INGRESOS RESULTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 LEY DE REMANENTE % POR RELACION DE INGRESOS PERIODO ACUMULADO INGRESOS (EXCEDENTE) RECAUDAR DERECHOS 4,683,213.82 50,451,332.95 60,000,000.00 9,548,667.05 15.91% D. CONEXION 4,683,213.82 48,949,458.36 D. EXTRACCION - 1,501,874.59 D. SANEAMIENTO - - INGRESOS GRAVADOS 104,691.63 1,821,678.07 GRAVADOS 15% 73,612.56 1,520,517.34 SERVICIO DE PIPAS 34,935.63 958,624.10 SERV. PIPAS AGUA POTABLE 16,866.11 226,222.61 SERV. PIPA AGUA TRATADA 18,069.52 732,401.49 VENTA DE INVENTARIOS 4,176.93 213,893.24 ARRENDAMIENTO ESPACIO 34,500.00 348,000.00 ADEUDO AGUA POTABLE 31,079.07 301,160.73 PRODUCTO FINANCIERO 66,952.44 545,184.30 INTERES OPERATIVA Y DIRECTO CC 1,179.10 7,808.13 INTERES PRODDER 15,390.48 70,191.52 INTERES MULTIVALORES - 61,286.28 INTERES APAZU 9,869.89 36,680.22 INTERES HABITAT 4,482.91 49,217.09 INTERES INVER. SCOTIA BANK - 67,908.90 BANORTE 609159891 2 8,217.99 36,442.39 0611442671 BANORTE - 40,416.66 0619549576 BANORTE FONDO C. 27,812.07 175,233.11 INGRESO MUNICIPAL 2,250,000.00 24,750,000.00 INGRESO FEDERAL - 56,426,300.50 HABITAT - 3,728,513.00 APAZU - 29,491,696.27 PZP - 2,023,734.23 FONDO CONCURSABLE P/TRATAMIENTO DE AGUAS R. - 21,182,357.00 DEVOLUCION DERECHOS CONAGUA - 19,087,026.00 DERECHOS DE EXTRACCION CAASA - 26,986,271.47 OTROS INGRESOS 445,370.72 2,197,491.31 CONCURSO DE OBRA 500.00 259,700.10 DIFERENCIA EN OBRAS - 169,300.43 MULTAS - 203,600.01 SERVICIO PROFESIONALES 441,870.72 1,561,890.77 VENTA ACTIVO FIJO 3,000.00 3,000.00 TOTAL I N G R E S O S 7,550,228.61 182,265,284.60 60,000,000.00 9,548,667.05 0.16 41
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO RESULTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADO EGRESO 12,916,907.17 149,885,732.86 SERVICIOS PERSONALES 2,670,050.42 27,554,447.25 SUELDO 751,343.79 7,978,458.28 CANASTA BASICA 37,005.73 387,069.96 TRANSPORTE 31,818.68 328,211.39 AYUDA PARA RENTA 31,818.68 328,211.39 QUINQUENIO 7,490.24 79,218.46 DESPENASA EN EFECTIVO 81,794.58 862,877.70 GRATIFICACION 539,521.56 5,814,058.78 COMPENSACION 589,354.05 6,358,545.65 OTRAS PERCEPCIONES 14,521.74 224,997.61 PRIMA VACACIONAL 16,613.85 432,285.66 PRIMA DOMINICAL 188.48 2,772.52 HORAS EXTRAS 1,608.28 16,605.82 PRIMA DE ANTIGUEDAD 529.46 61,246.80 VACACIONES 7,186.07 30,624.54 SEPTIMO DIA - - INDEMNIZACION 16,962.30 370,655.22 AGUINALDO 24,429.23 115,958.04 IMSS 106,646.52 1,112,884.46 ISSSSPEA 364,299.82 2,532,681.83 ISN 29,678.00 352,112.00 ISR AGUINALDO - - AJUSTE AL NETO - 0.50 0.88 ASIMILADO A SUELDOS Y S. 17,239.86 164,970.26 SALARIOS CAIDOS - - SERVICIOS GENERALES 526,840.18 9,739,261.16 ACCION SOCIAL Y CIVICA - 12,000.00 DONATIVOS - 12,000.00 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS - - GASTOS DE VIAJE 21,167.06 194,193.62 ALIMENTOS 3,823.00 30,806.20 AVION 7,921.00 56,737.14 CASETAS 1,541.00 7,605.78 HOSPEDAJE 6,962.06 80,144.87 TRANSPORTE TERRESTRE 920.00 18,899.63 SERVICIOS BASICOS 175,011.25 2,326,121.66 AGUA 1,280.00 13,434.00 COPIAS, REVELADOS, ENMICADOS. 2,721.22 26,820.35 ENERGIA ELECT POZOS 7,126.00 73,706.78 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS 23,021.00 190,973.47 ENERGIA ELECT. PLANTAS DE TRATAMIENTO 72,519.00 1,291,760.09 ESTACIONAMIENTO, TAXI, CARRAJERIA. 1,886.50 15,437.88 INTERNET,CABLE, RADIO COMUNICACION 37,224.59 391,508.47 TELEFONO 29,232.94 322,480.62 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE 65,928.94 1,083,108.25 MANT. Y REP. VEHICULOS 63,692.02 984,652.58 PLACAS, TENENCIA, VERIFICACION. 2,236.92 98,455.67 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,451.45 151,823.24 MANT. EQPO. COMUNICACION 2,268.11 16,492.89 MANT. EQPO. DE COMPUTO 517.50 25,891.15 MANT. EQPO. LABORATORIO - 2,999.80 MANT. EQPO. OFICINA 765.84 50,039.40 MANT. MAQUINARIA - - 42
MANT. TANQUE ELEVADO - 51,500.00 MANT. EQPO. TOPOGRAFIA 900.00 4,900.00 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EDIFICIOS 60,535.39 1,855,200.81 MANT. DE OFICINAS 4,324.64 218,752.83 MANT. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 54,186.75 1,152,514.99 MANT. DE POZOS 2,024.00 483,932.99 GASTOS FINANCIERO 9,242.79 393,809.74 ACTUALIZACION - - COMISIONES BANCARIAS 5,510.96 45,098.53 INTERESES A CARGO 3,597.00 43,815.00 MULTAS - - PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS 134.83 304,879.21 RECARGOS - 17.00 PRESTACION DE SERVICIOS 178,184.30 3,446,071.14 ASESORIA, AUDITORIA, SUPERVISION. 44,450.00 607,451.27 ARRENDAMIENTO 6,662.82 67,630.06 CAPACITACION,SEMINARIOS,CONGRESOS 33,792.24 127,447.72 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 149.99 13,336.99 COSTO DE VENTA 4,176.93 213,893.24 DEZASOLVE, IMPERMEABILIZA,BACHEO - 169,210.43 FLETES, ACARREOS, MENSAJERIA, TRANSPORTACION 10,796.00 122,316.00 HONORARIOS PROFE. PERSONAS FISICAS - 328,382.86 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD, SEÑALAMIENTOS 26,447.07 1,292,426.43 RENTA MOBILIARIO,TOLDOS,EQPO.SALONES 4,383.00 129,290.31 SERVICIO DE PIPAS 47,326.25 374,685.83 IMPUESTOS Y DERECHOS 12,319.00 276,932.70 IVA NO ACREDITABLE - 15,123.70 SEGURO VOLUNTARIO - 3,211.00 DERECHOS S. C. T. - 41,091.00 OTROS DERECHOS, PRODUCTOS APROVECHA. 12,319.00 217,507.00 PREDIAL - - MATERIALES Y SUMINISTROS 206,422.14 2,736,961.84 ACCESORIO P/ CELEBRACIONES 49,316.47 144,796.77 ALARMAS, EXTINTORES,SEGURIDAD 662.40 15,452.90 ART. FERRETERIA Y TLAPALERIA 98.00 110,274.47 CAFETERIA, AGUA PURIFICADA, 5,986.90 84,217.45 CONSUMIBLES Y ACCES.DE COMPUTO Y COMUNIC. 19,375.31 180,905.99 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 87,526.15 842,348.73 CONSUMOS POR TRABAJO EXTRA. 944.00 72,875.69 LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS 391.00 8,649.00 MATERIAL DE ING. Y DIBUJO - 5,293.09 MAT.P/TALLER CULTURA DEL AGUA - 23,841.49 MATERIAL QUIMICO,BACTERIANO Y LABORATORIO 903.00 344,285.02 MEDICINA Y MAT. DE PRIMEROS AUXILIO 299.00 11,126.79 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 25,458.66 452,237.72 SERVS. Y ART. DE LIMPIEZA, FUMIGACION 12,657.10 273,000.63 UNIFORMES Y ACC. SEGU. E HIGIENE 2,804.15 167,656.10 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 166,304.15 1,416,370.11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 21,586.00 176,820.06 EQUIPO DE COMPUTO 5,293.15 55,484.40 EQUIPO DE COMUNICACION - 29,751.78 EQUIPO DE LABORATORIO - 66,815.16 EQUIPO DE TRANSPORTE - 70,061.73 EQUIPO DE TOPOGRAFIA - - EQPO. PLANTA DE TRATAMIENTO 4,425.00 130,640.00 MAQUINARIA - - TERRENOS 135,000.00 886,796.98 COSTO DE OBRA 9,354,409.28 81,452,420.50 DIRECTO CCAPAMA 436,512.17 9,550,945.89 DIRECTO CCAPAMA 2008-2,318,613.91 CAP-ODC-36-2008 - 27,759.27 CAP-ODC-47-2008 - 13,776.65 CAP-ODC-64-2008 - 135,570.94 CAP-ODC-65-2008 - 161,628.68 CAP-ODC-66-2008 - 110,917.95 CAP-ODC-67-2008 - 362,006.04 CAP-ODC-70-2008 - 165,542.62 43
CAP-ODC-73-2008 - 30,832.79 CAP-ODC-75-2008 - 28,836.90 CAP-ODC-76-2008 - - 4,045.79 CAP-ODC-81-2008 - 242,827.48 CAP-ODC-82-2008 - 97,562.16 CAP-ODC-83-2008 - 414,397.16 CAP-ODC-84-2008 - 531,001.06 DIRECTO CCAPAMA 2009 409,927.71 5,909,552.91 CAP-ODC-01-2009 - 60,776.54 CAP-ODC-02-2009 - 86,437.59 CAP-ODC-03-2009 - 213,601.29 CAP-ODC-04-2009 - 32,594.74 CAP-ODC-05-2009 - 165,202.78 CAP-ODC-06-2009 - 115,033.97 CAP-ODC-07-2009 - 187,430.93 CAP-ODC-08-2009 - 644,770.90 CAP-ODC-09-2009 - 57,211.32 CAP-ODC-10-2009 - 15,941.39 CAP-ODC-11-2009 - 700,915.15 CAP-ODC-12-2009 - 65,738.30 CAP-ODC-13-2009 - 194,062.01 CAP-ODC-14-2009 - 209,605.05 CAP-ODC-15-2009 - 518,371.42 CAP-ODC-16-2009 - 885,274.39 CAP-ODC-17-2009 - 459,141.15 CAP-ODC-18-2009 - 97,632.92 CAP-ODC-19-2009 - 272,851.79 CAP-ODC-20-2009 - 314,540.66 CAP-ODC-22-2009 409,927.71 612,418.62 DIRECTO 26,584.46 1,322,779.07 PRODDER 642,147.07 3,853,260.79 PRODDER 2008-1,264,025.32 PRODDER-05-2008 - 14,469.29 PRODDER-13-2008 - 825,847.84 PRODDER-14-2008 - 325,050.53 PRODDER-15-2008 - 98,657.66 PRODDER 2009 642,147.07 2,573,487.38 PRODDER-01-2009 - 1,118,881.66 PRODDER-02-2009 129,942.49 308,192.53 PRODDER-03-2009 85,744.46 136,407.66 PRODDER-04-2009 30,196.03 48,517.11 PRODDER-05-2009 68,193.96 115,340.97 PRODDER-06-2009 - 114,220.10 PRODDER-07-2009 100,893.03 240,907.88 PRODDER-10-2009 51,009.71 122,169.77 PRODDER-11-2009 - 135,775.86 PRODDER-12-2009 - 56,906.45 PRODDER-13-2009 102,294.04 102,294.04 PRODDER-14-2008 73,873.35 73,873.35 PRODDER 2007-15,748.09 PRODDER-12-2007 - 8,178.54 PRODDER-32-2007 - 7,569.55 APAZU 7,462,933.88 47,530,897.08 APAZU 2008-29,695,618.87 APAZU-CAP-01-2008 - 25,415.81 APAZU-CAP-02-2008 - 456,569.06 APAZU-CAP-03-2008 - 434,002.73 APAZU-CAP-04-2008 - 265,479.33 APAZU-CAP-05-2008 - 280,845.70 APAZU-CAP-06-2008 - 431,215.01 APAZU-CAP-07-2008 - 262,758.89 APAZU-CAP-08-2008 - 922,777.15 APAZU-CAP-09-2008 - 673,479.63 APAZU-CAP-10-2008 - 541,371.47 APAZU-CAP-11-2008 - 752,349.62 APAZU-CAP-12-2008 - 288,991.36 APAZU-CAP-13-2008 - 533,978.99 44
APAZU-CAP-14-2008 - 460,953.29 APAZU-CAP-15-2008 - 314,799.77 APAZU-CAP-16-2008 - 489,265.09 APAZU-CAP-17-2008 - - APAZU-CAP-18-2008 - 725,421.59 APAZU-CAP-19-2008 - 991,200.59 APAZU-CAP-20-2008 - 1,898,413.82 APAZU-CAP-21-2008 - 622,527.67 APAZU-CAP-22-2008 - 739,649.90 APAZU-CAP-23-2008 - 842,415.78 APAZU-CAP-24-2008 - 1,639,732.52 APAZU-CAP-25-2008 - 1,549,538.55 APAZU-CAP-26-2008 - 971,360.66 APAZU-CAP-27-2008 - 520,751.26 APAZU-CAP-28-2008 - 32,015.46 APAZU-CAP-29-2008 - 1,045,167.65 APAZU-CAP-30-2008 - 1,133,130.98 APAZU-CAP-31-2008 - 437,451.30 APAZU-CAP-32-2008 - 1,145,693.60 APAZU-CAP-33-2008 - 1,254,657.72 APAZU-CAP-34-2008 - 1,524,557.61 APAZU-CAP-35-2008 - 1,629,796.35 APAZU-CAP-36-2008 - 238,489.01 APAZU-CAP-37-2008 - 471,792.19 APAZU-CAP-38-2008 - 608,203.49 APAZU-CAP-39-2008 - 787,994.17 APAZU-CAP-40-2008 - 818,943.12 APAZU-CAP-41-2008 - 932,460.98 APAZU 2009 7,462,933.88 17,835,278.21 APAZU- CAP-01-2009 963,079.34 1,989,274.89 APAZU CAP-02-2009 518,349.20 2,192,596.74 APAZU-CAP-03-2009 - 588,182.05 APAZU-CAP-04-2009 691,846.81 691,846.81 APAZU-CAP-05-2009 551,539.22 1,734,497.93 APAZU-CAP-06-2009 1,428,774.40 1,986,634.40 APAZU-CAP-07-2009 860,395.29 1,997,068.29 APAZU-CAP-08-2009 354,498.58 354,498.58 APAZU- CAP-09-2009 214,765.80 572,697.25 APAZU CAP-10-2009 463,327.59 1,398,019.76 APAZU-CAP-11-2009 50,130.82 712,505.46 APAZU-CAP-12-2009 286,667.59 1,037,927.14 APAZU CAP-13-2009 - 65,508.23 APAZU-CAP-14-2009 137,740.43 315,020.67 APAZU CAP-17-2009 551,008.49 1,358,108.30 APAZU-CAP-18-2009 390,810.32 840,891.71 HABITAT 812,816.16 4,577,720.57 HABITAT 2009 812,816.16 4,577,720.57 HABITAT-CAP-01-2009 - 73,191.06 1,162,492.97 HABITAT-CAP-02-2009 273,089.17 1,140,013.37 HABITAT-CAP-03-2009 61,584.40 1,017,719.12 HABITAT-CAP-04-2009 551,333.65 912,991.81 HABITAT-CAP-05-2009 - 344,503.30 PDZP - 3,519,537.48 PDZP 2009-3,519,537.48 FONDO CONCURSABLE 2009-12,420,058.69 FOCU-01-2009 0.00 19,842,931.30 FOCU-02-2009 - 2,498,593.04 DERECHOS DE EXTRACCION CONAGUA - 7,119.00 26,986,272.00 D. E. CONAGUA - 7,119.00 26,986,272.00 TOTAL EGRESOS 12,916,907.17 149,885,732.86 45