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1 Clase 2 Terminología 1

2 ÍNDICE COTIZACIONES CONTRATOS POSICIONES A LA COMPRA Y A LA VENTA 2

3 Un par de divisas es un instrumento financiero, que supone la valoración de una divisa en el coste de otra divisa. Una cotización es una expresión de la valoración del par de divisas. Un Pip es una unidad de medida del coste de la divisa, por ejemplo, en el par EURUSD 1 punto es Pero en el par USDJPY 1 punto consiste Precios Bid/Ask Cada corredor tiene dos precios de cada instrumento: El precio Bid (el precio de venta) es un precio, por que el corredor está listo a comprar la divisa del cliente. El precio Ask (el precio de compra) es un precio, por que el corredor está listo a vender la divisa al cliente. Un Spread es una diferencia entre el precio Bid y el precio Ask, es decir, si el precio Bid por el par de divisas es , y el precio Ask por el mismo pares , el Spread asciende a 2 puntos o 2 pips. Swap - Forex tiene la base del comercio marginal, es decir, al cliente le es concedido un hombro de crédito. Cuando un cliente compra divisa cualquiera, en realidad el corredor de parte de y por encargo del cliente toma un crédito en el banco del país, la divisa de cuál el cliente querría vender, la cambia por la divisa que el cliente querría comprar, y la deposita un banco del país cuya divisa ha comprado el cliente. Para cada operación losinteresesson cargados, respectivamente por el depósito y por el crédito. En este caso la diferencia entre los intereses recargados sobre el crédito y sobre el depósito es nombrada como el Swap. Long es una orden a la compra del instrumento. Short es una posición a la venta del instrumento. Tick es aquella cantidad de los puntos del cambiodel precio del instrumento. Es decir,si el precio del instrumento era , y la cotización siguiente era , el tick asciende a 4 puntos. LAS COTIZACIONES El instrumento en el mercado Forex es un par de divisas, por ejemplo, EURUSD. Se llama el par porque siempre hay dos divisas. Lospares básicos de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF y USDJPY El precio de la divisa en el mercado se llama la cotización. Ya que en todos los otros mercados regatean las mercancías (valores) reales, es más fácil comprenderlas. Hay un valor, se puede comprarla, cuando hay una cantidad de dinero análogo a su precio. Se puede venderla, cuando está a disposición del vendedor y hay 3

4 alguién que desea comprarla. En el mercado de divisas una divisa se vende por otra, y es claro que su coste se medirá por la segunda divisa. Por eso existe un par. Así, tenemos la situación siguiente: cuando compramos euros por dólares, nuestro instrumento tendrá el tipo EURUSD, es decir, medimos el coste del euro en dólares. En este caso el euro es la divisa básica, y el dólar es la divisa cotizada. Al precio por el par EURUSD suponemos que se puede comprar un euro por 1,4541 dólares. Ya que en realidad vemos el cambio del precio del dólar por 1 euro, esta divisa en el par se cotiza, es decir, está cambiando a causa de algunas circunstancias. Todas las cotizaciones en las cuentas regulares incluyen 5 cifras, por ejemplo 1,4385 por el EURUSD, 1,6162 por el GBPUSD, 0,8134 por el USDCHF y 79,45 por el USDJPY. Quien dirá, por qué los de yenas tienen 4 cifras? Por las reglas, la cotización debería inscribirse como 079,45. Pero el yen últimamente se ha encarecido esencialmente, había antes tales cotizaciones, como 121,10, las mismas 5 cifras. COTIZACIONES DIRECTAS y DE V UEL TA, CRUZAMIENTOS DE COTIZACIONES En el mercado hay un concepto de la cotización directa y de vuelta. La cotización es directa cuando medimos el coste de la divisa ajena por la divisa del país. Respectivamente, la cotización de vuelta es un cambio de la divisa del país en la divisa extranjera. Quien dirá, la cotización del EURUSD es una cotización directa o de vuelta? Por qué? Ya que el dólar es la divisa mundial de reserva, él se considera en elforex como «la divisa de nuestro país». Así, el EURUSD es la cotización directa. Y la cotización del USDCHF? Es la cotización de vuelta. 4

5 Además de las cotizaciones directas y de vuelta también existen unos cruzamientos de cotizaciones, por ejemplo, el EURCHF. El cruzamiento de cotizaciones es un par de divisas sin participación del dólar. Se llama así, porque en cualquier caso el dólar participa en sus cálculos. Se considera primero la cotización del EURUSD, después la del USDCHF, y después se considera su relación. REGLAS DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COTIZACIONES La divisa EURes siempre básica. La divisa GBPes siempre básica, excepto los casos con eleur. La divisa JPYes siempre cotizada. La divisa CHFes siempre cotizada, excepto los casos con el JPY. CONTRATOS LOTE Tanto como en cualquier mercado financiero, en el mercado de divisas hay un volumen mínimo de la transacción. Este volumen de la transacción es medido en cantidad de la divisa básica, por que se realiza la transacción. Para el mercado Forex este valorasciende a unidades de la divisa básica que constituye 1 lote. Ya que los suministradores de los servicios proponen la intermediación para muchos inversores, pueden quebrar 1 lote en partes y sacarlas al mercado cuando se acumulará el volumen suficiente de transacciones. EL SISTEMA DEL COMERCIO MARGINAL El sistema del comercio marginal supone la concesión del hombro de crédito para larealización de las transacciones. Que significa eso? Eso significa que usted, teniendo 100 dólares, puedeelegir un hombro, por ejemplo, 1 a 500 y producir las transacciones por la suma , es decir, 100* 500 dólares. En este caso, toda la suma, a que efectuáis la transacción, toma prestado del corredor, y su dinero será sólo el empeño de lo que devolverá eldinero al corredor. Todo el beneficio por las transacciones se le queda. Escogiendo el hombro usted escoge el coste de un punto. COSTE DE UN PUNTO Calcularemos el coste de un punto por 1.0 lote, por ejemplo, por el par GBPCHF. Permitiremos que abrimos un 1.0 lote en la compra por y cerramos la posición por Abriendo la posición, compramos 100,000 GBP y vendemos *100,000= CHF. Cerrando la posición, vendemos 100,000 GBP y compramos *100,000= CHF. GBP se eliminan, y los francos suizos se quedan, es decir +10 CHF que asciende a +10 / (según el curso del USD/CHF) = +10/1.5270=6.55 USD. Así, habiendo ganado 1 punto sobre 1 lote en FOREX por el GBPCHF, hemos sacado el beneficio de 6.55 USD. 5

6 Esto es el precio de 1 punto por el GBPCHF. Por otros pares de divisas el coste delpuntose calcula análogamente. POSICIONES A LA COMPRA Y A LA VENTA Hay dos tipos de las posiciones la posición a la compra y a la venta. Ya que vendemos el mismo instrumento, por ejemplo, el EURUSD, podemos comprarlo a precio de , entonces adqueremos euros por dólares. Cuando efectuamos la transacción de vuelta, debemos comprar dólares por el euro. Pero en realidad compramos otro instrumento (USDEUR), además el beneficio se queda en el euro y se transmite en los dólares por el curso de mercado. El nombre de la cotización siempre se queda anterior. Antes habíasunas confusiones, alguien decía que «he comprado hoy un euro de dólar», mientras que otro anunciaba que «he vendido un dólar de euro». Cómo se contratan las transacciones si no tiene divisa necesaria para la venta? Recuerda que sus fondos son sólo el empeño de aquel crédito, que había recibido? Puede recibir el crédito en cualquier divisa, en realidad, lo recibe en el momento de la celebración de la transacción. Y no es importante si usted tienela divisa para realizarla o no. En cualquier caso recibirá el crédito necesario en la divisa necesaria. Y el empeño será calculado por la cotización corriente, y será estimado en la divisa del depósito. 6

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