ORDEN DEL DIA DESARROLLO

Transcripción

1 MINUTA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE ACTA Y ANEXOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS, DEL DIA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN BOULEVARD XICOTENCATL NUMERO 612, EN SAN MARTIN, TEXMELUCAN, PUEBLA, CONVOCADA POR EL REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE ACTA Y ANEXOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, DESARROLLÁNDOSE BAJO EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA 1. Pase de lista. 2. Verificación de Quórum. 3. Comparecencia de Deloitte. 4. Comparecencia de los enlaces de Tesorería y Obras Públicas. 5. Asuntos Generales. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: que quienes estén por la afirmativa del presente orden del día sírvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD. DESARROLLO 1. Pase de lista y declaración de Quórum legal. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, en su carácter de Presidente de la Comisión para la Revisión de acta y anexos de la entrega recepción, procedió al pase de lista de asistencia a los miembros que integran la Comisión convocada, haciéndose constar la asistencia de los integrantes siguientes: REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ REGIDORA MERCEDES FIGUEROA GONZÁLEZ Por lo que de conformidad con lo establecido en los Artículos 94, 95 y 96 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, estando presentes cuatro de seis regidores que componen dicha Comisión existe quórum legal para sesionar. Estando también presentes las siguientes personas: C.P. MARÍA DE JESÚS QUINTERO PADILLA, CONTRALORA MUNICIPAL. Página 1 de 9

2 MTRA. MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL. C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, DIRECTOR DE INGRESOS. C.P LILIANA SALAZAR VEGA, ÁREA DE CONTABILIDAD. ARQ. MARCO ANTONIO MORENO SOTO, DE OBRA PÚBLICA. C.P. MARIA DEL CARMEN LOPEZ BENITEZ, AUXILIAR CONTABLE DE OBRAS. C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, DE DELOITTE. C.P. BEATRIZ ANTHON PÉREZ, DE DELOITTE. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Continuando con el orden del día se le da el uso de la palabra al Contador Publico Edgar Alejandro Godínez Cerón, para que nos explique los avances y al mismo tiempo en este punto tendríamos que tocar el tema de lo que ha avanzado con las áreas de Tesorería y Obra Pública. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Buenos días, aquí estamos para informarles el avance que se ha tenido del jueves pasado a la fecha, ya nos reunimos con diferentes áreas que son los anexos que les estamos pasando, Secretaria General, DIF Municipal, Coordinación de Adquisiciones y Obras Publicas, en primera instancia, a grandes rasgos prácticamente todas 99.9% tienen diferencias en inventarios, por decir un ejemplo hacen falta sillas aquí y sobran allá etcétera, que aquí ya están enlistados, descritos y observados, podríamos empezar con Secretaria General en el anexo 21, lo que hablamos la semana pasada de los libros de sesión de cabildo, si los tenemos enlistados en un anexo pero físicamente no se encuentran, lo que les comentaba en el inventario de bienes muebles el numero de inventario, en donde esta y cual en su descripción inventario no entregado secretaria general, un sillón, éste que está sin numero de inventario esta físicamente pero no esta enlistado, una computadora que esta en el Instituto de la Mujer y es de Secretaria General, cuestiones de estas son las que hemos llegado a ver en primera instancia, ya revise el anexo ahora me voy físicamente, en el anexo se estableció que hay 21 libros de Cabildo en tal gaveta, pero no se encuentran físicamente, en ése sentido van las observaciones de estos puntos y esto es por parte de Secretaria General. Ahora si me gustaría resaltar que en la áreas que hemos ido los 33 anexos generales que se recibieron como Ayuntamiento que se repartieron, es decir pues si en el anexo 28 que era de Obras Públicas se lo damos a Obras Públicas, el anexo 21 relación de cabildo le pertenece a la Secretaria General, como tal una entrega del área de Obras Públicas no es mala idea porque si me llego a encontrar estas observaciones como que existían fondos fijos, si estos esta documentados, si se cancelaron, que se hizo con eso, si existen cajas fuertes dentro del área, la relación de sellos, se siguiere que no nos avoquemos tanto a la parte de que si el anexo es de obras que lo hagan los de obras, si es del anexo de Relación de Actas de Cabildo que lo hagan los de Secretaría General, porque descuidaríamos tal vez pequeñas cosas que podríamos encontrar. En el DIF municipal para resumir en el año 2011 y 2012 no se encontraba ningún tipo de documentación; En 2013 se hizo la entrega recepción solamente del 01 de Enero de Página 2 de 9

3 2013 al 14 de Febrero de 2014, para atrás no hay nada, no cuenta con el Estado de origen de aplicación de recursos es decir no se cuanto me dejaron y como lo aplicaron, no hay organigrama general, manuales, no existe evidencia de bitácora de consumo de combustible, y lo mismo que les comentaba con los bienes muebles ya revisando físicamente existe una serie de inconsistencias como los que no se encontraron, los que están en otras áreas etcétera, inventario obsoleto, las escrituras con las que cuenta el DIF son copias simples, así es como vamos distribuyendo las áreas agendandolas de acuerdo al calendario, con relación a la Coordinación de Adquisiciones, el punto que se observa fuertemente es la gasolina que se comentaba la semana pasada no se tienen las actas de la adquisición del combustible, no se tiene control de los contratos, pues no se sabe cual esta vigente, cual se debe, cual esta pagado, se tiene conocimiento de dos proveedores que vienen a cobrar pero no se tiene antecedente alguno de esa adquisición, se esta haciendo un vaciado de todo los contratos para que ustedes como comisión lo puedan entender y manejar, para que tengan la información mas ágil, este vaciado nos servirá también para verificar si lo proceso de adquisición fueron los correctos. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Me permito hacer el comentario que se incorpora a las actividades y acuerdos de esta Comisión la REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA. En uso de la voz la REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, manifestó: Tengo una duda en los consumos de combustible seria bueno que pusieran un importe estimado para determinar en base a que se esta determinando. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Se esta calculando el importe estimado en base al total de vehículos con que cuenta el Ayuntamiento y mas o menos calculando el consumo de cada vehículo. En uso de la voz la REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, manifestó: No se puede un estimado a partir de cuando se adquirió el combustible y cuantos se recibieron o consumieron. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Según el memorándum es el 12 de Diciembre de 2013, tomando en consideración que son 100,000 litros, y actualmente hay aproximadamente 20,000 restantes, es decir estamos hablando que en mes y medio se gastaron aproximadamente 80,000 litros, En uso de la voz la REGIDORA CARMEN JUAREZ LÓPEZ, manifestó: No están seguros de eso o porque no aparece esto que comentan en estos formatos. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Eso Lo manejamos en el informe pasado. Página 3 de 9

4 En uso de la palabra el REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ, manifestó: En el formato anterior expresaron gasolina premium y en este refieren que es diesel, en donde esta el error. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Se aclara que es diesel no hay gasolina premium, solo magna y diesel, la idea de nosotros como despacho es sacar el estimado porque 80,000 litros en mes y medio se nos hace una exageración y ahí hay algo irregular sobre todo en la gasolina magna. En uso de la palabra el REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ, manifestó: Por medio de alguna de las Direcciones de Tesorería ya sea la de Ingresos o Egresos, que se pida un informe a las gasolineras relacionado con el consumo de ese combustible. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Ya se comentó con el área de adquisiciones y el Licenciado Víctor Olmos, que es el de adquisiciones, el me comento que el martes fue a la gasolinera a pedir un reporte, y al parecer es negocio entre el personal saliente y la gasolinera, porque ellos eligieron la gasolinera, incluso hay comentarios de dos personas que dijeron te cambio tus vales por dinero, en este caso particular obviamente la gasolinera no nos va a dar ningún reporte, el punto aquí es delimitar las responsabilidades es decir la administración anterior me dejo tanto y a partir de ahí ya es responsabilidad de la presente administración, incluso Pemex ya esta pidiendo la comprobación al Ayuntamiento. En uso de la palabra el REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ, manifestó: Ustedes le podría fincar alguna responsabilidad a la gasolinera. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: No, porque el trabajo que estamos haciendo es para esta comisión para que hagan el dictamen respectivo, nosotros no tenemos esa potestad o figura jurídica para actuar. En uso de la voz la REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, manifestó: En este caso le corresponde a la Contraloría Municipal, que es la encargada de pedir el informe de diciembre al 14 de febrero de 2014, y si se niega a darlo entonces ya entrara la Sindico Municipal a iniciar algún procedimiento legal para exigir ese tipo de reportes. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: otra parte fuerte de las observaciones es que el comité de adquisiciones no funcionó como tal y eso es susceptible de observaciones pues no sabemos si lo que compraron fue correcto o si los procedimientos de adjudicación fueron los correctos porque no existe la bitácora correspondiente. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: Volviendo al tema del combustible la comisión en este caso al citar a los funcionarios les cuestionara la Página 4 de 9

5 justificación de razonabilidad con que consumieron esos litros de combustible al fecha en que dejaron de ser autoridad. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Es ese el punto al que e pretende llegar y de ahí deslindar las responsabilidades que es lo que mas interesa. Continuando con el desahogo de la reunión pasaremos al tema de obra pública, es decir las obras que ya están terminadas y que aun no están pagadas y que tienen un avance financiero de 0%. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: Pediría a esta comisión se cite a todos los funcionarios de la administración anterior para que justifique o informen sobre las observaciones. En uso de la palabra el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: En este caso se acuerda para que quede asentado en el acta que vamos a citar a todos y cada uno de los funcionarios de la administración anterior de las áreas que tengan observaciones, no tan solo lo de la gasolina sino de todas las áreas que tengan inconsistencias, y estarán en su derecho de venir o no venir, lo que si se estaría haciendo con Sindicatura es iniciar los procedimientos legales que correspondan. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Retomando el tema de obras públicas son obras 2012 que tienen un avance del 100 % y un avance financiero de 30%, 35%, 37% etc. y las del 0% me preocupan porque debieron haberles dado un anticipo. En uso de la palabra el REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ, manifestó: Una pregunta estas obras de calles son las únicas que tienen el avance financiero del 0% o hay mas. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Son las únicas que tiene ese estatus del 0%, es decir la obra esta concluida pero según no se han pagado, tenemos que revisar el contrato, en tesorería tenemos que ir a ver si ya se pago y se encuentra debidamente documentado. En uso de la palabra el REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ, manifestó: según esto se quedaron a deber $6,989,604.00, de las obras de las calles. En uso de la voz la C.P. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BENITEZ, manifestó: Tengo una duda y quiero preguntar en base a que esta dando esos resultados, porque nosotros tenemos una tabla y en base a que lo están haciendo al análisis que ya hicimos nosotros o al anexo 29. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: En base al anexo 29. Página 5 de 9

6 En uso de la voz la C.P. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BENITEZ, manifestó: Porque en el punto en particular nosotros le proporcionamos la tabla del estado real que guardan las obras físicamente y que estén de acuerdo a los registros contables, porque aquí dice que las obras están terminadas y realmente no es así, unas si otras no, mi duda era de que se va a encargar el despacho deloitte, porque no se trata de dar un resumen de lo que ya sabemos sino que nosotros teníamos el entendido de que iba a venir una cuadrilla de expertos por parte del despacho para verificar el estado real y emitir el dictamen porque vienen demandas y se tiene que pagar, esto es porque por ejemplo una empresa cobra un millón de pesos en la demanda y la obra se encuentra al cincuenta por ciento, como se le va a pagar si todavía no termina, las observaciones que hacen al anexo 28 son correctas pero también tiene que salir a verificar físicamente porque de todo los expediente que tenemos en obras fácil son $20,000, de pesos y no 5 o 6 millones de pesos como se esta informando. En uso de la palabra el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Aquí quiero hacer una moción pues ya fueron convocados nuevamente obras y tesorería y ya nos vamos a enfocar en estas dos áreas que son las más grandes que estarán de forma permanente alternándolas con otras áreas mas pequeñas, dejemos que Deloitte termine su exposición y luego iniciamos nosotros es muy acertada su observación C.P. María del Carmen López Benítez. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: De los trabajos que se están haciendo de acuerdo al calendario, estamos revisando los anexos y posteriormente nos trasladamos físicamente a las áreas para revisar a fondo, todo tiene un proceso de elaboración, dentro del mismo tendríamos que verificar físicamente todas las obras antes citadas, esto es lo que se verifico en primera instancia. En uso de la voz la REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, manifestó: Yo lo veo bien este trabajo, porque ya plasmada la información en papel observamos que esta mal y se tendrán que hacer las observaciones que correspondan. En uso de la palabra el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Resumiendo esto que es presentado por Deloitte es un avance de vista de acuerdo a los anexos y en una segunda etapa entraremos a una revisión física y de campo con cada una de las áreas, respaldando el trabajo que vienen haciendo los enlaces principalmente con estas do áreas que son las mas grandes, y así vamos a citar para la próxima reunión del jueves al DIF y Seguridad Pública para que tome nota la contraloría, y con obra publica y tesorería nos reunimos el martes próximo con independencia de que este o no la empresa Deloitte para checar lo que sigan encontrando y nos den el avance correspondiente, por lo que quienes estén por la afirmativa del presente acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD. Página 6 de 9

7 En uso de la palabra el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Continuando con el orden del día damos paso a Tesorería para que nos de su avance. En uso de la palabra la C.P LILIANA SALAZAR VEGA manifestó: Con relación a mis observaciones ya las comente la reunión pasada y no estaban presente el Despacho Deloitte, una de las observaciones es que no me dejaron ingresos y si los dejaron los dejaron todos regados ya con el equipo de trabajo que tenemos en tesorería hicimos la depuración y registro de toda la documentación que nos dejaron sobre folios de ingresos les comentaba que faltan muchos folios que a partir de enero empezaron a faltar cinco folios por día sin poder precisar de cuanto son, y para poder hacer un estimado tendríamos que tomar en consideración la recaudación de un día para sacar una promedio y estimar los ingresos no recaudados. En uso de la voz la REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, manifestó: Esto que proponen es valido legalmente, tomando en cuenta que el objeto de la entrega recepción es informar a la auditoria superior lo que no se encontró. En uso de la voz el C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, manifestó: Lo que se plasma como observación es el faltante de folios de recibos, pero si se puede hacer un estimado de los faltantes de dinero. En uso de la palabra la C.P LILIANA SALAZAR VEGA manifestó: En otro tema hay un problema de ingresos en catastro porque hay registros duplicados. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: Existen tres bases de datos distintas y nos dimos cuenta porque una persona paga el impuesto predial y al otro día va la esposa y también paga y lo acepta el sistema el pago, así como esta situación se han presentado otras similares y los reclamos ya son para esta administración debido a las irregularidades que se estuvieron haciendo en la administración pasada. En uso de la palabra el REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ, manifestó: A mi me queda claro que hubo un total desvío de recursos en los últimos tres meses de la administración. En uso de la palabra la C.P LILIANA SALAZAR VEGA manifestó: Pediría que nos enfoquemos en los últimos tres meses de la administración pasada es decir diciembre de 2013, enero y la parte de febrero de 2014, porque no contabilizaron, estaba checando un proveedor hace diferentes folios de factura pero con los mismos conceptos y el mismo monto, ese tipo de pruebas son importantes, hay mucha transferencias sin soportes, yo creo que aquí hay que trabajar mucho esta parte, incluso cruzar información con adquisiciones, otra irregularidad detectada es que en unos tramites de notarios cobraron sesenta mil pesos y en recibo aparecen solo seis mil pesos, con esto se demuestra que existen diversas observaciones. Página 7 de 9

8 En uso de la palabra el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Con independencia de las observaciones detectadas hay algo mas que e pudiera comentar para que lo del despacho deloitte tomen nota y verifiquen, también lo que tengan en el tema de obra. En uso de la palabra la C.P LILIANA SALAZAR VEGA manifestó: Le pedí a la Contadora de obras que revisara el tema de obra en proceso porque en balanza me aparecen obras en proceso y que no están cuadrando con el patrimonio de incorporaciones contra las construcciones, situaciones que queda en duda. En uso de la voz la C.P. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BENITEZ, manifestó: Si existen diferencias entre lo que hay en balanza y lo que tenemos en obras pero es cuestión de cruzar información y verificar el estatus real. En uso de la voz la MAESTRA MARTHA HUERTA HERNÁNDEZ, manifestó: En el tema legal, tenemos nueve demandas de las que están en proceso, en uno de ellas hay dos facturas de una obra camino al verde una es por quinientos mil pesos y otra por cuatrocientos mil y fracciones, esta pidiendo casi un millón de pesos, si hay contrato, si esta firmado, dice que el de buena fe exhibió las facturas que traen el sello del presidente, y en tesorería no le quieren pagar porque no exhibe las facturas, aquí como podría saber si el pago ya se le hizo a esta persona o no se le ha pagado, tenemos también un contrato de arrendamiento que el contrato esta totalmente viciado. En uso de la palabra la C.P LILIANA SALAZAR VEGA manifestó: En este caso tendríamos que rastrear sin en obras existe un pago, porque pudiera ser que transfirieron el dinero pero no a la cuenta de esa persona sino de otra. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLAS TLAYECAC, manifestó: En estos rubros si tenemos que poner especial atención porque nos impacta en la cuestión económica a esta administración, debíamos comentarlo con el auditor externo para prevenir un recurso contingente. En uso de la palabra el REGIDOR PABLO MENDEZ ANAYA, manifestó: Si tenemos que poner atención en estas demandas porque nos van a impactar en los recursos de esta administración y si no se tienen esos recursos que vamos a hacer. En uso de la voz la C.P. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BENITEZ, manifestó: Hay una sola obra de 2012, que es la segunda etapa del camino a Tepetitla, esa obra por novecientos veintiocho mil pesos y se contrataron materiales el problema es que hay una factura por pagar, porque se contrato la mano de obra esta en el pasivo por quinientos setenta y cuatro mil pesos y esta cobrando el exdirector de obras publicas, no hay fotos, no hay registro, no hay documentación. Página 8 de 9

9 En uso de la palabra el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: por lo que no habiendo otro punto que tratar, siendo las 11:24 horas del día se da por concluida la presente reunión, por lo que se levanta la minuta de la presente reunión de la Comisión para la Revisión de acta y anexos de la entrega recepción, firmando al margen y al calce de conformidad los integrantes presentes. COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE ACTA Y ANEXOSDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PRESIDENTE REGIDOR DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL LIC. FERNANDO MENESES MORAN SECRETARIO REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA LIC. TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ DRA. CARMEN JUÁREZ LÓPEZ REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS C. PABLO MENDEZ ANAYA REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD ENTRE GENERO LIC. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA Página 9 de 9