STC METRORREY SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY 48.1
MISION Llevar a cabo las acciones necesarias para la construcción del metro de la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana. En su caso administrar y operar este servicio público una vez que entre en funcionamiento. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población a través de proveer un transporte colectivo seguro, rápido, puntual, confortable y amigable al medio ambiente. La responsabilidad del Organismo es ofrecer un transporte de alta calidad atendiendo las demandas que la comunidad requiera. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE Al cierre del mes de septiembre fue cubierta la totalidad de las 25 estaciones con equipo salva-escaleras, así mismo el día 24 de septiembre fue inaugurado el elevador de palacio federal y fueron capacitados 230 empleados en el uso de salva-escaleras, todo esto con la finalidad de hacer accesible el metro a personas con capacidades diferentes. En el mes de septiembre fue puesta en operación la caseta de pintura, misma que servirá para rehabilitar las condiciones exteriores de los vagones del metro. El pasado 7 de agosto fueron entregados los primeros 29 certificados de vivienda al personal de METRORREY para la adquisición, remodelación ó pago de pasivos hipotecarios. 48.2
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY INDICADORES DE GESTION INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE AÑO T R I M E S T R E 2003 MEDIDA 2002 PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL Afluencia Promedio diario laboral Tener un Usuario 143,353 154,045 157,599 154,370 155,303 indicador que refleje el uso del sistema. Consumo de Energía Monitorear los consumos de energía KWH 28,176,495 6,608,013 8,307,288 8,873,477 23,788,778 Afluencia Tener promedio indicador diario para laboral que elaborar pagan flujos efectivo de Usuarios 111,809 122,493 124,580 121,205 122,665 48.3
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 (Pesos) ACTIVO Dic/2002 Ejercicio Actual Variación Jun/2003 Sep/2003 Acumulada Trimestral Activo Circulante Efectivo en Caja y Bancos 7,627,775 12,020,847 3,647,610 (3,980,165) (8,373,237) Inversiones Temporales - - - - - Cuentas por Cobrar Clientes 1,124,149 1,862,730 1,850,849 726,700 (11,881) Organismos - - - - - Gobierno del Estado - - - - - Estimación p/cuentas Incobrables - - - - - Otras Cuentas por Cobrar 3,754,826 748,062 792,497 (2,962,329) 44,435 Inventarios 70,255,102 70,033,033 70,092,537 (162,565) 59,504 Total Activo Circulante 82,761,852 84,664,672 76,383,493 (6,378,359) (8,281,179) Activo Fijo Terrenos 122,053,007 122,053,007 122,053,007 - - Edificios 382,949,957 383,059,075 384,979,649 2,029,692 1,920,574 Equipo de Transporte 2,766,325 2,949,312 2,949,312 182,987 - Maquinaria y Equipo 41,631,965 41,963,502 42,161,090 529,125 197,588 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,387,347 1,410,824 1,480,775 93,428 69,951 Equipo de Cómputo 8,419,331 8,482,098 8,532,133 112,802 50,035 Herramientas - - - - - Otros Activos 1,733,749,331 1,734,702,027 1,732,873,432 (875,899) (1,828,595) Depreciación Acumulada (627,221,199) (668,370,561) (678,597,695) (51,376,496) (10,227,134) Actualización de Depreciación (2,293,939,444) (2,398,305,510) (2,446,237,687) (152,298,243) (47,932,177) Actualización de Activo Fijo 7,928,163,441 7,928,119,307 7,884,863,835 (43,299,606) (43,255,472) Total Activo Fijo 7,299,960,061 7,156,063,081 7,055,057,851 (244,902,210) (101,005,230) Activo Diferido Gastos Anticipados 274,185 14,334 - (274,185) (14,334) Otros Activos Diferidos 88,408,958 89,344,928 88,422,417 13,459 (922,511) Amortización (409,263,311) (415,532,591) (424,387,229) (15,123,917) (8,854,638) Actualización de Amortización - - - - - Actualización de Activo Diferido 340,154,602 341,032,815 340,133,253 (21,350) (899,562) Total Activo Diferido 19,574,434 14,859,486 4,168,441 (15,405,993) (10,691,045) TOTAL ACTIVO 7,402,296,347 7,255,587,239 7,135,609,785 (266,686,562) (119,977,454) 48.4
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 (Pesos) PASIVO Dic/2002 Ejercicio Actual Variación Jun/2003 Sep/2003 Acumulada Trimestral Pasivo a Corto Plazo Proveedores 9,905,286 5,467,679 6,189,110 (3,716,176) 721,431 Acreedores Diversos 48,180,540 45,279,517 44,050,980 (4,129,560) (1,228,537) Organismos - - - - - Gobierno del Estado - - - - - Impuestos por Pagar 2,481,412 8,566,273 7,965,979 5,484,567 (600,294) Otras Cuentas por Pagar - - - - - Préstamos Bancarios 65,898,891 67,000,064 50,535,375 (15,363,516) (16,464,689) Intereses Bancarios 895,668 655,041 644,415 (251,253) (10,626) Total Pasivo Circulante 127,361,797 126,968,574 109,385,859 (17,975,938) (17,582,715) Pasivo a Largo Plazo Préstamos Bancarios 1,207,306,204 1,173,429,637 1,169,888,802 (37,417,402) (3,540,835) Otros Pasivos - - - - - Total Pasivo a Largo Plazo 1,207,306,204 1,173,429,637 1,169,888,802 (37,417,402) (3,540,835) Pasivo Diferido Créditos Diferidos - 2,066,462 2,117,161 2,117,161 50,699 Total Pasivo Diferido - 2,066,462 2,117,161 2,117,161 50,699 TOTAL PASIVO 1,334,668,001 1,302,464,673 1,281,391,822 (53,276,179) (21,072,851) PATRIMONIO Aportaciones de Patrimonio 6,079,851,431 6,162,511,613 6,201,246,852 121,395,421 38,735,239 Actualización de Patrimonio 7,979,547,938 7,980,607,882 7,920,407,092 (59,140,846) (60,200,790) Superávit - - - - - Reservas - - - - - Insuficiencia en la Actualización 199,628,879 199,629,041 198,785,216 (843,663) (843,825) Resultado de Ejercicios Anteriores (7,791,210,391) (8,191,404,486) (8,156,779,730) (365,569,339) 34,624,756 Resultado del Ejercicio (400,189,511) (198,221,484) (309,441,467) 90,748,044 (111,219,983) Total Patrimonio 6,067,628,346 5,953,122,566 5,854,217,963 (213,410,383) (98,904,603) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,402,296,347 7,255,587,239 7,135,609,785 (266,686,562) (119,977,454) ING. GUILLERMO ROMAY LOPEZ DIRECTOR GENERAL ING. JORGE IRACHETA PUENTE JEFE ADMINISTRATIVO 48.5
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 ( Pesos ) Año Anterior Año Actual Variación Ene-Sep/02 Ene-Jun/03 Ene-Sep/03 Acumulada Trimestral INGRESOS Aportaciones Estatales 14,562,930 9,733,326 10,423,926 (4,139,004) 690,600 Aportaciones Federales - - - - - Propios 93,294,338 77,373,237 116,240,707 22,946,369 38,867,470 Actualización de Ingresos 6,419,884 908,783 1,410,111 (5,009,773) 501,328 TOTAL INGRESOS 114,277,152 88,015,346 128,074,744 13,797,592 40,059,399 COSTO DE VENTAS - - - - - Actualización de Costo de Ventas - - - - - GASTOS DE OPERACIÓN Servicios Personales 82,927,861 58,229,527 88,964,697 6,036,836 30,735,170 Servicios Generales 19,860,498 23,213,591 35,859,823 15,999,325 12,646,232 Materiales y Suministros 10,958,387 7,441,914 12,223,796 1,265,409 4,781,882 Gastos por Depreciación y Amortización 56,097,384 36,138,803 54,212,270 (1,885,114) 18,073,467 Actualización Gastos de Operación 193,270,057 114,687,040 177,202,051 (16,068,006) 62,515,011 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 363,114,187 239,710,875 368,462,637 5,348,450 128,751,762 RESULTADO DE OPERACIÓN (248,837,035) (151,695,529) (240,387,893) 8,449,142 (88,692,364) COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Productos Financieros - 145,966 846,035 846,035 700,069 Gastos Financieros 110,048,757 61,213,499 91,636,281 (18,412,476) 30,422,782 Fluctuación Cambiaria - - - - - Resultado por Posición Monetaria 42,967,277 16,171,305 24,006,498 (18,960,779) 7,835,193 Actualización de Costo Integral de Financiamiento (6,785,928) (847,611) (1,271,412) 5,514,516 (423,801) TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (73,867,408) (45,743,839) (68,055,160) 5,812,248 (22,311,321) OTROS (GASTOS) Y PRODUCTOS NETOS (341,397) (782,116) (998,414) (657,017) (216,298) Actualización de Otros Gastos y Productos Netos - - - - - RESULTADO DEL EJERCICIO (323,045,840) (198,221,484) (309,441,467) 13,604,373 (111,219,983) ING. GUILLERMO ROMAY LOPEZ ING. JORGE IRACHETA PUENTE DIRECTOR GENERAL JEFE ADMINISTATIVO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY 48.6
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 (PESOS) Trimestre Ene/Sep 2002 Ene/Sep 2003 Variación OPERACIÓN Resultado del Ejercicio (323,045,840) (309,441,467) 13,604,373 Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo - - - Obligaciones Laborales - - - Efectos de Actualización - 135,634,690 135,634,690 Depreciaciones y Amortizaciones 216,246,395 66,500,4213 (149,745,982) RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES (106,799,445) (107,306,364) (506,919) Cuentas por Cobrar 1,800,025 (726,700) (2,526,725) Otras Cuentas por Cobrar - 2,962,329 2,962,329 Inventarios 2,004,260 162,565 (1,841,695) Gastos Anticipados (334,304) 274,185 608,489 Otros Activos Diferidos - (13,459) (13,459) Proveedores - (3,716,176) (3,716,175) Acreedores Diversos - (4,129,560) (4,129,560) Impuestos por Pagar - 5,484,567 5,484,567 Otras Cuentas por Pagar 25,501,861 - (25,501,861) Otros Pasivos - - - Créditos Diferidos - 2,117,161 2,117,161 RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN (77,827,603) (104,891,452) (27,063,849) FINANCIAMIENTOS Préstamos Bancarios (57,020,335) (53,032,171) 3,988,164 Incremento o Decremento en Patrimonio 108,278,927 156,015,593 47,736,666 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 51,258,592 102,983,422 51,724,830 TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (26,569,011) (1,908,030) 24,660,981 INVERSIÓN Adquisiciones de Equipo 28,925,039 (2,072,135) (30,997,174) (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 2,356,028 (3,980,165) (6,336,193) (+) EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO 4,760,231 7,627,775 2,867,544 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 7,116,259 3,647,608 (3,468,649) ING. GUILLERMO ROMAY LOPEZ DIRECTOR GENERAL ING. JORGE IRACHETA PUENTE JEFE ADMINISTRATIVO 48.7
GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Pasivo 8.98% Activo 50.00% Patrimonio 82.04% BALANCE 2003 Patrimonio 41.02% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 58.88% Activo Circulante 41.12% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo 17.96% 48.8
GRAFICAS DEL ESTADO DE RESULTADOS Propios 91.77% Servicios Personales 64.92% INGRESOS 2003 Aportaciones Federales 0.00% EGRESOS 2003 Materiales y Suministros 8.92% Otros 0.00% Aportaciones GENL 8.23% Servicios Generales 26.16% 48.9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 1.- ACTIVO CIRCULANTE La disminución es debido principalmente al traspaso de recursos al Fideicomiso de metrovivienda. 2.- ACTIVO FIJO El incremento en el activo fijo histórico es por la capitalización de la construcción de la nave de pintura de los vehículos de material rodante. 3.- PASIVO La disminución es debido principalmente al pago de Amortizaciones de pasivo Bancario. 4.- PATRIMONIO El incremento se debe a las aportaciones recibidas por Gobierno del Estado para hacerle frente al pago de intereses y amortizaciones de pasivo bancario así como para liquidar pagos a contratistas por trabajos de mantenimiento mayor. 5.- RESULTADOS El incremento en el déficit de operación es debido principalmente a cargos por depreciación y amortización y al costo integral de financiamiento como consecuencia de los pasivos bancarios contraídos para hacer frente a la construcción de las líneas 1 y 2. 48.10
48.11