FONDO DE INVERSIÓN BCR MIXTO DÓLARES NO DIVERSIFICADO Estados Financieros al 31 de Marzo de 2018 (No Auditados) (Con cifras correspondientes de 2017)
Estado de Activos Netos Al 31 de Marzo de 2018 Nota mar-18 mar-17 Activos: Efectivo 3 US$ 13,531,141 12,750,012 Inversiones disponibles para la venta 4 55,558,323 72,568,315 Intereses por cobrar 159,230 203,223 Total activos US$ 69,248,694 85,521,550 Pasivos: Cuentas por pagar US$ 484 584 Comisiones por pagar 34,087 45,389 Total pasivos 34,571 45,973 Activo neto US$ 69,214,123 85,475,577 Composición del valor del activo neto: Certificados de títulos de participación 5 US$ 55,267,695 69,617,333 Capital pagado en exceso 12,963,433 14,981,494 Utilidades por distribuir 982,995 876,750 Total Activo Neto US$ 69,214,123 85,475,577 Número de Certificados de Títulos de participación 55,267,695 69,617,333 Valor del activo neto por título de participación Serie A US$ 1.2523 1.2278
Estado de Operaciones Por el Periodo terminado el 31 de Marzo de 2018 mar-18 mar-17 Ingresos: Ingresos por intereses y descuentos US$ 408,352 507,747 Ganancia neta realizada en inversiones disponibles para la venta 0 5,552 Diferencial cambiario, neto 0 1 Total ingresos 408,352 513,300 Gastos: Comisión por administración del Fondo 94,401 116,729 Otros gastos operativos 443 417 Pérdida neta realizada en inversiones disponibles para la venta 117 0 Total gastos 94,961 117,146 Utilidad antes de impuestos 313,391 396,154 Impuesto por enagenación de activos 0 278 Utilidad neta del año US$ 313,391 395,876
Estado de Cambios en el Activo Neto Por el Periodo terminado el 31 de Marzo de 2018 Número de Certificados de Capital certificados títulos de pagado en Utilidades por de participación participación participación distribuir Total Saldo al 31 de Marzo de 2017 69,617,333 US$ 69,617,333 14,981,494 876,751 85,475,578 Utilidad neta del año 0 0 0 1,198,785 1,198,785 Fondos recibidos de los inversionistas durante el año 407,203,194 407,203,194 96,534,523 0 503,737,717 Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año 0 0 0 (1,159,693) (1,159,693) Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año (419,705,726) (419,705,726) (98,369,973) 0 (518,075,699) Saldo al 31 de diciembre de 2017 57,114,801 US$ 57,114,801 13,146,044 915,843 71,176,688 Utilidad neta del año 0 0 0 313,391 313,391 Fondos recibidos de los inversionistas durante el año 72,416,683 72,416,683 18,069,619 0 90,486,302 Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año 0 0 0 (246,239) (246,239) Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año (74,263,789) (74,263,789) (18,252,230) 0 (92,516,019) Saldo al 31 de Marzo 2018 55,267,695 US$ 55,267,695 12,963,433 982,995 69,214,123
Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo de 2018 mar-18 mar-17 Fuentes (uso) de efectivo: Actividades de operación: Utilidad neta del año US$ 1,512,176 1,351,696 Partidas que no requieren efectivo: Ingreso por intereses (408,352) (507,747) Gasto por impuesto 0 278 Efectivo usado por las operaciones 1,103,824 844,227 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Cuentas por pagar (100) 130 Comisiones por pagar (11,302) 13,563 Intereses recibidos 452,345 457,180 Impuestos pagados 0 (278) Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación 1,544,767 1,314,822 Actividades de inversión: Compra de inversiones disponibles para la venta (269,980,361) (267,988,272) Venta de inversiones disponibles para la venta 286,990,354 252,427,134 Efectivo neto usado por las actividades de inversión 17,009,993 (15,561,138) Actividades de financiamiento: Aportes recibidos de inversionistas 594,224,019 493,380,658 Retiros efectuados por inversionistas (610,591,718) (486,393,895) Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año (1,405,932) (1,278,737) Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento (17,773,631) 5,708,026 Aumento en efectivo 781,129 (8,538,290) Efectivo al inicio 12,750,012 21,288,302 Efectivo al final del año US$ 13,531,141 12,750,012
Fondo de Inversión BCR Mixto Dólares No Diversificado BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Notas a los Estados Financieros al 31 de marzo de 2018 (En dólares sin centavos) 1. Políticas y Métodos de Registro La compañía sigue las mismas Políticas y Métodos de contabilización en los estados financieros anuales más recientes. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares sin centavos ($), Unidad Monetaria de Los Estados Unidos. El tipo de cambio utilizado para la conversión al 31 de marzo de 2018 es 562.40, tipo de cambio de compra referencia del Banco Central de Costa Rica. 3. Disponibilidades El detalle de las Disponibilidades es el siguiente: Cuentas Monto Cuenta Corriente en dólares 13,531,141 Total 13,531,141 4. Instrumentos Financieros disponibles para la Venta Un detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta es el siguiente: Instrumentos Instrumentos financieros del sector público financiero del país Instrumentos financieros del sector privado financiero del país Primas y Descuentos sobre Valores Dólares Monto 37,170,669 18,376,050 11,604 Total 55,558,323
5. Capital Social Al 31 de marzo de 2018, el capital está representado por 55,267,695 participaciones con un valor nominal de $1 cada una, para un total de $55,267,695. 6. Comisiones por administración de Fondos de Inversión Un detalle de las Comisiones por administración de Fondos de Inversión, es el siguiente: Fondo Fondo de Inversión BCR Mixto Dólares % Comisión 0.60% Los presentes Estados Financieros cuentan con la firma digital.