EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 273,000,000.00 216,449,602.00 19,059,170.00 197,390,432.00 2 1 1 2 1 Sueldos al personal contratado y/o igualado 377,331.00 377,331.00 377,331.00 2 1 1 2 3 Suplencias 57,500.00 30,398.00 24,637.00 5,761.00 2 1 1 2 6 Jornales 525,000.00 525,000.00 525,000.00 2 1 1 3 Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones 2,539,890.00 2,539,890.00 2,539,890.00 2 1 1 4 Sueldo Anual No. 13 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 2 1 1 5 3 Prestacion laboral por desvinculación 20,041,327.00 17,047,292.00 893,365.00 16,153,927.00 2 1 1 5 4 Proporcion de vacaciones no disfrutadas 378,418.00 127,167.00 16,366.00 110,801.00 2 1 2 2 1 Compensación por gastos de alimentación 14,782.00 14,782.00 14,782.00 2 1 2 2 5 Compensación servicios de Seguridad 26,632,443.00 21,506,934.00 1,790,417.00 19,716,517.00 2 1 2 2 6 Compensación por resultados 4,814,127.00 3,657,127.00 501,500.00 3,155,627.00 2 1 3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 2 1 3 1 Dietas 0.00 0.00 2 1 3 1 1 Dietas en el país 650,571.00 386,921.00 631,650.00-244,729.00 2 1 3 2 Gastos de representación en el pais 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 2 1 3 2 2 Gastos de representación en el exterior 195,000.00 195,000.00 195,000.00 2 1 4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 0.00 0.00 2 1 4 2 3 Gratificaciones por aniversario de Institución 23,831,031.00 23,831,031.00 23,831,031.00 2 1 5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL 0.00 0.00 2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 33,453,560.00 24,902,347.00 2,857,278.00 22,045,069.00 2 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2 2 1 SERVICIOS BASICOS PRESUPUESTO DE 01 420,510,980.00 345,590,822.00 25,774,383.00 319,816,439.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S PRESUPUESTO DE 2 2 1 3 Teléfono local 5,560,992.00 3,443,072.00 735,281.00 2,707,791.00 2 2 1 4 Telefax y correos 14,750.00 9,420.00 250.00 9,170.00 2 2 1 5 Servicio de internet y televisión por cable 1,940,568.00 1,435,670.00 168,859.00 1,266,811.00 2 2 1 6 Electricidad 6,995,918.00 5,381,898.00 499,056.00 4,882,842.00 2 2 1 7 Agua 281,120.00 220,766.00 22,205.00 198,561.00 2 2 2 PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 0.00 0.00 2 2 2 1 Publicidad y propaganda 2,293,473.00 2,237,073.00 912.00 2,236,161.00 2 2 2 2 Impresión y encuadernación 1,461,234.00 1,243,672.00 85,863.00 1,157,809.00 2 2 3 VIÁTICOS 0.00 0.00 2 2 3 1 Viáticos dentro del país 2,933,129.00 2,040,793.00 307,800.00 1,732,993.00 2 2 3 2 Viáticos fuera del país 732,785.00 732,785.00 732,785.00 2 2 4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 0.00 0.00 2 2 4 1 Pasajes 295,850.00 283,785.00 283,785.00 2 2 4 2 Fletes 69,000.00 69,000.00 69,000.00 2 2 4 3 Almacenaje 69,000.00 69,000.00 69,000.00 2 2 4 4 Peaje 110,147.00-6,700.00 4,756.00-11,456.00 2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS 0.00 0.00 2 2 5 4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elev 694,041.00 677,041.00 677,041.00 2 2 5 8 Otros alquileres 88,050.00 86,850.00 86,850.00 2 2 6 SEGUROS 0.00 0.00 2 2 6 1 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 4,165,759.00 1,993,736.00 1,993,736.00 2 2 6 2 Seguro de bienes muebles (vehiculos) 1,291,789.00 1,291,789.00 1,291,789.00 2 2 6 3 Seguros de personas 18,997,620.00 14,642,557.00 2,123,401.00 12,519,156.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S PRESUPUESTO DE 2 2 7 SERVICIOS DE CONSERV., REP. MENORES E INST. TEMPORALES 0.00 0.00 2 2 7 1 Obras Menores 0.00 0.00 0.00 2 2 7 1 1 Obras menores en edificaciones 60,000,000.00 60,001,405.00-90,884.00 60,092,289.00 2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 5,206,420.00 4,534,964.00 1,914,207.00 2,620,757.00 2 2 8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 2 2 8 1 Gastos judiciales 15,771.00-12,229.00 4,480.00-16,709.00 2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 1,984,365.00 1,984,365.00 1,984,365.00 2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos 63,250.00 63,250.00 63,250.00 2 2 8 5 1 Fumigacion 828,000.00 828,000.00 828,000.00 2 2 8 5 2 Lavandería 132,788.00 71,309.00 1,513.00 69,796.00 2 2 8 6 1 Eventos generales 5,000,000.00 4,828,974.00 119,631.00 4,709,343.00 2 2 8 6 2 Festividades 2,505,437.00 2,505,437.00 2,505,437.00 2 2 8 7 Servicios Técnicos y Profesionales 0.00-295,000.00-295,000.00 2 2 8 7 1 Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad 0.00 0.00 0.00 2 2 8 7 2 Servicios jurídicos 3,050,301.00 2,157,200.00 88,780.00 2,068,420.00 2 2 8 7 3 Servicios de contabilidad y auditoría 731,400.00 731,400.00 731,400.00 2 2 8 7 4 Servicios de capacitación 1,253,500.00 873,074.00 299,888.00 573,186.00 2 2 8 7 5 Servicios de informática y sistemas computarizados 977,500.00 977,500.00 977,500.00 2 2 8 7 6 Otros servicios técnicos profesionales 977,500.00 797,500.00 465.00 797,035.00 2 2 8 8 Impuestos, derechos y tasas 0.00 0.00 0.00 2 2 8 8 1 Impuestos 11,500.00-20,450.00-20,450.00 2 2 8 8 2 Derechos 0.00 0.00 0.00 2 2 8 8 3 Tasas 0.00 0.00 0.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S PRESUPUESTO DE 2 2 8 9 Otros gastos operativos 0.00 0.00 0.00 2 2 8 9 5 Otros gastos operativos de instituciones empresaria 7,142.00 7,142.00 7,142.00 02 130,740,099.00 116,181,048.00 6,286,463.00 109,894,585.00 2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 3 1 1 1 Alimentos y bebidas para personas 5,231,434.00 3,272,482.00 162,670.00 3,109,812.00 2 3 1 3 Productos agroforestales y pecuarios 572.00 572.00 572.00 2 3 2 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00 2 3 2 1 Hilados y telas 5,845.00 5,730.00 5,730.00 2 3 2 2 Acabados textiles 161,588.00 161,588.00 430.00 161,158.00 2 3 2 3 Prendas de vestir** 2,134,302.00 2,078,990.00 120,773.00 1,958,217.00 2 3 2 4 Calzados 0.00 0.00 2 3 3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0.00 0.00 2 3 3 1 Papel de escritorio 406,566.00 377,770.00 2,710.00 375,060.00 2 3 3 2 Productos de papel y cartón 1,868,463.00 1,775,301.00 4,981.00 1,770,320.00 2 3 3 3 Productos de artes gráficas 9,668.00 9,668.00 9,668.00 2 3 3 4 Libros, revistas y periódicos 43,700.00 43,700.00 43,700.00 2 3 4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00 0.00 2 3 4 1 Productos medicinales para uso humano 103,936.00 102,298.00 713.00 101,585.00 2 3 5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 0.00 0.00 2 3 5 3 Llantas y neumáticos 1,589,798.00 1,589,798.00 1,589,798.00 2 3 5 5 Artículos de plastic 100,538.00 95,811.00 11,552.00 84,259.00 2 3 6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS 0.00 0.00 2 3 6 1 1 Productos de cemento 20,000.00 20,000.00 20,000.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S PRESUPUESTO DE 2 3 6 1 2 Productos de cal 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2 3 6 2 2 Productos de loza 30,000.00 29,135.00 3,468.00 25,667.00 2 3 6 3 Productos metálicos y sus derivados 0.00 0.00 2 3 6 3 6 Accesorios de metal 38,762.00 38,088.00 3,673.00 34,415.00 2 3 6 4 Minerales 0.00 0.00 2 3 7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 7,600,000.00 7,254,968.00 197,817.00 7,057,151.00 2 3 7 2 Productos químicos y conexos 22,106.00 20,481.00 90.00 20,391.00 2 3 7 2 1 Productos explosivos y pirotecnias 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2 3 9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 0.00 0.00 0.00 2 3 9 1 Material para limpieza 61,248.00 57,638.00 3,358.00 54,280.00 2 3 9 2 Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña 2,700,000.00 2,444,931.00 5,614.00 2,439,317.00 2 3 9 5 Utiles de cocina y comedor 25,355.00 24,791.00 24,791.00 2 3 9 6 Productos eléctricos y afines 288,294.00 195,685.00 540.00 195,145.00 2 3 9 9 Productos y útiles varios n.i.p. 14,882.00 10,486.00 129.00 10,357.00 03 22,487,057.00 19,639,911.00 518,518.00 19,121,393.00 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00 2 4 1 1 1 Pensiones 5,554,867.00 4,377,476.00 332,117.00 4,045,359.00 2 4 1 2 Ayudas y donaciones a personas 1,727,112.00 1,534,112.00 120,000.00 1,414,112.00 2 4 1 4 Becas y viajes de estudios 0.00 0.00 2 4 1 5 Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado 0.00 0.00 2 4 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 2 4 7 1 Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros 0.00 0.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S PRESUPUESTO DE 2 4 7 2 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales 0.00 0.00 2 4 7 3 Transferencias corrientes al Sector Privado Externo 5,432,700.00 5,432,700.00 5,432,700.00 04 12,714,679.00 11,344,288.00 452,117.00 10,892,171.00 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 478,281.00 427,541.00 427,541.00 2 6 1 4 Equipos de Cómputo 3,138,473.00 2,665,047.00 2,665,047.00 2 6 1 9 Otros Moviliarios y Equipos no identificados presede 1,099,276.00 1,099,276.00 1,099,276.00 2 6 4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0.00 0.00 2 6 4 1 Automoviles y Camiones 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 2 6 4 8 Otros equipos de transporte 115,000.00 115,000.00 115,000.00 2 6 5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 2 6 5 5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y se 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2 6 5 8 Otros equipos -69,620.00 1,415,871.00-1,485,491.00 2 6 6 ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES 0.00 0.00 2 6 8 BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 2 6 8 3 Programa de informatica y base de datos 8,050,000.00 8,050,000.00 8,050,000.00 06 18,481,030.00 17,956,864.00 1,415,871.00 17,956,864.00 2 7 INVERSION EN PROYECTOS (OBRAS) 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) 543,297,291.00 428,246,641.00 4,019,190.00 424,227,451.00 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (Mejoramiento) 160,000,000.00 40,765,222.00 5,599,916.00 35,165,306.00 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (cambio de piso 160,000,000.00 136,909,250.00 11,040,489.00 125,868,761.00 2 7 1 1 Mejoramiento inst. Unidades de Servios Sanitarios 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S PRESUPUESTO DE 2 7 1 1 Sustitucion de Carbon y Leña 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 07 888,297,291.00 630,921,113.00 20,659,595.00 610,261,518.00 2 9 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA 2 9 4 1 Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda p 1,500,000.00 1,500,000.00 173,297.00 1,326,703.00 3 2 2 DISMINUCION DE PASIVO 0.00 0.00 3 2 2 3 1 Amortizacion de prestamo a corto plazo 22,000,000.00 22,000,000.00 1,906,052.00 20,093,948.00 TOTAL DE LOS S 941 Y 2231 23,500,000.00 23,500,000.00 2,079,349.00 21,420,651.00 TOTAL 1,516,731,136.00 1,165,134,046.00 57,186,296.00 1,109,363,621.00