1. Propósito: 1.1. Establecer los pasos que deben seguirse para obtener los saldos bancarios de las distintas cuentas de SUMSA para la elaboración del flujo de efectivo. 2. Alcance: 2.1. Aplica para toda el área de Contabilidad. 3. Definiciones: 3.1. SUMSA.- Servicios Universales de México S.A. de C.V. 3.2. Flujo de Efectivo.- Formato diseñado para Integrar entradas y salidas de efectivo de una empresa. 3.3. Saldos Bancarios.- Cantidad con la que se cuenta en una cuenta corriente o de ahorro en una entidad bancaria. 3.4. Fondear Cuenta.- hacer el traspaso necesario de efectivo para que en la cuenta tengamos saldo suficiente para cumplir con las obligaciones de la empresa. 3.5. Préstamo Revolvente.- Un préstamo revolvente es aquel que se puede utilizar repetidamente y retirar fondos hasta un límite pre-aprobado. La cantidad de crédito disponible disminuye cada vez que pedimos prestado y aumenta cuando lo pagamos 4. Responsabilidades. 4.1. Auxiliar Administrativo. Aplicar las partidas contenidas en el flujo de efectivo. 4.2. Contador. Generar el flujo de efectivo del día. 4.3. Gerente de Operaciones.- Realizar el Fondeo de las Cuentas. 5. Instrucciones de llenado. 5.1. Préstamo Revolvente Banamex. 5.1.1. Ingresamos al portal bancario de Banamex para consultar el saldo de las cuentas, nos pedirá clave de acceso para el portal. Una vez colocada daremos clic en entrar para continuar. Información Confidencial Sumsa 1
5.1.2. Nos aparecerá una pantalla donde nos pedirá la clave del toquen para poder accesar a la siguiente página. colocamos la clave en nuestro toquen hasta que nos de la leyenda CHALLNG una vez hecho esto procederemos a anotar el número que se encuentra enseguida de la palabra CHALLNG en nuestro toquen, una vez hecho esto damos enter en nuestro toquen y el número que nos arroje lo colocaremos en la parte donde nos pide la clave dinámica, damos clic en continuar para acceder a la página. 5.1.3. Una vez dentro de la página de Banamex elegiremos la opción de Transferencias y pagos. Información Confidencial Sumsa 2
5.1.4. Elegiremos en este mismo menú la opción Transferencias y daremos un clic para continuar. Información Confidencial Sumsa 3
5.1.5. En la opción cuenta de retiro seleccionaremos la opción Crédito Revolvente PYMES. 5.1.6. En la siguiente opción elegiremos la cuenta a nombre de Martin Fernando reza. Información Confidencial Sumsa 4
5.1.7. En la siguiente opción elegiremos cheques, posteriormente el número de la cuanta a la cual se va a depositar el préstamo, así como el importe que vamos a depositar. 5.1.8. Una vez hecho esto nos vamos a la parte inferior de la página y damos clic en Aceptar. 5.1.9. Nos aparecerá una pantalla la cual nos pedirá la clave del toquen para poder autorizar dicho préstamo. Información Confidencial Sumsa 5
5.1.10. Una vez hecho esto nos aparecerá el movimiento en pantalla el cual imprimiremos y entregaremos junto con el flujo de efectivo al auxiliar administrativo. 6. Lista de distribución. 6.1. Contabilidad 6.2. Auxiliar Administrativo Información Confidencial Sumsa 6
7. Control de cambios. Versión Descripción del cambio Fecha Ver 1.0 Inicial. 03 de Noviembre 2014 8. Anexos. N/A 9. Firmas. Generador Revisor Aprobador Ernesto Martinez Cesar Zaragoza Cesar Zaragoza Información Confidencial Sumsa 7