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1 Manual FOREX Trading System

2 El mercado FOREX 1. Qué es el mercado FOREX? - El mercado global de compra-venta de divisas. FOREX, también conocido como FX, es el mercado global de compra-venta de divisas. Sus siglas inglesas son Foreing Currences Exchange. Se trata del mercado que más movimiento de capitales registra a diario, más de un trillón de dólares, cantidad mayor que la suma de todos los demás mercados juntos. Decimos que es un mercado global, porque está disponible para los inversores 24 horas al día y 5 días a la semana. Existen aproximadamente unas 4500 instituciones que participan activamente en el FOREX, y millones de inversores que lo hacen a través de estas instituciones. 2. Conocimientos básicos Cómo funciona este mercado? A diferencia de los mercados financieros tradicionales, que reúnen a compradores y vendedores bajo un mismo techo (los llamados trading floors ), las transacciones en el Mercado FOREX no se realizan en una ubicación centralizada, sino a través de Internet, plataformas de inversión, terminales informáticas o por teléfono, a elección del operador. Lo que deben saber todos los participantes de este negocio es que el mercado de divisas es uno de los mercados más populares para la especulación debido a su gran tamaño, su liquidez y la tendencia de las divisas de andar con tendencias fuertes. Un aspecto muy tentador de negociar en divisas es el alto nivel de apalancamiento disponible (le permite comprar o vender $ con 100$). La plataforma de True Markets Services permite que las posiciones sean apalancadas hasta una proporción de 100:1. Con la falta de manejo correcto, este alto grado de apalancamiento puede causar cambios bruscos entre la ganancia y la pérdida. Teniendo en cuenta que hasta los traders experimentados sufren pérdidas, la especulación en el mercado forex solo debe conducirse con capital de riesgo, que si es perdido no afectará significativamente el bienestar financiero de uno. El depósito de margen no es un pago adelantado para una compra de acciones, como se perciben los márgenes en la bolsa. Más bien es un bono de desempeño, o un depósito de confianza, para evitar las pérdidas asociadas con el trading. El requisito de margen les permite a los traders que mantengan una posición mucho más grande que el 1

3 valor de la cuenta. Trabajar con margen impide que las cuentas de los inversores lleguen a tener saldo negativo, aun en un mercado altamente volátil y rápido FOREX, el mercado perfecto A diferencia de otros mercados, como el bursátil, el hecho de que el FX se trate del mayor mercado mundial hace que ningún participante en él, a título individual, tenga el poder suficiente para influir en los precios mediante operaciones de compraventa de divisas. Por eso se dice que el FOREX es un mercado perfecto según las teorías macroeconómicas, puesto que funciona en base a la oferta y la demanda sin posibilidad de ser manipulado. Por tanto, los market makers no pueden actuar para variar los tipos de cambio en su propio beneficio En el FOREX, Qué significa Market making? En cualquier mercado existen empresas, instituciones y grupos de estas que son quienes crean el mercado, quienes compran y venden según las leyes de oferta y demanda. En el FOREX, los market makers son los bancos, las plataformas de comercio de divisas (grandes compañías dedicadas a este comercio, etc.), y actúan junto con los inversores particulares para crear el comercio de divisas Qué es un market maker? El market maker es la contrapartida al inversor. Los market makers interactúan con sus clientes, independientemente de sus posiciones en el mercado, y con los bancos, creando flujos de liquidez en ambos sentidos. No se trata de intermediarios o asesores que cobren comisiones por sus servicios, puesto que en el FX no suelen existir estas comisiones como tales. Los market makers se dedican a comprar y vender divisas para sus clientes inversores. Las ganancias provienen de la diferencia de los precios entre compra de una divisa y su venta. Esa diferencia se llama spread. Es decir, las plataformas de inversión en FOREX ponen en contacto, mediante órdenes electrónicas, a inversores y bancos, haciendo que funcione la circulación de capitales que dan liquidez al mercado Cómo operan los market makers? Cuando un inversor da una orden de compra-venta de divisas, debe existir alguien que acepte esa oferta al mismo tiempo y al mismo precio. Y aún tratándose de un mercado gigantesco, esto no siempre ocurre. Pero los inversores pueden ejercer órdenes en cualquier momento. Aquí es donde desarrollan su papel los market makers. 2

4 Los market makers están ofreciendo a cada segundo del día unos precios firmes de compra y venta, precios que son renovados cada 30 segundos según la oferta y la demanda. Entonces, el inversor puede aceptar esos precios incluso cuando no hay una parte contraria, porque esa oferta es asimilada por los market makers. Están entonces asegurando la continuidad del mercado al participar cuando es necesario. Además, deben actuar independientemente de que la operación le suponga un beneficio o una pérdida. Los market makers han de estar registrados y autorizados para operar por instituciones como la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de U.S.A., o la europea Financial Services Authority (FSA). Hasta hace unos años, sólo los Bancos Centrales, grandes bancos inversores o de comercio, podían participar activamente en el mercado de divisas. Con la aparición de los market makers, otros agentes como Brókers de finanzas, grandes empresas o especuladores privados han podido comerciar en el FOREX, sobre todo ayudados por las nuevas tecnologías de la comunicación, lo que explica el inmenso e imparable incremento de las cantidades negociadas en el FOREX Tipos de sistemas de cambio En primer lugar, vamos a explicar las diferentes formas de expresar un tipo de cambio: T.C. Nominal: es el valor por el que una moneda se vende o compra respecto a otra. Pueden existir variaciones entre el tipo de cambio de compra y el de venta para dos monedas, que será el margen de beneficio que obtengan las casas de cambio de moneda. T.C. real bilateral: se refiere al precio de los productos de la economía de un país respecto a otro, por lo que incluye en el cálculo el deflactor del Producto Interior Bruto. Se expresa como: e = (E x P*) / P, donde: e: tipo de cambio real E: tipo de cambio nominal. P*: deflactor del Producto Interior Bruto del país extranjero. P: deflactor del Producto Interior Bruto local. El deflactor del PIB es un índice de precios que recoge la variación que en el nivel de precios de un país durante un periodo determinado (año, por ejemplo), incluyendo todos los bienes que se producen, a diferencia del IPC (Índice de Precios al 3

5 Consumo) que sólo incluye una cesta representativa. El deflactor es por tanto, una medida de la inflación. T.C. real multilateral: es una media ponderada de los tipos bilaterales, usando como factor de ponderación de cada uno la importancia del comercio bilateral con cada país Explicación de las cotizaciones en el FOREX Las operaciones en el Forex (en adelante FX) se caracterizan por ser duales, es decir, para cada operación de compra de una divisa se ha de vender a la vez otra, y viceversa. Por tanto, siempre habrá un par de cifras involucradas y las cotizaciones, por tanto, se expresan con dos cantidades, llamados pares de moneda (ejemplo: EUR/USD). La primera moneda es llamada moneda base, y se toma con valor inicial la unidad, para relativizar así el valor respecto a las otras monedas. La segunda moneda del par se conoce como moneda de cuenta. Se ha venido usando principalmente el Dólar estadounidense como moneda base en las cotizaciones, aunque desde la llegada del Euro, éste ha ganado protagonismo en los mercados, aunque sin llegar de momento a la importancia del dólar Cotizaciones directas Si por ejemplo estamos hablando del par USD/JPY (Dólar / Yen) y la cotización sube, esto quiere decir que el Dólar ha fortalecido su valor y el Yen se ha debilitado, o lo que es lo mismo, que por un Dólar nos darán ahora más yenes que antes. Las cotizaciones basadas en dólares se conocen como cotizaciones directas Cotizaciones indirectas Sin embargo, hay monedas que no suelen usar al Dólar como base. Es el caso del Euro, la Libra Esterlina y el Dólar Australiano, que son la base respecto al Dólar. En este caso, si la cotización sube se dará el efecto contrario al comentado antes: el dólar se debilita y puede comprar menos moneda base que antes, y la moneda base, sea Euro, Libra o Dólar australiano se fortalece. Las cotizaciones del dólar basadas en estas tres divisas se conocen como cotizaciones indirectas. Hay otros pares de cotización que no utilizan el Dólar, son las llamadas monedas puente, pero cuyo funcionamiento es exactamente igual al descrito en el párrafo anterior BID (precio de puja) El precio BID es aquel al que un inversor puede vender (Sell) una moneda base. 4

6 2.11. ASK El precio ASK es aquel al que un inversor puede comprar (buy) una moneda base Spread (margen) La diferencia entre el precio de compra y el de venta en el mismo momento se llama spread. En el mercado FOREX, existen, como en el resto de mercados unos precios de compra y otros de venta. Siempre será mayor el precio de compra que el de venta (ASK mayor que BID). Esta diferencia se debe a que los Market Makers, las empresas que trabajan invirtiendo en el FX, no suelen cobrar comisiones por las ganancias de sus clientes, sino que ganan con la diferencia entre los precios de compra y venta. Es decir, su margen es el spread entre el bid y el ask El PIP A la variación más pequeña posible en una cotización se le llama PIP. Por tanto, los dos últimos decimales serán los fundamentales y a los que más atención habrá que prestar, puesto que en una jornada no es nada usual que cambie una cotización más allá de ese tercer y cuarto decimal. Ejemplo de precio BID, ASK, Spread y PIP EUR/USD Moneda base = Euro Precio Bid= Precio Ask = Vendiendo Euros (Bid), 1 Euro = USD$ Comprando Euros (Ask), USD$ = 1 Euro. Spread = = = 2 Pip Swap (Intercambio) Un intercambio de divisas es la venta y compra simultánea de la misma cantidad de una divisa en particular a un tipo de cambio forward. Esencialmente, es similar a tomar prestada una divisa y prestar otra por el mismo periodo. Sin embargo, toda tasa de recuperación o coste de los fondos se expresa en la diferencia de precios entre ambos términos de la transacción. 5

7 2.15. Swap points Cada divisa tiene un costo de detención asociado al hecho que se la conserva más de un día. En las divisas este costo está en función de la diferencia de tasas de interés entre las 2 divisas sobre las cuales usted está posicionado (el par, long en una divisa, short en la otra). 3. Definiciones 3.1. Definición de apalancamiento o Leverage Es el préstamo que usted recibe de su operador, el cual le permite hacer transacciones rápidas y a bajos precios con una pequeña cantidad de capital inicial. Se expresa como la proporción entre el capital total (disponible) y el capital verdadero (lo cual es la cantidad de dinero que se le puede prestar). (Por ejemplo: un apalancamiento 1:400 le permitirá comprar o vender 10,000 Dólares USA con sólo $25 USD). Si usted tiene 25 USD en efectivo en una cuenta de margen cuyo apalancamiento es 400:1, podría adquirir hasta un monto de 10,000 USD porque usted sólo tiene que poner el 0.25% del precio de compra como lateral. Esto significa que mientras inicialmente usted tenía 25 USD en efectivo, ahora tiene un valor de USD 10,000 en poder de compra Stop-Loss order (Orden stop loss u Orden de pérdida limitada) Orden dirigida a cerrar, a un precio determinado, una posición que produce pérdidas Definición de Depósito Operación financiera mediante la que una parte otorga una cantidad de divisas, y otra parte la toma a cambio de satisfacer al depositante una cantidad en concepto de intereses derivados de una tasa acordada contractualmente. El depósito es un instrumento financiero que nos permite disponer de nuestro capital rápidamente. Cuando operamos en el mercado de divisas, al crear una cuenta en alguna plataforma deberemos asociar un depósito de donde aplicaremos el capital a la hora de comenzar a operar, y a donde retiraremos los beneficios que no reinvirtamos cuando los haya. Más que un instrumento de inversión, que también lo es, cuando los intereses que ofrecen son bajos, el depósito es un instrumento que permite movilizar capital rápidamente. 6

8 3.4. Definición de Déficit Situación en la que los gastos superan a los ingresos y ganancias. El déficit hace referencia a una situación más o menos prolongada en el tiempo, mientras que el concepto pérdida es más puntual. Evidentemente, pérdidas continuadas dan lugar a déficit. El déficit supone una descapitalización, o pérdida de patrimonio, mientras que una pérdida puntual no significa necesariamente disminución de patrimonio, ya que puede ser compensada con otras ganancias que tengamos Definición de Cuenta La cuenta de Forex es el registro de todas nuestras transacciones y sus valores. Primero la cuenta refleja nuestra posición inicial expresada en la divisa con la que comenzamos a operar. Después se van registrando todas las compraventas realizadas y las posiciones en distintas divisas que resultan, así como los incrementos o decrementos en las cotizaciones que dan lugar a pérdidas o ganancias. Un inversor puede tener abiertas varias cuentas simultáneamente, siendo así su cuenta total la suma de todas ellas y sus valores Definición de Cotización Precio de mercado de un bien. En el mercado Forex, la cotización se refiere al precio de una divisa respecto a otra, que es su par de cotización, en un determinado momento. Siempre tomamos como referencia cinco cotizaciones: la cotización de apertura, al abrirse el mercado y comenzar a operar, la cotización actual (en cada momento), la cotización máxima (precio máximo de una moneda respecto a otra), la cotización mínima (precio mínimo de una moneda respecto a otra)y la cotización al cierre. Las cotizaciones máxima y mínima pueden referirse a cualquier período (diaria, mensual, semanal, etc.). Además, la mínima y la máxima pueden coincidir con la de cierre o apertura, según la evolución de las cotizaciones Definición de Costos de negociación Son los costes que hay que asumir a la hora de realizar una compraventa de divisas. Estos costos son muy bajos en el mercado Forex, pues al tratarse de un mercado no bancario, se eliminan las comisiones de corretaje. Además, la existencia de plataformas informáticas muy avanzadas permiten al inversor trabajar directamente con el mercado, eliminando intermediaciones. Además, el hecho de que se trate de un mercado con enorme liquidez y muy competitivo, ayuda a reducir los spreads, que son 7

9 el coste principal de la operación en FX al tratarse de las diferencias entre precios de compra y de venta de una divisa respecto a otra en un mismo momento Definición de Contraparte Término con el que se designa a la parte contraria en una operación de compraventa de divisas. Si somos los compradores, la contraparte es el vendedor, y si vendemos, habrá una contraparte que compra. Un inversor desarrollará sus movimientos siempre en ambas facetas, es decir, comprará y venderá, teniendo en cada momento sus contrapartes vendedoras y compradores. A su vez, para esa otra parte, nosotros representamos la contraparte en la operación Definición de Bull Se considera que un inversor es bull o alcista cuando considera que los precios del mercado subirán. En el mercado FOREX, un bull tratará de identificar las monedas infravaloradas para comprarlas y obtener beneficios con las apreciaciones de éstas. Es, por tanto, una estrategia opuesta a la del inversor bear o bajista, que pretende hacer negocio con las bajadas de precios. Sin embargo, tratándose el FOREX de un mercado dual, es decir, en el que los precios siempre están en relación con otra divisa, las estrategias de inversión de alcistas y bajistas convergen. Pensemos en que si un par de cotización varía, una moneda se aprecia respecto a otra que simultáneamente se deprecia respecto a aquélla. Cuando en el mercado FOREX la mayoría de divisas fluctúan con precios al alza, se dice que es un Bull Market, o mercado alcista Definición de Bróker Un Bróker es una persona o una sociedad que se dedica a operar en el mercado financiero, en este caso en el FOREX, realizando operaciones para sus clientes bajo las órdenes de aquéllos. Mientras que un agente puede trabajar comprando y vendiendo divisas para su cliente o para él mismo, es decir, que puede actuar por cuenta propia o por cuanta ajena, un Bróker sólo trabaja para otros ejecutando unas órdenes de compra y venta y cobrando una comisión por ello. Además, el Bróker ofrece una intermediación ejecutando órdenes, y el agente presta un servicio añadido de asesoramiento y un conocimiento más amplio del mercado. 8

10 Sin embargo, a menudo se confunden los términos y se identifica un Bróker con un agente. Esto es debido a que muchos Brókers realizan funciones de recomendación o asesoría propias de los agentes. En castellano, el término Bróker equivale a Corredor (corredor financiero, corredor de bolsa, corredor de FOREX, etc.). Por tanto, el Bróker es el elemento autorizado para intermediar entre el mercado de divisas y el inversor. Este último paga unas comisiones por los servicios de intermediación, que corresponden al pago del know-how o saber hacer del Bróker y de su licencia para operar en el mercado. Como otros mercados financieros, en el FOREX sólo pueden intervenir directamente los agentes y corredores autorizados Definición de Back-Office La gran cantidad de operaciones que se realizan diariamente en el mercado FOREX requiere del desarrollo de unas herramientas que permitan al inversor conocer en cada momento su situación y la del mercado en su conjunto. Las entidades que facilitan a los inversores intervenir en el FOREX, intermediando entre ellos y los Agentes oficiales inscritos en las instituciones correspondientes como la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), o la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) son las encargadas de ofrecer estas herramientas. Se trata por ejemplo de registrar cada operación, verificar y confirmar las transacciones con las partes, transmitir las órdenes de pago y comprobar que se han llevado a cabo los apuntes en nuestras cuentas, asignar a cada inversor adecuadamente toda la información, calcular los estados de las cuentas en cada período (diario, semanal, mensual, anual, etc.), informar sobre el volumen de comisiones pagadas para esos períodos, tratar los aspectos contables y fiscales de las operaciones, etc. Son por tanto múltiples aspectos en los que un inversor no puede perder el tiempo cuando ha de estar pendiente de las variaciones en las cotizaciones del FOREX para tomar las decisiones oportunas Definición de Análisis Técnico Para tratar de entender la evolución del mercado FOREX, los inversores suelen utilizar dos herramientas principales: el análisis fundamental y el análisis técnico. Una herramienta fundamental a la hora de decidir qué divisas comprar y qué divisas vender es el Análisis Técnico. Se trata de estudiar al detalle el mercado FOREX 9

11 en su desarrollo diario, viendo la evolución de los volúmenes de capitales, las tendencias de precios, etc. Este análisis requiere por tanto de una mayor dedicación que el análisis fundamental, pues basa gran parte de su eficacia en saber tomar decisiones de compra y venta según parámetros constantemente cambiantes en muchos casos. Para este análisis se usan herramientas matemáticas y estadísticas, como gráficos y cálculos de series estadísticas Definición de Apreciación Se dice que una moneda base se aprecia en relación a otra cuando el tipo de cambio entre ambas baja, es decir, que por cada unidad de esa moneda base podemos adquirir ahora más monedas de su par de cotización. Por ejemplo, si el tipo de cambio /USD es 1/1 y el Euro se aprecia pasando el tipo de cambio a 1/ 1,2. Cuando un inversor de FOREX piensa que el Euro se va apreciar respecto al Dólar, venderá Dólares y comprará Euros, esperando que luego se produzca una apreciación del Dólar respecto al Euro para realizar la operación de compraventa inversa, es decir, vender euros y comprar dólares, obteniendo así un beneficio. Si compro 200 con 200$ (tipo de cambio 1/1) porque creo que el Euro se va a apreciar y así sucede, pasando el tipo de cambio a 1/ 1,5, realizo la operación inversa de compraventa y con mis 200 obtengo 300, obteniendo un beneficio de 100$. Los cambios en el valor de una moneda tienen lugar por las leyes de oferta y demanda en el mercado FOREX, para todas las monedas que fluctúan libremente, o por decisiones políticas en los países cuyas monedas no cotizan en el FOREX, por ejemplo China, donde las autoridades monetarias establecen arbitrariamente el valor de su moneda, el Yuan, respecto al Dólar, el Yen, el Euro y el resto de divisas. Hemos de señalar que además del interés especulativo, una apreciación de una moneda respecto a otra hace que las exportaciones del país cuya moneda se aprecia hacia el otro país se encarezcan y por tanto desciendan, pudiendo afectar así a la economía. Por eso las autoridades Chinas evitan la apreciación del Yuan para no perjudicar sus exportaciones a Europa y EE.UU. Al igual que en el mercado FOREX una compra de divisa supone la venta simultánea de otra, la apreciación de una moneda supone la depreciación de otra respecto a aquélla. 10

12 3.14. Definición de Ajuste al Mercado (o Fin del Día) Cuando en FOREX hablamos de ajuste de mercado en general, nos referimos a las tendencias esperadas que seguirán los pares de cotizaciones según numerosos hechos que pueden influir en las cotizaciones. Podemos decir, por ejemplo, que si en EE.UU. la economía va muy mal y se conocen datos concretos que así lo avalan, se producirá un ajuste del mercado tendente a la depreciación del Dólar respecto a otras monedas. Refiriéndonos a la operativa diaria, el ajuste se realiza al finalizar la jornada. Al fin del día, las operaciones de FOREX se ponen a valor real de ese momento, según cierren las cotizaciones. El inversor compensará las pérdidas y beneficios de su cuenta, obteniendo un nuevo saldo real con el que empezará la siguiente jornada. 11

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