****************************************************************************************************************************** RAZON SOCIAL : SU ALIADO TEMPORAL LISTADO : 03. Balance General NIT : 900315760 FECHA : Sep 5 2018 10:06AM DIRECCION : CRA 49B 75-85 PAGINA NO. : 1 TELEFONOS : 3856310 USUARIO : Jaime Restrepo Ojeda ****************************************************************************************************************************** BALANCE GENERAL CON CORTE 30/04/2018 PUC SUBCUENTA VALOR 1 Activo 11 Disponible 1105 Caja 110505 Caja 0,00 110510 Cajas Menores 5.200.000,00 TOTAL CTA 1105 Caja ---> 5.200.000,00 1110 Bancos 111005 Moneda Nacional 501.268.662,16 TOTAL CTA 1110 Bancos ---> 501.268.662,16 TOTAL 11 Disponible ---> 506.468.662,16 12 Inversiones 1220 Cedulas 122005 Cedulas De Capitaliz 0,00 TOTAL CTA 1220 Cedulas ---> 0,00 TOTAL 12 Inversiones ---> 0,00 13 Deudores 1305 Clientes 130505 Nacionales 7.400.391.116,70 TOTAL CTA 1305 Clientes ---> 7.400.391.116,70 1325 Cuentas Por Cobrar A 132505 A Socios 0,00 TOTAL CTA 1325 Cuentas Por Cobrar A ---> 0,00 1330 Anticipos Y Avances 133005 A Proveedores 3.489.100,00 133010 A Contratistas 2.244.050,00 133015 A Trabajadores 520.000,00 133020 A Trabajadores 4.584.500,00 133030 Anticipo a provedore 0,00 TOTAL CTA 1330 Anticipos Y Avances ---> 10.837.650,00 1345 Ingresos Por Cobrar 134525 Servicios 149.049.396,00 TOTAL CTA 1345 Ingresos Por Cobrar ---> 149.049.396,00 1355 Anticipo De Impuesto
135510 Anticipo De Impuesto 0,00 135515 Retencion En La Fuen 80.030.241,06 135517 Impuesto A Las Venta 15.504.878,00 135518 Impuesto De Industri 35.555.407,91 135519 Retención por Ant. R 54.539.162,00 135520 Sobrantes En Liquida 0,00 135530 Impuestos Descontabl 0,08 TOTAL CTA 1355 Anticipo De Impuesto ---> 185.629.689,05 1365 Cuentas Por Cobrar A 136520 Medicos Odontologico 219.157.945,23 136525 Calamidad Domestica 13.373.114,76 TOTAL CTA 1365 Cuentas Por Cobrar A ---> 232.531.059,99 1380 Deudores Varios 138095 Otros 0,00 138096 Prestaciones Por Fac 456.880.633,93 138097 Facturas Pendiente p 78.536.726,00 TOTAL CTA 1380 Deudores Varios ---> 535.417.359,93 1399 Provisiones 139905 Provisión Clientes 0,00 TOTAL CTA 1399 Provisiones ---> 0,00 TOTAL 13 Deudores ---> 8.513.856.271,67 15 Propiedades, Planta 1512 Maquinaria Y Equipo 151215 Equipo De Computacio 9.882.000,00 TOTAL CTA 1512 Maquinaria Y Equipo ---> 9.882.000,00 1524 Equipo De Oficina 152405 Muebles Y Enseres 1.808.700,00 152410 Equipos 4.963.907,00 TOTAL CTA 1524 Equipo De Oficina ---> 6.772.607,00 1528 Equipo De Computacio 152805 Equipos De Procesami 0,00 TOTAL CTA 1528 Equipo De Computacio ---> 0,00 1540 Flota Y Equipo De Tr 154030 Motocicletas 4.008.000,00 TOTAL CTA 1540 Flota Y Equipo De Tr ---> 4.008.000,00 1592 Depreciacion Acumula 159210 Maquinaria Y Equipo -1.808.700,00
159215 Equipo De Oficina -14.845.907,00 159235 Flota Y Equipo Trans -267.200,00 TOTAL CTA 1592 Depreciacion Acumula ---> -16.921.807,00 TOTAL 15 Propiedades, Planta ---> 3.740.800,00 17 Diferidos 1705 Gastos Pagados Por A 170520 Seguros Y Fianzas 0,00 170595 Otros 0,00 TOTAL CTA 1705 Gastos Pagados Por A ---> 0,00 1710 Cargos Diferidos 171016 Programas Para Compu 0,00 171024 Mejoras A Propiedade 0,00 TOTAL CTA 1710 Cargos Diferidos ---> 0,00 TOTAL 17 Diferidos ---> 0,00 TOTAL 1 Activo ---> 9.024.065.733,83 2 Pasivo 21 Obligaciones Financi 2105 Bancos Nacionales 210510 Pagares -1.314.137.151,06 210515 Cartas De Credito 0,00 TOTAL CTA 2105 Bancos Nacionales ---> -1.314.137.151,06 TOTAL 21 Obligaciones Financi ---> -1.314.137.151,06 22 Proveedores 2205 Nacionales 220505 Proveedores Nacional -193.195.895,31 TOTAL CTA 2205 Nacionales ---> -193.195.895,31 TOTAL 22 Proveedores ---> -193.195.895,31 23 Cuentas Por Pagar 2305 Cuentas Corrientes C 230505 Cuentas Corrientes C -160.740.639,00 TOTAL CTA 2305 Cuentas Corrientes C ---> -160.740.639,00 2365 Retenciones En La Fu 236505 Salarios Y Pagos Lab -17.194.000,00
236515 Honorarios -1.496.424,00 236520 Comisiones 0,00 236525 Servicios -895.360,00 236530 Arrendamientos -42.201,00 236540 Compras -1.761.266,00 236580 Retenciones CREE 0,00 TOTAL CTA 2365 Retenciones En La Fu ---> -21.389.251,00 2367 Impuesto A Las Venta 236705 Impuesto A Las Venta 0,00 TOTAL CTA 2367 Impuesto A Las Venta ---> 0,00 2368 Impuesto De Industri 236805 Ind. Comercio 9.6-4.235.887,00 236850 Ind. Comercio 8X1000 0,00 236860 Ind. Comercio 7X1000-769.955,00 236870 Ind. Comercio 5.4X10-147.136,00 236880 Ind. Comercio 10X100-3.001.904,34 TOTAL CTA 2368 Impuesto De Industri ---> -8.154.882,34 2369 Anticipo CREE 0.60% 236980 Anticipo Retención C 0,00 TOTAL CTA 2369 Anticipo CREE 0.60% ---> 0,00 2370 Retenciones Y Aporte 237005 Aportes EPS Entidade -74.382.750,00 237006 Aportes ARL Administ -145.331.160,00 237010 Aportes ICBF, Sena y -104.584.707,00 237020 APORTE ADMINISTRADOR 0,00 237025 Embargos Judiciales -3.208.685,00 237030 Libranzas -33.982.640,00 237040 Cooperativas -24.408.358,00 237045 Fondos 0,00 237095 Otros -280.676.380,82 237096 otros 0,00 TOTAL CTA 2370 Retenciones Y Aporte ---> -666.574.680,82 2380 Acreedores Varios 238030 Aportes Pensiones y/ -367.227.088,00 TOTAL CTA 2380 Acreedores Varios ---> -367.227.088,00 TOTAL 23 Cuentas Por Pagar ---> -1.224.086.541,16 24 Impuestos, Gravamene 2404 Renta y Complementar 240405 Vigencia Fiscal Corr -143.617.611,00 TOTAL CTA 2404 Renta y Complementar ---> -143.617.611,00 2408 Impuestos Sobre Las
240802 IVA Servicios 19% 6.298.886,00 240803 IVA COMPRAS 12.812.881,00 240804 IVA DEVOLUCION VENTA 0,00 240805 Impuesto Sobre Las V -201.671.421,00 TOTAL CTA 2408 Impuestos Sobre Las ---> -182.559.654,00 TOTAL 24 Impuestos, Gravamene ---> -326.177.265,00 25 Obligaciones Laboral 2505 Salarios Por Pagar 250501 SALARIOS POR PAGAR -848.937.442,41 250505 Salarios por Pagar -897.737,00 TOTAL CTA 2505 Salarios Por Pagar ---> -849.835.179,41 2510 Cesantias Consolidad 251010 Ley 50 De 1990 Y Nor 0,00 TOTAL CTA 2510 Cesantias Consolidad ---> 0,00 2520 Prima De Servicios 252001 Primas De Servicios 0,00 TOTAL CTA 2520 Prima De Servicios ---> 0,00 2525 Vacaciones Consolida 252505 Vacaciones Consolida 0,00 TOTAL CTA 2525 Vacaciones Consolida ---> 0,00 TOTAL 25 Obligaciones Laboral ---> -849.835.179,41 26 Pasivos Estimados Y 2610 Para Obligaciones La 261005 Cesantias -1.122.222.783,24 261010 Intereses Sobre Cesa -130.706.089,91 261015 Vacaciones -867.340.215,00 261020 Primas De Servicios -1.122.222.783,24 TOTAL CTA 2610 Para Obligaciones La ---> -3.242.491.871,39 TOTAL 26 Pasivos Estimados Y ---> -3.242.491.871,39 28 Otros Pasivos 2805 Anticipos Y Avances 280505 De Clientes -11.687.230,59 TOTAL CTA 2805 Anticipos Y Avances ---> -11.687.230,59 TOTAL 28 Otros Pasivos ---> -11.687.230,59 TOTAL 2 Pasivo ---> -7.161.611.133,92 3 Patrimonio 31 Capital Social 3105 Capital Suscrito Y P
310505 Capital Autorizado -700.000.000,00 TOTAL CTA 3105 Capital Suscrito Y P ---> -700.000.000,00 TOTAL 31 Capital Social ---> -700.000.000,00 33 Reservas 3305 Reservas Obligatoria 330505 Reservas Legal -75.334.797,00 TOTAL CTA 3305 Reservas Obligatoria ---> -75.334.797,00 TOTAL 33 Reservas ---> -75.334.797,00 36 Resultados Del Ejerc 3605 Utilidad Del Ejercic 360505 Utilidad Del Ejercic -433.021.452,79 TOTAL CTA 3605 Utilidad Del Ejercic ---> -433.021.452,79 TOTAL 36 Resultados Del Ejerc ---> -433.021.452,79 37 Resultados De Ejerci 3705 Utilidades Acumulada 370505 Utilidades Acumulada -654.098.350,11 TOTAL CTA 3705 Utilidades Acumulada ---> -654.098.350,11 TOTAL 37 Resultados De Ejerci ---> -654.098.350,11 TOTAL 3 Patrimonio ---> -1.862.454.599,90 ACTIVO 9.024.065.733,83 PASIVO + PARIMONIO 9.024.065.733,82