Estado de Posición Financiera al 31 Mayo de 2014 No. Cta. Contable A C T I V O Mes Anterior. Mes Actual 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 40,000.00 40,000.00 10-102-000-0000 Bancos 1,044,875.02 400,451.88 10-104-000-0000 Deudores Diversos 104,984.99 333,562.93 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 348.57 348.57 10-109-000-0000 Anticipo a Proveedores 0.00 0.00 Total Activo 1,190,208.58 774,363.38 10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,361,821.35 1,361,821.35 10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 1,083,472.44 1,083,472.44 10-203-000-0000 Equipo de Transporte 1,296,360.00 1,296,360.00 10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 332,912.07 332,912.07 10-205-000-0000 Herramientas 22,189.10 22,189.10 10-209-000-0000 Equipo e Instrumental de Belleza 28,565.50 28,565.50 Total Activo 4,125,320.46 4,125,320.46 Diferido 10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 Total Activo 3,705.00 3,705.00 Total Activo 5,319,234.04 4,903,388.84 No. Cta. Contable P A S I V O Mes Anterior Mes Actual 20-101-000-0000 Proveedores 0.00 0.00 20-102-000-0000 Acreedores Diversos 1,005,249.32 1,100,595.58 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 49.50 49.10 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 249,843.36 177,550.86 20-105-000-0000 Anticipo de Participaciones 0.00 0.00 Total Pasivo 1,255,142.18 1,278,195.54 Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 Total Pasivo 0.00 0.00 Total Pasivo 1,255,142.18 1,278,195.54 No. Cta. Contable P A T R I M O N I O Mes Anterior Mes Actual 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles 0.00 0.00 30-200-000-0000 Bienes Muebles 4,125,320.46 4,125,320.46 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores -506,311.40-506,311.40 30-300-000-0000 Resultado del Periodo 445,082.80 6,184.24 Total Patrimonio 4,064,091.86 3,625,193.30 Total Pasivo y Patrimonio 5,319,234.04 4,903,388.84
Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Mayo de 2014 No. Cta. Contable A C T I V O ABRIL 2014 MAYO 2014 VARIACIONES 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 40,000.00 40,000.00-10-102-000-0000 Bancos 1,044,875.02 400,451.88-644,423.14 10-104-000-0000 Deudores Diversos 104,984.99 333,562.93 228,577.94 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 348.57 348.57-10-109-000-0000 Anticipo a proveedores - - - Total Activo 1,190,208.58 774,363.38-415,845.20 10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,361,821.35 1,361,821.35-10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 1,083,472.44 1,083,472.44-10-203-000-0000 Equipo de Transporte 1,296,360.00 1,296,360.00-10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 332,912.07 332,912.07-10-205-000-0000 Herramientas 22,189.10 22,189.10-10-209-000-0000 Equipo e Instrumental de Belleza 28,565.50 28,565.50 - Total Activo 4,125,320.46 4,125,320.46 - Diferido 10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 - Total Activo 5,319,234.04 4,903,388.84-415,845.20 No. Cta. Contable P A S I V O 20-101-000-0000 Proveedores - - - 20-102-000-0000 Acreedores Diversos 1,005,249.32 1,100,595.58 95,346.26 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 49.50 49.10-0.40 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 249,843.36 177,550.86-72,292.50 20-105-000-0000 Anticipo de Participaciones - - - Total Pasivo 1,255,142.18 1,278,195.54 23,053.36 Deuda Pública a Largo Plazo - - - Total Pasivo - - - Total Pasivo 1,255,142.18 1,278,195.54 23,053.36 No. Cta. Contable P A T R I M O N I O 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles - - - 30-200-000-0000 Bienes Muebles 4,125,320.46 4,125,320.46-30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores - 506,311.40-506,311.40-30-300-000-0000 Resultado del Periodo 445,082.80 6,184.24-438,898.56 Total Patrimonio 4,064,091.86 3,625,193.30-438,898.56 Total Pasivo + Patrimonio 5,319,234.04 4,903,388.84-415,845.20
Estado de Ingresos y Egresos del 01 al 31 de Mayo de 2014 No. Cta. Contable INGRESOS MAYO Acumulado hasta el Mes 40-100-000-0000 Participaciones Ordinarias 2,500,000.00 14,600,000.00 40-200-000-0000 Participaciones Extraordinarias - - 40-300-000-0000 Ingresos Propios SMDIF 458,218.69 2,210,545.68 40-400-000-0000 Ingresos SEDIF 157,300.00 776,492.00 40-500-000-0000 Donativos Recibidos 12,295.53 185,718.24 40-600-000-0000 Otros Ingresos 57,763.99 324,507.88 40-700-000-0000 Productos Financieros 6.69 133.68 40-800-000-0000 Ingresos Etiquetados R.F - - EGRESOS Total de Ingresos 3,185,584.90 18,097,397.48 50-100-000-0000 Servicios Personales 638,426.73 3,929,860.17 50-200-000-0000 Materiales y Suministros 96,331.18 527,533.73 50-300-000-0000 Servicios Generales 104,843.18 425,433.57 Gasto Corriente 839,601.09 4,882,827.47 50-401-000-0000 Servicios Personales 1,251,358.89 7,164,079.51 50-402-000-0000 Materiales y Suministros 146,170.64 615,704.26 50-403-000-0000 Servicios Generales 652,467.99 1,541,382.26 50-404-000-0000 Apoyos y Obras de Carácter Social 731,384.85 3,844,339.74 50-405-000-0000 Erogaciones para apoyar sector social y privado en Activ. Cultural 3,500.00 13,000.00 Gasto Social 2,784,882.37 13,178,505.77 50-500-000-0000 Bienes Muebles e Inmuebles - 29,880.00 Gasto de Inversión - 29,880.00 Total de Egresos 3,624,483.46 18,091,213.24 Resultado del Periodo - 438,898.56 6,184.24
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Mayo de 2014 No. Cta. Contable A C T I V O ABRIL 2014 MAYO 2014 ORIGEN APLICACIÓN 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 40,000.00 40,000.00 - - 10-102-000-0000 Bancos 1,044,875.02 400,451.88-644,423.14 10-104-000-0000 Deudores Diversos 104,984.99 333,562.93 228,577.94-10-108-000-0000 Impuestos a Favor 348.57 348.57 - - 10-109-000-0000 Anticipo a proveedores 0.00 0.00 - - 10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,361,821.35 1,361,821.35 - - 10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 1,083,472.44 1,083,472.44 - - 10-203-000-0000 Equipo de Transporte 1,296,360.00 1,296,360.00 - - 10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 332,912.07 332,912.07 - - 10-205-000-0000 Herramientas 22,189.10 22,189.10 - - 10-209-000-0000 Equipo e Instrumental de Belleza 28,565.50 28,565.50 - - Diferido 10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 - - No. Cta Contable P A S I V O 5,319,234.04 4,903,388.84 20-101-000-0000 Proveedores 0.00 0.00-20-102-000-0000 Acreedores Diversos 1,005,249.32 1,100,595.58 95,346.26 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 49.50 49.10 0.40-20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 249,843.36 177,550.86 72,292.50-20-105-000-0000 Anticipo de Participaciones 0.00 0.00 - - Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00 - - No. Cta Contable P A T R I M O N I O 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles 0.00 0.00 - - 30-200-000-0000 Bienes Muebles 4,125,320.46 4,125,320.46 - - 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores -506,311.40-506,311.40 - - 30-300-000-0000 Resultado del Periodo 445,082.80 6,184.24 438,898.56 Totales= 5,319,234.04 4,903,388.84 739,769.40 739,769.40
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Mayo de 2014 Concepto Importe Saldo Final en Bancos e Inversiones del mes anterior $1,044,875.02 Ingresos $3,280,931.16 Ingresos del periodo 3,185,584.90 Disminución de Activo Sin Bancos 0.00 Aumento de Pasivo 95,346.26 Aumento en Patrimonio 0.00 Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Ingresos) 0.00 Cuenta Corriente 0.00 Total de Recursos Obtenidos $4,325,806.18 Egresos Egresos del periodo 3,624,483.46 Aumento de Activo Sin Bancos 228,577.94 Disminución de Pasivo 72,292.90 Disminución del Patrimonio 0.00 Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 Cuenta Corriente 0.00 Total de Recursos Aplicados $3,925,354.30 Saldo Disponible en Bancos e Inversiones $400,451.88
Estado de Ingresos y Egresos Acumulado al 31 de Mayo de 2014 No. Cta. Contable INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Acumulado al Primer Semestre 40-100-000-0000 Participaciones Ordinarias 4,500,000.00 2,000,000.00 3,250,000.00 2,350,000.00 2,500,000.00 14,600,000.00 40-200-000-0000 Participaciones Extraordinarias - - - - - - 40-300-000-0000 Ingresos Propios SMDIF 251,047.00 345,049.28 661,997.83 494,232.88 458,218.69 2,210,545.68 40-400-000-0000 Ingresos SEDIF 102,360.00 179,684.00 187,175.00 149,973.00 157,300.00 776,492.00 40-500-000-0000 Donativos 26,401.21 72,499.45 37,064.05 37,458.00 12,295.53 185,718.24 40-600-000-0000 Otros Ingresos 56,715.12 55,551.66 66,230.97 88,246.14 57,763.99 324,507.88 40-700-000-0000 Productos Financieros 18.59 14.65 83.39 10.36 6.69 133.68 40-800-000-0000 Ingresos etiquetados R.F - - - - - - Total de Ingresos 4,936,541.92 2,652,799.04 4,202,551.24 3,119,920.38 3,185,584.90-18,097,397.48 EGRESOS 50-100-000-0000 Servicios Personales 971,753.37 633,228.77 715,641.47 970,809.83 638,426.73 3,929,860.17 50-200-000-0000 Materiales y Suministros 90,948.36 135,513.84 107,031.71 97,708.64 96,331.18 527,533.73 50-300-000-0000 Servicios Generales 102,641.04 71,696.46 76,252.59 77,057.93 104,843.18 432,491.20 Gasto Corriente 1,165,342.77 840,439.07 898,925.77 1,145,576.40 839,601.09-4,889,885.10 50-401-000-0000 Servicios Personales 1,497,458.21 1,220,891.83 1,352,214.60 1,842,155.98 1,251,358.89 7,164,079.51 50-402-000-0000 Materiales y Suministros 71,890.04 125,383.02 156,961.03 114,585.53 146,170.64 614,990.26 50-403-000-0000 Servicios Generales 93,478.29 400,742.79 189,413.99 198,221.57 652,467.99 1,534,324.63 50-404-000-0000 50-405-000-0000 Apoyos y Obras de Carácter Social Erogaciones para apoyar sector social y privado en Activ. Cultural 857,203.41 719,570.01 760,918.63 775,976.84 731,384.85 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3,500.00 3,845,053.74 Gasto Social 2,522,029.95 2,469,087.65 2,462,008.25 2,933,439.92 2,784,882.37-13,171,448.14 50-500-000-0000 Bienes Muebles e Inmuebles - - - 29,880.00 - Gasto de Inversión Total de Egresos 13,000.00 29,880.00 - - - 29,880.00 - - 29,880.00 3,687,372.72 3,309,526.72 3,360,934.02 4,108,896.32 3,624,483.46-18,091,213.24 Resultado del Periodo 1,249,169.20-656,727.68 841,617.22-988,975.94-438,898.56-6,184.24
Estado de Variación en el Patrimonio al 31 de Mayo de 2014 Concepto Saldos al 30 de Abril de 2014 Aumentos Disminuciones Saldos al 31 de Mayo de 2014 MOBILIARIO Y 1,361,821.35 0.00 0.00 1,361,821.35 EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO 1,083,472.44 0.00 0.00 1,083,472.44 EQUIPO DE 0.00 0.00 1,296,360.00 TRANSPORTE 1,296,360.00 EQUIPO E 0.00 INSTRUMENTAL 332,912.07 0.00 332,912.07 MEDICO HERRAMIENTAS 22,189.10 0.00 0.00 22,189.10 EQUIPO E INSTRUMENTAL DE BELLEZA 28,565.50 0.00 0.00 28,565.50 TOTAL DEL PATRIMONIO $4,125,320.46 $0.00 $0.00 4,125,320.46
Integración de Aumentos al Patrimonio al 31 de Mayo del 2014 Saldo del Patrimonio al 30 de Abril de 2014 $4,125,320.46 Aumentos Corrrespondientes a Mayo 2014 TIPO DEL BIEN DESCRIPCIÓN ÁREA A LA QUE SE ASIGNO NO. FACTURA PROVEEDOR COSTO DEL BIEN TOTAL DE AUMENTOS AL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE 2014 $ - Saldo Acumulado a Mayo 2014 4,125,320.46 Disminuciones al Patrimonio al 31 de Mayo del 2014 $0.00 Saldo Final del Patrimonio al 31 de Mayo del 2014 4,125,320.46 Resultado de Ejercicios Anteriores -506,311.40 Resultado del Periodo Actual 6,184.24 TOTAL DEL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE 2014 3,625,193.30