BALANCE DE SITUACIÓN 31/12/2012 FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365

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1 BALANCE DE SITUACIÓN 31/12/2012 FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 CIF G Modelo PYMESFL Nº DE CUENTAS ACTIVO NOTAS DE LA MEMORIA EJERCICIO 2012 A) ACTIVO NO CORRIENTE ,27 20, (280),(2830),(290) I. Inmovilizado intangible ,50 24,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico 21, (281), (2831),(291), 23 III. Inmovilizado material 22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias 2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo , ,77 0,00 4, 9, 14 0,00 VI. Inversiones financieras a largo plazo 4, 9 0, VII. Activos por impuesto diferido 4, 12 0,00 B) ACTIVO CORRIENTE ,80 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias 4 0,00 447,448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 4, ,03 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)440, 441, 446,449, 460, 464, 470, 471, 472, 473, 544, , 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, 5935, (5945), (5955), 596, (597), (598) III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 4, 9, 16 0,00 4, 9, 16 0,00 V. Inversiones financieras a corto plazo 4, 9, 16 0,00 480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo 4 0,00 57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,77 TOTAL ACTIVO (A + B) ,07 Página 1 de 2

2 BALANCE DE SITUACIÓN 31/12/2012 FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 CIF G Modelo PYMESFL Nº DE CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO (*) Su signo puede ser positivo o negativo NOTAS DE LA MEMORIA EJERCICIO 2012 A) PATRIMONIO NETO ,89 A-1) Fondos propios 4, ,89 I. Dotación Fundacional / Fondos propios 4, ,59 100, Dotación fundacional / Fondo social 4,11 (103),(104) 11 II. Reservas 2. (Dotación fundacional no exigida/fondo social no exigido) 120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 129 IV. Excedente del ejercicio (*) 4,11 3, 4, 11 3, 4, 11 3, 4, ,59 0, ,82 0, ,88 130, 131, 132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4, 14 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE ,71 14 I. Provisiones a largo plazo 4 0,00 II. Deudas a largo plazo , , Deudas con entidades de crédito 4, 10 0, , Acreedores por arrendamiento financiero 4, 5, 10 0, , 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, Otras deudas a largo plazo 4, ,71 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 4, 10,16 0, IV. Pasivos por impuesto diferido 4, 12 0, V. Periodificaciones a largo plazo 4 0, , 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 C) PASIVO CORRIENTE ,47 499, 529 I. Provisiones a corto plazo 4 0,00 II. Deudas a corto plazo 0, , 520, Deudas con entidades de crédito 4, 10 0, , Acreedores por arrendamiento financiero 4, 5, 10 0,00 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, , 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, Otras deudas a corto plazo 4, 10 00,00 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 4, 10, 16 0, IV. Beneficiarios-Acreedores 4, 8 0,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4, ,47 400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores 4, ,36 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, Otros acreedores 4, ,11 485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo 4 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) ,07 Página 2 de 2

3 Fecha de impresión 12/06/ :38:00 MEMORIA FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 EJERCICIO: 2012 Fecha cierre: 31/12/2012 MEMORIA DE PYMES Número de Registro: C.I.F.: G Página 1 de 25

4 ÍNDICE 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES EXCEDENTE DEL EJERCICIO NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA BENEFICIARIOS ACREEDORES ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS FONDOS PROPIOS SITUACIÓN FISCAL INGRESOS Y GASTOS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS OTRA INFORMACIÓN INVENTARIO Página 2 de 25

5 Fecha de impresión 12/06/ :38:00 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA La fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como fines: La Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 (en adelante la Fundación) tiene por finalidad promocionar y fomentar el turismo de la ciudad de Palma de Mallorca y, en su caso, de la isla de Mallorca, y en base a ello, desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: a). Poner en valor los recursos turísticos, culturales y patrimoniales, públicos y privados, de la ciudad de Palma de Mallorca, así como del resto de municipios de Mallorca. b). Promover la presencia activa de Palma de Mallorca como destino en los mercados turísticos y, en su caso, del resto de municipios de Mallorca, a través de acuerdos, protocolos, contratos, conciertos o convenios, para la realización de promociones conjuntas. c). Mejorar la oferta turística del destino mediante la creación, el desarrollo y la promoción de productos turísticos, innovadores y diferenciadores. d). Organizar viajes de familiarización y campañas de promoción, tanto a nivel local como nacional e internacional. e). Facilitar la participación y colaboración de todos los sectores económicos y servicios públicos de la ciudad de Palma de Mallorca en la gestión del turismo y la promoción exterior. f). Elaborar, producir, editar, difundir y explotar material de divulgación, de publicidad y de imagen necesario a fin de dar a conocer los recursos, los bienes y los servicios turísticos que ofrece el destino, y fomentar la captación de visitantes. g). Promover actividades encaminadas a incrementar la demanda turística y comercial de la ciudad. h). Velar para que el patrimonio cultural, arquitectónico, natural, así como la identidad y tradiciones propias de la ciudad de Palma de Mallorca, sean un elemento clave para diversificar la oferta turística, de forma que esta singularidad cultural se convierta en una herramienta más para superar la desestacionalización y atraer turistas todo el año. i). Planificar, gestionar y promocionar el desarrollo turístico, así como gestionar los recursos turísticos de carácter público cuando éstos así lo requieran y la Fundación acepte tal solicitud en ayuda de los intereses generales. j). Planificar, gestionar, promover y realizar todas aquellas actividades que puedan beneficiar el incremento de la calidad de la oferta turística del destino. k). Gestionar y promover la innovación y la mejora continuada de la calidad de los servicios turísticos y no turísticos del destino, tanto públicos como privados, así como el desarrollo sostenible. l). Coordinar y armonizar iniciativas públicas y privadas relacionadas con el turismo siempre que estén en línea con las políticas turísticas establecidas. m). Actuar, en su caso, de interlocutor con las distintas administraciones públicas y entidades privadas respecto a temas turísticos y en todas aquellas materias que le afecten transversalmente. n). Exponer a las autoridades y entidades competentes las necesidades y sugerencias que consideren de interés para contribuir a la mejora de la planificación turística del destino. o). Promover y elaborar análisis y estudios que ayuden a conocer la situación del turismo en el destino, ofreciendo la información obtenida a todos los interesados. p). Fomentar e impartir formación dirigida a mejorar la cualificación profesional de los trabajadores del sector turístico. q). Promover y participar, si procede, acuerdos, conciertos y convenios con otros organismos para la realización de acciones de promoción turística de la ciudad de Palma de Mallorca, así como del resto de municipios de la isla. r). Unificar y canalizar una estrategia de comunicación integrada del destino hacia los ciudadanos y visitantes, donde estén representados todos los sectores. s). Apoyar el desarrollo de la infraestructura turística de los servicios complementarios. Página 3 de 25

6 t). Promocionar la ciudad de Palma de Mallorca y, en su caso, la isla de Mallorca, como sede especializada para acoger congresos, ferias, convenciones, jornadas, seminarios o viajes de incentivos, así como las infraestructuras existentes dedicadas al turismo de reuniones. u). Promocionar la ciudad de Palma de Mallorca como destino en los mercados de cruceros turísticos y, por tanto, al desarrollo de tráfico de cruceros, y promocionar y desarrollar el turismo náutico. v). Ofrecer servicio de asesoramiento a todos los operadores del sector turístico. w). Generar, conseguir y administrar recursos para un mejor desarrollo de la Fundación. Para conseguir el cumplimiento de las finalidades de la Fundación, ésta podrá realizar directamente todas las actividades, incluso las de carácter mercantil, que conduzcan directa o indirectamente a su consecución, sin que, en ningún caso la realización de las actividades mercantiles puedan ser substitutivas de la actividad principal, a la que, en todo caso, complementarán. Los beneficiarios son los destinatarios de las actividades de la Fundación son, en primera instancia, la ciudad de Palma y, por extensión, la isla de Mallorca y sus habitantes; también son beneficiarios directos los agentes económicos relacionados con el sector turístico, pues la promoción del turismo redunda en una mayor difusión de los recursos turísticos, culturales y patrimoniales y en un beneficio económico y social para el destino. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido principalmente acciones de dinamización en el destino y asistencia a ferias, workshops y press trips. La fundación tiene su domicilio en la plaza Cort, 1, Palma de Mallorca, Illes Balears Las actividades se desarrollan en Palma y la isla de Mallorca, excepto la asistencia a ferias de turismo que se desarrollo en el país que celebra la feria. 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 1. Imagen fiel: Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades. Se presentan de acuerdo con lo establecido en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y por la resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro. Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables de la Entidad. No hay razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación. No es necesaria incorporar a esta memoria información complementaria distinta a la prevista en las disposiciones vigentes para mostrar la imagen fiel de la Fundación. Página 4 de 25

7 2. Principios contables no obligatorios aplicados: No hay razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio. No se han aplicado otros principios contables no obligatorios. Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de las cuentas anuales. 3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un registro importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos. No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros. La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente. 4. Comparación de la información: El Balance y la Cuenta de Resultados se presentan con la estructura prevista en la normativa contable. Las Cuentas Anuales no se presentan comparadas al ser el primer ejercicio de vigencia de la Fundaciópn. 5. Elementos recogidos en varias partidas: No hay elementos patrimoniales que su importe esté registrado en dos o más partidas del Balance. 6. Cambios en criterios contables: No se ha cambiado criterio contable alguno durante el ejercicio. 7. Corrección de errores: No se han producido ajustes por correcciones de errores durante el ejercicio. 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.1. El excedente del ejercicio proviene de los ingresos de la actividad propia ( ,09 ), menos los gastos derivados de la misma ( ,97 ). No se registran excedentes de operaciones financieras Propuesta de aplicación del excedente: Página 5 de 25

8 Base de reparto Importe Excedente del ejercicio ,88 Remanente. Reservas voluntarias. Otras reservas de libre disposición Total: ,88 Aplicación Importe A dotación fundacional. A reservas especiales. A excedente del ejercicio ,88 A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores Total: ,88 El excedente negativo del ejercicio se compensará con los sucesivos excedentes positivos. En todo caso se estará al cumplimiento de las limitaciones para su aplicación, tales como determina el artículo 27 de la Ley 50/ NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION Se indican a continuación los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 1. Inmovilizado intangible: Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad. Además, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables que surgen de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables. Los inmovilizados intangibles, se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, se han ajustado las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se considera que ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable. En los balances de la empresa, no existen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. Página 6 de 25

9 2. Inmovilizado material: Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública. También se han incluido como parte del valor de los inmovilizados materiales, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o rétiro y otras asociadas, tales como los costes de rehabilitación, siempre que estas obligaciones hayan dado lugar al registro de provisiones. En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, fabricación o construcción del activo. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable ha superado a su importe recuperable. La corrección valorativa por deterioro, así como su reversión se ha reconocido como un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se han substituido. En la determinación del importe del inmovilizado material, se ha tenido en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha amortizado de forma distinta a la del resto del elemento durante el período que medie hasta la gran reparación. Al realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento. La contabilización de los contratos de arrendamiento financiero que pudieran haberse recibido, se ha registrado con un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. La carga financiera total se ha distribuido a lo largo del plazo del arrendamiento y se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. No existen en el balance de la entidad bienes integrantes del patrimonio Histórico. 4. Permutas. Durante el ejercicio la Fundación no ha realizado permutas. Página 7 de 25

10 5. Créditos y débitos por la actividad propia. Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en este Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucrativos, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 6. Activos financieros y pasivos financieros. No existen en el balance de la entidad activos financieros o pasivos financieros. 8. Exitencias. No existen en el balance de la entidad existencias. 9. Transacciones en moneda extranjera. Inexistencia de transacciones en moneda extrajera en la actividad de la Fundación. 10. Impuesto sobre beneficios. El impuesto sobre beneficios de la Entidad se calcula de acuerdo con lo previsto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, registrándose como debidamente en la contabilidad en el caso de que no resulte aplicable al 100% la exención prevista. Página 8 de 25

11 11. Ingresos y gastos. Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la entidad, y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la entidad, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad. Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la entidad haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad. 12. Provisiones y contingencias. No existen en el balance anotación alguna sobre provisiones y contingencias. 13. Subvenciones, donaciones y legados. No existe en el balance anotación alguna referida a subvenciones, donaciones y legados. 14. Negocios conjuntos. No existe en el balance elementos de esta naturaleza Transacciones entre partes vinculadas. No se registran saldos ni movimientos, en el Balance, ni en la Cuenta de Resultados, mas que los referidos al Ayuntamiento de Palma de Mallorca, patrono mayoritario, que se reflejan en el resto de apartados. 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS A continuación se detallan los movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado de balance, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico. Detalle de las partidas de activo Saldo Inicial Entradas / Altas Salidas / Bajas Saldo Final Propiedad industrial 0, ,50 0, ,50 Total Inmovilizado Intangible 0, ,50 0, ,50 Mobiliario 0, ,77 0, ,77 Total Inmovilizado Material 0, ,77 0, ,77 Página 9 de 25

12 El inmovilizado intangible, marca Passion for, no se amortiza en el ejercicio puesto que su explotación no está prevista hasta el 2013, el resto de inmovilizado material no dota amortización al ser alta en la Fundación con fecha 31/12/ BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO La Entidad no tiene bienes que integren el Patrimonio Histórico. 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Saldos y movimientos de la partida recogida en el apartado B.II del Activo del Balance de la Fundación: Cuenta contable Descripción Saldo Inicial Entradas / Altas Salidas / Bajas Saldo Final 447 Usuarios 0,00 0,00 0,00 0, Patrocinadores, afiliados y otros deudores 0, ,03 0, ,03 (495) Deterioro del valor de los créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de la partida 0, ,03 0, ,03 La partida 448 obedece a derechos de cobro por el traspaso del IMTUR a la Fundación. 8. BENEFICIARIOS ACREEDORES Sin movimientos en el epígrafe C.IV del pasivo del Balance de la Fundación Beneficiarios-Acreedores. 9. ACTIVOS FINANCIEROS No se registran saldos ni movimientos, en el Balance, ni en la Cuenta de Resultados, relativos a activos financieros en el ejercicio. 10. PASIVOS FINANCIEROS No se registran saldos ni movimientos, en el Balance, ni en la Cuenta de Resultados, relativos a pasivo financieros en el ejercicio. Página 10 de 25

13 11. FONDOS PROPIOS Fondos Propios Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final Dotación fundacional 0, ,59 0, ,59 Dotación fundacional 0, ,59 0, ,59 (Dotación fundacional no exigida) 0,00 0,00 0,0 0,00 Reservas (*) 0,00 0, , ,82 Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Excedentes del ejercicio 0,00 0, , ,88 Total 0, , , ,89 * Corresponden a los gastos de constitución de la Fundación. Aportaciones dinerarias y no dinerarias a la dotación fundacional: Aportaciones Importe Dotación fundacional Aportación dineraria: ,00 Sector Público: ,00 Sector Privado: ,00 Aportación no dineraria: 7.179,59 Propiedad industrial: ,00 Traspaso del IMTUR ,41 Total: , SITUACIÓN FISCAL La Fundación cumple con los requisitos necesarios para disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La Fundación, de acuerdo con la anterior Ley, disfruta de exención en el Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o actividad específica, así como por los incrementos de patrimonio derivados de las actividades anteriores. Página 11 de 25

14 Así, las rentas obtenidas por la Fundación estarán exentas en la medida en que, entre otras, deriven de las donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Igualmente, estarán exentas las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad. La conciliación entre el resultado contable del ejercicio 2012 y la base imponible prevista en el Impuesto sobre Sociedades, es la siguiente: Resultado contable del ejercicio ,88 Ajustes extracontables (Ley 49/2002) Aumentos Disminuciones Total correccions , ,09 Base imponible 0,00 De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación tiene abierto a inspección los ejercicios no prescritos por todos aquellos impuestos que les resultan de aplicación. 13. INGRESOS Y GASTOS 1. No existen movimientos en las partidas 3.a) Ayudas monetarias, ni 3.b) Ayudas no monetarias de la cuenta de resultados. 2. Detalle de la partida 6 de la cuenta de resultados Aprovisionamientos : Detalle de las partidas Importes 602. Compras de otros aprovisionamientos 544,50 a) Gastos de promoción 544,50 b) Variación de existencias 0, Trabajos realizados por otras empresas ,09 a) Para eventos locales ,09 b) Variación de existencias 0,00 6. Aprovisionamientos: ,59 Todos los consumos se han destinado a la actividad de la Fundación. Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados Gastos de personal : Página 12 de 25

15 Detalle de las partidas Importes Sueldos y salarios ,56 Seguridad Social a cargo de la empresa 4.209,46 Dotación para pensiones 0,00 Indemnizaciones 0,00 Otras cargas sociales 0,00 Total ,02 3. Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados Otros gastos de la actividad. Detalle de las partidas Importes 623 Servicios de profesionales independientes , Servicios bancarios y similares 17, Otros servicios, material de información turística ,06 Total ,10 4. Los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones en el ejercicio, epígrafe A) 1.c de lacuenta de resultados, ascienden a ,09. Dicha cantidad corresponde a las prestaciones de servicios sin contraprestación dineraria por parte de los distintos patronos. La Entidad no ha desarrollado actividades ordinarias de carácter mercantil. 5. Sin ventas de bienes y prestaciones de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios. 6. Sin "Otros resultados". 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS No se registran saldos ni movimientos, en el Balance, ni en la Cuenta de Resultados, relativos a subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio. Página 13 de 25

16 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Actividad de la entidad I. Actividades realizadas ACTIVIDAD 1 Acciones de dinamización en destino A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad Acciones de dinamización en destino Propia Z01 Municipio de Palma de Mallorca Descripción detallada de la actividad realizada. Colaboración de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 en la organización de diferentes eventos con apoyo técnico, institucional y logístico, mediante las aportaciones en especie de los patronos que la constituyen. La finalidad de dichas acciones es la de dinamizar la ciudad de Palma durante la temporada media y baja, consiguiendo así incrementar el atractivo de la ciudad y el número de turistas que la visitan, con el objetivo final de activar el motor del sector turístico en general y contribuir a la desestacionalización el destino. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Nº horas / año Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado Personal asalariado 0,6 0, C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Previsto Realizado Personas físicas Personas jurídicas Página 14 de 25

17 D) Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos / Inversiones Importe Previsto Realizado Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 a)ayudas monetarias 0,00 0,00 b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 Variación de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 fabricación Aprovisionamientos 0,00 0,00 Gastos de personal , ,61 Otros gastos de explotación , ,57 Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 Gastos financieros 0,00 0,00 Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 Diferencias de cambio 0,00 0,00 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 Subtotal gastos , ,18 Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0, ,36 Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 Subtotal recursos 0, ,36 TOTAL , ,54 E) Objetivos e indicadores de la actividad. Objetivo Incremento del tráfico de pasajeros vía aérea Incremento llegada pasajeros cruceros Indicador Nº pasajeros año Nº pasajeros año anterior Nº pasajeros año Nº pasajeros año anterior Cuantificación Previsto Realizado 10% -0,26 % 2% -31,11 % Página 15 de 25

18 ACTIVIDAD 2 Promoción, ferias, talleres de trabajo y otros A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad Promoción, ferias, Workshops y otros Propia Z01 Internacional Descripción detallada de la actividad realizada. Asistencia de uno o varios representantes de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 a ferias o Workshops destinados a la promoción turística en los mercados nacional e internacional, con la finalidad de dar a conocer la ciudad de Palma de Mallorca y de identificar a los diferentes agentes que puedan resultar de utilidad para la comercialización del destino. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Nº horas / año Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado Personal asalariado 0,4 0, C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Previsto Realizado Personas físicas Personas jurídicas D) Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos / Inversiones Importe Previsto Realizado Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 a)ayudas monetarias 0,00 0,00 b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 Aprovisionamientos 0,00 0,00 Página 16 de 25

19 Gastos / Inversiones Importe Previsto Realizado Gastos de personal , ,41 Otros gastos de explotación , ,38 Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 Gastos financieros 0,00 0,00 Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 Diferencias de cambio 0,00 0,00 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 Subtotal gastos , ,79 Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0, ,91 Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 Subtotal recursos 0, ,91 TOTAL , ,70 E) Objetivos e indicadores de la actividad. Sin objetivos/indicadores previstos. II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. GASTOS / INVERSIONES Acciones de dinamización en destino Promoción, ferias, talleres de trabajo y otros Total actividades No imputados a las actividades TOTAL Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a)ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Gastos por colaboraciones y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 órganos de gobierno Variación de existencias de productos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terminados y en curso de fabri- cación Aprovisionamientos 0,00 Gastos de personal , , ,02 0, ,02 Otros gastos de explotación , , ,95 0, ,95 Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 17 de 25

20 GASTOS / INVERSIONES Acciones de dinamización en destino Promoción, ferias, talleres de trabajo y otros Total actividades No imputados a las actividades TOTAL Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal gastos , , ,97 0, ,97 Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) , , ,27 0, ,27 Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cancelación de deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal inversiones , , ,27 0, ,27 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS , , ,24 0, ,24 III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. A. Ingresos obtenidos por la entidad RECURSOS Previsto Real Subvención del sector público , ,59 Dinerarias , ,00 (1) No dinerarias ,00 0,00 Aportaciones privadas , ,09 Dinerarias , ,00 (1) No dinerarias , ,09 (2) TOTAL RECURSOS OBTENIDOS , ,68 (1) Dotación fundacional, cta 100 del Balance (2) Aportaciones patronos, cta 723 de la Cuenta de Resultados B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad Sin otros recursos obtenidos. IV. Convenios de colaboración con otras entidades Sin convenios de colaboración con otras entidades Página 18 de 25

21 V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados Detalle de las desviaciones más significativas. GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Acciones de dinamización en destino Actividad 2 Promoción, ferias, talleres de trabajo y otros No imputados a las actividades TOTAL Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 a)ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de personal , ,46 0, ,29 Otros gastos de explotación , ,49 0, ,40 Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal gastos , , ,69 Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) , ,91 0, ,27 Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal inversiones , ,91 0, ,27 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS , ,04 0, ,42 Página 19 de 25

22 Desviaciones más significativas producidas sobre el presupuesto: Las producidas en gastos de personal, han sido como consecuencia de no realzarse la parte de salario variable previsto. En cuanto a otros gastos de explotación la desviación se ha producido como consecuencia de aportaciones de servicios a título gratuito, no pudiéndose por tanto consignar contablemente, y por ello dar una desviación negativa sobre el presupuesto Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. a) Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación: Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante declaración expresa, y las restricciones a las que se encuentran sometidos, se detallan a continuación: 1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RECURSOS DESTINADOS EXCEDENTE RENTA A DESTINADOS AJUSTES AJUSTES BASE DE EN CUMPLIMIENTO DE EJERCICIO DEL DESTINAR A FINES NEGATIVOS POSITIVOS CALCULO SUS FINES EJERCICIO (GASTOS + INVERSIONES) IMPORTE 2012 IMPORTE % PENDIENTE ,88 0, , , , , , ,63 AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines Conceptos de gasto Importe Actividad 1 Acciones de dinamización en destino ,13 Actividad 2 Promoción, ferias, talleres de trabajo y otros ,34 Amortización 0,00 SUBTOTAL ,47 Página 20 de 25

23 2. Recursos aplicados en el ejercicio. RECURSOS IMPORTE TOTAL 1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones por deterioro) , ,47 Fondos propios Subvenciones, donaciones y legados Deuda 2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines ( ) ,27 0,00 0, , Realizadas en el ejercicio ,27 0,00 0, , Procedentes de otros ejercicios 0,00 0,00 0,00 a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados procedentes de ejercicios anteriores TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2) Gastos de administración DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Nº DE CUENTA 654 PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS Gtos. miembros comite ejecutivo DETALLE DEL GASTO Gastos asistencia WTM Londres CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0, ,74 IMPORTE 100% 1.454,26 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 1.454,26 Página 21 de 25

24 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Ejercicio Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005) 5% de los fondos propios (1) 20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art Reglamento R.D. 1337/05 (2) Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio (3) Gastos resarcibles a los patronos (4) TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (5) = (3) + (4) , ,95 0, , ,26 Supera (+) No supera (-) el límite máximo (el mayor de 1 y 2 ) - 5 No supera el límite máximo 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS No se registran saldos ni movimientos, en el Balance, ni en la Cuenta de Resultados, mas que los referidos al Ayuntamiento de Palma de Mallorca, patrono mayoritario, que se reflejan en el resto de apartados. 17. OTRA INFORMACIÓN 1. Por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en sesión del 20 de diciembre de 2012, en los puntos 1.3, 1.4 y 1.5 y con fecha de efecto 31/12/12: los bienes del Instituto Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Palma, IMTUR (organismo autónomo del Ayuntamiento de Palma para la promoción turística de la ciudad), se integrarán en el patrimonio de la Fundación, el saldo de tesorería se integrará al patrimonio del Ayuntamiento y la Fundación asumirá todas las funciones y competencias, derechos y obligaciones del IMTUR, respectivamente. Por todo ello se incorporan al patrimonio de la Fundación los siguientes activos y pasivos que figuran en el balance a 31/12/12: Activos Mobiliario ,77 Derechos pendientes de cobro del Ayuntamiento de Palma ,03 Total activos: ,80 Pasivos Deudas del IMTUR ,21 Dotación Fundacional ,41 Total pasivos: ,03 Página 22 de 25

25 2. Como consecuencia de la incorporación al balance de la Fundación de activos y pasivos del IMTUR del Ayuntamiento de Palma, las cuentas legalizadas del 2012, depositadas en el Registro Único de Fundaciones, de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, han experimentado la siguiente variación: CODIGO DESCRIPCION ANTES DE LEGALIZAR DESPUES DE LEGALIZAR Diferencia Antes - Después DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO 100 Dotación fundacional 0, , , , , , , , , Reservas voluntarias 1.783,82 0, , ,82 0, ,82 0,00 0,00 0, Fianzas recibidas a largo plazo 0, , ,71 0, , ,71 0,00 0,00 0, Propiedad industrial ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Otras instalaciones ,51 0, , ,59 0, , ,92 0, , Mobiliario 1.285,42 0, , ,18 0, ,18 214,24 0,00 214, Proveedores , , , , , ,36 0,00 0,00 0, Acreedores por prestaciones de servicios , , , , , ,50 0, , , Patrocinadores, afiliados y otros deudores ,86 0, , ,03 0, , ,83 0, , Remuneraciones pendientes de pago , , , , , ,44 0,00 0,00 0, Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales Organismos de la Seguridad Social, acreedores 1.107, , , , , ,56 0,00 27,00-27, , , , , , ,61 0,00 0,00 0, Cuenta corriente con patronos y otros 102,72 102,72 0,00 102,72 102,72 0,00 0,00 0,00 0, Depositos recibidos a c/p 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0, , , Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros , , , , , ,77 0,00 0,00 0,00 SUMA TOTAL : , , , , , , , ,58 0,00 3. Relación de los patronos: Ajuntament de Palma Autoritat Portuària de Balears Acciona Transmediterránea, S.A. Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U. Arabella Hospitality España, S.L. Baleares Consignatarios Tours, S.L Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A. City Sightseeing España, S.L. Das Inselradio, S.L. Dome Consulting & Solutions, S.L. Germatur Gestión, S.L. (Unisport Consulting) Grup Trui Mallorca, S.L. Ibacar Premium, S.L. Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L. Interbalear de Servicios de Gestión y Administración, S.L. (Grup Cursach) Logitravel, S.L.U. Página 23 de 25

26 Malla, S.A. Media Planning Group, S.A. Meliá Hotels International, S.A. Orizonia Travel Group, S.L. Palma de Mallorca Aquarium, S.A. Riusa II, S.A. (Riu Hotels) Sixt rent a car, S.L.U. Thinkatomic Idea, S.L. (The Atomic Idea) TUI Travel Accommodation & Destinations, S.L.U. Viajes Soltour, S.A. (Grup Piñero) El Ajuntament de Palma ostenta el 50,32 % de la Fundación, que junto a la Autoritat Portuària de Balears, alcanza el 52,23 %. Página 24 de 25

27 18. INVENTARIO Nº elemento Descripción del elemento Fecha adquisición Valor adquisición Variaciones producidas en la valoración Amortización acumulada Otras circunstancias (G, F, D)* Marca Passion for Palma 30/11/ ,50 0,00 0,00 0 Total inmovilizado intangible ,50 0, Armario 31/12/ ,02 0,00 0, Taquillas 31/12/ ,12 0,00 0, Despacho Reg 31/12/ ,26 0,00 0, Estanterias 31/12/ ,22 0,00 0, sillas + 1 mesa 31/12/ ,36 0,00 0, mesas + 3 cajoneras 31/12/ ,16 0,00 0, TV + DVD 31/12/ ,60 0,00 0, sillas Ses Voltes 31/12/ ,72 0,00 0, estanterias 31/12/ ,46 0,00 0, estanterias 31/12/ ,07 0,00 0, mesa auxiliar 31/12/ ,17 0,00 0, Buc cajones 31/12/ ,22 0,00 0, Proyector 31/12/ ,00 0,00 0, armarios 31/12/ ,40 0,00 0, Despacho gerente 31/12/ ,00 0,00 0, sillas 2 estanterias 31/12/ ,71 0,00 0, estanterias + 1 cajoner 31/12/ ,10 0,00 0, ipad 31/12/ ,59 0,00 0, ipad 31/12/ ,59 0,00 0,00 0 Total inmovilizado material ,77 0,00 Total inventario ,27 0,00 0,00 * Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D) Página 25 de 25

28 CUENTA DE RESULTADOS 31/12/2012 FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 CIF G Modelo PYMESFL Nº DE CUENTAS NOTA EJERCICIO 2012 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4, Ingresos de la actividad propia 4, , a). Cuotas de asociados y afiliados 4, 13 0, b). Aportaciones de usuarios 4, 13 0,00 e c). Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones 4, ,09 d). Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 4, 13 0, e). Reintegro de ayudas y asignaciones 4, 13 0,00 722, , 747, , 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 4, 13 0,00 3. Gastos por ayudas y otros 4, ,26 (650) a). Ayudas monetarias 4, 13 0,00 (651) b). Ayudas no monetarias 4, 13 0,00 (653),(654) c). Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 4, ,26 (658) d). Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 4, 13 0,00 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 4 0, Trabajos realizados por la entidad para su activo 4 0,00 (6930), 71*, 7930 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933, 6. Aprovisionamientos 4, , Otros ingresos de la actividad 4, 13 0,00 (64) 8. Gastos de personal 4, ,02 (62), (631), (634), 636, 639, (655),(656), (659), (694), (695), 794, 7954, 9. Otros gastos de la actividad 4, ,10 (68) 10. Amortización del inmovilizado 4, 5 0,00 745, Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 4 0, , 7952, Excesos de provisiones 4 0,00 (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) 4, 5 0, ,88 760, 761, 762, 767, Ingresos financieros 4, 9,16 0,00 15.Gastos financieros 4, 10, 16 0,00 (660), (661), (662), (665), (669) (663), Variación del valor razonable en instrumentos financieros 4, 16 0,00 (668), Diferencias de cambio 4 0,00 (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773,, 775, 796, 797, 798, Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 4, 9, 10, 16 0,00 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) 0,00 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) ,88 Página 1 de 2