA PUBLICA Pasivo a Corto Plazo Acreedores Diversos 338.926 Proveedores 215.451 Impuestos por pagar 34.858 Obra por ejercer 324.896 Suma el Pasivo a Corto Plazo 914.131 Pasivo a Largo Plazo Deuda Pública 530.980 Hacienda Pública Patrimonio 1.062.409 Resultado del Ejercicio -28.979 Suma la Hacienda Pública 1.033.430 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA 2.478.541 114
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS I N G R E S O S : Miles de Pesos Ingresos Propios 239.813 Ingresos Federales 584.038 Ingresos Estatales 623.025 Total de Ingresos 1.446.876 E G R E S O S: Servicios Personales 517.399 Materiales y Suministros 109.147 Servicios Generales 168.089 Inversión Pública 679.787 Erogaciones Extraordinarias 1.433 Total de Egresos 1.475.855 RESULTADO DEL EJERCICIO -28.979 115
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ( MILES DE PESOS ) Resultado del Ejercicio (28.979) (Incremento) Disminución en: Cuentas por Cobrar (160.679) Otros Activos (318.326) (Disminución) Incremento en: Dependencias y Organismos de la Administración Central y Proveedores (67.043) Acreedores Diversos 122.002 Impuestos por Pagar (60.422) Obra por ejercer (513.447) Recursos Generados en actividades de financiamiento: Deuda Pública (805.939) Variación en el patrimonio (186.870) Recursos Generados en actividades de financiamiento: (992.809) Bienes, muebles e inmuebles 913.620 Obras en Proceso 245.249 Obra por ejercer 324.896 1.483.765 Disminución neta en efectivo e inversiones temporales (22.491) Efectivo e inversiones temporales al final del año 187.516 Efectivo inversiones temporales al final del año 165.025 116
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ( MILES DE PESOS ) Hacienda Resultado Pública del Ejercicio Total Saldo Inicial del Período 1.114.370 134.909 1.249.279 Movimientos netos de activo fijo en el período (186.870) (186.870) Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior 134.909 (134.909) Resultado del Ejercicio (28.979) (28.979) Saldo al final del período 1.062.409 (28.979) 1.033.430 117
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 CONSOLIDADO ACTIVO Miles de Pesos Activo Circulante Efectivo e inversiones temporales 283.702 Cuentas por cobrar 298.251 Inventarios 53.917 Obras en Proceso 662.949 Suma el Activo Circulante 1.298.819 Activo Fijo Bienes muebles 1.207.799 Bienes Inmuebles 1.585.858 Plantas de Tratamiento 657.848 Centro de Producción Agroindustrial 431.206 Suma el Activo Fijo 3.882.711 Otros Activos Depositos en garantia 18.318 Obra Ejercida 286.258 Permisionarios 12.606 Otros 27.573 Suman los Otros Activos 344.755 SUMA EL ACTIVO 5.526.285 PASIVO Y HACIENDA PUBLICA Pasivo a Corto Plazo Acreedores Diversos 443.188 Proveedores 481.306 Impuestos por pagar 145.402 Obra por ejercer 324.896 Suma el Pasivo a Corto Plazo 1.394.792 Pasivo a Largo Plazo Deuda Pública 2.600.635 Hacienda Pública Patrimonio 1.997.378 Resultado del Ejercicio -466.520 Suma la Hacienda Pública 1.530.858 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA 5.526.285 118
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 CONSOLIDADO I N G R E S O S : Miles de Pesos Ingresos Propios 1.663.034 Ingresos de Organismos Descentralizados 6.886 Ingresos Federales 5.786.928 Fondos de Aportación Federal 8.200.523 Subsidio Universidades 789.484 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 654.128 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 546.802 Apoyos exraordinarios de la Federación 373.765 Total de Ingresos 18.021.550 E G R E S O S: Poder Legislativo 149.887 Poder Judicial 344.336 Poder Ejecutivo 10.583.370 Otros 7.410.477 Administración Pública Delegada 694.876 Organismos Descentralizados de la Administración 1.139.191 Instituciones Educativas y Culturales 25.916 Participaciones a Municipios 1.377.199 Fondos Estatales ( Inversión Pública ) 6.119 Instituciones de Salud y Asistencia Social 63.766 Pago de Deuda 256.937 Ramo XXXIII 1.993.070 Fideicomisos 290.964 Otros subsidios Federales 773.864 Carreteras 60.767 Transferencia Fideicomiso Carretero 727.808 Total de Egresos 18.488.070 RESULTADO DEL EJERCICIO -466.520 119
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 CONSOLIDADO ( MILES DE PESOS ) Resultado del Ejercicio (466.520) (Incremento) Disminución en: Cuentas por Cobrar (35.937) Otros Activos (335.001) (Disminución) Incremento en: Dependencias y Organismos de la Administración Central y Proveedores 86.095 Acreedores Diversos 24.142 Impuestos por Pagar (102.887) Recursos utilizados por la operación (830.108) Recursos Generados en actividades de financiamiento: Deuda Pública (690.232) Variación en el patrimonio 888.283 Recursos Generados en actividades de financiamiento: 198.051 Activo Fijo (126.061) Obras en Proceso 245.249 Obra por ejercer 324.896 444.084 Disminución neta en efectivo e inversiones temporales (187.973) Efectivo e inversiones temporales al final del año 471.675 Efectivo inversiones temporales al final del año 283.702 120
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 CONSOLIDADO ( MILES DE PESOS ) Hacienda Resultado Pública del Ejercicio Total Saldo Inicial del Período 1.512.912 (403.817) 1.109.095 Incremento a la Hacienda Pública por el Registro de los activos fijos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 859.033 859.033 Movimientos netos de activo fijo en el período 29.250 29.250 Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior (403.817) 403.817 Resultado del Ejercicio (466.520) (466.520) Saldo al final del período 1.997.378 (466.520) 1.530.858 121