ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013 ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS Capítulo Capítulo INGRESOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES 3,050,119.78 SUBSIDIOS 5,585,684.55 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,522.49 PRODUCTOS SERVICIOS GENERALES 357,310.46 OTROS PRODUCTOS TRANSFE., ASIGNA., SUBSI. Y OTRAS AYUDAS OTROS INGRESOS 7,852.24 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,873.45 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 40 INVERSION PUBLICA CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS INVERS. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PUBLICA Total de Origen de Recursos Efecto Neto de las Cuentas de Balance 5,593,936.79 Total de Aplicación de Recursos 3,461,826.18-91,575.17 Saldo Final 2,448,938.96 Efecto Cuentas Activo -1,574.25 Efecto Cuentas Pasivo 7,466.45 Efecto Cuentas Patrimonio -97,467.37 Subtotal Saldo Anterior Total... 5,502,361.62 Demostración del Saldo Final CAJA 5,00 408,403.52 BANCOS 2,457.02 INVERSIONES Y VALORES 2,441,481.94 5,910,765.14 Aplicación... 5,910,765.14
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013 DESCRIPCION DEL MES ACUMULADO Ingresos: INGRESOS PROPIOS SUBSIDIOS 2,896,421.14 5,585,684.55 PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS OTROS INGRESOS 5,281.51 7,852.24 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 40 CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS Total de Ingresos 2,901,702.65 5,593,936.79 Egresos: SERVICIOS PERSONALES 764,303.50 3,050,119.78 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,622.96 51,522.49 SERVICIOS GENERALES 88,132.95 357,310.46 TRANSFE., ASIGNA., SUBSI. Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,574.25 2,873.45 INVERSION PUBLICA INVERS. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PUBLICA Total de Egresos 868,633.66 3,461,826.18 Remanente del Ejercicio... 2,033,068.99 2,132,110.61
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA PERIODO COMPRENDIDO AL 30 DE ABRIL DE 2013 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE CAJA 5,00 PROVEEDORES 1,984.00 BANCOS 2,457.02 ACREEDORES DIVERSOS INVERSIONES Y VALORES 2,441,481.94 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS EN DÓLARES DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS DOCUMENTOS POR COBRAR ANTICIPOS A CLIENTES ANTICIPOS IMPUESTOS POR PAGAR 148,601.21 POR COBRAR A OTROS FONDOS IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE CUOTAS SINDICALES POR PAGAR ALMACÉN CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,448,938.96 OTRAS CUOTAS POR PAGAR 66,325.65 POR PAGAR A OTROS FONDOS 99,914.22 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.05 TERRENOS INTERESES POR PAGAR EDIFICIOS PROVISIONES POR PAGAR CONSTRUCCIONES DONATIVOS PENDIENTES DE ENTREGAR INSTALACIONES TOTAL PASIVO CIRCULANTE 316,825.13 MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO 2,873.45 PASIVO FIJO EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO RED DE COMUNICACIONES DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OBRAS DE ARTE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO INVERSIONES EN GANADO TOTAL PASIVO FIJO SIEMBRAS Y GESTACIONES ANIMALES DE REPRODUCCIÓN SUMA DEL PASIVO... 316,825.13 TOTAL ACTIVO FIJO 2,873.45 OTROS ACTIVOS PATRIMONIO OBRAS EN PROCESO PATRIMONIO 2,873.45 DEPÓSITOS EN GARANTÍAS PATRIMONIO POR APORTACIONES PAGOS ANTICIPADOS PATRIMONIO POR INCORPORAR CONCESIONES REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.22 OTROS ACTIVOS REMANENTE DEL EJERCICIO 2,132,110.61 TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO 2,134,987.28 SUMA DEL ACTIVO... 2,451,812.41 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO... 2,451,812.41 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS VALORES EN CUSTODIA 1,899,272.26 CUSTODIA DE VALORES 1,899,272.26 MERCANCÍAS EN CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN DE MERCANCÍAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013 Conceptos Origen Aplicación Eliminación Origen Aplicación ACTIVO 100,948.38 2,143,058.07 2,040,535.44-1,574.25 PASIVO 12,268.49 4,802.04 7,466.45 - PATRIMONIO 2,034,643.24 2,132,110.61-97,467.37 SUMAS 2,147,860.11 2,147,860.11-91,575.17 7,466.45 99,041.62 EFECTO NETO.. -91,575.17 Cifra Comparada 30- Cifra Base 01- Variaciones (+) abr-13 abr-13 (-) ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO CIRCULANTE CAJA 5,00 5,00 - - BANCOS 2,457.02 103,405.40-100,948.38 100,948.38 - INVERSIONES Y VALORES 2,441,481.94 299,998.12 2,141,483.82-2,141,483.82 CUENTAS EN DÓLARES - - CUENTAS POR COBRAR - - DOCUMENTOS POR COBRAR - - ANTICIPOS - - POR COBRAR A OTROS FONDOS - - IVA ACREDITABLE - - ALMACÉN - - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,448,938.96 408,403.52 2,040,535.44 100,948.38 2,141,483.82 ACTIVO FIJO TERRENOS - - EDIFICIOS - - CONSTRUCCIONES - - INSTALACIONES - - MAQUINARIA Y EQUIPO - - MOBILIARIO Y EQUIPO 2,873.45 1,299.20 1,574.25-1,574.25 EQUIPO DE TRANSPORTE - - RED DE COMUNICACIONES - - OBRAS DE ARTE - - INVERSIONES EN GANADO - - SIEMBRAS Y GESTACIONES - - ANIMALES DE REPRODUCCIÓN - - TOTAL ACTIVO FIJO 2,873.45 1,299.20 1,574.25-1,574.25 OTROS ACTIVOS OBRAS EN PROCESO - - DEPÓSITOS EN GARANTÍAS - - PAGOS ANTICIPADOS - - CONCESIONES - - OTROS ACTIVOS - - TOTAL OTROS ACTIVOS - - TOTAL DEL ACTIVO 2,451,812.41 409,702.72 2,042,109.69 100,948.38 2,143,058.07 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES 1,984.00 1,984.00 1,984.00 - ACREEDORES DIVERSOS - - CUENTAS POR PAGAR - -
DOCUMENTOS POR PAGAR - - ANTICIPOS RECIBIDOS - - ANTICIPOS A CLIENTES - - IMPUESTOS POR PAGAR 148,601.21 145,040.58 3,560.63 3,560.63 - IVA TRASLADADO - - CUOTAS SINDICALES POR PAGAR - - CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS - - OTRAS CUOTAS POR PAGAR 66,325.65 71,127.69-4,802.04-4,802.04 POR PAGAR A OTROS FONDOS 99,914.22 93,190.36 6,723.86 6,723.86 - SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.05 0.05 - - INTERESES POR PAGAR - - PROVISIONES POR PAGAR - - DONATIVOS PENDIENTES DE ENTREGAR - - TOTAL PASIVO CIRCULANTE 316,825.13 309,358.68 7,466.45 12,268.49 4,802.04 PASIVO FIJO CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO - - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - - TOTAL PASIVO FIJO - - TOTAL DEL PASIVO 316,825.13 309,358.68 7,466.45 12,268.49 4,802.04 PATRIMONIO REMANENTE DEL EJERCICIO 2,132,110.61 99,041.62 2,033,068.99 2,033,068.99 - TOTAL DEL PATRIMONIO 2,134,987.28 100,344.04 2,034,643.24 2,034,643.24 - PASIVO MAS APORTACION 2,451,812.41 409,702.72 2,042,109.69 2,046,911.73 4,802.04
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 30 DE ABRIL DE 2013 Remanente en Reducción al Incremento al Traspasos Traspasos Descripción efectivo por aplicar (- Original (+) Recibidos (+) Otorgados (-) Modificado (+) ) Ejercido (-) Disponible 1000 SERVICIOS PERSONALES 10,525,019.21 0 0 0 14,897.82 14,897.82 10,525,019.21 3,050,119.78 7,474,899.43 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 270,888.36 0 0 0 1,751.84 3,236.64 269,403.56 51,522.49 217,881.07 3000 SERVICIOS GENERALES 1,275,824.32 0 377.9 0 18,870.76 20,259.41 1,274,813.57 357,310.46 917,503.11 4000 TRANSFE., ASIGNA., SUBSI. Y OTRAS AYUDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 0 0 0 2,873.45 0 2,873.45 2,873.45 0 6000 INVERSION PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 INVERS. FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMA :... 12,071,731.89 0 377.9 0 38,393.87 38,393.87 12,072,109.79 3,461,826.18 8,610,283.61
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 30 DE ABRIL DE 2013 Remanente en Incremento al Reducción al Traspasos Traspasos Descripción Original Efectivo por (- Recibidos Otorgados Modificado Aplicar (+) (+) ) (+) (-) Ejercido (-) Disponible 00 VIG. P/GARANTIZAR EL DER. D ACC A LA INF 07 VIG. P/GARANTIZAR EL DER. D ACC A LA INF 12,071,731.89 377.90 38,393.87 38,393.87 12,072,109.79 3,461,826.18 8,610,283.61 08 OTROS SERVICIOS GENERALES SUMA:... 12,071,731.89 377.90 38,393.87 38,393.87 12,072,109.79 3,461,826.18 8,610,283.61
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2013 Descripción Original Incremento al (+) Reducción al Traspasos (- Recibidos ) (+) Traspasos Otorgados (-) Modificado Recaudado (-) Por Recaudar 0100 INGRESOS PROPIOS 0200 SUBSIDIOS 12,071,731.89 2,000,00 14,071,731.89 5,585,684.55 8,486,047.34 0300 PRODUCTOS 0400 OTROS PRODUCTOS 0500 OTROS INGRESOS 7,852.25 0.01 7,852.24 7,852.24 0600 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 40 40 40 0700 CONSOLIDACIÓN DEPENDENCIAS SUMA:... 12,071,731.89 2,008,252.25 0.01 14,079,984.13 5,593,936.79 8,486,047.34