ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MÉDICOS JUBILADOS DR. FERNANDO BOZA SAUMA TESORERO INFORME FINANCIERO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 30 DE SETIEMBRE 2015

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MÉDICOS JUBILADOS DR. FERNANDO BOZA SAUMA TESORERO INFORME FINANCIERO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 30 DE SETIEMBRE 2015

CUENTAS ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS BALANCE DE SITUACIÓN AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE CAJA CHICA 50,000.00 CUENTAS POR COBRAR CMC 826,240.00 BANCOS BANCO BPDC CTA. 24505-9 1,736,673.49 BANCO BNCR CTA. 06217-2 1,020,778.00 BANCO BCR CTA. 58207-4 1,212,234.00 BANCO BPDC $ CTA. 394283 446,742.14 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 5,292,667.63 TOTAL DE ACTIVO 5,292,667.63 COLONES P A S I V O PASIVO CIRCULANTE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 530,300.00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 530,300.00 PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVO 530,300.00 PATRIMONIO PERIODOS ANTERIORES 2,767,072.90 UTILIDAD DEL PERIODO 1,995,294.73 TOTAL DE PATRIMONIO 4,762,367.63 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 5,292,667.63

ASOCIACION DE MEDICOS JUBILADOS DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR AL 30 DE SETIEMBRE 2015 FECHA No. DEPOSITO MONTO 08/01/2015 88315980 25,300.00 07/01/2015 30625551 35,000.00 13/01/2015 75797670 10,000.00 23/01/2015 429207 10,000.00 07/02/2015 434553 10,000.00 11/02/2015 9394472 10,000.00 06/02/2015 9075562 20,000.00 02/03/2015 443183 10,000.00 12/03/2015 26253908 10,000.00 24/03/2015 17481509 20,000.00 28/04/2015 9421 20,000.00 15/04/2015 0 10,000.00 23/04/2015 0 20,000.00 05/04/2015 1512489 20,000.00 06/06/2015 1515764758 20,000.00 08/06/2015 14963973 20,000.00 24/07/2015 152055 200,000.00 12/08/2015 1522304929 20,000.00 23/09/2015 1526628437 30,000.00 01/09/2015 91770184 10,000.00 TOTAL 530,300.00

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS ESTADO DE RESULTADOS AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 INGRESOS CUENTAS ACUMULADO CUOTAS ASOCIADOS Y CURSOS 19,704,611.30 INGRESOS FINANCIEROS 3,372.06 OTROS INGRESOS 780,000.00 TOTAL DE INGRESOS 20,487,983.36 GASTOS GASTOS PERSONALES 6,483,429.95 HONORARIOS PROFESIONALES 8,664,875.00 GASTOS FINANCIEROS 423,368.68 OTROS GASTOS 2,921,015.00 TOTAL DE GASTOS 18,492,688.63 UTILIDAD DEL PERIODO 1,995,294.73

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS ESTADO DE RESULTADOS AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 CUENTAS ACUMULADO INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS CUOTAS ASOCIADOS 13.415.350,00 CURSO TAICHI 50.000,00 CURSO ACUAGYM 170.000,00 CURSO YOGA 60.000,00 CURSO COMPUTACIÓN 110.000,00 CURSO NATACION 40.000,00 CUOTA FIESTA VARIAS 4.836.761,30 CURSOS VARIOS 1.022.500,00 INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS 3.372,06 OTROS INGRESOS DONACIONES 20.000,00 PATROCINIO INS 750.000,00 INGRESOS VARIOS 10.000,00 TOTAL DE INGRESOS 20.487.983,36

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS ESTADO DE RESULTADOS AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 CUENTAS ACUMULADO GASTOS - GASTOS PERSONALES ALIMENTACIÓN 6.483.429,95 HONORARIOS PROFESIONALES CURSO TAI CHI 2.100.000,00 CURSO AQUAGYM 900.000,00 CURSO YOGA 975.000,00 CURSO TELEFONICO 1.709.875,00 CURSO CANTO 3.025.000,00 SERVICIOS CONTABLES 100.000,00 SERVICIOS LEGALES 305.000,00 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES BANCARIAS 422.711,50 DIFERENCIAL CAMBIARIO 657,18 OTROS GASTOS PAPELERIA Y UTILES 127.082,00 ARTICULOS CONSUMO VARIOS 26.350,00 FLORISTERIA 406.500,00 REGALIAS 42.000,00 EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES 755.600,00 ALQUILERES 1.400.000,00 ACTIVOS MENORES 163.483,00 TOTAL DE GASTOS 18.492.688,63 UTILIDAD DEL PERIODO 1.995.294,73

ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS DETALLE DE INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS INGRESOS % CUOTAS ASOCIADOS 13,415,350.00 68.08% CURSO TAICHI 50,000.00 0.25% CURSO ACUAGYM 170,000.00 0.86% CURSO YOGA 60,000.00 0.30% CURSO COMPUTACIÓN 110,000.00 0.56% CURSO NATACION 40,000.00 0.20% CUOTA FIESTA VARIAS 4,836,761.30 24.55% CURSOS VARIOS 1,022,500.00 5.19% 19,704,611.30 100.00% 0.86% 0.25% 0.30% 0.56% 0.20% INGRESOS 24.55% CUOTAS ASOCIADOS CURSO TAICHI CURSO ACUAGYM CURSO YOGA CURSO COMPUTACIÓN 68.08% 5.19% CURSO NATACION CUOTA FIESTA VARIAS CURSOS VARIOS

ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS DETALLE DE GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES MONTO % CURSO TAI CHI 2,100,000.00 23.04% CURSO AQUAGYM 900,000.00 9.87% CURSO YOGA 975,000.00 10.70% CURSO TELEFONICO 1,709,875.00 18.76% CURSO CANTO 3,025,000.00 33.19% SERVICIOS CONTABLES 100,000.00 1.10% SERVICIOS LEGALES 305,000.00 3.35% 9,114,875.00 100% 1.10 % 3.35 % 23.04 % 9.87 % CURSO TAI CHI CURSO AQUAGYM 33.19 % 18.76 % 10.70 % CURSO YOGA CURSO TELEFONICO CURSO CANTO SERVICIOS CONTABLES SERVICIOS LEGALES

ASOCIACION DE MEDICOS JUBILADOS DETALLE DE GASTOS OTROS GASTOS MONTO % PAPELERIA Y UTILES 127,082.00 4.35% ARTICULOS CONSUMO VARIOS 26,350.00 0.90% FLORISTERIA 406,500.00 13.91% REGALIAS 42,000.00 1.44% EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES 755,600.00 25.87% ALQUILERES 1,400,000.00 47.93% ACTIVOS MENORES 163,483.00 5.60% 2,291,015.00 100.00% 25.87% 47.93% PAPELERIA Y UTILES ARTICULOS CONSUMO VARIOS FLORISTERIA 1.44% REGALIAS EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES 13.91% 0.90% 3,67% 5.60% ALQUILERES ACTIVOS MENORES

ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS RELACION INGRESOS VRS GASTOS CURSOS CURSO TAICHI CURSO ACUAGYM CURSO YOGA CURSO NATACION CURSO TELEFONICO INGRESO 50,000 170,000 60,000 40,000 - COSTO 1,200,000 600,000 812,500-1,219,375 1.400.000 1.200.000 1.219.375 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 600.000 812.500 INGRESO COSTO 400.000 200.000 50.000 170.000 60.000 40.000 - - - CURSO TAICHI CURSO ACUAGYM CURSO YOGA CURSO NATACION CURSO TELEFONICO

DETALLE DE MOROSIDAD Y CUENTA POR COBRAR

ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS DETALLE DE MOROSIDAD PERIODO 2015 1-3 Mensualidades 4-6 Mensualidades 7-9 Mensualidades MOROSIDAD ) 550,000.00 860,000.00 16,680,000.00 18,090,000.00 25.000.000,00 MOROSIDAD POR CANTIDAD DE MENSUALIDADES PENDIENTES 20.000.000,00 15.000.000,00 COLONES 10.000.000,00 5.000.000,00 - -5.000.000,00 1-3 Mensualidades 4-6 Mensualidades 7-9 Mensualidades MOROSIDAD 550.000,00 860.000,00 16.680.000,00

ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS GENERACION DE COBRO - CUOTAS CANCELADAS - CUOTAS PENDIENTES PERIODO 2015 Generación de Cobro Montos Cancelados Montos Pendientes Montos 26,360,000 10,380,000 18,090,000 Porcentajes 100% 36% 64% GENERACIÓN DE COBRO - CUOTAS CANCELADAS - CUOTAS PENDIENTES 30.000.000 25.000.000 COLONES 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 - Generación de Cobro Montos Cancelados Montos Pendientes Montos 26.360.000 10.380.000 18.090.000 Porcentajes 100% 36% 64%

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MEDICOS JUBILADOS DE COSTA RICA ESTADO DE CUENTA AL 30 SETIEMBRE DEL 2015 CODIGO NOMBRE MENSUALIDAD MONTO ORIGEN - CELULAR TELEFONO DIRECCIÓN ELECTRONICA MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Ene-2015 10,000.00 COBRO 8845-2821 2589-2929 feralno@racsa.co.cr MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Feb-2015 10,000.00 COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Mar-2015 10,000.00 COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Abr-2015 10,000.00 COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota May-2015 10,000.00 COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Jun-2015 10,000.00 COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Jul-2015 10,000.00 COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Ago-2015 10,000.00 COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Set-2015 10,000.00 COBRO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Enero 20,000.00 PAGO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Marzo 20,000.00 PAGO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Junio 30,000.00 PAGO MED1403 BOZA SAUMA FERNANDO Cuota Agosto 20,000.00 PAGO SALDO -

MUCHAS GRACIAS